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2020年06月12日 星期五 上一期  下一期
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197    泰康资产管理有限责任公司            神华集团有限责任公司企业年金计划                              B883300013    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

198    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品                  B883325770    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

199    泰康资产管理有限责任公司            中国能源建设集团有限公司企业年金计划                          B883336234    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

200    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产优选成长股票型养老金产品                              B888380979    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

201    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产丰瑞混合型养老金产品                                  B888432077    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

202    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产丰颐混合型养老金产品                                  B888432093    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

203    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产丰鑫股票型养老金产品                                  B888432116    2360    13321    104037.01    520.19    104557.2     A   

204    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品                            B888432132    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

205    泰康资产管理有限责任公司            中国移动通信集团有限公司企业年金计划                          B888438722    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

206    泰康资产管理有限责任公司            泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)              B888492310    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

207    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产增强收益混合型养老金产品                              B888501169    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

208    泰康资产管理有限责任公司            泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品                  B888510192    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

209    泰康资产管理有限责任公司            中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                      B888579065    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

210    泰康资产管理有限责任公司            泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金                          D890027639    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

211    泰康资产管理有限责任公司            泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金                      D890038630    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

212    泰康资产管理有限责任公司            泰康宏泰回报混合型证券投资基金                                D890041798    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

213    泰康资产管理有限责任公司            泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890044704    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

214    泰康资产管理有限责任公司            泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金                        D890063889    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

215    泰康资产管理有限责任公司            基本养老保险基金三零七组合                                    D890086227    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

216    泰康资产管理有限责任公司            泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金                          D890093054    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

217    泰康资产管理有限责任公司            泰康景泰回报混合型证券投资基金                                D890112418    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

218    泰康资产管理有限责任公司            泰康均衡优选混合型证券投资基金                                D890116103    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

219    泰康资产管理有限责任公司            泰康颐年混合型证券投资基金                                    D890142154    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

220    泰康资产管理有限责任公司            泰康颐享混合型证券投资基金                                    D890144261    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

221    泰康资产管理有限责任公司            泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金                 D890147007    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

222    泰康资产管理有限责任公司            基本养老保险基金一二零四组合                                  D890147730    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

223    泰康资产管理有限责任公司            泰康产业升级混合型证券投资基金                                D890161302    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

224    融通基金管理有限公司                融通基金新赢4号资产管理计划                                   B880644918    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

225    融通基金管理有限公司                融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金                    D890000459    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

226    融通基金管理有限公司                融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890005564    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

227    融通基金管理有限公司                融通新能源灵活配置混合型证券投资基金                          D890006811    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

228    融通基金管理有限公司                融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金                      D890019165    1290    7281     56864.61     284.32    57148.93     A   

229    融通基金管理有限公司                融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金                          D890028198    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

230    融通基金管理有限公司                融通成长30灵活配置混合型证券投资基金                          D890030925    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

231    融通基金管理有限公司                融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金                       D890033915    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

232    融通基金管理有限公司                融通通盈灵活配置混合型证券投资基金                            D890035488    1720    9708     75819.48     379.1     76198.58     A   

233    融通基金管理有限公司                融通新消费灵活配置混合型证券投资基金                          D890042003    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

234    融通基金管理有限公司                融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金                          D890057252    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

235    融通基金管理有限公司                融通通慧混合型证券投资基金                                    D890058240    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

236    融通基金管理有限公司                融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金                  D890063897    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

237    融通基金管理有限公司                融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)                   D890071604    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

238    融通基金管理有限公司                融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金                        D890117719    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

239    融通基金管理有限公司                融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金                D890140746    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

240    融通基金管理有限公司                融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金              D890145217    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

241    融通基金管理有限公司                融通产业趋势股票型证券投资基金                                D890219927    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

242    融通基金管理有限公司                中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)           D890328420    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

243    融通基金管理有限公司                融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金                    D890533897    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

244    融通基金管理有限公司                融通新蓝筹证券投资基金                                        D890711194    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

245    融通基金管理有限公司                融通蓝筹成长证券投资基金                                      D890712522    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

246    融通基金管理有限公司                融通行业景气证券投资基金                                      D890713332    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

247    融通基金管理有限公司                融通巨潮100指数证券投资基金                                   D890736364    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

248    融通基金管理有限公司                融通动力先锋混合型证券投资基金                                D890758471    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

249    融通基金管理有限公司                融通内需驱动混合型证券投资基金                                D890768345    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

250    融通基金管理有限公司                融通医疗保健行业混合型证券投资基金                            D890798659    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

251    融通基金管理有限公司                融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金                        D899887170    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

252    融通基金管理有限公司                融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金                      D899887439    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

253    融通基金管理有限公司                融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金                      D899904427    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

