2959    南方基金管理股份有限公司    D890058753    南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金                              190    1146.00     77446.68      387.23      77833.91 

2960    南方基金管理股份有限公司    D890059204    南方安泰养老混合型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2961    南方基金管理股份有限公司    D890064217    南方安裕养老混合型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2962    南方基金管理股份有限公司    D890067061    南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2963    南方基金管理股份有限公司    D890067980    南方安颐养老混合型证券投资基金                                        440    2654.00     179357.32     896.79      180254.11 

2964    南方基金管理股份有限公司    D890072529    南方现代教育股票型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2965    南方基金管理股份有限公司    D890085873    南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2966    南方基金管理股份有限公司    D890086031    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2967    南方基金管理股份有限公司    D890086049    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2968    南方基金管理股份有限公司    D890086251    南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2969    南方基金管理股份有限公司    D890092498    南方安康混合型证券投资基金                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2970    南方基金管理股份有限公司    D890093999    南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金                              460    2775.00     187534.50     937.67      188472.17 

2971    南方基金管理股份有限公司    D890094482    南方安睿混合型证券投资基金                                            540    3258.00     220175.64     1100.88     221276.52 

2972    南方基金管理股份有限公司    D890094864    南方荣年定期开放混合型证券投资基金                                    400    2413.00     163070.54     815.35      163885.89 

2973    南方基金管理股份有限公司    D890095535    南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2974    南方基金管理股份有限公司    D890095616    南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金                                160    965.00      65214.70      326.07      65540.77 

2975    南方基金管理股份有限公司    D890096044    南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2976    南方基金管理股份有限公司    D890097587    南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2977    南方基金管理股份有限公司    D890110678    南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2978    南方基金管理股份有限公司    D890111218    南方安福混合型证券投资基金                                            560    3378.00     228285.24     1141.43     229426.67 

2979    南方基金管理股份有限公司    D890113820    南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2980    南方基金管理股份有限公司    D890114737    基本养老保险基金八零八组合                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2981    南方基金管理股份有限公司    D890141239    MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2982    南方基金管理股份有限公司    D890141815    南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2983    南方基金管理股份有限公司    D890142015    南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金                                330    1991.00     134551.78     672.76      135224.54 

2984    南方基金管理股份有限公司    D890142934    南方君信灵活配置混合型证券投资基金                                    190    1146.00     77446.68      387.23      77833.91 

2985    南方基金管理股份有限公司    D890146035    南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2986    南方基金管理股份有限公司    D890148655    南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2987    南方基金管理股份有限公司    D890150513    南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2988    南方基金管理股份有限公司    D890164384    南方智诚混合型证券投资基金                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2989    南方基金管理股份有限公司    D890174119    南方科技创新混合型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2990    南方基金管理股份有限公司    D890176284    南方致远混合型证券投资基金                                            420    2534.00     171247.72     856.24      172103.96 

2991    南方基金管理股份有限公司    D890178359    南方信息创新混合型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2992    南方基金管理股份有限公司    D890186093    南方智锐混合型证券投资基金                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2993    南方基金管理股份有限公司    D890199672    南方ESG主题股票型证券投资基金                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2994    南方基金管理股份有限公司    D890200059    南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2995    南方基金管理股份有限公司    D890203324    南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2996    南方基金管理股份有限公司    D890204914    南方宝丰混合型证券投资基金                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2997    南方基金管理股份有限公司    D890208829    南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

2998    南方基金管理股份有限公司    D890210258    南方沪深300指数增强型证券投资基金                                     280    1689.00     114142.62     570.71      114713.33 

2999    南方基金管理股份有限公司    D890212179    南方上证50指数增强型发起式证券投资基金                                140    844.00      57037.52      285.19      57322.71 

