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2020年07月24日 星期五 上一期  下一期
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1429    汇添富基金管理股份有限公司          D890785826    全国社保基金一一七组合                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1430    汇添富基金管理股份有限公司          D890810396    汇添富美丽30混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1431    汇添富基金管理股份有限公司          D890807830    汇添富消费行业混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1432    汇添富基金管理股份有限公司          D890791958    汇添富逆向投资混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1433    汇添富基金管理股份有限公司          D890785680    汇添富社会责任混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1434    汇添富基金管理股份有限公司          D890782496    汇添富医药保健混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1435    汇添富基金管理股份有限公司          D890779087    汇添富民营活力混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1436    汇添富基金管理股份有限公司          D890777310    汇添富策略回报混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1437    汇添富基金管理股份有限公司          D890775261    汇添富上证综合指数证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1438    汇添富基金管理股份有限公司          D890767632    汇添富价值精选混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1439    汇添富基金管理股份有限公司          D890765915    汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1440    汇添富基金管理股份有限公司          D890760305    汇添富成长焦点混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1441    汇添富基金管理股份有限公司          D890757433    汇添富均衡增长混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1442    汇添富基金管理股份有限公司          D890740494    汇添富优势精选混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1443    民生加银基金管理有限公司            D890057773    民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1444    民生加银基金管理有限公司            D890017820    民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金                     A    3,964    164,823.12    824.12    165,647.24

1445    民生加银基金管理有限公司            D899885681    民生加银优选股票型证券投资基金                               A    2,483    103,243.14    516.22    103,759.36

1446    民生加银基金管理有限公司            D890803802    民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金                     A    1,611    66,985.38     334.93    67,320.31

1447    民生加银基金管理有限公司            D899905619    民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                   A    3,093    128,606.94    643.03    129,249.97

1448    民生加银基金管理有限公司            D890790677    民生加银景气行业混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1449    民生加银基金管理有限公司            D890768078    民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                   A    3,920    162,993.60    814.97    163,808.57

1450    民生加银基金管理有限公司            D890810299    民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1451    民生加银基金管理有限公司            D890151268    民生加银新兴成长混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1452    民生加银基金管理有限公司            D890113210    民生加银鹏程混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1453    民生加银基金管理有限公司            D890155903    民生加银创新成长混合型证券投资基金                           A    3,311    137,671.38    688.36    138,359.74

1454    民生加银基金管理有限公司            D890189758    民生加银持续成长混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1455    民生加银基金管理有限公司            D890000344    民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金                     A    784      32,598.72     162.99    32,761.71

1456    民生加银基金管理有限公司            D890785444    民生加银内需增长混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1457    民生加银基金管理有限公司            D890172395    民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1458    民生加银基金管理有限公司            D890208235    民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1459    民生加银基金管理有限公司            D890200368    民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金                  A    1,786    74,261.88     371.31    74,633.19

1460    民生加银基金管理有限公司            D890209346    民生加银龙头优选股票型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1461    民生加银基金管理有限公司            D890216903    民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1462    民生加银基金管理有限公司            D890817623    民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1463    民生加银基金管理有限公司            D890114575    民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金                   A    1,829    76,049.82     380.25    76,430.07

1464    民生加银基金管理有限公司            D890069681    民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1465    民生加银基金管理有限公司            D890209663    民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金        A    3,267    135,841.86    679.21    136,521.07

1466    海富通基金管理有限公司              D890059563    海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金                         A    3,877    161,205.66    806.03    162,011.69

1467    海富通基金管理有限公司              B881119819    国网湖北省电力有限公司企业年金计划                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1468    海富通基金管理有限公司              D890039157    海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1469    海富通基金管理有限公司              D890776550    海富通中证100指数证券投资基金(LOF)                         A    1,132    47,068.56     235.34    47,303.90

1470    海富通基金管理有限公司              B880861358    海富通积极成长混合型养老金产品                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1471    海富通基金管理有限公司              B882778022    北京市(玖号)职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1472    海富通基金管理有限公司              B882835492    上海市贰号职业年金计划                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1473    海富通基金管理有限公司              B883068844    河北省陆号职业年金计划                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1474    海富通基金管理有限公司              D890740305    海富通股票混合型证券投资基金                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1475    海富通基金管理有限公司              D890754809    海富通强化回报混合型证券投资基金                             A    3,441    143,076.78    715.38    143,792.16

