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2020年07月09日 星期四 上一期  下一期
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1892    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞和兴6号私募证券投资基金                                     B883119108    370    1,942    66,435.82     332.18     66,768.00     C   

1893    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞景常1号私募证券投资基金                                     B882841370    300    1,574    53,846.54     269.23     54,115.77     C   

1894    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞有则科创一号私募证券投资基金                                B882786164    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

1895    上海呈瑞投资管理有限公司                古木尊享2号私募证券投资基金                                     B882836422    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

1896    上海呈瑞投资管理有限公司                永隆精选D私募基金                                               B882243679    330    1,732    59,251.72     296.26     59,547.98     C   

1897    上海大朴资产管理有限公司                大朴策略1号证券投资基金                                         B880055313    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1898    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度21号私募基金                                          B881117710    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1899    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金                                 B882420378    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1900    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人观时5号私募证券投资基金                                     B882734882    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

1901    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金                                 B882477121    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1902    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人南华青石7号私募证券投资基金                                 B882592379    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1903    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人南华青石9号私募证券投资基金                                 B882612496    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1904    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金    B882552191    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1905    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金    B882569261    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1906    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金    B882592654    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1907    上海富善投资有限公司                    上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金       B882749073    560    2,939    100,543.19    502.72     101,045.91    C   

1908    上海富善投资有限公司                    上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金     B882658573    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1909    上海富善投资有限公司                    致远CTA十七期私募基金                                           B882889904    210    1,102    37,699.42     188.50     37,887.92     C   

1910    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享109号定向资产管理计划                                   A730425686    250    1,312    44,883.52     224.42     45,107.94     C   

1911    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享149号定向资产管理计划                                   A730444460    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

1912    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享151号定向资产管理计划                                   A733775284    250    1,312    44,883.52     224.42     45,107.94     C   

1913    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享153号定向资产管理计划                                   A730460995    230    1,207    41,291.47     206.46     41,497.93     C   

1914    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享167号定向资产管理计划                                   A842291052    250    1,312    44,883.52     224.42     45,107.94     C   

1915    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享168号定向资产管理计划                                   A743099143    300    1,574    53,846.54     269.23     54,115.77     C   

1916    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享169号定向资产管理计划                                   A743096527    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

1917    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享234号定向资产管理计划                                   A201433771    290    1,522    52,067.62     260.34     52,327.96     C   

1918    上海海通证券资产管理有限公司            海通鑫享240号定向资产管理计划                                   A355071556    460    2,414    82,582.94     412.91     82,995.85     C   

1919    上海恒基浦业资产管理有限公司            恒基滦海1号私募证券投资基金                                     B882869085    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1920    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强二期私募证券投资基金                                B882725249    540    2,834    96,951.14     484.76     97,435.90     C   

1921    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强六期私募证券投资基金                                B882784706    300    1,574    53,846.54     269.23     54,115.77     C   

1922    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强七期私募证券投资基金                                B882897062    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

1923    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强三期私募证券投资基金                                B882723247    280    1,469    50,254.49     251.27     50,505.76     C   

1924    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强五期私募证券投资基金                                B882797610    220    1,154    39,478.34     197.39     39,675.73     C   

1925    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强一期私募证券投资基金                                B882723221    580    3,044    104,135.24    520.68     104,655.92    C   

1926    上海红墙泰和基金管理有限公司            红墙泰和私享四号私募证券投资基金                                B882560657    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1927    上海红墙泰和基金管理有限公司            金湖无量中性对冲六号私募基金                                    B881306149    510    2,677    91,580.17     457.90     92,038.07     C   

1928    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳翰祥私募证券投资基金                                        B883093881    200    1,049    35,886.29     179.43     36,065.72     C   

1929    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金                                   B882821922    640    3,359    114,911.39    574.56     115,485.95    C   

1930    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合1号私募证券投资基金                                 B882881689    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1931    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合2号私募证券投资基金                                 B882936646    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1932    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合9号私募证券投资基金                                 B882952171    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1933    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳茂溪2号私募基金                                             B882149883    350    1,837    62,843.77     314.22     63,157.99     C   

