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2020年07月24日 星期五 上一期  下一期
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722    国投瑞银基金管理有限公司            D890820197    国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

723    国投瑞银基金管理有限公司            D890825927    国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

724    国投瑞银基金管理有限公司            D899899070    国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)          A    1,437    59,750.46     298.75    60,049.21

725    国投瑞银基金管理有限公司            D899901788    国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

726    国投瑞银基金管理有限公司            D899902459    国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF)                A    1,394    57,962.52     289.81    58,252.33

727    国投瑞银基金管理有限公司            D899905148    国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

728    国投瑞银基金管理有限公司            D899905172    国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)            A    1,089    45,280.62     226.4     45,507.02

729    国投瑞银基金管理有限公司            D890006641    国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

730    国投瑞银基金管理有限公司            D890028588    国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

731    国投瑞银基金管理有限公司            D890814489    国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金    A    2,875    119,542.50    597.71    120,140.21

732    国投瑞银基金管理有限公司            D890035072    国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

733    国投瑞银基金管理有限公司            D890039181    国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

734    国投瑞银基金管理有限公司            D890071361    国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)    A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

735    国投瑞银基金管理有限公司            D890113422    国投瑞银研究精选股票型证券投资基金                     A    1,699    70,644.42     353.22    70,997.64

736    国投瑞银基金管理有限公司            D890146996    国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金              A    1,524    63,367.92     316.84    63,684.76

737    国投瑞银基金管理有限公司            D890174452    国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金              A    871      36,216.18     181.08    36,397.26

738    国投瑞银基金管理有限公司            D890194096    国投瑞银新能源混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

739    德邦基金管理有限公司                D890225318    德邦大消费混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

740    德邦基金管理有限公司                D890167455    德邦乐享生活混合型证券投资基金                         A    1,350    56,133.00     280.67    56,413.67

741    德邦基金管理有限公司                D890147049    德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金         A    1,089    45,280.62     226.4     45,507.02

742    德邦基金管理有限公司                D890073999    德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

743    德邦基金管理有限公司                D890064932    德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金                   A    2,439    101,413.62    507.07    101,920.69

744    德邦基金管理有限公司                D890004550    德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

745    德邦基金管理有限公司                D899905635    德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金                   A    3,049    126,777.42    633.89    127,411.31

746    红土创新基金管理有限公司            D890209817    红土创新稳进混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

747    红土创新基金管理有限公司            D890162780    红土创新稳健混合型证券投资基金                         A    2,570    106,860.60    534.3     107,394.90

748    财通证券资产管理有限公司            D890210818    财通资管行业精选混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

749    财通证券资产管理有限公司            D890210371    财通资管价值发现混合型证券投资基金                     A    3,790    157,588.20    787.94    158,376.14

750    财通证券资产管理有限公司            D890163867    财通资管价值成长混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

751    财通证券资产管理有限公司            D890141166    财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

752    中融基金管理有限公司                D890028211    中融新经济灵活配置混合型证券投资基金                   A    2,091    86,943.78     434.72    87,378.50

753    中融基金管理有限公司                D890070543    中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金                   A    1,960    81,496.80     407.48    81,904.28

754    中融基金管理有限公司                D890173286    中融策略优选混合型证券投资基金                         A    2,004    83,326.32     416.63    83,742.95

755    中融基金管理有限公司                D890157638    中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金             A    1,089    45,280.62     226.4     45,507.02

756    中融基金管理有限公司                D890004518    中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金                   A    1,960    81,496.80     407.48    81,904.28

757    中融基金管理有限公司                D890004437    中融中证煤炭指数分级证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

758    中融基金管理有限公司                D890004526    中融中证银行指数分级证券投资基金                       A    1,350    56,133.00     280.67    56,413.67

759    中融基金管理有限公司                D890220481    中融品牌优选混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

760    北信瑞丰基金管理有限公司            D899902190    北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金         A    2,962    123,159.96    615.8     123,775.76

761    北信瑞丰基金管理有限公司            D890115775    北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金                 A    2,004    83,326.32     416.63    83,742.95

762    北信瑞丰基金管理有限公司            D890026756    北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金               A    2,352    97,796.16     488.98    98,285.14

763    北信瑞丰基金管理有限公司            D890036303    北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金                 A    3,354    139,459.32    697.3     140,156.62