254    深圳市平石资产管理有限公司          深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金                    B881200482    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

255    深圳市平石资产管理有限公司          深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金       B882270668    2000    7475     58379.75     291.9     58671.65     C   

256    上海六禾投资有限公司                六禾晨晖1号宏观策略私募基金                                   B882829679    840     3139     24515.59     122.58    24638.17     C   

257    宁波金戈量锐资产管理有限公司        量锐10号私募基金                                              B881400325    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

258    宁波金戈量锐资产管理有限公司        量锐金选中证500指数增强2号私募基金                            B882166136    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

259    广州市好投投资管理有限公司          好投心怡1号私募证券投资基金                                   B882817868    2100    7849     61300.69     306.5     61607.19     C   

260    广州市好投投资管理有限公司          好投语彤1号私募证券投资基金                                   B882820382    2470    9232     72101.92     360.51    72462.43     C   

261    广州市好投投资管理有限公司          好投语彤2号私募证券投资基金                                   B882840730    1580    5905     46118.05     230.59    46348.64     C   

262    广州市好投投资管理有限公司          好投心怡3号私募证券投资基金                                   B882845502    1210    4522     35316.82     176.58    35493.4      C   

263    广州市好投投资管理有限公司          好投心怡2号私募证券投资基金                                   B882847059    1390    5195     40572.95     202.86    40775.81     C   

264    广州市好投投资管理有限公司          好投语彤3号私募证券投资基金                                   B882847588    1460    5456     42611.36     213.06    42824.42     C   

265    山金金控资本管理有限公司            山东黄金宝崟私募投资基金                                      B881497681    1950    7288     56919.28     284.6     57203.88     C   

266    新疆前海联合基金管理有限公司        新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金                    D890034165    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

267    新疆前海联合基金管理有限公司        新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金                  D890041497    1700    9595     74936.95     374.68    75311.63     A   

268    新疆前海联合基金管理有限公司        新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金                    D890092773    1100    6208     48484.48     242.42    48726.9      A   

269    新疆前海联合基金管理有限公司        新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金                    D890117450    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

270    新疆前海联合基金管理有限公司        新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金                D890147269    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

271    海通证券股份有限公司                海通证券股份有限公司自营账户                                  D890016641    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

272    中铁宝盈资产管理有限公司            中铁宝盈千合宽星量化多策略特定资产管理计划                    B880457052    1500    5606     43782.86     218.91    44001.77     C   

273    上海艾方资产管理有限公司            星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金                          B882511438    1060    3961     30935.41     154.68    31090.09     C   

274    上海艾方资产管理有限公司            星辰之艾方多策略14号私募证券投资基金                          B882536836    1450    5419     42322.39     211.61    42534        C   

275    上海艾方资产管理有限公司            艾方金科8号私募证券投资基金                                   B882811537    1830    6839     53412.59     267.06    53679.65     C   

276    上海艾方资产管理有限公司            艾方金科6号私募证券投资基金                                   B882813505    1660    6204     48453.24     242.27    48695.51     C   

277    上海艾方资产管理有限公司            艾方金科5号私募证券投资基金                                   B882887627    930     3476     27147.56     135.74    27283.3      C   

278    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇3期投资基金                                               B880193983    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

279    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇消费1号私募投资基金                                       B881276792    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

280    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇智慧2号私募证券基金                                       B881919918    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

281    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇消费2号投资私募基金                                       B882197959    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

282    上海银叶投资有限公司                银叶量化精选1期私募证券投资基金                               B882025673    1800    6727     52537.87     262.69    52800.56     C   

283    博时基金管理有限公司                博时优选配置混合型养老金产品                                  B880461116    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

284    博时基金管理有限公司                博时量化对冲股票型养老金产品                                  B880590703    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

285    博时基金管理有限公司                博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划                      B880841879    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

286    博时基金管理有限公司                博时基金-赢利4号资产管理计划                                  B881109490    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

287    博时基金管理有限公司                博时基金-邮储岳升1号资产管理计划                              B881181955    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

288    博时基金管理有限公司                中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合        B881430396    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

289    博时基金管理有限公司                中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合    B881504894    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

290    博时基金管理有限公司                博时中石化价值精选股票型养老金产品                            B881523296    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

291    博时基金管理有限公司                博时中铁量化1号资产管理计划                                   B881635263    1030    3849     30060.69     150.3     30210.99     C   

292    博时基金管理有限公司                博时GARP策略股票型养老金产品                                  B881677964    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

293    博时基金管理有限公司                山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划                    B881739541    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

294    博时基金管理有限公司                中国石油天然气集团公司企业年金计划                            B881812048    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

295    博时基金管理有限公司                博时网盈股票型养老金产品                                      B881953174    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

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