1934    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳水滴1号私募投资基金                                         B881948593    480    2,519    86,174.99     430.87     86,605.86     C   

1935    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳水滴9号私募证券投资基金                                     B882719573    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1936    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金                                  B882388958    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1937    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金                              B882818602    280    1,469    50,254.49     251.27     50,505.76     C   

1938    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产家齐家族财富管理私募基金                                B881078738    510    2,677    91,580.17     457.90     92,038.07     C   

1939    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产林安家族财富管理私募基金                                B881081163    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1940    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产殷富家族财富管理基金                                    B880687607    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1941    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金                        B882885803    430    2,257    77,211.97     386.06     77,598.03     C   

1942    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产盈丰家族财富管理私募证券投资基金                        B882933151    400    2,099    71,806.79     359.03     72,165.82     C   

1943    上海蓝墨投资管理有限公司                蓝墨专享1号私募投资基金                                         B882091632    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1944    上海雷根资产管理有限公司                雷根CTA复合策略3号私募基金                                      B882920467    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

1945    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京嘉选1期私募证券投资基金                                     B882668730    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1946    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京嘉选2期私募证券投资基金                                     B882991484    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1947    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京嘉选3期私募证券投资基金                                     B883158940    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1948    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京金选盛信2号私募证券投资基金                                 B882986308    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1949    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京金选盛信3号私募证券投资基金                                 B883106854    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1950    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信10期私募证券投资基金                                    B883160727    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1951    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信11期私募证券投资基金                                    B883105939    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1952    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信12期私募证券投资基金                                    B883156029    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1953    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信4期A私募证券投资基金                                    B882801647    230    1,207    41,291.47     206.46     41,497.93     C   

1954    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信4期B私募证券投资基金                                    B882970763    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1955    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信8期私募证券投资基金                                     B882864344    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1956    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期A私募证券投资基金                                    B882761164    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1957    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期B私募证券投资基金                                    B882761156    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1958    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期C私募证券投资基金                                    B882784798    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1959    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期D私募证券投资基金                                    B882815191    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1960    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京天道10期私募证券投资基金                                    B882869522    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1961    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京天道2期私募证券投资基金                                     B882180350    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1962    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京天道5期私募证券投资基金                                     B882899705    640    3,359    114,911.39    574.56     115,485.95    C   

1963    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京甄选1期私募证券投资基金                                     B883019413    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1964    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘世1期私募证券投资基金                                         B881730835    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1965    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘世5期私募证券投资基金                                         B881970320    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1966    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盛信3期私募证券投资基金                                         B881681832    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1967    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盛信5期私募证券投资基金                                         B881683559    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1968    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盛信6期私募证券投资基金                                         B882846922    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1969    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盛信7期私募证券投资基金                                         B881892077    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1970    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        天道1期私募证券投资基金                                         B882038391    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1971    上海磐耀资产管理有限公司                磐耀FOF一期基金                                                 B882861037    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1972    上海磐耀资产管理有限公司                磐耀德誉私募证券投资基金                                        B882935218    260    1,364    46,662.44     233.31     46,895.75     C   

1973    上海磐耀资产管理有限公司                磐耀志铖私募证券投资基金                                        B882988635    450    2,362    80,804.02     404.02     81,208.04     C   

1974    上海磐耀资产管理有限公司                磐耀致雅可转债私募投资基金                                      B882339933    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1975    上海磐耀资产管理有限公司                磐耀致远私募证券投资基金                                        B882959929    250    1,312    44,883.52     224.42     45,107.94     C   

1976    上海磐耀资产管理有限公司                磐耀智飞私募证券投资基金                                        B882846972    320    1,679    57,438.59     287.19     57,725.78     C   

1977    上海磐耀资产管理有限公司                上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金           B881060264    410    2,152    73,619.92     368.10     73,988.02     C   

1978    上海青沣资产管理中心(普通合伙)        青沣新价值6号私募证券投资基金                                   B882937090    220    1,154    39,478.34     197.39     39,675.73     C   

