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2020年07月16日 星期四 上一期  下一期
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4215    华夏基金管理有限公司          华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                            D890034327    1,160    9,590     537,999.00      430.40      538,429.40

4216    华夏基金管理有限公司          华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金                                            D890034369    930      7,689     431,352.90      345.08      431,697.98

4217    华夏基金管理有限公司          华夏经济转型股票型证券投资基金                                                  D890034961    2,780    22,984    1,289,402.40    1031.52     1,290,433.92

4218    华夏基金管理有限公司          华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金                                          D890035739    760      6,283     352,476.30      281.98      352,758.28

4219    华夏基金管理有限公司          华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金                                          D890045433    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4220    华夏基金管理有限公司          华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金                                            D890057082    900      7,441     417,440.10      333.95      417,774.05

4221    华夏基金管理有限公司          华夏创新前沿股票型证券投资基金                                                  D890058216    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4222    华夏基金管理有限公司          华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)                                    D890061308    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4223    华夏基金管理有限公司          华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金                                          D890062338    880      7,275     408,127.50      326.50      408,454.00

4224    华夏基金管理有限公司          华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)                                   D890064990    480      3,968     222,604.80      178.08      222,782.88

4225    华夏基金管理有限公司          华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金                                              D890071159    1,080    8,929     500,916.90      400.73      501,317.63

4226    华夏基金管理有限公司          华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金                                            D890073834    990      8,185     459,178.50      367.34      459,545.84

4227    华夏基金管理有限公司          华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金                                            D890085920    860      7,110     398,871.00      319.10      399,190.10

4228    华夏基金管理有限公司          华夏能源革新股票型证券投资基金                                                  D890090763    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4229    华夏基金管理有限公司          华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金                                            D890092024    380      3,141     176,210.10      140.97      176,351.07

4230    华夏基金管理有限公司          华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金                                                  D890093460    670      5,539     310,737.90      248.59      310,986.49

4231    华夏基金管理有限公司          华夏节能环保股票型证券投资基金                                                  D890095268    200      1,653     92,733.30       74.19       92,807.49

4232    华夏基金管理有限公司          华夏研究精选股票型证券投资基金                                                  D890096808    510      4,216     236,517.60      189.21      236,706.81

4233    华夏基金管理有限公司          华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金                                                  D890112573    1,110    9,177     514,829.70      411.86      515,241.56

4234    华夏基金管理有限公司          华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金                                    D890114143    670      5,539     310,737.90      248.59      310,986.49

4235    华夏基金管理有限公司          华夏行业龙头混合型证券投资基金                                                  D890129546    2,060    17,031    955,439.10      764.35      956,203.45

4236    华夏基金管理有限公司          战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金                                        D890144059    570      4,712     264,343.20      211.47      264,554.67

4237    华夏基金管理有限公司          华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金                                D890150694    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4238    华夏基金管理有限公司          华夏新兴消费混合型证券投资基金                                                  D890152921    600      4,960     278,256.00      222.60      278,478.60

4239    华夏基金管理有限公司          华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金                                D890157882    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4240    华夏基金管理有限公司          华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)                           D890163299    1,250    10,334    579,737.40      463.79      580,201.19

4241    华夏基金管理有限公司          华夏科技成长股票型证券投资基金                                                  D890164693    1,150    9,508     533,398.80      426.72      533,825.52

4242    华夏基金管理有限公司          华夏科技创新混合型证券投资基金                                                  D890173480    1,530    12,649    709,608.90      567.69      710,176.59

4243    华夏基金管理有限公司          华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)                                           D890179855    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4244    华夏基金管理有限公司          华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金                                        D890189342    280      2,315     129,871.50      103.90      129,975.40

4245    华夏基金管理有限公司          华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                                D890189821    800      6,614     371,045.40      296.84      371,342.24

4246    华夏基金管理有限公司          华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金                                  D890190440    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4247    华夏基金管理有限公司          华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金                                  D890197997    170      1,405     78,820.50       63.06       78,883.56

4248    华夏基金管理有限公司          华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金                    D890198236    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4249    华夏基金管理有限公司          华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金                                D890198244    1,300    10,748    602,962.80      482.37      603,445.17

4250    华夏基金管理有限公司          华夏价值精选混合型证券投资基金                                                  D890200774    2,130    17,610    987,921.00      790.34      988,711.34

4251    华夏基金管理有限公司          华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金                                  D890202603    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4252    华夏基金管理有限公司          华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金                                  D890207556    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4253    华夏基金管理有限公司          华夏中证500指数增强型证券投资基金                                               D890210460    440      3,637     204,035.70      163.23      204,198.93

4254    华夏基金管理有限公司          华夏见龙精选混合型证券投资基金                                                  D890218882    1,890    15,626    876,618.60      701.29      877,319.89

4255    华夏基金管理有限公司          华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金                   D890220091    1,920    15,874    890,531.40      712.43      891,243.83

4256    华夏基金管理有限公司          华夏平稳增长混合型证券投资基金                                                  D890273950    2,640    21,827    1,224,494.70    979.60      1,225,474.30

4257    华夏基金管理有限公司          华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)                                           D890273968    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4258    华夏基金管理有限公司          华夏成长证券投资基金                                                            D890581866    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4259    华夏基金管理有限公司          华夏经典配置混合型证券投资基金                                                  D890713170    1,300    10,748    602,962.80      482.37      603,445.17

4260    华夏基金管理有限公司          华夏大盘精选证券投资基金                                                        D890714029    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4261    华夏基金管理有限公司          上证50交易型开放式指数证券投资基金                                              D890728191    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4262    华夏基金管理有限公司          华夏红利混合型开放式证券投资基金                                                D890739524    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4263    华夏基金管理有限公司          华夏收入混合型证券投资基金                                                      D890747153    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4264    华夏基金管理有限公司          华夏优势增长混合型证券投资基金                                                  D890758675    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4265    华夏基金管理有限公司          华夏复兴混合型证券投资基金                                                      D890764391    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4266    华夏基金管理有限公司          华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                          D890766995    1,470    12,153    681,783.30      545.43      682,328.73

4267    华夏基金管理有限公司          华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金                                 D890775499    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4268    华夏基金管理有限公司          华夏盛世精选混合型证券投资基金                                                  D890777205    2,000    16,535    927,613.50      742.09      928,355.59

4269    华夏基金管理有限公司          华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金                                         D890802678    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4270    华夏基金管理有限公司          上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金                                  D890805197    580      4,795     268,999.50      215.20      269,214.70