3000    南方基金管理股份有限公司    D890213222    南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3001    南方基金管理股份有限公司    D890215826    南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3002    南方基金管理股份有限公司    D890216262    南方成长先锋混合型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3003    南方基金管理股份有限公司    D890218727    南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3004    南方基金管理股份有限公司    D890277019    南方隆元产业主题股票型证券投资基金                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3005    南方基金管理股份有限公司    D890533910    南方稳健成长证券投资基金                                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3006    南方基金管理股份有限公司    D890711827    全国社保基金一零一组合                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3007    南方基金管理股份有限公司    D890714168    南方积极配置基金                                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3008    南方基金管理股份有限公司    D890739419    南方高增长股票型开放式证券投资基金                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3009    南方基金管理股份有限公司    D890755994    南方稳健成长贰号证券投资基金                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3010    南方基金管理股份有限公司    D890758641    南方绩优成长股票型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3011    南方基金管理股份有限公司    D890764414    全国社保基金四零一组合                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3012    南方基金管理股份有限公司    D890765208    南方盛元红利股票型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3013    南方基金管理股份有限公司    D890765800    南方优选价值股票型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3014    南方基金管理股份有限公司    D890767137    南方中证100指数证券投资基金                                           290    1749.00     118197.42     590.99      118788.41 

3015    南方基金管理股份有限公司    D890776372    南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3016    南方基金管理股份有限公司    D890778065    南方策略优化股票型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3017    南方基金管理股份有限公司    D890781521    中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3018    南方基金管理股份有限公司    D890785559    南方优选成长混合型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3019    南方基金管理股份有限公司    D890787331    南方平衡配置混合型证券投资基金                                        420    2534.00     171247.72     856.24      172103.96 

3020    南方基金管理股份有限公司    D890789723    上证380交易型开放式指数证券投资基金                                   140    844.00      57037.52      285.19      57322.71 

3021    南方基金管理股份有限公司    D890792289    南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3022    南方基金管理股份有限公司    D890800066    南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金                                420    2534.00     171247.72     856.24      172103.96 

3023    南方基金管理股份有限公司    D890803909    中证500交易型开放式指数证券投资基金                                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3024    南方基金管理股份有限公司    D890819308    南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3025    南方基金管理股份有限公司    D890820317    南方新优享灵活配置混合型证券投资基金                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3026    南方基金管理股份有限公司    D890825024    中国梦灵活配置混合型证券投资基金                                      230    1387.00     93733.46      468.67      94202.13 

3027    南方基金管理股份有限公司    D899885021    南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3028    南方基金管理股份有限公司    D899899088    南方产业活力股票型证券投资基金                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3029    南方基金管理股份有限公司    D899901754    南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3030    南方基金管理股份有限公司    D899904485    南方利淘灵活配置混合型证券投资基金                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3031    南方基金管理股份有限公司    D899905871    南方大数据100指数证券投资基金                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3032    华夏基金管理有限公司        B880115545    中国邮政集团公司企业年金计划                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3033    华夏基金管理有限公司        B880153585    华夏基金华益5号定向股票型养老金产品                                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3034    华夏基金管理有限公司        B880387320    中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合          390    1858.00     125563.64     627.82      126191.46 

3035    华夏基金管理有限公司        B880483875    中国中信集团有限公司企业年金计划                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3036    华夏基金管理有限公司        B881232578    华夏基金华兴4号股票型养老金产品                                       240    1448.00     97855.84      489.28      98345.12 

3037    华夏基金管理有限公司        B881233508    华夏基金华兴1号股票型养老金产品                                       330    1991.00     134551.78     672.76      135224.54 

3038    华夏基金管理有限公司        B881233558    华夏基金华兴5号股票型养老金产品                                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3039    华夏基金管理有限公司        B881234122    华夏基金华兴2号股票型养老金产品                                       430    2594.00     175302.52     876.51      176179.03 

3040    华夏基金管理有限公司        B881234897    华夏基金华益2号股票型养老金产品                                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3041    华夏基金管理有限公司        B881236247    华夏基金华益4号股票型养老金产品                                       230    1387.00     93733.46      468.67      94202.13 

3042    华夏基金管理有限公司        B881236522    华夏基金华兴3号股票型养老金产品                                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3043    华夏基金管理有限公司        B881237099    华夏基金华兴6号股票型养老金产品                                       380    2292.00     154893.36     774.47      155667.83 

