公告送出日期:2020年6月17日
1公告基本信息
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注:截至基准日华夏鼎泰六个月定期开放债券C的基金份额为0,本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券A实施分红。根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎泰六个月定期开放债券A应分配金额为0.061元。
2与分红相关的其他信息
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注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年6月19日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1本基金目前处于封闭运作期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年六月十七日
华夏基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)、新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的代销协议,投资者可自2020年6月17日起,在上述销售机构办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。具体信息如下:
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如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照本公司相关公告执行。后续基金开放、恢复办理相关业务后,销售机构实际业务办理情况以其届时规定为准。投资者办理相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新及各销售机构的有关规定,各销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)兴业证券客户服务电话:95562;
兴业证券网站:www.xyzq.com.cn;
(二)中航证券客户服务电话:95335;
中航证券网站:www.avicsec.com;
(三)新时代证券客户服务电话:95399;
新时代证券网站:www.xsdzq.cn;
(四)天天基金客户服务电话:400-181-8188;
天天基金网站:www.1234567.com.cn;
(五)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年六月十七日