4271    华夏基金管理有限公司          上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金                                  D890805236    170      1,405     78,820.50       63.06       78,883.56

4272    华夏基金管理有限公司          华夏永福混合型证券投资基金                                                      D890812267    1,260    10,417    584,393.70      467.51      584,861.21

4273    华夏基金管理有限公司          华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金                                            D899898650    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4274    华夏基金管理有限公司          MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金                                         D899899290    1,710    14,138    793,141.80      634.51      793,776.31

4275    华夏基金管理有限公司          华夏沪深300指数增强型证券投资基金                                               D899899444    1,760    14,551    816,311.10      653.05      816,964.15

4276    华夏基金管理有限公司          华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金                                         D899904142    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4277    新华养老保险股份有限公司      新华养老稳增1号混合型养老金产品                                                 B882814763    550      4,547     255,086.70      204.07      255,290.77

4278    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众12号特定多客户资产管理计划                                              B880112068    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4279    兴证全球基金管理有限公司      兴全-兴业证券员工风险金特定客户资产管理计划                                     B880314660    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4280    兴证全球基金管理有限公司      中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同    B880392286    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4281    兴证全球基金管理有限公司      兴全-股票红利特定多客户资产管理计划                                             B880654329    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4282    兴证全球基金管理有限公司      兴全-中铁信托特定客户资产管理计划                                               B881028369    660      5,270     295,647.00      236.52      295,883.52

4283    兴证全球基金管理有限公司      兴业全球-交银康联人寿委托投资资产管理计划                                       B881160462    720      5,749     322,518.90      258.02      322,776.92

4284    兴证全球基金管理有限公司      中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资                              B881206836    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4285    兴证全球基金管理有限公司      兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合                                           B881248935    660      5,270     295,647.00      236.52      295,883.52

4286    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众25号特定多客户资产管理计划                                              B881414154    450      3,593     201,567.30      161.25      201,728.55

4287    兴证全球基金管理有限公司      兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划                                            B881455516    870      6,947     389,726.70      311.78      390,038.48

4288    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众30号特定客户资产管理计划                                                B881515552    490      3,912     219,463.20      175.57      219,638.77

4289    兴证全球基金管理有限公司      兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划                                            B881558005    1,830    14,613    819,789.30      655.83      820,445.13

4290    兴证全球基金管理有限公司      兴全-兴证2号特定客户资产管理计划                                                B881559255    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4291    兴证全球基金管理有限公司      兴全社会责任2号特定客户资产管理计划                                             B881603787    490      3,912     219,463.20      175.57      219,638.77

4292    兴证全球基金管理有限公司      兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划                                            B881750738    870      6,947     389,726.70      311.78      390,038.48

4293    兴证全球基金管理有限公司      兴全-赢利3号特定客户资产管理计划                                                B881795005    580      4,631     259,799.10      207.84      260,006.94

4294    兴证全球基金管理有限公司      兴全-龙工3号特定客户资产管理计划                                                B881817344    1,010    8,065     452,446.50      361.96      452,808.46

4295    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众35号特定客户资产管理计划                                                B881880672    1,100    8,783     492,726.30      394.18      493,120.48

4296    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众39号特定多客户资产管理计划                                              B881898803    450      3,593     201,567.30      161.25      201,728.55

4297    兴证全球基金管理有限公司      兴全交银国际信托委托投资1号特定客户资产管理计划                                 B881901614    360      2,874     161,231.40      128.99      161,360.39

4298    兴证全球基金管理有限公司      兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划                                            B881924573    880      7,027     394,214.70      315.37      394,530.07

4299    兴证全球基金管理有限公司      兴全-龙工5号特定客户资产管理计划                                                B881980040    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4300    兴证全球基金管理有限公司      兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划                                          B882006417    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4301    兴证全球基金管理有限公司      中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合同                  B882201033    990      7,905     443,470.50      354.78      443,825.28

4302    兴证全球基金管理有限公司      兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划                                           B882216923    620      4,950     277,695.00      222.16      277,917.16

4303    兴证全球基金管理有限公司      兴全基金工行500增强集合资产管理计划                                             B882701465    860      6,867     385,238.70      308.19      385,546.89

4304    兴证全球基金管理有限公司      兴全基金工行300增强集合资产管理计划                                             B882702835    780      6,228     349,390.80      279.51      349,670.31

4305    兴证全球基金管理有限公司      兴全-浦智灵活配置1号集合资产管理计划                                            B882706326    340      2,715     152,311.50      121.85      152,433.35

4306    兴证全球基金管理有限公司      兴全基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划              B882843314    930      7,426     416,598.60      333.28      416,931.88

4307    兴证全球基金管理有限公司      兴全基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划                     B882846964    850      6,787     380,750.70      304.60      381,055.30

4308    兴证全球基金管理有限公司      兴全宁泰1号集合资产管理计划                                                     B882908570    410      3,273     183,615.30      146.89      183,762.19

4309    兴证全球基金管理有限公司      兴全-上海银行上善1号集合资产管理计划                                            B882962728    1,180    9,422     528,574.20      422.86      528,997.06

4310    兴证全球基金管理有限公司      兴全-上海银行海泰1号集合资产管理计划                                            B882964364    960      7,665     430,006.50      344.01      430,350.51

4311    兴证全球基金管理有限公司      兴全中银理想1号单一资产管理计划                                                 B883025650    1,460    11,658    654,013.80      523.21      654,537.01

4312    兴证全球基金管理有限公司      兴全-浙江大学教育基金会单一资产管理计划                                         B883100361    320      2,555     143,335.50      114.67      143,450.17

4313    兴证全球基金管理有限公司      兴全兴泰1号集合资产管理计划                                                     B883103814    750      5,989     335,982.90      268.79      336,251.69

4314    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众1号特定多客户资产管理计划                                               B883106150    580      4,631     259,799.10      207.84      260,006.94

4315    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众67号集合资产管理计划                                                    B883110536    200      1,597     89,591.70       71.67       89,663.37

4316    兴证全球基金管理有限公司      兴全宁泰4号集合资产管理计划                                                     B883146870    360      2,874     161,231.40      128.99      161,360.39

4317    兴证全球基金管理有限公司      兴全宁泰5号集合资产管理计划                                                     B883155455    450      3,593     201,567.30      161.25      201,728.55

4318    兴证全球基金管理有限公司      兴全兴泰2号集合资产管理计划                                                     B883165329    380      3,034     170,207.40      136.17      170,343.57

4319    兴证全球基金管理有限公司      兴全中银理想2号集合资产管理计划                                                 B883209385    1,700    13,575    761,557.50      609.25      762,166.75

