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2020年06月24日 星期三 上一期  下一期
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689    东方基金管理有限责任公司            东方精选混合型开放式证券投资基金                                               D890748442    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

690    东方基金管理有限责任公司            东方策略成长混合型开放式证券投资基金                                           D890765779    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

691    东方基金管理有限责任公司            东方核心动力混合型证券投资基金                                                 D890768832    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

692    东方基金管理有限责任公司            东方新能源汽车主题混合型证券投资基金                                           D890791233    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

693    东方基金管理有限责任公司            东方成长回报平衡混合型证券投资基金                                             D890810011    660     4066    48,954.64     244.77    49,199.41     A   

694    东方基金管理有限责任公司            东方新兴成长混合型证券投资基金                                                 D890828755    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

695    东方基金管理有限责任公司            东方主题精选混合型证券投资基金                                                 D899901738    1040    6407    77,140.28     385.7     77,525.98     A   

696    东方基金管理有限责任公司            东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                                     D899902815    920     5668    68,242.72     341.21    68,583.93     A   

697    东方基金管理有限责任公司            东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                                             D899904231    1240    7639    91,973.56     459.87    92,433.43     A   

698    中国国际金融股份有限公司            中国航空集团公司企业年金计划                                                   B880267724    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

699    中国国际金融股份有限公司            湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划                                           B880275468    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

700    中国国际金融股份有限公司            中金金鸿混合型养老金产品                                                       B880523560    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

701    中国国际金融股份有限公司            中金先利对冲股票型养老金产品                                                   B880533133    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

702    中国国际金融股份有限公司            联想集团企业年金                                                               B881123067    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

703    中国国际金融股份有限公司            晋城煤业集团—中金公司                                                         B881739591    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

704    中国国际金融股份有限公司            中国石油天然气集团公司企业年金计划                                             B881812056    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

705    中国国际金融股份有限公司            中国南方电网公司企业年金计划                                                   B881908857    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

706    中国国际金融股份有限公司            中金华赢2号定向资产管理计划                                                    B881955914    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

707    中国国际金融股份有限公司            中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                           B881962047    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

708    中国国际金融股份有限公司            长江金色晚晴企业年金计划                                                       B882042963    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

709    中国国际金融股份有限公司            中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                           B882081496    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

710    中国国际金融股份有限公司            建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合                                             B882334213    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

711    中国国际金融股份有限公司            中金先锐指数增强股票型养老金产品                                               B882352876    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

712    中国国际金融股份有限公司            建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合                                         B882370162    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

713    中国国际金融股份有限公司            建行北京铁路局企业年金计划中金组合                                             B882370285    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

714    中国国际金融股份有限公司            中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合                                     B882381197    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

715    中国国际金融股份有限公司            农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合                                 B882455645    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

716    中国国际金融股份有限公司            中国海运(集团)总公司企业年金计划                                             B882467561    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

717    中国国际金融股份有限公司            中金丰泽股票专项型养老金产品                                                   B882883542    900     5544    66,749.76     333.75    67,083.51     A   

718    中国国际金融股份有限公司            中国电信集团公司企业年金计划                                                   B882965284    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

719    中国国际金融股份有限公司            中国石油化工集团公司企业年金计划                                               B883139755    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

720    中国国际金融股份有限公司            神华集团有限责任公司企业年金计划                                               B883299937    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

721    中国国际金融股份有限公司            国家开发投资公司企业年金计划                                                   B883336103    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

722    中国国际金融股份有限公司            中国移动通信集团公司企业年金                                                   B888479590    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

723    中国国际金融股份有限公司            中金丰汇股票型养老金产品                                                       B888481343    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

724    中国国际金融股份有限公司            中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                                       B888578970    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

725    中国国际金融股份有限公司            中金股票精选集合资产管理计划                                                   D890755570    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

726    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之启航系列1号私募证券投资基金                                                B882725914    680     3879    46,703.16     233.52    46,936.68     C   

727    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之齐恒私募证券投资基金                                                       B882811121    1190    6788    81,727.52     408.64    82,136.16     C   

728    建信基金管理有限责任公司            中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划                     B880652000    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

729    建信基金管理有限责任公司            中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划                     B880824746    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

730    建信基金管理有限责任公司            中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划                  B880840881    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

731    建信基金管理有限责任公司            中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划                     B880923786    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

732    建信基金管理有限责任公司            建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划                                        B880979282    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

733    建信基金管理有限责任公司            国寿集团委托建信基金16年固定收益组合                                           B881427628    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

734    建信基金管理有限责任公司            建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会         B882499550    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

735    建信基金管理有限责任公司            建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户                       B883060922    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

736    建信基金管理有限责任公司            建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划    B883159349    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

737    建信基金管理有限责任公司            国寿股份委托建信基金分红险股票型组合                                           B883306857    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