1476    海富通基金管理有限公司              D890064330    海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金                       A    1,960    81,496.80     407.48    81,904.28

1477    海富通基金管理有限公司              B882710435    中国华能集团公司企业年金计划                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1478    海富通基金管理有限公司              B881915228    北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1479    海富通基金管理有限公司              B882762885    北京市(叁号)职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1480    海富通基金管理有限公司              B882501750    海富通套期保值股票型养老金产品                               A    2,613    108,648.54    543.24    109,191.78

1481    海富通基金管理有限公司              D890130238    海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金                   A    1,655    68,814.90     344.07    69,158.97

1482    海富通基金管理有限公司              B882686039    山东省(叁号)职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1483    海富通基金管理有限公司              B881905969    海富通稳健增利股票型养老金产品                               A    2,788    115,925.04    579.63    116,504.67

1484    海富通基金管理有限公司              D890147617    基本养老保险基金一二零二组合                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1485    海富通基金管理有限公司              B882844988    海富通价值精选股票型养老金产品                               A    653      27,151.74     135.76    27,287.50

1486    海富通基金管理有限公司              B883004248    山西省捌号职业年金计划                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1487    海富通基金管理有限公司              D890206209    海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1488    海富通基金管理有限公司              D890128639    海富通量化前锋股票型证券投资基金                             A    2,265    94,178.70     470.89    94,649.59

1489    海富通基金管理有限公司              B882708336    中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1490    海富通基金管理有限公司              B883019633    福建省捌号职业年金计划                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1491    海富通基金管理有限公司              D890210703    海富通科技创新混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1492    海富通基金管理有限公司              D890201275    海富通先进制造股票型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1493    海富通基金管理有限公司              D890214244    海富通富盈混合型证券投资基金                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1494    海富通基金管理有限公司              B882884124    江苏省叁号职业年金计划                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1495    海富通基金管理有限公司              D890790651    海富通国策导向混合型证券投资基金                             A    4,008    166,652.64    833.26    167,485.90

1496    海富通基金管理有限公司              D890713162    海富通收益增长证券投资基金                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1497    海富通基金管理有限公司              D890768387    海富通领先成长混合型证券投资基金                             A    1,524    63,367.92     316.84    63,684.76

1498    海富通基金管理有限公司              D890044356    海富通富祥混合型证券投资基金                                 A    2,265    94,178.70     470.89    94,649.59

1499    海富通基金管理有限公司              D890085865    海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1500    海富通基金管理有限公司              B881812006    中国石油天然气集团公司企业年金计划                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1501    海富通基金管理有限公司              B881845148    国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1502    海富通基金管理有限公司              D890712336    海富通精选证券投资基金                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1503    海富通基金管理有限公司              B882545563    国网浙江省电力公司企业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1504    海富通基金管理有限公司              D890785915    全国社保基金一一六组合                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1505    海富通基金管理有限公司              D890760907    海富通精选贰号混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1506    海富通基金管理有限公司              B881942762    河南省电力公司公司企业年金                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1507    海富通基金管理有限公司              B882867088    中国电力建设集团有限公司企业年金计划                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1508    海富通基金管理有限公司              D890757996    海富通风格优势混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1509    海富通基金管理有限公司              B881913666    长江金色晚晴(集合型)企业年金计划                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1510    海富通基金管理有限公司              B881881348    中国航天科工集团有限公司企业年金计划                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1511    海富通基金管理有限公司              D890809272    海富通安颐收益混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1512    海富通基金管理有限公司              D890817487    海富通内需热点混合型证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1513    海富通基金管理有限公司              B882929937    国家电力投资集团公司企业年金计划                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1514    海富通基金管理有限公司              B882081543    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1515    海富通基金管理有限公司              D899884520    海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1516    海富通基金管理有限公司              D890058347    海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金                         A    4,051    168,440.58    842.2     169,282.78

1517    海富通基金管理有限公司              D899885209    海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1518    海富通基金管理有限公司              D890778829    海富通中小盘混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1519    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890209100    中泰沪深300指数增强型证券投资基金                            A    2,047    85,114.26     425.57    85,539.83

1520    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890188689    中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金                   A    1,045    43,451.10     217.26    43,668.36

1521    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890164708    中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金                   A    1,742    72,432.36     362.16    72,794.52

1522    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890154486    中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金                   A    2,918    121,330.44    606.65    121,937.09