4320    兴证全球基金管理有限公司      兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划                                      B883322057    850      6,787     380,750.70      304.60      381,055.30

4321    兴证全球基金管理有限公司      兴全睿众2号特定多客户资产管理计划                                               B888457700    350      2,794     156,743.40      125.39      156,868.79

4322    兴证全球基金管理有限公司      兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划                                          B888477873    2,570    20,522    1,151,284.20    921.03      1,152,205.23

4323    兴证全球基金管理有限公司      兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金                              D890007859    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4324    兴证全球基金管理有限公司      兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                       D890115123    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4325    兴证全球基金管理有限公司      兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)                           D890155199    1,960    16,205    909,100.50      727.28      909,827.78

4326    兴证全球基金管理有限公司      兴全多维价值混合型证券投资基金                                                  D890178105    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4327    兴证全球基金管理有限公司      兴全合泰混合型证券投资基金                                                      D890190351    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4328    兴证全球基金管理有限公司      兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金                                        D890199436    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4329    兴证全球基金管理有限公司      兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)                                 D890207093    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4330    兴证全球基金管理有限公司      兴全可转债混合型证券投资基金                                                    D890713382    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4331    兴证全球基金管理有限公司      兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)                                           D890746961    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4332    兴证全球基金管理有限公司      兴全全球视野股票型证券投资基金                                                  D890757679    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4333    兴证全球基金管理有限公司      兴全社会责任混合型证券投资基金                                                  D890765397    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4334    兴证全球基金管理有限公司      兴全合润分级混合型证券投资基金                                                  D890778277    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4335    兴证全球基金管理有限公司      兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                                        D890782488    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4336    兴证全球基金管理有限公司      兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)                                           D890786107    930      7,689     431,352.90      345.08      431,697.98

4337    兴证全球基金管理有限公司      兴全精选混合型证券投资基金                                                      D890788400    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4338    兴证全球基金管理有限公司      兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)                                           D890792491    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4339    兴证全球基金管理有限公司      兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)                                       D890801868    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4340    上海少薮派投资管理有限公司    少数派4号投资基金                                                               B880036432    400      3,194     179,183.40      143.35      179,326.75

4341    上海少薮派投资管理有限公司    少数派7号投资基金                                                               B880150147    600      4,791     268,775.10      215.02      268,990.12

4342    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享31号证券投资基金                                                      B880842192    460      3,673     206,055.30      164.84      206,220.14

4343    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享33号证券投资基金                                                      B880861764    330      2,635     147,823.50      118.26      147,941.76

4344    上海少薮派投资管理有限公司    少数派82号证券投资基金                                                          B880871442    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4345    上海少薮派投资管理有限公司    少数派81号证券投资基金                                                          B880872139    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4346    上海少薮派投资管理有限公司    少数派21号证券投资基金                                                          B880873907    200      1,597     89,591.70       71.67       89,663.37

4347    上海少薮派投资管理有限公司    少数派83号证券投资基金                                                          B880876191    110      878       49,255.80       39.40       49,295.20

4348    上海少薮派投资管理有限公司    少数派86号证券投资基金                                                          B880910288    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4349    上海少薮派投资管理有限公司    少数派89号证券投资基金                                                          B880910296    160      1,277     71,639.70       57.31       71,697.01

4350    上海少薮派投资管理有限公司    少数派87号证券投资基金                                                          B880910482    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4351    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8C证券投资基金                                                            B880929180    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4352    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8F证券投资基金                                                            B880931315    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4353    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8B证券投资基金                                                            B880932264    150      1,197     67,151.70       53.72       67,205.42

4354    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8E证券投资基金                                                            B880932298    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4355    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8D证券投资基金                                                            B880940762    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4356    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益54号证券投资基金                                                B880944203    110      878       49,255.80       39.40       49,295.20

4357    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益53号证券投资基金                                                B880956705    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4358    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益55号证券投资基金                                                B880958090    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4359    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益51号证券投资基金                                                B880958113    180      1,437     80,615.70       64.49       80,680.19

4360    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程4号证券投资基金                                                 B880962497    440      3,513     197,079.30      157.66      197,236.96

4361    上海少薮派投资管理有限公司    称心如意11号证券投资基金                                                B880962942    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4362    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程2号证券投资基金                                                 B880965209    460      3,673     206,055.30      164.84      206,220.14

4363    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程5号证券投资基金                                                 B880966043    440      3,513     197,079.30      157.66      197,236.96

4364    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程3号证券投资基金                                                 B880967057    460      3,673     206,055.30      164.84      206,220.14

4365    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程1号证券投资基金                                                 B880967073    460      3,673     206,055.30      164.84      206,220.14

4366    上海少薮派投资管理有限公司    称心如意6号证券投资基金                                                 B881006985    180      1,437     80,615.70       64.49       80,680.19

4367    上海少薮派投资管理有限公司    称心如意7号证券投资基金                                                 B881010243    430      3,433     192,591.30      154.07      192,745.37

4368    上海少薮派投资管理有限公司    称心如意10号证券投资基金                                                B881010285    430      3,433     192,591.30      154.07      192,745.37

4369    上海少薮派投资管理有限公司    称心如意9号证券投资基金                                                 B881013720    400      3,194     179,183.40      143.35      179,326.75

4370    上海少薮派投资管理有限公司    称心如意12号证券投资基金                                                B881013801    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4371    上海少薮派投资管理有限公司    称心如意8号证券投资基金                                                 B881033097    430      3,433     192,591.30      154.07      192,745.37

4372    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益58号证券投资基金                                                B881038089    370      2,954     165,719.40      132.58      165,851.98

4373    上海少薮派投资管理有限公司    锦上添花1号证券投资基金                                                 B881042397    420      3,353     188,103.30      150.48      188,253.78

4374    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益59号证券投资基金                                                B881042410    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4375    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益56号证券投资基金                                                B881042428    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4376    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享34号证券投资基金                                              B881042981    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4377    上海少薮派投资管理有限公司    锦上添花4号证券投资基金                                                 B881086731    290      2,315     129,871.50      103.90      129,975.40

4378    上海少薮派投资管理有限公司    少数派29号私募基金                                                      B881088961    340      2,715     152,311.50      121.85      152,433.35

4379    上海少薮派投资管理有限公司    锦上添花3号证券投资基金                                                 B881090073    310      2,475     138,847.50      111.08      138,958.58

4380    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益93号私募证券投资基金                                            B881093194    230      1,836     102,999.60      82.40       103,082.00