1979    上海青沣资产管理中心(普通合伙)        青沣有和2期私募证券投资基金                                     B881183745    490    2,572    87,988.12     439.94     88,428.06     C   

1980    上海青沣资产管理中心(普通合伙)        青沣有和5期私募证券投资基金                                     B881911376    570    2,992    102,356.32    511.78     102,868.10    C   

1981    上海趣时资产管理有限公司                趣时全欣1号私募证券投资基金                                     B882946536    240    1,259    43,070.39     215.35     43,285.74     C   

1982    上海趣时资产管理有限公司                趣时泽馨1号私募证券投资基金                                     B882837834    380    1,994    68,214.74     341.07     68,555.81     C   

1983    上海趣时资产管理有限公司                趣时泽馨2号私募证券投资基金                                     B882840162    370    1,942    66,435.82     332.18     66,768.00     C   

1984    上海趣时资产管理有限公司                趣时泽馨3号私募证券投资基金                                     B882854454    300    1,574    53,846.54     269.23     54,115.77     C   

1985    上海趣时资产管理有限公司                趣时泽馨4号私募证券投资基金                                     B882861914    320    1,679    57,438.59     287.19     57,725.78     C   

1986    上海趣时资产管理有限公司                上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金            B880869623    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1987    上海人寿保险股份有限公司                上海人寿保险股份有限公司-分红2                                  B882076925    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

1988    上海人寿保险股份有限公司                上海人寿保险股份有限公司—传统产品1                             B888546753    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

1989    上海人寿保险股份有限公司                上海人寿保险股份有限公司—万能产品1                             B888546509    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

1990    上海锐天投资管理有限公司                锐天金选量化对冲一号私募证券投资基金                            B882843615    530    2,782    95,172.22     475.86     95,648.08     C   

1991    上海锐天投资管理有限公司                锐天金选中证500指数增强1号私募证券投资基金                      B882743920    510    2,677    91,580.17     457.90     92,038.07     C   

1992    上海锐天投资管理有限公司                锐天欧乐二号私募证券投资基金                                    B882854323    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1993    上海锐天投资管理有限公司                锐天中证500指数增强高能1号私募证券投资基金                      B882704976    490    2,572    87,988.12     439.94     88,428.06     C   

1994    上海少薮派投资管理有限公司              称心如意10号证券投资基金                                        B881010285    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1995    上海少薮派投资管理有限公司              称心如意11号证券投资基金                                        B880962942    370    1,942    66,435.82     332.18     66,768.00     C   

1996    上海少薮派投资管理有限公司              称心如意12号证券投资基金                                        B881013801    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

1997    上海少薮派投资管理有限公司              称心如意6号证券投资基金                                         B881006985    350    1,837    62,843.77     314.22     63,157.99     C   

1998    上海少薮派投资管理有限公司              称心如意7号证券投资基金                                         B881010243    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

1999    上海少薮派投资管理有限公司              称心如意8号证券投资基金                                         B881033097    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2000    上海少薮派投资管理有限公司              称心如意9号证券投资基金                                         B881013720    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2001    上海少薮派投资管理有限公司              春暖花开少数派1号私募证券投资基金                               B883145866    400    2,099    71,806.79     359.03     72,165.82     C   

2002    上海少薮派投资管理有限公司              锦上添花1号证券投资基金                                         B881042397    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2003    上海少薮派投资管理有限公司              锦上添花3号证券投资基金                                         B881090073    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

2004    上海少薮派投资管理有限公司              锦上添花4号证券投资基金                                         B881086731    500    2,624    89,767.04     448.84     90,215.88     C   

2005    上海少薮派投资管理有限公司              锦上添花6号私募证券投资基金                                     B881873675    530    2,782    95,172.22     475.86     95,648.08     C   

2006    上海少薮派投资管理有限公司              锦上添花7号私募证券投资基金                                     B882038480    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2007    上海少薮派投资管理有限公司              锦绣前程1号证券投资基金                                         B880967073    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2008    上海少薮派投资管理有限公司              锦绣前程2号证券投资基金                                         B880965209    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

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