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2020年07月24日 星期五 上一期  下一期
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1994    鹏华基金管理有限公司            D890116640    鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1995    鹏华基金管理有限公司            D890142104    鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1996    鹏华基金管理有限公司            D890114517    基本养老保险基金一零零四组合                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1997    鹏华基金管理有限公司            D890147609    基本养老保险基金一二零三组合                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1998    鹏华基金管理有限公司            D890129805    鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1999    鹏华基金管理有限公司            D890144384    鹏华创新驱动混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2000    鹏华基金管理有限公司            D890112167    鹏华优势企业股票型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2001    鹏华基金管理有限公司            D890039220    鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2002    鹏华基金管理有限公司            D890096751    鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2003    鹏华基金管理有限公司            B881496384    中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2004    鹏华基金管理有限公司            D890068198    鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金                              A    3,354    139,459.32    697.3     140,156.62

2005    鹏华基金管理有限公司            D890067087    鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2006    鹏华基金管理有限公司            D890061170    鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2007    鹏华基金管理有限公司            D890062883    鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2008    鹏华基金管理有限公司            D890060182    鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                 A    3,790    157,588.20    787.94    158,376.14

2009    鹏华基金管理有限公司            D890057749    鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2010    鹏华基金管理有限公司            D890057066    鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2011    鹏华基金管理有限公司            D890040548    鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2012    鹏华基金管理有限公司            D890039610    鹏华兴利混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2013    鹏华基金管理有限公司            D890036971    鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2014    鹏华基金管理有限公司            D890001641    鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金                                  A    3,528    146,694.24    733.47    147,427.71

2015    鹏华基金管理有限公司            D899904095    鹏华中证银行指数分级证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2016    鹏华基金管理有限公司            D899904760    鹏华中证酒指数分级证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2017    鹏华基金管理有限公司            D890001942    鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金                                      A    1,350    56,133.00     280.67    56,413.67

2018    鹏华基金管理有限公司            D890822042    鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2019    鹏华基金管理有限公司            D890000302    鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2020    鹏华基金管理有限公司            D890822050    鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2021    鹏华基金管理有限公司            D899885754    鹏华中证传媒指数分级证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2022    鹏华基金管理有限公司            D890006968    鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金                                      A    3,485    144,906.30    724.53    145,630.83

2023    鹏华基金管理有限公司            D890032472    鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金                                    A    2,570    106,860.60    534.3     107,394.90

2024    鹏华基金管理有限公司            D890028253    鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2025    鹏华基金管理有限公司            D890007736    鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2026    鹏华基金管理有限公司            D890005768    鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2027    鹏华基金管理有限公司            D890002388    鹏华医药科技股票型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2028    鹏华基金管理有限公司            D890003091    鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2029    鹏华基金管理有限公司            D890002647    鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2030    鹏华基金管理有限公司            D890002566    鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2031    鹏华基金管理有限公司            D890002582    鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2032    鹏华基金管理有限公司            D890002574    鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2033    鹏华基金管理有限公司            D890000297    鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2034    鹏华基金管理有限公司            D899905229    鹏华改革红利股票型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2035    鹏华基金管理有限公司            D899903887    鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2036    鹏华基金管理有限公司            D899903879    鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2037    鹏华基金管理有限公司            D899901720    鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2038    鹏华基金管理有限公司            D899900952    鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2039    鹏华基金管理有限公司            D899884619    鹏华养老产业股票型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2040    鹏华基金管理有限公司            D899884025    鹏华中证国防指数分级证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2041    鹏华基金管理有限公司            B888354025    国寿集团委托鹏华基金股票型组合                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2042    鹏华基金管理有限公司            D899883540    鹏华先进制造股票型证券投资基金                                            A    2,047    85,114.26     425.57    85,539.83

2043    鹏华基金管理有限公司            D890829379    鹏华中证800地产指数分级证券投资基金                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2044    鹏华基金管理有限公司            D890830207    鹏华医疗保健股票型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2045    鹏华基金管理有限公司            B883304766    国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2046    鹏华基金管理有限公司            D890777661    鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)                                        A    3,790    157,588.20    787.94    158,376.14