738    建信基金管理有限责任公司            国寿集团委托建信基金股票型组合                                                 B888354041    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

739    建信基金管理有限责任公司            建信新经济灵活配置混合型证券投资基金                                           D890001219    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

740    建信基金管理有限责任公司            建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890006308    700     4312    51,916.48     259.58    52,176.06     A   

741    建信基金管理有限责任公司            建信大安全战略精选股票型证券投资基金                                           D890006455    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

742    建信基金管理有限责任公司            建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                                          D890006691    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

743    建信基金管理有限责任公司            建信精工制造指数增强型证券投资基金                                             D890019652    660     4066    48,954.64     244.77    49,199.41     A   

744    建信基金管理有限责任公司            建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金                                             D890026748    1410    8686    104,579.44    522.9     105,102.34    A   

745    建信基金管理有限责任公司            建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890068635    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

746    建信基金管理有限责任公司            建信量化事件驱动股票型证券投资基金                                             D890092854    680     4189    50,435.56     252.18    50,687.74     A   

747    建信基金管理有限责任公司            建信高端医疗股票型证券投资基金                                                 D890093779    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

748    建信基金管理有限责任公司            建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890112395    900     5544    66,749.76     333.75    67,083.51     A   

749    建信基金管理有限责任公司            建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890112654    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

750    建信基金管理有限责任公司            建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                                         D890115199    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

751    建信基金管理有限责任公司            建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890118066    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

752    建信基金管理有限责任公司            建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金                                         D890141491    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

753    建信基金管理有限责任公司            建信中证红利潜力指数证券投资基金                                               D890188095    1310    8070    97,162.80     485.81    97,648.61     A   

754    建信基金管理有限责任公司            建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                                          D890194745    890     5483    66,015.32     330.08    66,345.40     A   

755    建信基金管理有限责任公司            建信高股息主题股票型证券投资基金                                               D890204663    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

756    建信基金管理有限责任公司            建信科技创新混合型证券投资基金                                                 D890207881    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

757    建信基金管理有限责任公司            建信恒久价值混合型证券投资基金                                                 D890747307    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

758    建信基金管理有限责任公司            建信优选成长混合型证券投资基金                                                 D890757661    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

759    建信基金管理有限责任公司            建信优化配置混合型证券投资基金                                                 D890760274    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

760    建信基金管理有限责任公司            建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)                                          D890764977    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

761    建信基金管理有限责任公司            建信核心精选混合型证券投资基金                                                 D890767145    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

762    建信基金管理有限责任公司            建信沪深300指数证券投资基金(LOF)                                             D890776568    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

763    建信基金管理有限责任公司            上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金                                       D890779142    630     3881    46,727.24     233.64    46,960.88     A   

764    建信基金管理有限责任公司            建信内生动力混合型证券投资基金                                                 D890783264    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

765    建信基金管理有限责任公司            建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                                       D890786270    900     5544    66,749.76     333.75    67,083.51     A   

766    建信基金管理有限责任公司            建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金                                       D890805595    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

767    建信基金管理有限责任公司            建信中证500指数增强型证券投资基金                                              D890819510    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

768    建信基金管理有限责任公司            建信改革红利股票型证券投资基金                                                 D890823420    1250    7701    92,720.04     463.6     93,183.64     A   

769    建信基金管理有限责任公司            建信中小盘先锋股票型证券投资基金                                               D890828462    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

770    建信基金管理有限责任公司            建信信息产业股票型证券投资基金                                                 D899901356    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

771    建信基金管理有限责任公司            建信环保产业股票型证券投资基金                                                 D899904516    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

772    同泰基金管理有限公司                同泰慧盈混合型证券投资基金                                                     D890196983    900     5544    66,749.76     333.75    67,083.51     A   

773    华安基金管理有限公司                华安基金-泰恒投资单一资产管理计划                                              B880473684    1300    7416    89,288.64     446.44    89,735.08     C   

774    华安基金管理有限公司                华安基金东莞信托专户5号资产管理计划                                            B880538272    900     5134    61,813.36     309.07    62,122.43     C   

775    华安基金管理有限公司                华安基金-新纪元1号资产管理计划                                                 B881380363    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

776    华安基金管理有限公司                华安基金-江南农商行单一资产管理计划                                            B882577264    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

777    华安基金管理有限公司                华安-世融资产管理计划                                                          B888534845    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

778    华安基金管理有限公司                华安媒体互联网混合型证券投资基金                                               D890000695    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

779    华安基金管理有限公司                华安新回报灵活配置混合型证券投资基金                                           D890001188    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

780    华安基金管理有限公司                华安中证银行指数分级证券投资基金                                               D890003782    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

781    华安基金管理有限公司                华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                       D890004152    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

782    华安基金管理有限公司                华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金                                     D890005409    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