1523    浙江浙商证券资产管理有限公司        D890164766    浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金                   A    3,485    144,906.30    724.53    145,630.83

1524    东方基金管理有限责任公司            D890714215    东方龙混合型开放式证券投资基金                               A    4,138    172,058.04    860.29    172,918.33

1525    东方基金管理有限责任公司            D890748442    东方精选混合型开放式证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1526    东方基金管理有限责任公司            D899901738    东方主题精选混合型证券投资基金                               A    1,568    65,197.44     325.99    65,523.43

1527    东方基金管理有限责任公司            D890036573    东方互联网嘉混合型证券投资基金                               A    1,263    52,515.54     262.58    52,778.12

1528    东方基金管理有限责任公司            D890091395    东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1529    东方基金管理有限责任公司            D890023889    东方创新科技混合型证券投资基金                               A    3,615    150,311.70    751.56    151,063.26

1530    东方基金管理有限责任公司            D890061811    东方岳灵活配置混合型证券投资基金                             A    4,051    168,440.58    842.2     169,282.78

1531    东方基金管理有限责任公司            D890768832    东方核心动力混合型证券投资基金                               A    2,744    114,095.52    570.48    114,666.00

1532    东方基金管理有限责任公司            D899904231    东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1533    东方基金管理有限责任公司            D890810011    东方成长回报平衡混合型证券投资基金                           A    827      34,386.66     171.93    34,558.59

1534    东方基金管理有限责任公司            D890828755    东方新兴成长混合型证券投资基金                               A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

1535    东方基金管理有限责任公司            D890005205    东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                         A    2,134    88,731.72     443.66    89,175.38

1536    东方基金管理有限责任公司            D890765779    东方策略成长混合型开放式证券投资基金                         A    3,572    148,523.76    742.62    149,266.38

1537    东方基金管理有限责任公司            D890018046    东方新价值混合型证券投资基金                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1538    东方基金管理有限责任公司            D890002435    东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1539    东方基金管理有限责任公司            D890791233    东方新能源汽车主题混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1540    东方基金管理有限责任公司            D899902815    东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                   A    1,306    54,303.48     271.52    54,575.00

1541    东方基金管理有限责任公司            D899904087    东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                           A    2,091    86,943.78     434.72    87,378.50

1542    泓德基金管理有限公司                D890226916    泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1543    泓德基金管理有限公司                D890209304    泓德睿泽混合型证券投资基金                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1544    泓德基金管理有限公司                D890203489    泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1545    泓德基金管理有限公司                D890187594    泓德量化精选混合型证券投资基金                               A    3,267    135,841.86    679.21    136,521.07

1546    泓德基金管理有限公司                D890175995    泓德研究优选混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1547    泓德基金管理有限公司                D890164253    泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1548    泓德基金管理有限公司                D890143273    泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1549    泓德基金管理有限公司                D890095917    泓德致远混合型证券投资基金                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1550    泓德基金管理有限公司                D890067914    泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1551    泓德基金管理有限公司                D890060043    泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1552    泓德基金管理有限公司                D890063847    泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1553    泓德基金管理有限公司                D890040996    泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1554    泓德基金管理有限公司                D890036963    泓德泓益量化混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1555    泓德基金管理有限公司                D890022011    泓德战略转型股票型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1556    泓德基金管理有限公司                D890007930    泓德远见回报混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1557    泓德基金管理有限公司                D890022095    泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1558    泓德基金管理有限公司                D890003449    泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1559    泓德基金管理有限公司                D890000328    泓德优选成长混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1560    中银基金管理有限公司                D890038614    中银颐利灵活配置混合型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1561    中银基金管理有限公司                D890777637    中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,095    170,270.10    851.35    171,121.45

1562    中银基金管理有限公司                D890781547    中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金                       A    2,004    83,326.32     416.63    83,742.95

1563    中银基金管理有限公司                D890793405    中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)                     A    1,306    54,303.48     271.52    54,575.00

1564    中银基金管理有限公司                D890820595    中银多策略灵活配置混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1565    中银基金管理有限公司                D890028499    中银战略新兴产业股票型证券投资基金                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1566    中银基金管理有限公司                D890028601    中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1567    中银基金管理有限公司                D890028635    中银新财富灵活配置混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1568    中银基金管理有限公司                D899900407    中银新动力股票型证券投资基金                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1569    中银基金管理有限公司                D890097600    中银金融地产混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

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