2047    鹏华基金管理有限公司            D890820498    鹏华环保产业股票型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2048    鹏华基金管理有限公司            D890818899    鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金                                    A    3,093    128,606.94    643.03    129,249.97

2049    鹏华基金管理有限公司            D890799613    鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金                                   A    1,437    59,750.46     298.75    60,049.21

2050    鹏华基金管理有限公司            D890786995    鹏华新兴产业混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2051    鹏华基金管理有限公司            D890792629    鹏华价值精选股票型证券投资基金                                            A    2,483    103,243.14    516.22    103,759.36

2052    鹏华基金管理有限公司            D890793586    鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金                                        A    3,833    159,376.14    796.88    160,173.02

2053    鹏华基金管理有限公司            D890785177    鹏华消费优选混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2054    鹏华基金管理有限公司            D890776217    鹏华精选成长混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2055    鹏华基金管理有限公司            D890768272    鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2056    鹏华基金管理有限公司            D890766440    鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)                                     A    3,267    135,841.86    679.21    136,521.07

2057    鹏华基金管理有限公司            D890711788    全国社保基金一零四组合                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2058    鹏华基金管理有限公司            D890713340    鹏华中国50开放式证券投资基金                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2059    鹏华基金管理有限公司            D890712116    普天收益证券投资基金                                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2060    鹏华基金管理有限公司            D890277035    鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)                                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2061    鹏华基金管理有限公司            D890023703    鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2062    鹏华基金管理有限公司            D890020721    鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2063    鹏华基金管理有限公司            D890764448    全国社保基金四零四组合                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2064    鹏华基金管理有限公司            D890758934    鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)                                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2065    鹏华基金管理有限公司            D890755944    鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)                                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2066    鹏华基金管理有限公司            D890755782    全国社保基金五零三组合                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2067    民生通惠资产管理有限公司        B881391330    受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1                                 A    3,703    153,970.74    769.85    154,740.59

2068    民生通惠资产管理有限公司        B880965699    珠江人寿保险股份有限公司-传统险二                                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2069    民生通惠资产管理有限公司        B880965665    珠江人寿保险股份有限公司-分红险二                                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2070    民生通惠资产管理有限公司        B881636515    民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品                                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2071    淳厚基金管理有限公司            D890198121    淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2072    淳厚基金管理有限公司            D890187146    淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金                                        A    2,265    94,178.70     470.89    94,649.59

2073    中华联合人寿保险股份有限公司    B880562962    中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2074    中华联合人寿保险股份有限公司    B880562823    中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                 A    1,524    63,367.92     316.84    63,684.76

2075    中华联合财产保险股份有限公司    B883218486    中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2076    中华联合保险集团股份有限公司    B880643734    中华联合保险集团股份有限公司-自有资金                                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2077    太平基金管理有限公司            D890113236    太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金                                A    1,524    63,367.92     316.84    63,684.76

2078    太平基金管理有限公司            D890170767    太平睿盈混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2079    太平基金管理有限公司            D899899143    太平灵活配置混合型发起式证券投资基金                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2080    汇丰晋信基金管理有限公司        D890793594    汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金                                   A    3,572    148,523.76    742.62    149,266.38

2081    汇丰晋信基金管理有限公司        D890064047    汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2082    汇丰晋信基金管理有限公司        D890020069    汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2083    汇丰晋信基金管理有限公司        D899898969    汇丰晋信新动力混合型证券投资基金                                          A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

2084    汇丰晋信基金管理有限公司        D899883744    汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2085    汇丰晋信基金管理有限公司        D890788028    汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2086    汇丰晋信基金管理有限公司        D890783329    汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金                                        A    1,829    76,049.82     380.25    76,430.07

2087    汇丰晋信基金管理有限公司        D890780143    汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2088    汇丰晋信基金管理有限公司        D890768573    汇丰晋信大盘股票型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2089    汇丰晋信基金管理有限公司        D890760892    汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2090    汇丰晋信基金管理有限公司        D890757904    汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2091    诺德基金管理有限公司            D890776380    诺德成长优势混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2092    诺德基金管理有限公司            D890792166    诺德周期策略混合型证券投资基金                                            A    1,655    68,814.90     344.07    69,158.97