4381    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益92号私募证券投资基金                                            B881097520    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4382    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益95号私募证券投资基金                                            B881112168    460      3,673     206,055.30      164.84      206,220.14

4383    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益99号私募证券投资基金                                            B881119097    230      1,836     102,999.60      82.40       103,082.00

4384    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益98号私募证券投资基金                                            B881121531    190      1,517     85,103.70       68.08       85,171.78

4385    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10E私募证券投资基金                                             B881139267    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4386    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10C私募证券投资基金                                             B881142561    260      2,076     116,463.60      93.17       116,556.77

4387    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10A私募证券投资基金                                             B881144602    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4388    上海少薮派投资管理有限公司    少数派102号证券投资基金                                                 B881149115    230      1,836     102,999.60      82.40       103,082.00

4389    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10B私募证券投资基金                                             B881151120    290      2,315     129,871.50      103.90      129,975.40

4390    上海少薮派投资管理有限公司    少数派19号投资基金                                                      B881159770    240      1,916     107,487.60      85.99       107,573.59

4391    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10F私募证券投资基金                                             B881169466    300      2,395     134,359.50      107.49      134,466.99

4392    上海少薮派投资管理有限公司    少数派大浪淘金18号私募投资基金                                          B881179275    250      1,996     111,975.60      89.58       112,065.18

4393    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10H私募证券投资基金                                             B881179445    250      1,996     111,975.60      89.58       112,065.18

4394    上海少薮派投资管理有限公司    尊享收益10G私募证券投资基金                                             B881183193    200      1,597     89,591.70       71.67       89,663.37

4395    上海少薮派投资管理有限公司    大浪淘金18A私募投资基金                                                 B881197671    160      1,277     71,639.70       57.31       71,697.01

4396    上海少薮派投资管理有限公司    少数派16号证券投资基金                                                  B881205589    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4397    上海少薮派投资管理有限公司    少数派27号私募证券投资基金                                              B881570196    230      1,836     102,999.60      82.40       103,082.00

4398    上海少薮派投资管理有限公司    少数派25号私募证券投资基金                                              B881642260    310      2,475     138,847.50      111.08      138,958.58

4399    上海少薮派投资管理有限公司    少数派沪深港1号私募证券投资基金                                         B881651748    250      1,996     111,975.60      89.58       112,065.18

4400    上海少薮派投资管理有限公司    少数派22号私募证券投资基金                                              B881704800    110      878       49,255.80       39.40       49,295.20

4401    上海少薮派投资管理有限公司    少数派鲸选18号私募证券投资基金                                          B881724745    240      1,916     107,487.60      85.99       107,573.59

4402    上海少薮派投资管理有限公司    锦上添花6号私募证券投资基金                                             B881873675    320      2,555     143,335.50      114.67      143,450.17

4403    上海少薮派投资管理有限公司    锦绣前程6号私募证券投资基金                                             B881884650    140      1,117     62,663.70       50.13       62,713.83

4404    上海少薮派投资管理有限公司    少数派112号私募证券投资基金                                             B881975215    240      1,916     107,487.60      85.99       107,573.59

4405    上海少薮派投资管理有限公司    锦上添花7号私募证券投资基金                                             B882038480    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4406    上海少薮派投资管理有限公司    少数派116号私募证券投资基金                                             B882298250    150      1,197     67,151.70       53.72       67,205.42

4407    上海少薮派投资管理有限公司    少数派88号证券投资基金                                                  B882514509    240      1,916     107,487.60      85.99       107,573.59

4408    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦上添花10号私募证券投资基金                                      B882558846    310      2,475     138,847.50      111.08      138,958.58

4409    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦上添花8号私募证券投资基金                                       B882565429    260      2,076     116,463.60      93.17       116,556.77

4410    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦上添花9号私募证券投资基金                                       B882565526    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4411    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8G私募证券投资基金                                                B882812517    300      2,395     134,359.50      107.49      134,466.99

4412    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程B私募证券投资基金                                         B882835751    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4413    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程A私募证券投资基金                                         B882838131    460      3,673     206,055.30      164.84      206,220.14

4414    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程C私募证券投资基金                                         B882843958    460      3,673     206,055.30      164.84      206,220.14

4415    上海少薮派投资管理有限公司    少数派61号私募证券投资基金                                              B882854470    350      2,794     156,743.40      125.39      156,868.79

4416    上海少薮派投资管理有限公司    少数派64号私募证券投资基金                                              B882856383    400      3,194     179,183.40      143.35      179,326.75

4417    上海少薮派投资管理有限公司    少数派62号私募证券投资基金                                              B882858204    420      3,353     188,103.30      150.48      188,253.78

4418    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益60号私募证券投资基金                                      B882862669    320      2,555     143,335.50      114.67      143,450.17

4419    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益68号私募证券投资基金                                      B882864603    350      2,794     156,743.40      125.39      156,868.79

4420    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程E私募证券投资基金                                         B882873652    300      2,395     134,359.50      107.49      134,466.99

4421    上海少薮派投资管理有限公司    陆浦少数派1期私募证券投资基金                                           B882913436    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4422    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8G1私募证券投资基金                                               B882934327    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4423    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程8号私募证券投资基金                                       B882953533    420      3,353     188,103.30      150.48      188,253.78

4424    上海少薮派投资管理有限公司    陆浦少数派2期私募证券投资基金                                           B882960475    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4425    上海少薮派投资管理有限公司    少数派51A私募证券投资基金                                               B882962192    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4426    上海少薮派投资管理有限公司    少数派126号私募证券投资基金                                             B882967613    190      1,517     85,103.70       68.08       85,171.78

4427    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益5A私募证券投资基金                                        B882971688    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4428    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益5C私募证券投资基金                                        B882973290    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4429    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益5B私募证券投资基金                                        B882973907    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4430    上海少薮派投资管理有限公司    陆浦少数派8期私募证券投资基金                                           B882987906    200      1,597     89,591.70       71.67       89,663.37

4431    上海少薮派投资管理有限公司    少数派锦绣前程F私募证券投资基金                                         B883045464    360      2,874     161,231.40      128.99      161,360.39

4432    上海少薮派投资管理有限公司    少数派128号私募证券投资基金                                             B883053598    440      3,513     197,079.30      157.66      197,236.96

4433    上海少薮派投资管理有限公司    少数派浩然家族6号私募证券投资基金                                       B883079073    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4434    上海少薮派投资管理有限公司    少数派51C私募证券投资基金                                               B883084515    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4435    上海少薮派投资管理有限公司    少数派尊享收益5E私募证券投资基金                                        B883103521    250      1,996     111,975.60      89.58       112,065.18

