证券代码：603989        证券简称：艾华集团       公告编号：2020-045

　　转债代码：113504        转债简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前转股价格：21.43元/股

　　●调整后转股价格：21.13元/股

　　●  本次转股价格调整实施日期：2020年6月19日

　　●本次转股复牌日期：2020年6月19日

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年6月12日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次权益分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”“ 艾华转债”）转股价格调整情况公告如下：

　　一、转股价格调整依据

　　2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本390,002,162股，以此计算合计拟派发现金红利117,000,648.60元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044）。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“艾华转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　1．根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

　　2．本次转股价格调整实施日期：2020年6月19日

　　3．本次调整前的转股价格：21.43元/股

　　4．本次调整后的转股价格：21.13元/股

　　5．艾华转债停止转股时间：2020年6月11日

　　6．艾华转债恢复转股时间：2020年6月19日

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团       公告编号：2020-046

　　转债代码：113504        转债简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月27日、2020年4月21日召开第四届董事会第八次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月修订的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司可转换公司债券转股的实际情况，对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。自 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日期间，累计有人民币 47,000 元艾华转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 2,162 股。根据 “艾华转债”转股结果，公司注册资本增加2,162元，注册资本由390,000,000元人民币变更为390,002,162元人民币；公司股份增加2,162股，公司股份总数由390,000,000股变更为390,002,162股。上述具体内容详见2020年3月31日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-028）。

　　目前，公司已完成了工商变更及章程备案的相关手续，并于2020年6月10日取得益阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司注册资本由人民币300,000,000元变更为人民币390,002,162元。除上述事项外，其他登记信息不变。具体登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91430900616681350F

　　名称：湖南艾华集团股份有限公司

　　注册资本：叁亿玖仟万贰仟壹佰陆拾贰元整

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：1993年12月29日

　　法定代表人：艾立华

　　营业期限：1993年12月29日至2042年12月28日

　　经营范围：铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。

　　住所：益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2020-044

　　转债代码：113504        转债简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司2019年

　　年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股现金红利0.30元

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转： 否

　　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案经公司2020年4月21日的2019年年度股东大会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2019年年度

　　2.分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3.分配方案：

　　本次利润分配以方案实施前的公司总股本390,606,902股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利117,182,070.60元。

　　三、 相关日期

　　■

　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　公司股东湖南艾华控股有限公司、王安安的现金红利由本公司按有关规定直接派发。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

　　（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.27元。

　　（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.27元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元人民币。

　　（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利0.30元。

　　五、有关咨询办法

　　关于权益分派方案如有疑问，请在工作日按照以下联系方式咨询：

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0737-6183891

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2020年6月11日