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2020年07月10日 星期五 上一期  下一期
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1898    国联人寿保险股份有限公司    B881737837    国联人寿保险股份有限公司-自有资金                                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1899    上海展弘投资管理有限公司    B882376210    展弘稳进1号私募证券投资基金                                                     570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1900    金元顺安基金管理有限公司    D890092537    金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金                                          280    1689.00     114142.62     570.71      114713.33 

1901    金元顺安基金管理有限公司    D890782399    金元顺安消费主题混合型证券投资基金                                              120    724.00      48927.92      244.64      49172.56 

1902    富荣基金管理有限公司        B883037681    富荣王伟军单一资产管理计划                                                      170    810.00      54739.80      273.70      55013.50 

1903    富荣基金管理有限公司        D890093915    富荣沪深300指数增强型证券投资基金                                               250    1508.00     101910.64     509.55      102420.19 

1904    富荣基金管理有限公司        D890115115    富荣福锦混合型证券投资基金                                                      190    1146.00     77446.68      387.23      77833.91 

1905    鹏扬基金管理有限公司        B881336500    鹏扬基金锦成盛1号资产管理计划                                                   570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1906    鹏扬基金管理有限公司        B881525662    鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划                                        570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1907    鹏扬基金管理有限公司        B882793967    鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划                                           570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1908    鹏扬基金管理有限公司        B882842986    鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划                                           570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1909    鹏扬基金管理有限公司        B882870612    鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划                                           570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1910    鹏扬基金管理有限公司        B883102389    鹏扬基金多利集合资产管理计划                                                    570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1911    鹏扬基金管理有限公司        B883120387    鹏扬基金诚泰2号单一资产管理计划                                                 570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1912    鹏扬基金管理有限公司        B883176710    鹏扬基金增利多策略集合资产管理计划                                              570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1913    鹏扬基金管理有限公司        D890097228    鹏扬景兴混合型证券投资基金                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1914    鹏扬基金管理有限公司        D890113692    鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金                                            380    2292.00     154893.36     774.47      155667.83 

1915    鹏扬基金管理有限公司        D890140607    鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金                                              450    2715.00     183479.70     917.40      184397.10 

1916    鹏扬基金管理有限公司        D890143126    鹏扬景欣混合型证券投资基金                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1917    鹏扬基金管理有限公司        D890186946    鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金                                             200    1206.00     81501.48      407.51      81908.99 

1918    鹏扬基金管理有限公司        D890209168    鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金                                          520    3137.00     211998.46     1059.99     213058.45 

1919    鹏扬基金管理有限公司        D890211018    鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1920    鹏扬基金管理有限公司        D890212323    鹏扬景科混合型证券投资基金                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1921    鹏扬基金管理有限公司        D890215143    鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1922    中船财务有限责任公司        B880231558    中船财务有限责任公司                                                            570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1923    工银瑞信基金管理有限公司    B880115529    中国邮政集团公司企业年金计划                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1924    工银瑞信基金管理有限公司    B880242520    中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1925    工银瑞信基金管理有限公司    B880313884    中国人寿保险(集团)公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益型组合              570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1926    工银瑞信基金管理有限公司    B880444017    工银瑞信—权益策略资产管理计划                                                  570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1927    工银瑞信基金管理有限公司    B880498472    工银瑞信添福混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1928    工银瑞信基金管理有限公司    B880499567    工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1929    工银瑞信基金管理有限公司    B880760803    工银瑞信添祥混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1930    工银瑞信基金管理有限公司    B880768681    工银瑞信添泰混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1931    工银瑞信基金管理有限公司    B880799983    工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划                                          570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1932    工银瑞信基金管理有限公司    B880865776    中国第一汽车集团公司企业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1933    工银瑞信基金管理有限公司    B881284779    工银瑞信添润混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1934    工银瑞信基金管理有限公司    B881288804    工银瑞信添金混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1935    工银瑞信基金管理有限公司    B881352483    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1936    工银瑞信基金管理有限公司    B881418116    工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划                                        570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1937    工银瑞信基金管理有限公司    B881476130    工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1938    工银瑞信基金管理有限公司    B881552368    中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1939    工银瑞信基金管理有限公司    B881584894    工银瑞信稳享股票型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1940    工银瑞信基金管理有限公司    B881645501    工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划                                           570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1941    工银瑞信基金管理有限公司    B881824142    兴业银行股份有限公司企业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1942    工银瑞信基金管理有限公司    B881905126    中国交通建设集团有限公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1943    工银瑞信基金管理有限公司    B881962039    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1944    工银瑞信基金管理有限公司    B881999706    中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1945    工银瑞信基金管理有限公司    B882075288    北京市地铁运营有限公司企业年金计划                                              460    2775.00     187534.50     937.67      188472.17 