4436    上海少薮派投资管理有限公司    少数派122号私募证券投资基金                                             B883103628    270      2,156     120,951.60      96.76       121,048.36

4437    上海少薮派投资管理有限公司    少数派122号A私募证券投资基金                                            B883120060    240      1,916     107,487.60      85.99       107,573.59

4438    上海少薮派投资管理有限公司    春暖花开少数派1号私募证券投资基金                                       B883145866    230      1,836     102,999.60      82.40       103,082.00

4439    上海少薮派投资管理有限公司    少数派132号私募证券投资基金                                             B883245991    160      1,277     71,639.70       57.31       71,697.01

4440    上海少薮派投资管理有限公司    少数派129号私募证券投资基金                                             B883284123    270      2,156     120,951.60      96.76       121,048.36

4441    上海少薮派投资管理有限公司    少数派8号投资基金                                                       B888487006    480      3,832     214,975.20      171.98      215,147.18

4442    上海少薮派投资管理有限公司    少数派求是1号基金                                                       B888544002    290      2,315     129,871.50      103.90      129,975.40

4443    富国基金管理有限公司          中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号       B880010282    1,510    12,057    676,397.70      541.12      676,938.82

4444    富国基金管理有限公司          富国基金-民生银行量化1期资产管理计划                                   B880016864    420      3,353     188,103.30      150.48      188,253.78

4445    富国基金管理有限公司          中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                    B880560952    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4446    富国基金管理有限公司          富国基金丰实1号债券型资产管理计划                                       B880563439    1,400    11,179    627,141.90      501.71      627,643.61

4447    富国基金管理有限公司          中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委托投资资产                    B880586089    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4448    富国基金管理有限公司          富国富鑫混合型养老金产品                                                B880841683    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4449    富国基金管理有限公司          太平洋人寿股票主动管理型(万能险财富管家)                                B880856329    1,470    11,738    658,501.80      526.80      659,028.60

4450    富国基金管理有限公司          富国基金-中英人寿-1号资产管理计划                                       B881087282    270      2,156     120,951.60      96.76       121,048.36

4451    富国基金管理有限公司          中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                    B881091045    2,330    19,264    1,080,710.40    864.57      1,081,574.97

4452    富国基金管理有限公司          富国基金专享26号资产管理计划                                            B881212992    860      6,867     385,238.70      308.19      385,546.89

4453    富国基金管理有限公司          富国基金-招商信诺股票投资                                               B881245393    320      2,555     143,335.50      114.67      143,450.17

4454    富国基金管理有限公司          富国富博股票型养老金产品                                                B881338358    1,460    12,071    677,183.10      541.75      677,724.85

4455    富国基金管理有限公司          中国太平洋人寿股票红利型产品(个分红)                                    B881594247    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4456    富国基金管理有限公司          中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)                                    B881596150    2,790    22,279    1,249,851.90    999.88      1,250,851.78

4457    富国基金管理有限公司          富国富强股票型养老金产品                                                B881662040    610      5,043     282,912.30      226.33      283,138.63

4458    富国基金管理有限公司          富国多策略2号股票型养老金产品                                           B881662066    680      5,622     315,394.20      252.32      315,646.52

4459    富国基金管理有限公司          富国富盛量化对冲股票型养老金产品                                        B881681175    2,360    19,512    1,094,623.20    875.70      1,095,498.90

4460    富国基金管理有限公司          兴业银行股份有限公司企业年金计划                                        B881824150    2,250    18,602    1,043,572.20    834.86      1,044,407.06

4461    富国基金管理有限公司          山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划                                B881968043    1,730    14,303    802,398.30      641.92      803,040.22

4462    富国基金管理有限公司          长江金色晚晴(集合型)企业年金                                          B882042955    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4463    富国基金管理有限公司          中国民生银行股份有限公司企业年金计划                                    B882043707    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4464    富国基金管理有限公司          山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                                    B882051027    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4465    富国基金管理有限公司          富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品                                     B882052052    570      4,712     264,343.20      211.47      264,554.67

4466    富国基金管理有限公司          富国基金指数增强资产管理计划                                            B882052311    560      4,471     250,823.10      200.66      251,023.76

4467    富国基金管理有限公司          国网湖北省电力有限公司企业年金计划                                      B882052811    2,150    17,775    997,177.50      797.74      997,975.24

4468    富国基金管理有限公司          新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合          B882075937    2,570    20,522    1,151,284.20    921.03      1,152,205.23

4469    富国基金管理有限公司          中国光大银行企业年金                                                    B882372237    1,010    8,350     468,435.00      374.75      468,809.75

4470    富国基金管理有限公司          富国基金-量化对冲9号集合资产管理计划                                    B882373767    270      2,156     120,951.60      96.76       121,048.36

4471    富国基金管理有限公司          富国基金―工银安盛人寿单一资产管理计划                                  B882385895    1,170    9,342     524,086.20      419.27      524,505.47

4472    富国基金管理有限公司          农业银行离退休人员福利负债富国组合                                      B882449791    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4473    富国基金管理有限公司          中国石油化工集团公司企业年金                                            B882584096    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4474    富国基金管理有限公司          山东省(伍号)职业年金计划富国组合                                      B882645407    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4475    富国基金管理有限公司          山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合                                  B882667310    2,790    23,067    1,294,058.70    1035.25     1,295,093.95

4476    富国基金管理有限公司          中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划                          B882694244    1,250    10,334    579,737.40      463.79      580,201.19

4477    富国基金管理有限公司          富国基金中国太平洋人寿股票红利型(万能险财富管家) 单一资产管理计划       B882699375    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4478    富国基金管理有限公司          富国富享股票型养老金产品                                                B882710197    1,160    9,590     537,999.00      430.40      538,429.40

4479    富国基金管理有限公司          富国富瑞混合型养老金产品                                                B882754060    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4480    富国基金管理有限公司          中国冶金科工集团有限公司企业年金计划                                    B882756504    1,480    12,236    686,439.60      549.15      686,988.75

4481    富国基金管理有限公司          北京市(拾壹号)职业年金计划                                            B882762356    1,950    16,122    904,444.20      723.56      905,167.76

4482    富国基金管理有限公司          中国银河证券股份有限公司企业年金计划                                    B882770312    1,350    11,161    626,132.10      500.91      626,633.01

4483    富国基金管理有限公司          湖北省(伍号)职业年金计划                                              B882777864    1,010    8,350     468,435.00      374.75      468,809.75

