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2020年06月24日 星期三 上一期  下一期
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1124    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划                                                  B882895701    800     4563    54,938.52     274.69    55,213.21     C   

1125    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益O2期集合资产管理计划                                                  B882895939    630     3594    43,271.76     216.36    43,488.12     C   

1126    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益R1期集合资产管理计划                                                  B882897884    620     3537    42,585.48     212.93    42,798.41     C   

1127    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益O1期集合资产管理计划                                                  B882898856    690     3936    47,389.44     236.95    47,626.39     C   

1128    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益P2期集合资产管理计划                                                  B882901112    820     4678    56,323.12     281.62    56,604.74     C   

1129    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益R2期集合资产管理计划                                                  B882906382    810     4620    55,624.80     278.12    55,902.92     C   

1130    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划                                                  B882908813    810     4620    55,624.80     278.12    55,902.92     C   

1131    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益S2期集合资产管理计划                                                  B882919783    680     3879    46,703.16     233.52    46,936.68     C   

1132    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益T1期集合资产管理计划                                                  B882924356    840     4792    57,695.68     288.48    57,984.16     C   

1133    招商基金管理有限公司          河南省贰号职业年金计划                                                                B882933216    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1134    招商基金管理有限公司          招商基金-锐益U1期集合资产管理计划                                                  B882954068    700     3993    48,075.72     240.38    48,316.10     C   

1135    招商基金管理有限公司          重庆市贰号职业年金计划                                                                B882979335    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1136    招商基金管理有限公司          重庆市叁号职业年金计划                                                                B882986748    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1137    招商基金管理有限公司          山西省叁号职业年金计划                                                                B883000896    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1138    招商基金管理有限公司          河北省陆号职业年金计划                                                                B883075833    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1139    招商基金管理有限公司          四川省柒号职业年金计划                                                                B883090079    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1140    招商基金管理有限公司          四川省贰号职业年金计划                                                                B883102850    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1141    招商基金管理有限公司          中国南方航空集团有限公司企业年金计划                                                  B883218795    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1142    招商基金管理有限公司          中国移动通信集团有限公司企业年金计划                                                  B888483549    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1143    招商基金管理有限公司          招商中证银行指数分级证券投资基金                                                      D890000734    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1144    招商基金管理有限公司          招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                                                  D890000849    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1145    招商基金管理有限公司          招商中证白酒指数分级证券投资基金                                                      D890002095    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1146    招商基金管理有限公司          招商国证生物医药指数分级证券投资基金                                                  D890003106    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1147    招商基金管理有限公司          招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890005310    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1148    招商基金管理有限公司          招商国企改革主题混合型证券投资基金                                                    D890005459    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1149    招商基金管理有限公司          招商移动互联网产业股票型证券投资基金                                                  D890006609    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1150    招商基金管理有限公司          招商中国机遇股票型证券投资基金                                                        D890021633    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1151    招商基金管理有限公司          招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                                              D890025077    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1152    招商基金管理有限公司          招商境远保本混合型证券投资基金                                                        D890030917    1120    6900    83,076.00     415.38    83,491.38     A   

1153    招商基金管理有限公司          招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                                                    D890032642    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1154    招商基金管理有限公司          招商丰益灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890036125    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1155    招商基金管理有限公司          招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890037927    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1156    招商基金管理有限公司          招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890037977    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1157    招商基金管理有限公司          招商安裕保本混合型证券投资基金                                                        D890039563    1150    7085    85,303.40     426.52    85,729.92     A   

1158    招商基金管理有限公司          招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890062794    830     5113    61,560.52     307.8     61,868.32     A   

1159    招商基金管理有限公司          招商盛合灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890062809    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1160    招商基金管理有限公司          招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890067655    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1161    招商基金管理有限公司          招商沪深300指数增强型证券投资基金                                                     D890073143    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1162    招商基金管理有限公司          招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890095488    1040    6407    77,140.28     385.7     77,525.98     A   

1163    招商基金管理有限公司          基本养老保险基金一零零五组合                                                          D890114509    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1164    招商基金管理有限公司          招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                              D890145877    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1165    招商基金管理有限公司          基本养老保险基金一二零七组合                                                          D890147714    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1166    招商基金管理有限公司          招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                                             D890147887    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1167    招商基金管理有限公司          招商丰韵混合型证券投资基金                                                            D890151519    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1168    招商基金管理有限公司          招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金                                         D890176462    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1169    招商基金管理有限公司          招商瑞文混合型证券投资基金                                                            D890187659    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1170    招商基金管理有限公司          招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金                                              D890187829    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1171    招商基金管理有限公司          招商核心优选股票型证券投资基金                                                        D890197840    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1172    招商基金管理有限公司          招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                                     D890200685    970     5976    71,951.04     359.76    72,310.80     A   