1946    工银瑞信基金管理有限公司    B882124087    工银瑞信-众安保险1号资产管理计划                                                570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1947    工银瑞信基金管理有限公司    B882129582    中国航天科技集团公司企业年金计划                                                450    2715.00     183479.70     917.40      184397.10 

1948    工银瑞信基金管理有限公司    B882287115    中国投资有限责任公司企业年金计划                                                540    3258.00     220175.64     1100.88     221276.52 

1949    工银瑞信基金管理有限公司    B882338217    四川省电力公司(子公司)企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1950    工银瑞信基金管理有限公司    B882365133    交通银行股份有限公司企业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1951    工银瑞信基金管理有限公司    B882370188    中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1952    工银瑞信基金管理有限公司    B882370227    中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1953    工银瑞信基金管理有限公司    B882385476    辽宁省电力有限公司01号企业年金计划                                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1954    工银瑞信基金管理有限公司    B882401510    华润(集团)有限公司企业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1955    工银瑞信基金管理有限公司    B882403512    中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划    570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1956    工银瑞信基金管理有限公司    B882421882    中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1957    工银瑞信基金管理有限公司    B882431829    中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1958    工银瑞信基金管理有限公司    B882449775    工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债                            570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1959    工银瑞信基金管理有限公司    B882459770    中国银行股份有限公司企业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1960    工银瑞信基金管理有限公司    B882571108    陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1961    工银瑞信基金管理有限公司    B882574041    北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1962    工银瑞信基金管理有限公司    B882576912    山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1963    工银瑞信基金管理有限公司    B882596462    中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1964    工银瑞信基金管理有限公司    B882670046    山东省(陆号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1965    工银瑞信基金管理有限公司    B882671220    山东省(肆号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1966    工银瑞信基金管理有限公司    B882708289    中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1967    工银瑞信基金管理有限公司    B882719285    中国建筑股份有限公司企业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1968    工银瑞信基金管理有限公司    B882731591    建信养老2号集合团体型养老保障管理产品                                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1969    工银瑞信基金管理有限公司    B882745082    招商银行股份有限公司企业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1970    工银瑞信基金管理有限公司    B882749683    中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1971    工银瑞信基金管理有限公司    B882756499    中国冶金科工集团有限公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1972    工银瑞信基金管理有限公司    B882759311    北京市(肆号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1973    工银瑞信基金管理有限公司    B882759361    湖北省(肆号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1974    工银瑞信基金管理有限公司    B882763019    北京市(陆号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1975    工银瑞信基金管理有限公司    B882770304    中国银河证券股份有限公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1976    工银瑞信基金管理有限公司    B882772178    北京城建集团有限责任公司企业年金计划                                            450    2715.00     183479.70     917.40      184397.10 

1977    工银瑞信基金管理有限公司    B882780095    新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1978    工银瑞信基金管理有限公司    B882781091    北京市(贰号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1979    工银瑞信基金管理有限公司    B882784845    新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1980    工银瑞信基金管理有限公司    B882785118    湖北省(贰号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1981    工银瑞信基金管理有限公司    B882788506    新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1982    工银瑞信基金管理有限公司    B882788548    陕西省(壹号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1983    工银瑞信基金管理有限公司    B882801760    陕西省(贰号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1984    工银瑞信基金管理有限公司    B882804132    陕西省(叁号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1985    工银瑞信基金管理有限公司    B882808178    湖南省(贰号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1986    工银瑞信基金管理有限公司    B882808306    湖南省(陆号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1987    工银瑞信基金管理有限公司    B882810099    中国海运(集团)总公司企业年金计划                                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1988    工银瑞信基金管理有限公司    B882819137    湖南省(叁号)职业年金计划                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1989    工银瑞信基金管理有限公司    B882822486    中国化学工程集团公司企业年金计划                                                510    3077.00     207943.66     1039.72     208983.38 