4484    富国基金管理有限公司          北京市(玖号)职业年金计划                                              B882778030    1,840    15,212    853,393.20      682.71      854,075.91

4485    富国基金管理有限公司          中国石油天然气集团公司企业年金                                          B882780202    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4486    富国基金管理有限公司          富国富成混合型养老金产品                                                B882799515    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4487    富国基金管理有限公司          中国航空集团公司企业年金                                                B882809323    2,080    17,197    964,751.70      771.80      965,523.50

4488    富国基金管理有限公司          富国富强2号股票型养老金产品                                             B882811723    330      2,728     153,040.80      122.43      153,163.23

4489    富国基金管理有限公司          陕西省(叁号)职业年金计划                                              B882815832    960      7,937     445,265.70      356.21      445,621.91

4490    富国基金管理有限公司          湖南省(肆号)职业年金计划                                              B882818466    1,230    10,169    570,480.90      456.38      570,937.28

4491    富国基金管理有限公司          富国基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划    B882820293    380      3,034     170,207.40      136.17      170,343.57

4492    富国基金管理有限公司          安徽省柒号职业年金计划                                                  B882826558    900      7,441     417,440.10      333.95      417,774.05

4493    富国基金管理有限公司          中国移动通信集团有限公司企业年金计划                                    B882827554    1,570    12,980    728,178.00      582.54      728,760.54

4494    富国基金管理有限公司          富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型(个分红)单一资产管理计划          B882828673    1,540    12,297    689,861.70      551.89      690,413.59

4495    富国基金管理有限公司          上海市柒号职业年金计划                                                  B882830002    1,120    9,260     519,486.00      415.59      519,901.59

4075    国泰基金管理有限公司                    国泰大农业股票型证券投资基金                                          D890088960    710      5,870     329,307.00      263.45      329,570.45

4076    国泰基金管理有限公司                    国泰智能装备股票型证券投资基金                                        D890091523    780      6,448     361,732.80      289.39      362,022.19

4077    国泰基金管理有限公司                    国泰智能汽车股票型证券投资基金                                        D890094490    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4078    国泰基金管理有限公司                    国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金                                D890111624    1,460    12,071    677,183.10      541.75      677,724.85

4079    国泰基金管理有限公司                    国泰量化成长优选混合型证券投资基金                                    D890129732    160      1,322     74,164.20       59.33       74,223.53

4080    国泰基金管理有限公司                    国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金                            D890130369    890      7,358     412,783.80      330.23      413,114.03

4081    国泰基金管理有限公司                    国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金                        D890141001    1,510    12,484    700,352.40      560.28      700,912.68

4082    国泰基金管理有限公司                    国泰优势行业混合型证券投资基金                                        D890143443    360      2,976     166,953.60      133.56      167,087.16

4083    国泰基金管理有限公司                    国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                D890146653    1,610    13,311    746,747.10      597.40      747,344.50

4084    国泰基金管理有限公司                    国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金                                D890155076    810      6,696     375,645.60      300.52      375,946.12

4085    国泰基金管理有限公司                    国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金                          D890165071    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4086    国泰基金管理有限公司                    国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金                        D890177303    1,620    13,393    751,347.30      601.08      751,948.38

4087    国泰基金管理有限公司                    国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金                      D890182455    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4088    国泰基金管理有限公司                    国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金                                    D890182866    1,820    15,047    844,136.70      675.31      844,812.01

4089    国泰基金管理有限公司                    国泰鑫睿混合型证券投资基金                                            D890188223    1,780    14,716    825,567.60      660.45      826,228.05

4090    国泰基金管理有限公司                    国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金                              D890197214    290      2,397     134,471.70      107.58      134,579.28

4091    国泰基金管理有限公司                    国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金                              D890198561    400      3,307     185,522.70      148.42      185,671.12

4092    国泰基金管理有限公司                    国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金                              D890199533    1,710    14,138    793,141.80      634.51      793,776.31

4093    国泰基金管理有限公司                    国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金                                D890200229    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4094    国泰基金管理有限公司                    国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金                                  D890202988    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4095    国泰基金管理有限公司                    国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金                      D890204079    600      4,960     278,256.00      222.60      278,478.60

4096    国泰基金管理有限公司                    国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金                        D890208895    1,180    9,756     547,311.60      437.85      547,749.45

4097    国泰基金管理有限公司                    国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金                                  D890220431    990      8,185     459,178.50      367.34      459,545.84

4098    国泰基金管理有限公司                    国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)                                 D890302644    1,690    13,972    783,829.20      627.06      784,456.26

4099    国泰基金管理有限公司                    交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金           D890686705    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4100    国泰基金管理有限公司                    国泰金龙行业精选证券投资基金                                          D890712598    2,520    20,835    1,168,843.50    935.07      1,169,778.57

4101    国泰基金管理有限公司                    国泰沪深300指数证券投资基金                                           D890714207    2,790    23,067    1,294,058.70    1035.25     1,295,093.95

4102    国泰基金管理有限公司                    国泰金鹿混合型证券投资基金                                            D890749074    190      1,570     88,077.00       70.46       88,147.46

4103    国泰基金管理有限公司                    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金                                    D890757938    900      7,441     417,440.10      333.95      417,774.05

4104    国泰基金管理有限公司                    国泰金牛创新成长混合型证券投资基金                                    D890763010    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4105    国泰基金管理有限公司                    国泰区位优势混合型证券投资基金                                        D890768549    590      4,878     273,655.80      218.92      273,874.72

4106    国泰基金管理有限公司                    国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)                                 D890777954    2,820    23,315    1,307,971.50    1046.38     1,309,017.88

4107    国泰基金管理有限公司                    国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                         D890781628    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4108    国泰基金管理有限公司                    上证180金融交易型开放式指数证券投资基金                               D890785868    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4109    国泰基金管理有限公司                    招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金           D890786165    680      5,622     315,394.20      252.32      315,646.52

4110    国泰基金管理有限公司                    国泰事件驱动策略混合型证券投资基金                                    D890788882    240      1,984     111,302.40      89.04       111,391.44

4111    国泰基金管理有限公司                    国泰成长优选混合型证券投资基金                                        D890792328    2,830    23,398    1,312,627.80    1050.10     1,313,677.90

4112    国泰基金管理有限公司                    国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金                                D890804549    1,280    10,582    593,650.20      474.92      594,125.12

4113    国泰基金管理有限公司                    国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金                              D890813750    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4114    国泰基金管理有限公司                    国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金                            D890817869    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4115    国泰基金管理有限公司                    国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                              D890818247    830      6,862     384,958.20      307.97      385,266.17

