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2020年08月07日 星期五 上一期  下一期
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1905    永赢基金管理有限公司                    永赢科技驱动混合型证券投资基金                                              D890207108    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1906    永赢基金管理有限公司                    永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金                                      D890204207    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1907    永赢基金管理有限公司                    永赢高端制造混合型证券投资基金                                              D890171145    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1908    永赢基金管理有限公司                    永赢沪深300指数型发起式证券投资基金                                         D890182219    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1909    永赢基金管理有限公司                    永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金                        D890176098    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1910    永赢基金管理有限公司                    永赢智能领先混合型证券投资基金                                              D890156349    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1911    永赢基金管理有限公司                    永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金                                      D890154185    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1912    永赢基金管理有限公司                    永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金                                        D890130092    800    4,076    188,392.72    941.96    189,334.68    A类 

1913    博时基金管理有限公司                    上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金                                    D890792530    790    4,025    186,035.50    930.18    186,965.68    A类 

1914    工银瑞信基金管理有限公司                吉林银行股份有限公司企业年金计划                                            B883136359    790    4,025    186,035.50    930.18    186,965.68    A类 

1915    吉祥人寿保险股份有限公司                吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5                                         B883166749    790    4,025    186,035.50    930.18    186,965.68    A类 

1916    长安基金管理有限公司                    长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金                                          D890180796    790    4,025    186,035.50    930.18    186,965.68    A类 

1917    诺安基金管理有限公司                    诺安中证100指数证券投资基金                                                 D890776796    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1918    工银瑞信基金管理有限公司                工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金                                          D890791291    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1919    中信建投基金管理有限公司                中信建投价值甄选混合型证券投资基金                                          D890198943    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1920    银华基金管理股份有限公司                银华长丰混合型发起式证券投资基金                                            D890211694    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1921    财通基金管理有限公司                    财通多策略精选混合型证券投资基金                                            D890007671    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1922    中泰证券(上海)资产管理有限公司        中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890154486    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1923    浙商基金管理有限公司                    浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金                                D890070894    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1924    长江养老保险股份有限公司                中国太平洋人寿股票指数增强型(万能险A2)委托投资管理专户                    B883028844    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1925    上银基金管理有限公司                    上银新兴价值成长混合型证券投资基金                                          D890821850    590    3,006    138,937.32    694.69    139,632.01    A类 

1926    诺安基金管理有限公司                    诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金                                          D890147340    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1927    前海开源基金管理有限公司                前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金                                      D890024518    780    3,974    183,678.28    918.39    184,596.67    A类 

1928    工银瑞信基金管理有限公司                工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                    D890086756    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1929    工银瑞信基金管理有限公司                工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金                                      D890032553    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1930    工银瑞信基金管理有限公司                工银瑞信成长收益混合型证券投资基金                                          D890811342    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1931    银河基金管理有限公司                    银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金                                      D890030412    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1932    华润元大基金管理有限公司                华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金                                      D890827903    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1933    中银基金管理有限公司                    中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金                                      D890093169    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1934    中泰证券(上海)资产管理有限公司        中泰沪深300指数增强型证券投资基金                                           D890209100    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1935    万家基金管理有限公司                    万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金                                      D890116632    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1936    国联安基金管理有限公司                  国联安锐意成长混合型证券投资基金                                            D890072082    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1937    易方达基金管理有限公司                  易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金                                    D890091060    780    3,974    183,678.28    918.39    184,596.67    A类 

1938    易方达基金管理有限公司                  易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                                        D890069209    780    3,974    183,678.28    918.39    184,596.67    A类 

1939    易方达基金管理有限公司                  易方达银行指数分级证券投资基金                                              D890001976    780    3,974    183,678.28    918.39    184,596.67    A类 

1940    安信基金管理有限责任公司                安信盈利驱动股票型证券投资基金                                              D890160487    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1941    长盛基金管理有限公司                    长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金                                  D890027304    390    1,987    91,839.14     459.2     92,298.34     A类 

1942    长盛基金管理有限公司                    长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                    D890019725    780    3,974    183,678.28    918.39    184,596.67    A类 

1943    中国光大资产管理有限公司                中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金                                  D890818205    460    2,337    108,016.14    540.08    108,556.22    B类 

1944    大成国际资产管理有限公司                大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金                               D890819162    800    4,064    187,838.08    939.19    188,777.27    B类 

1945    韩国投资信托运用株式会社                韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金                         D890777970    600    3,048    140,878.56    704.39    141,582.95    B类 

1946    韩国投资信托运用株式会社                韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金                         D890182811    600    3,048    140,878.56    704.39    141,582.95    B类 