1173    招商基金管理有限公司          招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                                                    D890203251    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1174    招商基金管理有限公司          招商科技创新混合型证券投资基金                                                        D890207700    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1175    招商基金管理有限公司          招商研究优选股票型证券投资基金                                                        D890208984    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1176    招商基金管理有限公司          招商安泰平衡型证券投资基金                                                            D890711649    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1177    招商基金管理有限公司          招商安泰偏股混合型证券投资基金                                                        D890711657    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1178    招商基金管理有限公司          招商先锋证券投资基金                                                                  D890713510    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1179    招商基金管理有限公司          全国社保基金一一零组合                                                                D890728175    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1180    招商基金管理有限公司          全国社保基金六零四组合                                                                D890740452    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1181    招商基金管理有限公司          招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                                                   D890747161    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1182    招商基金管理有限公司          招商核心价值混合型证券投资基金                                                        D890760745    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1183    招商基金管理有限公司          招商大盘蓝筹混合型证券投资基金                                                        D890765834    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1184    招商基金管理有限公司          招商行业领先混合型证券投资基金                                                        D890769236    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1185    招商基金管理有限公司          招商中小盘精选混合型证券投资基金                                                      D890777344    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1186    招商基金管理有限公司          上证消费80交易型开放式指数证券投资基金                                                D890783476    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1187    招商基金管理有限公司          招商央视财经50指数证券投资基金                                                        D890804060    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1188    招商基金管理有限公司          招商安润保本混合型证券投资基金                                                        D890807945    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1189    招商基金管理有限公司          招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                                              D890815778    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1190    招商基金管理有限公司          招商行业精选股票型证券投资基金                                                        D890828577    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1191    招商基金管理有限公司          招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                              D899883134    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1192    招商基金管理有限公司          招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                                             D899884805    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1193    招商基金管理有限公司          招商医药健康产业股票型证券投资基金                                                    D899898595    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1194    招商基金管理有限公司          招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                             D899904728    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1195    申港证券股份有限公司          申港证券股份有限公司自营账户                                                          D890066683    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1196    中再资产管理股份有限公司      中国大地财产保险股份有限公司                                                          B880973922    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1197    中再资产管理股份有限公司      中国人寿再保险股份有限公司                                                            B881011189    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1198    中再资产管理股份有限公司      中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金                                  B881024205    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1199    中再资产管理股份有限公司      中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品                                        B881081833    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1200    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信量化择时对冲1号集合资产管理计划                                             B882636018    750     4278    51,507.12     257.54    51,764.66     C   

1201    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金                                              D890005514    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1202    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金                                          D890005873    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1203    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金                                              D890027998    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1204    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金                                      D890028180    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1205    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金                                              D890028342    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1206    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信风格轮动混合型证券投资基金                                                  D890032595    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1207    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金                                              D890057325    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1208    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金                                        D890058232    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1209    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金                                              D890063295    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1210    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金                                              D890063300    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1211    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金                                          D890072650    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1212    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信景气先锋混合型证券投资基金                                                  D890194339    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1213    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信研究精选混合型证券投资基金                                                  D890209702    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1214    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信消费主题股票型证券投资基金                                                  D890214210    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1215    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信量化核心证券投资基金                                                        D890714087    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1216    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信红利混合型证券投资基金                                                      D890748604    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1217    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信新增长混合型证券投资基金                                                    D890757912    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1218    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信优势配置混合型证券投资基金                                                  D890764383    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1219    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金                                          D890776398    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1220    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信中小盘混合型证券投资基金                                                    D890778138    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1221    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信行业轮动混合型证券投资基金                                                  D890791550    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1222    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金                                              D890822026    1390    8563    103,098.52    515.49    103,614.01    A   

1223    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金                                              D899901267    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1224    九泰基金管理有限公司          九泰基金-中兵定增1号资产管理计划                                                      B881264711    730     4164    50,134.56     250.67    50,385.23     C   

1225    九泰基金管理有限公司          九泰基金-金舵3号资产管理计划                                                          B881646793    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1226    九泰基金管理有限公司          九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划                                                  B882843665    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1227    九泰基金管理有限公司          九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金                                                D890000679    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1228    九泰基金管理有限公司          九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金                                          D890000996    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1229    九泰基金管理有限公司          九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金                                            D890025687    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1230    九泰基金管理有限公司          九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金                                              D890031418    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1231    九泰基金管理有限公司          九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金                                                D890045491    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1232    九泰基金管理有限公司          九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金                                            D890058703    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1233    九泰基金管理有限公司          九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890066617    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1234    九泰基金管理有限公司          九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金                                                D890210931    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1235    九泰基金管理有限公司          九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                            D890219715    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1236    华融证券股份有限公司          华融证券股份有限公司自营投资账户                                                      D890765787    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1237    景顺长城基金管理有限公司      中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同    B880305857    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1238    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划                                              B880818818    600     3422    41,200.88     206       41,406.88     C   

1239    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划                                                  B881629806    1330    7587    91,347.48     456.74    91,804.22     C   

1240    景顺长城基金管理有限公司      积极成长-中信保诚人寿资产管理计划                                                     B881815334    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1241    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城指数增强资产管理计划                                                          B882028320    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1242    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金工行500增强资产管理计划                                                   B882191246    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1243    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金工行300增强资产管理计划                                                   B882191270    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1244    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城中再寿险1号资产管理计划                                                       B882340007    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1245    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划                                               B882358987    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1246    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城中再产险1号单一资产管理计划                                                   B882803322    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1247    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划              B882821184    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1248    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划                       B882836391    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1249    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划                B882843194    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1250    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城-安顺1号单一资产管理计划                                                      B882927621    800     4563    54,938.52     274.69    55,213.21     C   

1251    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城中原银行量化对冲1号集合资产管理计划                                           B882990111    810     4620    55,624.80     278.12    55,902.92     C   

1252    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划                                                  B883101870    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1253    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城价值优选1号集合资产管理计划                                                   B883142127    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

1254    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产             B883303809    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1255    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合                     B888354075    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1256    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890002304    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1257    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890005718    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1258    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城环保优势股票型证券投资基金                                                    D890033892    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1259    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化新动力股票型证券投资基金                                                  D890042304    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1260    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城顺益回报混合型证券投资基金                                                    D890067516    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1261    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金                                       D890073630    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1262    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金                                              D890093630    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1263    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金                                                D890112379    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1264    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金                                            D890113074    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1265    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化小盘股票型证券投资基金                                                    D890116721    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1266    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890117654    1200    7393    89,011.72     445.06    89,456.78     A   

1267    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城中证500指数增强型证券投资基金                                                 D890165047    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

1268    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金                                        D890170880    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

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