1990    工银瑞信基金管理有限公司    B882822619    安徽省陆号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1991    工银瑞信基金管理有限公司    B882826037    安徽省叁号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1992    工银瑞信基金管理有限公司    B882827342    工银瑞信瑞进股票型养老金产品                                                    520    3137.00     211998.46     1059.99     213058.45 

1993    工银瑞信基金管理有限公司    B882827512    中国移动通信集团有限公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1994    工银瑞信基金管理有限公司    B882830989    安徽省柒号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1995    工银瑞信基金管理有限公司    B882832795    上海市柒号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1996    工银瑞信基金管理有限公司    B882832834    上海市壹拾号职业年金计划                                                        410    2473.00     167125.34     835.63      167960.97 

1997    工银瑞信基金管理有限公司    B882835599    上海市贰号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1998    工银瑞信基金管理有限公司    B882841671    江西省壹号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1999    工银瑞信基金管理有限公司    B882850230    江西省肆号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2000    工银瑞信基金管理有限公司    B882855573    工银瑞信添瑞混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2001    工银瑞信基金管理有限公司    B882856202    上海市伍号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2002    工银瑞信基金管理有限公司    B882866100    工银瑞信瑞利混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2003    工银瑞信基金管理有限公司    B882869996    工银瑞信瑞通混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2004    工银瑞信基金管理有限公司    B882870002    工银瑞信瑞益混合型养老金产品                                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2005    工银瑞信基金管理有限公司    B882881948    江苏省壹号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2006    工银瑞信基金管理有限公司    B882885586    江苏省肆号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2007    工银瑞信基金管理有限公司    B882886469    江苏省贰号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2008    工银瑞信基金管理有限公司    B882894145    辽宁省叁号职业年金计划                                                          500    3016.00     203821.28     1019.11     204840.39 

2009    工银瑞信基金管理有限公司    B882896888    辽宁省壹号职业年金计划                                                          540    3258.00     220175.64     1100.88     221276.52 

2010    工银瑞信基金管理有限公司    B882916078    天津市肆号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2011    工银瑞信基金管理有限公司    B882919204    天津市叁号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2012    工银瑞信基金管理有限公司    B882921683    天津市壹号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2013    工银瑞信基金管理有限公司    B882922781    新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2014    工银瑞信基金管理有限公司    B882926251    广西壮族自治区叁号职业年金计划                                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2015    工银瑞信基金管理有限公司    B882926950    河南省肆号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2016    工银瑞信基金管理有限公司    B882926968    广西壮族自治区陆号职业年金计划                                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2017    工银瑞信基金管理有限公司    B882927558    河南省叁号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2018    工银瑞信基金管理有限公司    B882927697    广西壮族自治区拾号职业年金计划                                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2019    工银瑞信基金管理有限公司    B882943826    工银如意养老1号企业年金集合计划                                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2020    工银瑞信基金管理有限公司    B882944181    陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2021    工银瑞信基金管理有限公司    B882950645    中国航天科工集团公司企业年金计划                                                530    3197.00     216053.26     1080.27     217133.53 

2022    工银瑞信基金管理有限公司    B882975276    重庆市壹号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2023    工银瑞信基金管理有限公司    B882975323    重庆市玖号职业年金计划                                                          540    3258.00     220175.64     1100.88     221276.52 

2024    工银瑞信基金管理有限公司    B882983075    基本养老保险基金一六零三一组合                                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2025    工银瑞信基金管理有限公司    B882992354    中国印钞造币总公司企业年金计划                                                  450    2715.00     183479.70     917.40      184397.10 

2026    工银瑞信基金管理有限公司    B883002123    福建省拾号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2027    工银瑞信基金管理有限公司    B883005919    山西省叁号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2028    工银瑞信基金管理有限公司    B883006290    山西省壹号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2029    工银瑞信基金管理有限公司    B883009028    福建省壹号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2030    工银瑞信基金管理有限公司    B883014578    福建省贰号职业年金计划                                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

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