2093    诺德基金管理有限公司            D890117751    诺德天富灵活配置混合型证券投资基金                                        A    2,396    99,625.68     498.13    100,123.81

2094    诺德基金管理有限公司            D890097171    诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金                                        A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

2095    东吴基金管理有限公司            D890032341    东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金                                    A    3,920    162,993.60    814.97    163,808.57

2096    东吴基金管理有限公司            D890007053    东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金                                A    2,831    117,712.98    588.56    118,301.54

2097    东吴基金管理有限公司            D890789804    东吴新产业精选混合型证券投资基金                                          A    3,267    135,841.86    679.21    136,521.07

2098    东吴基金管理有限公司            D890768418    东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金                              A    2,178    90,561.24     452.81    91,014.05

2099    东吴基金管理有限公司            D890765305    东吴行业轮动混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2100    东吴基金管理有限公司            D890758730    东吴价值成长双动力混合型证券投资基金                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2101    东吴基金管理有限公司            D890733227    东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2102    上海人寿保险股份有限公司        B888546753    上海人寿保险股份有限公司—传统产品1                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2103    上海人寿保险股份有限公司        B888546509    上海人寿保险股份有限公司—万能产品1                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2104    上海人寿保险股份有限公司        B882076925    上海人寿保险股份有限公司-分红2                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2105    华商基金管理有限公司            D890219985    华商龙头优势混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2106    华商基金管理有限公司            D890194363    华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金                                A    3,354    139,459.32    697.3     140,156.62

2107    华商基金管理有限公司            D890208853    华商恒益稳健混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2108    华商基金管理有限公司            D890211157    华商科技创新混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2109    华商基金管理有限公司            D890201063    华商医药医疗行业股票型证券投资基金                                        A    2,831    117,712.98    588.56    118,301.54

2110    华商基金管理有限公司            D890190173    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2111    华商基金管理有限公司            D890091947    华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                    A    2,091    86,943.78     434.72    87,378.50

2112    华商基金管理有限公司            D890096874    华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金                                        A    3,006    124,989.48    624.95    125,614.43

2113    华商基金管理有限公司            D890070585    华商润丰灵活配置混合型证券投资基金                                        A    1,394    57,962.52     289.81    58,252.33

2114    华商基金管理有限公司            D890072503    华商元亨灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,008    166,652.64    833.26    167,485.90

2115    华商基金管理有限公司            D890033672    华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金                                    A    2,221    92,349.18     461.75    92,810.93

2116    华商基金管理有限公司            D890043122    华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金                                    A    2,091    86,943.78     434.72    87,378.50

2117    华商基金管理有限公司            D890028350    华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金                                    A    3,354    139,459.32    697.3     140,156.62

2118    华商基金管理有限公司            D890006853    华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2119    华商基金管理有限公司            D890026780    华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                                    A    3,049    126,777.42    633.89    127,411.31

2120    华商基金管理有限公司            D890006586    华商新常态灵活配置混合型证券投资基金                                      A    2,178    90,561.24     452.81    91,014.05

2121    华商基金管理有限公司            D899904354    华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2122    华商基金管理有限公司            D899901673    华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2123    华商基金管理有限公司            D899882235    华商未来主题混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2124    华商基金管理有限公司            D890827288    华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2125    华商基金管理有限公司            D890825066    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金                                      A    3,485    144,906.30    724.53    145,630.83

2126    华商基金管理有限公司            D890820707    华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2127    华商基金管理有限公司            D890817429    华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2128    华商基金管理有限公司            D890814536    华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金                                    A    1,829    76,049.82     380.25    76,430.07

2129    华商基金管理有限公司            D890787048    华商价值精选混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2130    华商基金管理有限公司            D890805985    华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金                              A    1,829    76,049.82     380.25    76,430.07

2131    华商基金管理有限公司            D890799126    华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2132    华商基金管理有限公司            D890795889    华商主题精选混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2133    华商基金管理有限公司            D890807490    华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2134    华商基金管理有限公司            D890783010    华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

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