4116    国泰基金管理有限公司                    国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金                                D890819146    860      7,110     398,871.00      319.10      399,190.10

4117    国泰基金管理有限公司                    国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金                                    D890820472    850      7,027     394,214.70      315.37      394,530.07

4118    国泰基金管理有限公司                    国泰安康定期支付混合型证券投资基金                                    D890821753    600      4,960     278,256.00      222.60      278,478.60

4119    国泰基金管理有限公司                    国泰沪深300指数增强型证券投资基金                                     D890823886    630      5,208     292,168.80      233.74      292,402.54

4120    国泰基金管理有限公司                    国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金                                  D890830419    1,640    13,559    760,659.90      608.53      761,268.43

4121    国泰基金管理有限公司                    中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金    D899883485    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4122    国泰基金管理有限公司                    中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金    D899903112    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4123    国泰基金管理有限公司                    国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金                                    D899905033    850      7,027     394,214.70      315.37      394,530.07

4124    北京诚盛投资管理有限公司                北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金                      B880536424    1,830    14,613    819,789.30      655.83      820,445.13

4125    北京诚盛投资管理有限公司                诚盛1期专享私募证券投资基金                                           B882271151    760      6,068     340,414.80      272.33      340,687.13

4126    北京诚盛投资管理有限公司                诚盛稳健私募证券投资基金                                              B882845489    300      2,395     134,359.50      107.49      134,466.99

4127    北京诚盛投资管理有限公司                诚盛嘉选私募证券投资基金                                              B882968716    200      1,597     89,591.70       71.67       89,663.37

4128    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金              B882261952    230      1,836     102,999.60      82.40       103,082.00

4129    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金               B882697674    240      1,916     107,487.60      85.99       107,573.59

4130    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金               B882725045    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4131    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金               B882729900    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4132    广州市玄元投资管理有限公司              玄元科新6号私募证券投资基金                                           B882766091    150      1,197     67,151.70       53.72       67,205.42

4133    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金               B882778412    180      1,437     80,615.70       64.49       80,680.19

4134    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金               B882794727    260      2,076     116,463.60      93.17       116,556.77

4135    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金               B882797246    250      1,996     111,975.60      89.58       112,065.18

4136    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金               B882801508    570      4,551     255,311.10      204.25      255,515.35

4137    广州市玄元投资管理有限公司              玄元元丰4号私募证券投资基金                                           B882825675    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4138    广州市玄元投资管理有限公司              玄元科新10号私募证券投资基金                                          B882836480    110      878       49,255.80       39.40       49,295.20

4139    广州市玄元投资管理有限公司              玄元科新12号私募证券投资基金                                          B882840439    130      1,038     58,231.80       46.59       58,278.39

4140    广州市玄元投资管理有限公司              玄元科新20号私募证券投资基金                                          B882892884    190      1,517     85,103.70       68.08       85,171.78

4141    上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)    东方点赞11号证券私募基金                                              B882363437    660      5,270     295,647.00      236.52      295,883.52

4142    上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)    于翼东方点赞18号私募证券投资基金                                      B882674147    710      5,669     318,030.90      254.42      318,285.32

4143    上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)    东方点赞证券投资基金                                                  B883080901    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4144    中航证券有限公司                        中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划            B881975401    1,170    9,342     524,086.20      419.27      524,505.47

4145    中航证券有限公司                        中航证券策略精选5号单一资产管理计划                                   B882340120    340      2,715     152,311.50      121.85      152,433.35

4146    中航证券有限公司                        中航证券兴航1号单一资产管理计划                                       B882365219    340      2,715     152,311.50      121.85      152,433.35

4147    金元顺安基金管理有限公司                金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金                                D890092537    330      2,728     153,040.80      122.43      153,163.23

4148    金元顺安基金管理有限公司                金元顺安消费主题混合型证券投资基金                                    D890782399    180      1,488     83,476.80       66.78       83,543.58

4149    上海煜德投资管理中心(有限合伙)        乐道成长优选4号基金                                                   B880306293    1,100    8,783     492,726.30      394.18      493,120.48

4150    上海煜德投资管理中心(有限合伙)        乐道优选8号私募证券投资基金                                           B881901787    2,000    15,970    895,917.00      716.73      896,633.73

4151    盈峰资本管理有限公司                    盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金                            B881247670    340      2,715     152,311.50      121.85      152,433.35

4152    盈峰资本管理有限公司                    盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金                        B881485870    840      6,707     376,262.70      301.01      376,563.71

4153    盈峰资本管理有限公司                    盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金                    B881968357    1,000    7,985     447,958.50      358.37      448,316.87

4154    盈峰资本管理有限公司                    盈峰融顺私募证券投资基金                                              B882369302    220      1,756     98,511.60       78.81       98,590.41

4155    盈峰资本管理有限公司                    盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金              B882715731    2,000    15,970    895,917.00      716.73      896,633.73

4156    盈峰资本管理有限公司                    盈峰盈泰私募证券投资基金                                              B882751630    940      7,506     421,086.60      336.87      421,423.47

4157    盈峰资本管理有限公司                    盈峰资本管理有限公司-盈峰价值精选2号私募证券投资基金                 B882800497    250      1,996     111,975.60      89.58       112,065.18

4158    盈峰资本管理有限公司                    盈峰盈嵩私募证券投资基金                                              B882880471    540      4,312     241,903.20      193.52      242,096.72

4159    盈峰资本管理有限公司                    盈峰价值精选5号私募证券投资基金                                       B882966748    410      3,273     183,615.30      146.89      183,762.19

4160    盈峰资本管理有限公司                    盈峰价值精选策远18号私募证券投资基金                                  B883022660    350      2,794     156,743.40      125.39      156,868.79

4161    上海青沣资产管理中心(普通合伙)        青沣有和2期私募证券投资基金                                           B881183745    280      2,235     125,383.50      100.31      125,483.81

4162    上海青沣资产管理中心(普通合伙)        青沣有和5期私募证券投资基金                                           B881911376    330      2,635     147,823.50      118.26      147,941.76

4163    上海青沣资产管理中心(普通合伙)        青沣新价值6号私募证券投资基金                                         B882937090    120      958       53,743.80       43.00       53,786.80

4164    上海大朴资产管理有限公司                大朴策略1号证券投资基金                                               B880055313    610      4,871     273,263.10      218.61      273,481.71

4165    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度21号私募基金                                                B881117710    900      7,186     403,134.60      322.51      403,457.11

4166    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度58号私募证券投资基金                                        B882008778    650      5,190     291,159.00      232.93      291,391.93