764    北信瑞丰基金管理有限公司            D890097626    北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金                 A    3,964    164,823.12    824.12    165,647.24

765    华安基金管理有限公司                D890225588    华安鼎利混合型证券投资基金                             A    3,267    135,841.86    679.21    136,521.07

766    华安基金管理有限公司                D890214511    华安现代生活混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

767    华安基金管理有限公司                D890214456    华安医疗创新混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

768    华安基金管理有限公司                D890209558    华安科技创新混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

769    华安基金管理有限公司                D890206924    华安优质生活混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

770    华安基金管理有限公司                D890199664    华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

771    华安基金管理有限公司                D890181700    华安成长创新混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

772    华安基金管理有限公司                D890177905    华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

773    华安基金管理有限公司                D890172272    华安智能生活混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

774    华安基金管理有限公司                D890158016    华安低碳生活混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

775    华安基金管理有限公司                D890159012    华安双核驱动混合型证券投资基金                         A    3,920    162,993.60    814.97    163,808.57

776    华安基金管理有限公司                D890141475    华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金         A    1,437    59,750.46     298.75    60,049.21

777    华安基金管理有限公司                D890128964    华安研究精选混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

778    华安基金管理有限公司                D890117256    华安红利精选混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

779    华安基金管理有限公司                D890111030    华安幸福生活混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

780    华安基金管理有限公司                D890090022    华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

781    华安基金管理有限公司                D890073046    华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

782    华安基金管理有限公司                D890068253    华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

783    华安基金管理有限公司                D890071905    华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金                   A    2,831    117,712.98    588.56    118,301.54

784    华安基金管理有限公司                D890069102    华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金                   A    2,962    123,159.96    615.8     123,775.76

785    华安基金管理有限公司                D890034432    华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

786    华安基金管理有限公司                D890033389    华安安华灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

787    华安基金管理有限公司                D890033591    华安安康灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

788    华安基金管理有限公司                D890814578    华安沪深300量化增强投资基金                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

789    华安基金管理有限公司                D890004152    华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

790    华安基金管理有限公司                D890003782    华安中证银行指数分级证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

791    华安基金管理有限公司                D890005409    华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金             A    3,485    144,906.30    724.53    145,630.83

792    华安基金管理有限公司                D890005881    华安添颐混合型发起式证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

793    华安基金管理有限公司                D890001188    华安新回报灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

794    华安基金管理有限公司                D890000695    华安媒体互联网混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

795    华安基金管理有限公司                D899903510    华安智能装备主题股票型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

796    华安基金管理有限公司                D899902904    华安新丝路主题股票型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

797    华安基金管理有限公司                D899902394    华安新动力灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

798    华安基金管理有限公司                D899900619    华安物联网主题股票型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

799    华安基金管理有限公司                D899899012    华安安享灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

800    华安基金管理有限公司                D890821737    华安新活力灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

801    华安基金管理有限公司                D890816813    华安生态优先混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

802    华安基金管理有限公司                D890791152    华安科技动力混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

803    华安基金管理有限公司                D890798780    华安逆向策略混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

804    华安基金管理有限公司                D890786246    华安升级主题混合型证券投资基金                         A    1,960    81,496.80     407.48    81,904.28

805    华安基金管理有限公司                D890779100    华安行业轮动混合型证券投资基金                         A    2,178    90,561.24     452.81    91,014.05

806    华安基金管理有限公司                D890777302    华安动态灵活配置混合型证券投资基金                     A    2,831    117,712.98    588.56    118,301.54

807    华安基金管理有限公司                D890766953    华安核心优选混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

808    华安基金管理有限公司                D890714061    华安宝利配置证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

809    华安基金管理有限公司                D890711306    华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

810    华安基金管理有限公司                D890018318    华安安信消费服务混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

811    华安基金管理有限公司                D890273984    华安中小盘成长混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

812    华安基金管理有限公司                D890533902    华安创新证券投资基金                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

813    华安基金管理有限公司                D890021662    华安安顺灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

814    华安基金管理有限公司                D890257019    华安策略优选混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

815    华安基金管理有限公司                D890757611    华安宏利混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

816    华安基金管理有限公司                D890748997    上证180交易型开放式指数证券投资基金                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

817    长城财富保险资产管理股份有限公司    B881145255    长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