1947    德邦基金管理有限公司                    德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划                                          B883289482    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1948    浙江九章资产管理有限公司                浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号                                       B880458618    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1949    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁聚博逸1号私募证券投资基金                                                B882920255    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1950    南京盛泉恒元投资有限公司                盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金                                        B883264335    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1951    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金                                             B882477121    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1952    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金                                             B882420378    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1953    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期C私募证券投资基金                                                B882784798    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1954    上海迎水投资管理有限公司                迎水聚宝3号私募证券投资基金                                                 B883137326    680    3,243    149,891.46    749.46    150,640.92    C类 

1955    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资83号私募证券投资基金                                                B883069997    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1956    上海通怡投资管理有限公司                通怡金陵1号私募基金                                                         B881721763    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1957    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    淘利指数挂钩私募证券投资基金                                                B882980823    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1958    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均精选9号证券投资私募基金                                                 B882053692    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1959    景顺长城基金管理有限公司                景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划    B882821184    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1960    鹏华资产管理有限公司                    鹏华资产长河优势1号资产管理计划                                             B888465949    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1961    鹏华基金管理有限公司                    鹏华基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划                                 B883073807    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1962    中泰证券(上海)资产管理有限公司        齐鲁民生2号集合资产管理计划                                                 D890091913    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1963    深圳市前海进化论资产管理有限公司        进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金                             B883039764    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1964    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐1号私募证券投资基金                       B882467794    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1965    上海迎水投资管理有限公司                迎水泰顺3号私募证券投资基金                                                 B882687310    550    2,623    121,235.06    606.18    121,841.24    C类 

1966    深圳海之源投资管理有限公司              海之源增益3号私募证券投资基金                                               B883170950    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1967    上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)          涌峰中国龙平衡基金                                                          B880372781    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1968    深圳市红筹投资有限公司                  深圳红筹长线8号私募投资基金                                                 B881800452    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1969    上海久铭投资管理有限公司                久铭专享10号私募证券投资基金                                                B883199556    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1970    南京盛泉恒元投资有限公司                盛泉恒元多策略市场中性8号专项私募基金                                       B881123321    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1971    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金                       B882468415    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1972    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝1号私募证券投资基金                       B882490739    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1973    上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉7号私募证券投资基金                                                 B882964013    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1974    上海国泰君安证券资产管理有限公司        国君资管2383定向资产管理计划                                                B882124508    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1975    华安财保资产管理有限责任公司            华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品                                     B882882384    420    2,003    92,578.66     462.89    93,041.55     C类 

1976    深圳市红筹投资有限公司                  深圳红筹可持续发展私募证券投资基金                                          B882900433    710    3,386    156,500.92    782.5     157,283.42    C类 

1977    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均阿尔法1期私募证券投资基金                                               B882004740    710    3,386    156,500.92    782.5     157,283.42    C类 

1978    景顺长城基金管理有限公司                景顺长城基金工行500增强资产管理计划                                         B882191246    710    3,386    156,500.92    782.5     157,283.42    C类 

1979    深圳海之源投资管理有限公司              海之源稳健增益私募证券投资基金                                              B881557538    290    1,383    63,922.26     319.61    64,241.87     C类 

1980    深圳海之源投资管理有限公司              海之源稳健增益D私募证券投资基金                                             B881734384    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1981    申万宏源证券有限公司                    上海市教育发展基金会                                                        B882073168    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1982    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资103号私募证券投资基金                                               B883176639    290    1,383    63,922.26     319.61    64,241.87     C类 

1983    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资61号私募证券投资基金                                                B882944487    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1984    西藏源乐晟资产管理有限公司              西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金                   B880392236    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1985    上海通怡投资管理有限公司                通怡迅为1号私募基金                                                         B881650881    290    1,383    63,922.26     319.61    64,241.87     C类 

1986    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金              B881840410    290    1,383    63,922.26     319.61    64,241.87     C类 

1987    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星对冲基金                         B882691018    290    1,383    63,922.26     319.61    64,241.87     C类 

1988    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金                                     B882998753    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1989    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金                                     B882999165    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1990    华泰证券(上海)资产管理有限公司        华泰价值新盈2号定向资产管理计划                                             B881092287    290    1,383    63,922.26     319.61    64,241.87     C类 

1991    华泰证券(上海)资产管理有限公司        华泰科创尊享2号单一资产管理计划                                             D890191551    290    1,383    63,922.26     319.61    64,241.87     C类 