4167    上海大朴资产管理有限公司                上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金                  B882367499    640      5,110     286,671.00      229.34      286,900.34

4168    中海基金管理有限公司                    中海优质成长证券投资基金                                              D890714134    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4169    中海基金管理有限公司                    中海分红增利混合型证券投资基金                                        D890739689    1,090    9,011     505,517.10      404.41      505,921.51

4170    中海基金管理有限公司                    中海能源策略混合型证券投资基金                                        D890760533    1,950    16,122    904,444.20      723.56      905,167.76

4171    中海基金管理有限公司                    中海量化策略混合型证券投资基金                                        D890775253    740      6,118     343,219.80      274.58      343,494.38

4172    中海基金管理有限公司                    中海上证50指数增强型证券投资基金                                      D890778023    540      4,464     250,430.40      200.34      250,630.74

4173    中海基金管理有限公司                    中海消费主题精选混合型证券投资基金                                    D890790627    740      6,118     343,219.80      274.58      343,494.38

4174    中海基金管理有限公司                    中海医疗保健主题股票型证券投资基金                                    D890792035    2,280    18,850    1,057,485.00    845.99      1,058,330.99

4175    中海基金管理有限公司                    中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金                        D899885500    1,830    15,130    848,793.00      679.03      849,472.03

4176    招商证券资产管理有限公司                招商资管“华赢2号”定向资产管理计划                                   B881084828    2,850    22,758    1,276,723.80    1021.38     1,277,745.18

4177    招商证券资产管理有限公司                招商资管至尊宝7号定向资产管理计划                                     B881537627    180      1,437     80,615.70       64.49       80,680.19

4178    招商证券资产管理有限公司                招证资管至尊宝1号定向资产管理计划                                     B881805703    180      1,437     80,615.70       64.49       80,680.19

4179    招商证券资产管理有限公司                招证资管至尊宝3号定向资产管理计划                                     B882063011    280      2,235     125,383.50      100.31      125,483.81

4180    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选6号集合资产管理计划                                   D890176577    180      1,437     80,615.70       64.49       80,680.19

4181    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选2号集合资产管理计划                                   D890177052    150      1,197     67,151.70       53.72       67,205.42

4182    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选5号集合资产管理计划                                   D890177060    270      2,156     120,951.60      96.76       121,048.36

4183    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选3号集合资产管理计划                                   D890177086    130      1,038     58,231.80       46.59       58,278.39

4184    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选1号集合资产管理计划                                   D890177484    180      1,437     80,615.70       64.49       80,680.19

4185    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选9号集合资产管理计划                                   D890177492    170      1,357     76,127.70       60.90       76,188.60

4186    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选7号集合资产管理计划                                   D890177620    150      1,197     67,151.70       53.72       67,205.42

4187    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选8号集合资产管理计划                                   D890177638    150      1,197     67,151.70       53.72       67,205.42

4188    招商证券资产管理有限公司                招商资管盛利1号集合资产管理计划                                       D890178383    200      1,597     89,591.70       71.67       89,663.37

4189    招商证券资产管理有限公司                招商资管智选1号集合资产管理计划                                       D890178414    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4190    招商证券资产管理有限公司                招商资管智盈1号集合资产管理计划                                       D890178464    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4191    招商证券资产管理有限公司                招商资管远景1号集合资产管理计划                                       D890178692    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4192    招商证券资产管理有限公司                招商资管新星1号集合资产管理计划                                       D890178757    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4193    招商证券资产管理有限公司                招商资管博瑞1号集合资产管理计划                                       D890178804    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4194    招商证券资产管理有限公司                招商资管睿信1号集合资产管理计划                                       D890179915    210      1,676     94,023.60       75.22       94,098.82

4195    招商证券资产管理有限公司                招商资管新享1号集合资产管理计划                                       D890179923    200      1,597     89,591.70       71.67       89,663.37

4196    招商证券资产管理有限公司                招商资管信选科创1号集合资产管理计划                                   D890181564    140      1,117     62,663.70       50.13       62,713.83

4197    招商证券资产管理有限公司                招商资管信选科创2号集合资产管理计划                                   D890183095    130      1,038     58,231.80       46.59       58,278.39

4198    招商证券资产管理有限公司                招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划                               D890186695    270      2,156     120,951.60      96.76       121,048.36

4199    招商证券资产管理有限公司                招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划                               D890186742    260      2,076     116,463.60      93.17       116,556.77

4200    招商证券资产管理有限公司                招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划                               D890186823    270      2,156     120,951.60      96.76       121,048.36

4201    招商证券资产管理有限公司                招商资管新瑞1号集合资产管理计划                                       D890191331    190      1,517     85,103.70       68.08       85,171.78

4202    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创尚选1号集合资产管理计划                                   D890194575    130      1,038     58,231.80       46.59       58,278.39

4203    招商证券资产管理有限公司                招商资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划                           D890206291    280      2,235     125,383.50      100.31      125,483.81

4204    招商证券资产管理有限公司                招商资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划                           D890213793    440      3,513     197,079.30      157.66      197,236.96

4205    招商证券资产管理有限公司                招商资管建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划                           D890213947    360      2,874     161,231.40      128.99      161,360.39

4206    招商证券资产管理有限公司                招商资管建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划                           D890215452    440      3,513     197,079.30      157.66      197,236.96

4207    深圳诚奇资产管理有限公司                华量诚奇1号私募基金                                                   B881953394    580      4,631     259,799.10      207.84      260,006.94

4208    深圳诚奇资产管理有限公司                诚奇管理17号私募证券投资基金                                          B882862423    610      4,871     273,263.10      218.61      273,481.71

4209    深圳诚奇资产管理有限公司                诚奇对冲精选私募证券投资基金                                          B882942867    860      6,867     385,238.70      308.19      385,546.89

4210    华夏基金管理有限公司                    华夏领先股票型证券投资基金                                            D890000310    2,850    23,563    1,321,884.30    1057.51     1,322,941.81

4211    华夏基金管理有限公司                    华夏兴华混合型证券投资基金                                            D890018368    1,270    10,500    589,050.00      471.24      589,521.24

4212    华夏基金管理有限公司                    华夏兴和混合型证券投资基金                                            D890022286    1,090    9,011     505,517.10      404.41      505,921.51

4213    华夏基金管理有限公司                    华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                D890026803    830      6,862     384,958.20      307.97      385,266.17

4214    华夏基金管理有限公司                    华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金                                D890031549    2,200    18,189    1,020,402.90    816.32      1,021,219.22

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