3044    华夏基金管理有限公司        B881240945    华夏基金华益3号股票型养老金产品                                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3045    华夏基金管理有限公司        B881424557    中国人寿保险（集团）公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合    570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

3046    华夏基金管理有限公司        B881432966    华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划                                  570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

3047    华夏基金管理有限公司        B881789685    华夏银行股份有限公司企业年金计划                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3048    华夏基金管理有限公司        B881812064    中国石油天然气集团公司企业年金计划                                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3049    华夏基金管理有限公司        B881905118    中国交通建设集团有限公司企业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3050    华夏基金管理有限公司        B881908831    中国南方电网公司企业年金计划                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3051    华夏基金管理有限公司        B881933624    国网安徽省电力公司企业年金计划                                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3052    华夏基金管理有限公司        B881962013    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3053    华夏基金管理有限公司        B881970037    华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品                                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3054    华夏基金管理有限公司        B881970045    华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品                                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3055    华夏基金管理有限公司        B882033671    中国银行股份有限公司企业年金计划                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3056    华夏基金管理有限公司        B882050982    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3057    华夏基金管理有限公司        B882081535    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3058    华夏基金管理有限公司        B882338186    四川省电力公司（子公司）企业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3059    华夏基金管理有限公司        B882340874    四川省电力公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3060    华夏基金管理有限公司        B882379556    中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3061    华夏基金管理有限公司        B882384640    中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3062    华夏基金管理有限公司        B882419644    华夏基金工行500增强集合资产管理计划                                   570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

3063    华夏基金管理有限公司        B882419660    华夏基金工行300增强集合资产管理计划                                   570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

3064    华夏基金管理有限公司        B882421890    中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3065    华夏基金管理有限公司        B882574059    北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3066    华夏基金管理有限公司        B882584135    中国石油化工集团公司企业年金计划                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3067    华夏基金管理有限公司        B882660871    山东省（捌号）职业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3068    华夏基金管理有限公司        B882667394    山东省（陆号）职业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3069    华夏基金管理有限公司        B882710401    中国华能集团公司企业年金计划                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3070    华夏基金管理有限公司        B882713242    中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3071    华夏基金管理有限公司        B882728365    山西省电力公司企业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3072    华夏基金管理有限公司        B882763035    北京市（陆号）职业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3073    华夏基金管理有限公司        B882767097    北京市（柒号）职业年金计划                                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3074    华夏基金管理有限公司        B882788514    华夏基金-汇金资管单一资产管理计划                                     570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

3075    华夏基金管理有限公司        B882809365    中国航空集团公司企业年金计划                                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3076    华夏基金管理有限公司        B882818042    华夏基金华兴9号股票型养老金产品                                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3077    华夏基金管理有限公司        B882829035    华夏基金华兴8号股票型养老金产品                                       500    3016.00     203821.28     1019.11     204840.39 

3078    华夏基金管理有限公司        B882830662    上海市叁号职业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3079    华夏基金管理有限公司        B882876854    华夏基金华兴7号股票型养老金产品                                       250    1508.00     101910.64     509.55      102420.19 

3080    华夏基金管理有限公司        B882892965    江苏省柒号职业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3081    华夏基金管理有限公司        B882910802    华夏基金-国新2号单一资产管理计划                                      570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

3082    华夏基金管理有限公司        B882919084    华夏基金华兴10号股票型养老金产品                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3083    华夏基金管理有限公司        B882927427    河南省壹号职业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3084    华夏基金管理有限公司        B882929953    国家电力投资集团公司企业年金计划                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3085    华夏基金管理有限公司        B882932561    河南省柒号职业年金计划                                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3086    华夏基金管理有限公司        B882943800    工银如意养老1号企业年金集合计划                                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3087    华夏基金管理有限公司        B882965268    中国电信集团有限公司企业年金计划                                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

3088    华夏基金管理有限公司        B883044638    华夏基金-诚通金控2号单一资产管理计划                                  570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02