1992    九泰基金管理有限公司                    九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划                                        B882843665    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1993    中意资产管理有限责任公司                中意资管-工商银行-新回报4号资产管理产品                                   B881106696    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1994    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金                  B881705393    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1995    上海宽远资产管理有限公司                宽远价值成长九期私募证券投资基金                                            B881209591    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1996    建信保险资产管理有限公司                建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享2号集合资产管理计划                 B883062490    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1997    深圳诚奇资产管理有限公司                诚奇管理22号私募证券投资基金                                                B883130421    580    2,766    127,844.52    639.22    128,483.74    C类 

1998    华泰柏瑞基金管理有限公司                华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划                                         B882195460    740    3,529    163,110.38    815.55    163,925.93    C类 

1999    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金                   B880640689    740    3,529    163,110.38    815.55    163,925.93    C类 

2000    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁聚量化稳增4号私募证券投资基金                                             B881741705    740    3,529    163,110.38    815.55    163,925.93    C类 

2001    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均投资-新壹心对冲2号私募证券投资基金                                      B882820845    740    3,529    163,110.38    815.55    163,925.93    C类 

2002    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金                                      B882955103    740    3,529    163,110.38    815.55    163,925.93    C类 

2003    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均稳健增长5号证券投资私募基金                                             B881742507    740    3,529    163,110.38    815.55    163,925.93    C类 

2004    中信保诚基金管理有限公司                信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划                                            B880643996    740    3,529    163,110.38    815.55    163,925.93    C类 

2005    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资115号私募证券投资基金                                               B883270807    450    2,146    99,188.12     495.94    99,684.06     C类 

2006    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资111号私募证券投资基金                                               B883266159    450    2,146    99,188.12     495.94    99,684.06     C类 

2007    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资82号私募证券投资基金                                                B883082597    450    2,146    99,188.12     495.94    99,684.06     C类 

2008    太平洋资产管理有限责任公司              太平洋卓越八十五号产品                                                      B881031922    450    2,146    99,188.12     495.94    99,684.06     C类 

2009    中航证券有限公司                        中航证券策略精选5号单一资产管理计划                                         B882340120    450    2,146    99,188.12     495.94    99,684.06     C类 

2010    兴证证券资产管理有限公司                兴证资管玉麒麟定制8号集合资产管理计划                                       D890199981    450    2,146    99,188.12     495.94    99,684.06     C类 

2011    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金                                            B882752856    450    2,146    99,188.12     495.94    99,684.06     C类 

2012    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合6号私募证券投资基金                                             B883313540    610    2,909    134,453.98    672.27    135,126.25    C类 

2013    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均均选4号私募证券投资基金                                                 B882928172    610    2,909    134,453.98    672.27    135,126.25    C类 

2014    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均均选3号私募证券投资基金                                                 B882913119    610    2,909    134,453.98    672.27    135,126.25    C类 

2015    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金                   B881625072    610    2,909    134,453.98    672.27    135,126.25    C类 

2016    上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉3号私募证券投资基金                                                 B882837185    610    2,909    134,453.98    672.27    135,126.25    C类 

2017    深圳诚奇资产管理有限公司                诚奇管理20号私募证券投资基金                                                B883079976    610    2,909    134,453.98    672.27    135,126.25    C类 

2018    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合12号私募证券投资基金                                            B883025642    770    3,672    169,719.84    848.6     170,568.44    C类 

2019    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金                   B880527378    770    3,672    169,719.84    848.6     170,568.44    C类 

2020    南京盛泉恒元投资有限公司                盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金                                         B882164053    770    3,672    169,719.84    848.6     170,568.44    C类 

2021    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金                  B881698546    770    3,672    169,719.84    848.6     170,568.44    C类 

2022    上海迎水投资管理有限公司                迎水巡洋9号私募证券投资基金                                                 B882904356    770    3,672    169,719.84    848.6     170,568.44    C类 

2023    上海宽远资产管理有限公司                宽远沪港深精选私募证券投资基金                                              B880146017    770    3,672    169,719.84    848.6     170,568.44    C类 

2024    睿远基金管理有限公司                    睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划                                     B882362902    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

2025    睿远基金管理有限公司                    睿远基金-兴业信托单一资产管理计划                                           B882820861    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

2026    睿远基金管理有限公司                    睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划                                       B883075401    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

2027    睿远基金管理有限公司                    睿远基金招赢稳见1号集合资产管理计划                                         B883261442    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

2028    睿远基金管理有限公司                    渊远睿远基金1号集合资产管理计划                                             B883241492    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

2029    睿远基金管理有限公司                    睿远基金稳见7号集合资产管理计划                                             B883279885    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

2030    睿远基金管理有限公司                    睿远基金稳见15号集合资产管理计划                                            B883278627    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

2031    睿远基金管理有限公司                    睿远基金汇见3号集合资产管理计划                                             B883327044    800    3,815    176,329.30    881.65    177,210.95    C类 

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