783    华安基金管理有限公司                华安添颐混合型发起式证券投资基金                                               D890005881    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

784    华安基金管理有限公司                华安安信消费服务混合型证券投资基金                                             D890018318    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

785    华安基金管理有限公司                华安安顺灵活配置混合型证券投资基金                                             D890021662    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

786    华安基金管理有限公司                华安安华灵活配置混合型证券投资基金                                             D890033389    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

787    华安基金管理有限公司                华安安康灵活配置混合型证券投资基金                                             D890033591    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

788    华安基金管理有限公司                华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金                                   D890034432    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

789    华安基金管理有限公司                华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金                                       D890042273    850     5236    63,041.44     315.21    63,356.65     A   

790    华安基金管理有限公司                华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金                                         D890058630    900     5544    66,749.76     333.75    67,083.51     A   

791    华安基金管理有限公司                华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金                                           D890068253    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

792    华安基金管理有限公司                华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金                                           D890069102    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

793    华安基金管理有限公司                华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金                                           D890071905    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

794    华安基金管理有限公司                华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金                                     D890073046    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

795    华安基金管理有限公司                华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金                                       D890090022    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

796    华安基金管理有限公司                华安幸福生活混合型证券投资基金                                                 D890111030    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

797    华安基金管理有限公司                华安红利精选混合型证券投资基金                                                 D890117256    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

798    华安基金管理有限公司                华安研究精选混合型证券投资基金                                                 D890128964    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

799    华安基金管理有限公司                华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                                 D890141475    900     5544    66,749.76     333.75    67,083.51     A   

800    华安基金管理有限公司                华安双核驱动混合型证券投资基金                                                 D890159012    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

801    华安基金管理有限公司                华安智能生活混合型证券投资基金                                                 D890172272    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

802    华安基金管理有限公司                华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                              D890177905    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

803    华安基金管理有限公司                华安成长创新混合型证券投资基金                                                 D890181700    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

804    华安基金管理有限公司                华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金                                       D890199664    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

805    华安基金管理有限公司                华安优质生活混合型证券投资基金                                                 D890206924    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

806    华安基金管理有限公司                华安科技创新混合型证券投资基金                                                 D890209558    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

807    华安基金管理有限公司                华安医疗创新混合型证券投资基金                                                 D890214456    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

808    华安基金管理有限公司                华安现代生活混合型证券投资基金                                                 D890214511    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

809    华安基金管理有限公司                华安策略优选混合型证券投资基金                                                 D890257019    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

810    华安基金管理有限公司                华安中小盘成长混合型证券投资基金                                               D890273984    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

811    华安基金管理有限公司                华安创新证券投资基金                                                           D890533902    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

812    华安基金管理有限公司                华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                                          D890711306    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

813    华安基金管理有限公司                华安宝利配置证券投资基金                                                       D890714061    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

814    华安基金管理有限公司                华安宏利混合型证券投资基金                                                     D890757611    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

815    华安基金管理有限公司                华安核心优选混合型证券投资基金                                                 D890766953    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

816    华安基金管理有限公司                华安动态灵活配置混合型证券投资基金                                             D890777302    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

817    华安基金管理有限公司                华安行业轮动混合型证券投资基金                                                 D890779100    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

818    华安基金管理有限公司                华安升级主题混合型证券投资基金                                                 D890786246    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

819    华安基金管理有限公司                华安科技动力混合型证券投资基金                                                 D890791152    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

820    华安基金管理有限公司                华安逆向策略混合型证券投资基金                                                 D890798780    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

821    华安基金管理有限公司                华安沪深300量化增强投资基金                                                    D890814578    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

822    华安基金管理有限公司                华安生态优先混合型证券投资基金                                                 D890816813    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

823    华安基金管理有限公司                华安新活力灵活配置混合型证券投资基金                                           D890821737    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

824    华安基金管理有限公司                华安物联网主题股票型证券投资基金                                               D899900619    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

825    华安基金管理有限公司                华安新丝路主题股票型证券投资基金                                               D899902904    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

826    华安基金管理有限公司                华安智能装备主题股票型证券投资基金                                             D899903510    1430    8810    106,072.40    530.36    106,602.76    A   

827    南京双安资产管理有限公司            南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金                               B880361992    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

828    南京双安资产管理有限公司            南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金                               B880362590    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

829    南京双安资产管理有限公司            南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金                               B880365378    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

830    南京双安资产管理有限公司            南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金                               B880519804    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

831    南京双安资产管理有限公司            南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金                               B880800629    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

832    南京双安资产管理有限公司            南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金                               B881166117    1430    8158    98,222.32     491.11    98,713.43     C   

833    博时资本管理有限公司                博时资本博创3号单一资产管理计划                                                B882876668    730     4164    50,134.56     250.67    50,385.23     C   

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