本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2014年6月24日以《关于核准东方电气股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2014]628号）核准，本公司公开发行面值总额不超过40亿元的可转换公司债券，期限6年。根据《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，本次发行人民币40亿元A股可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计4,000万张。截至2014年7月16日止，本公司公开发行A股可转换债券已实际募集资金40亿元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费2,000万元后，已实际收到募集资金人民币39.80亿元。

　　本公司收到的上述募集资金39.80亿元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费以外的其他发行费用人民币1,572.88万元（含其他联席主承销商承销费、律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），本公司本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币396,427.12万元。

　　本次发行可转债募集资金在扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费后的余额39.80亿元已由中信证券股份有限公司于2014年7月16日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为4402238029100078341的银行账户内，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所进行了审验，并于2014年7月17日出具了XYZH/2014CDA6008-2号《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关文件的规定，本公司于2014年8月22日分别与中国银行股份有限公司成都开发西区支行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；东方电气集团东方电机有限公司于2014年8月22日与中国工商银行股份有限公司德阳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称“东方锅炉”）于2014年8月22日与中国工商银行股份有限公司自贡分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监督协议》；东方电气集团东方汽轮机有限公司于2014年8月22日与中国银行股份有限公司德阳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》。中国工商银行股份有限公司成都青龙支行账户4402238029100079491于2017年9月4日销户；中国银行股份有限公司成都开发西区支行账户122580414144于2017年9月11日销户。

　　三、募集资金账户注销情况

　　1.本公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的18,000.00万元拨给东方锅炉在中国工商银行股份有限公司自贡分行开立的账号为2303620329020117272的募集资金专项账户。目前,该募集资金专项账户中募集资金已使用完毕。

　　2.2019年9月17日公司第九届董事会第十八次会议审议通过变更公司印度辛伽塔里项目募集资金使用的议案并提交股东大会审议，2019年11月22日公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据公司2019年第一次临时股东大会决议及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本公司将辛伽塔里项目的募集资金专户（账号：4402238029100079518）的节余募集资金及利息收入合计人民币43,931.71万元全部转入本公司在中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行基本存款账户。

　　为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定该两个募集资金账户予以注销。注销账户具体明细见下表：

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　　截至2020年7月2日，本公司及东方锅炉已办理完成以上两个募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，与其对应的募集资金专户存储监督协议相应终止。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司董事会

　　2020年7月2日