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2020年07月01日 星期三 上一期  下一期
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中邮创业基金管理股份有限公司关于
调低中邮稳定收益债券型证券投资基金赎回费率的公告

  中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)根据法律法规、《中邮稳定收益债券型证券投资基金基金合同》及《中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2020年7月1日起调低中邮稳定收益债券型证券投资基金的赎回费率,并相应修订各基金招募说明书(更新)。具体修订情况如下:

  《中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》第八章、基金份额的申购与赎回

  修改前:

  (六)基金的申购费和赎回费

  5. 赎回费率

  (1) 本基金赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  (2) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期不少于30日的A类份额所收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30日的A类/C类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。

  本基金A类基金份额的赎回费率见下表:

  ■

  本基金C类基金份额的赎回费率见下表:

  ■

  (七) 申购份额与赎回金额的计算

  3. 赎回金额的计算

  本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,

  赎回金额 = 赎回份数 × T 日基金份额净值

  赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率

  净赎回金额 = 赎回金额-赎回费用

  举例说明:假定T日的基金份额净值为1.200元,某投资人赎回10000份A类基金份额,假设该笔份额持有期限为100天,则对应的赎回费率为0.1%,假设T日的基金份额净值为1.200元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回金额=10000 × 1.200=12000元

  赎回费用=12000 × 0.1%=12元

  净赎回金额=12000-12=11988元

  举例说明:假定T日的基金份额净值为1.200元,某投资人赎回10000份C类基金份额,假设该笔份额持有期限为10天,则对应的赎回费率为0.75%,假设T 日的基金份额净值为1.200元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回金额=10000 × 1.200=12000元

  赎回费用=12000 × 0.75%=90元

  净赎回金额=12000-90=11910元

  修改后:

  (六) 申购、赎回的费率

  5. 赎回费率

  (1) 本基金赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  (2) 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  本基金具体赎回费率如下表所示(本基金A类和C类基金份额均适用相同的赎回费率):

  ■

  (七) 申购份额与赎回金额的计算

  举例说明:假定T日的基金份额净值为1.200元,某投资人赎回10000份A类/C类基金份额,假设该笔份额持有期限为15天,则对应的赎回费率为0.1%,假设T日的基金份额净值为1.200元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回金额=10000 × 1.200=12000元

  赎回费用=12000 × 0.1%=12元

  净赎回金额=12000-12=11988元

  以上修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合法律法规及基金合同等规定,不需召开基金份额持有人大会

  上述修订自2020年 7 月 1 日起生效。投资者可登录本公司网站(www.postfund.com.cn) 或拨打本公司客户服务电话(400-880-1618)了解相关事宜。

  本公告的最终解释权归本公司所有。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  中邮创业基金管理股份有限公司

  2020年 7 月 1 日

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