818    长城财富保险资产管理股份有限公司    B881145247    长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

819    长城财富保险资产管理股份有限公司    B881879278    长城人寿保险股份有限公司-自有资金                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

820    国海富兰克林基金管理有限公司        D890207239    富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

821    国海富兰克林基金管理有限公司        D899899452    富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

822    国海富兰克林基金管理有限公司        D890148605    富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金         A    3,920    162,993.60    814.97    163,808.57

823    国海富兰克林基金管理有限公司        D890140437    富兰克林国海天颐混合型证券投资基金                     A    3,223    134,012.34    670.06    134,682.40

824    国海富兰克林基金管理有限公司        D890032383    富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

825    国海富兰克林基金管理有限公司        D890028847    富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

826    国海富兰克林基金管理有限公司        D890829939    富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

827    国海富兰克林基金管理有限公司        D890808420    富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

828    国海富兰克林基金管理有限公司        D890793683    富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

829    国海富兰克林基金管理有限公司        D890788507    富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金         A    2,526    105,031.08    525.16    105,556.24

830    国海富兰克林基金管理有限公司        D890783345    富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

831    国海富兰克林基金管理有限公司        D890776005    富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金              A    3,441    143,076.78    715.38    143,792.16

832    国海富兰克林基金管理有限公司        D890765795    富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金                 A    2,265    94,178.70     470.89    94,649.59

833    国海富兰克林基金管理有限公司        D890760753    富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

834    国海富兰克林基金管理有限公司        D890754956    富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

835    国海富兰克林基金管理有限公司        D890736681    富兰克林国海中国收益证券投资基金                       A    4,095    170,270.10    851.35    171,121.45

836    中金基金管理有限公司                D890213638    中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金               A    2,047    85,114.26     425.57    85,539.83

837    中金基金管理有限公司                D890149596    中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                     A    1,786    74,261.88     371.31    74,633.19

838    中金基金管理有限公司                D890180526    中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

839    中金基金管理有限公司                D890149415    中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

840    中金基金管理有限公司                D890146386    中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)                  A    1,916    79,667.28     398.34    80,065.62

841    中金基金管理有限公司                D890112264    中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金                     A    1,916    79,667.28     398.34    80,065.62

842    中金基金管理有限公司                D890114787    中金丰硕混合型证券投资基金                             A    1,655    68,814.90     344.07    69,158.97

843    中金基金管理有限公司                D890096303    中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

844    中金基金管理有限公司                D890045873    中金中证500指数增强型发起式证券投资基金                A    2,352    97,796.16     488.98    98,285.14

845    中金基金管理有限公司                D890045881    中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金                A    3,180    132,224.40    661.12    132,885.52

846    中金基金管理有限公司                D890064487    中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金               A    1,742    72,432.36     362.16    72,794.52

847    紫金财产保险股份有限公司            B882258881    紫金财产保险股份有限公司                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

848    华富基金管理有限公司                D890733316    华富竞争力优选混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

849    华富基金管理有限公司                D890760559    华富成长趋势混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

850    华富基金管理有限公司                D890060190    华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

851    华富基金管理有限公司                D890065116    华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金                     A    1,786    74,261.88     371.31    74,633.19

852    华富基金管理有限公司                D890067508    华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

853    华富基金管理有限公司                D890777069    华富中证100指数证券投资基金                            A    2,004    83,326.32     416.63    83,742.95

854    华富基金管理有限公司                D890194818    华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

855    亚太财产保险有限公司                B881255990    亚太财产保险有限公司-自有资金                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

856    亚太财产保险有限公司                B881650784    亚太财产保险有限公司-传统                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

857    诺安基金管理有限公司                D890218654    诺安研究优选混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

858    诺安基金管理有限公司                D890210826    诺安新兴产业混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

859    诺安基金管理有限公司                D890147340    诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金                     A    958      39,833.64     199.17    40,032.81

860    诺安基金管理有限公司                D890172303    诺安恒鑫混合型证券投资基金                             A    2,265    94,178.70     470.89    94,649.59

861    诺安基金管理有限公司                D890150092    诺安优化配置混合型证券投资基金                         A    958      39,833.64     199.17    40,032.81

862    诺安基金管理有限公司                D890091743    诺安高端制造股票型证券投资基金                         A    1,394    57,962.52     289.81    58,252.33

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