广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已发布公告暂停旗下部分基金的申购等业务。为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人的利益,本公司决定继续暂停相关基金的申购等业务。本公司恢复办理下述基金的申购等业务时将按规定及时予以公告。
一、 暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务的基金列表
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注:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)在深圳证券交易所上市,场内简称为“广发石油”。
二、 其他重要提示
1、上述基金暂停申购等业务事项详见本公司分别于2020年1月22日发布的《关于广发科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回、转换业务的公告》、2020年3月13日发布的《关于广发美国房地产指数证券投资基金暂停申购业务的公告》、2020年3月13日发布的《关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金暂停申购业务的公告》、2020年3月18日发布的《关于广发全球医疗保健指数证券投资基金暂停申购业务的公告》、2020年3月23日发布的《关于广发货币市场基金C类份额暂停申购业务的公告》及2020年6月29日发布的《关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告》。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关法律文件,或拨打本公司客户服务电话95105828(免长途话费)或020-83936999进行咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年7月20日
广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2020年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下219只基金的2020年第2季度报告全文于2020年7月20日在本公司网站[www.gffunds.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
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如有疑问可拨打本公司客服电话(95105828(免长途费)或020-83936999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年7月20日
广发中证医疗指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示及停复牌公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下广发中证医疗指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:医疗B;交易代码:502058),2020年7月17日在二级市场的收盘价为2.080元,相对于当日1.6091元的基金份额参考净值,溢价幅度29.26%,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为保护基金份额持有人的利益,医疗B将于2020年7月20日开市起至当日10:30停牌,自2020年7月20日10:30起复牌,恢复正常交易。
特此提醒投资者密切关注当日基金份额参考净值,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:
1、 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前(即2020年12月31日前)进行整改规范。本基金管理人已于2020年6月12日刊登了《关于召开广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,拟审议的事项为《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。
2、 由于医疗B份额内含杠杆机制的设计,医疗B份额参考净值的变动幅度将大于医疗分级份额(场内简称:医疗分级,基金代码:502056)净值和医疗A份额(场内简称:医疗A,基金代码:502057)参考净值的变动幅度,即医疗B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。医疗B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、 截至本公告披露日,广发中证医疗指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、 截至本公告披露日,广发中证医疗指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年7月20日