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2020年06月12日 星期五 上一期  下一期
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3700    深圳诚奇资产管理有限公司        诚奇管理17号私募证券投资基金                                     B882862423    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3701    深圳诚奇资产管理有限公司        诚奇对冲精选私募证券投资基金                                     B882942867    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3702    上海斯诺波投资管理有限公司      私募工场自由之路母基金证券投资基金                               B880689421    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3703    上海斯诺波投资管理有限公司      私募工场明资道一期私募证券投资基金                               B881449191    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

3704    上海斯诺波投资管理有限公司      私募工场建平远航母基金证券投资基金                               B881606117    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3705    上海斯诺波投资管理有限公司      上海斯诺波投资管理有限公司—丹书铁券私募证券投资基金             B882251402    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3706    上海斯诺波投资管理有限公司      上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金             B883051813    1800    6727     52537.87     262.69    52800.56     C   

3707    深圳展博投资管理有限公司        深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金                       B880463906    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3708    首创证券有限责任公司            首创证券有限责任公司自营账户                                     D890754728    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3709    大成国际资产管理有限公司        大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金                    D890819162    2500    12135    94774.35     473.87    95248.22     B   

3710    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                           B881024140    1800    10160    79349.6      396.75    79746.35     A   

3711    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                           B881024158    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3712    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                           B881024166    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3713    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                       B881024174    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3714    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                           B881024182    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3715    紫金信托有限责任公司            紫金信托有限责任公司                                             B882582492    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3716    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金                               D890194795    1050    5926     46282.06     231.41    46513.47     A   

3717    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金                         D890199567    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3718    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠民混合型证券投资基金                                       D890207637    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3719    华安财保资产管理有限责任公司    华安财产保险股份有限公司-传统保险产品                            B881365554    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3720    华安财保资产管理有限责任公司    华安财产保险股份有限公司-自有资金                                B881858581    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3721    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢2号集合资产管理产品    B882814789    1190    4447     34731.07     173.66    34904.73     C   

3722    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品    B882814797    1240    4634     36191.54     180.96    36372.5      C   

3723    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品                          B882852478    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3724    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品                          B882852494    1350    5045     39401.45     197.01    39598.46     C   

3725    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品                          B882852517    1350    5045     39401.45     197.01    39598.46     C   

3726    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安盈5号集合资产管理产品                              B882870303    1540    5755     44946.55     224.73    45171.28     C   

3727    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢9号集合资产管理产品                          B882881613    1220    4559     35605.79     178.03    35783.82     C   

3728    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品                          B882882384    1080    4036     31521.16     157.61    31678.77     C   

3729    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品                          B882882889    1090    4074     31817.94     159.09    31977.03     C   

3730    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品                          B882884514    1370    5120     39987.2      199.94    40187.14     C   

3731    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安华久赢1号集合资产管理产品                          B883082929    850     3177     24812.37     124.06    24936.43     C   

3732    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安华久赢2号集合资产管理产品                          B883083080    850     3177     24812.37     124.06    24936.43     C   

3733    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安华久赢3号集合资产管理产品                          B883083137    850     3177     24812.37     124.06    24936.43     C   

3734    长盛基金管理有限公司            长盛-汇泽1号单一资产管理计划                                     B882881964    1050    3924     30646.44     153.23    30799.67     C   

3735    长盛基金管理有限公司            长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890001120    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3736    长盛基金管理有限公司            长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金                     D890001730    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3737    长盛基金管理有限公司            长盛中证金融地产指数分级证券投资基金                             D890003122    2460    13885    108441.85    542.21    108984.06    A   

3738    长盛基金管理有限公司            长盛上证50指数分级证券投资基金                                   D890018761    1570    8861     69204.41     346.02    69550.43     A   

3739    长盛基金管理有限公司            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金                         D890019725    1370    7732     60386.92     301.93    60688.85     A   

3740    长盛基金管理有限公司            长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金            D890021214    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3741    长盛基金管理有限公司            长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890027304    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3742    长盛基金管理有限公司            长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金                               D890029186    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3743    长盛基金管理有限公司            长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金                        D890029851    1750    9877     77139.37     385.7     77525.07     A   

3744    长盛基金管理有限公司            长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890041609    1400    7902     61714.62     308.57    62023.19     A   

3745    长盛基金管理有限公司            长盛同享灵活配置混合型证券投资基金                               D890042689    1850    10442    81552.02     407.76    81959.78     A   

3746    长盛基金管理有限公司            长盛盛辉混合型证券投资基金                                       D890057765    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3747    长盛基金管理有限公司            长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金                               D890064893    1880    10611    82871.91     414.36    83286.27     A   

3748    长盛基金管理有限公司            长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金                               D890066251    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3749    长盛基金管理有限公司            长盛同智优势成长混合型证券投资基金                               D890133388    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3750    长盛基金管理有限公司            长盛多因子策略优选股票型证券投资基金                             D890154884    1050    5926     46282.06     231.41    46513.47     A   

3751    长盛基金管理有限公司            长盛同锦研究精选混合型证券投资基金                               D890161205    1350    7620     59512.2      297.56    59809.76     A   

3752    长盛基金管理有限公司            长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金                               D890192484    1500    8466     66119.46     330.6     66450.06     A   

3753    长盛基金管理有限公司            长盛同德主题增长混合型证券投资基金                               D890326907    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3754    长盛基金管理有限公司            长盛成长价值证券投资基金                                         D890711225    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3755    长盛基金管理有限公司            社保基金105                                                      D890711704    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3756    长盛基金管理有限公司            长盛动态精选证券投资基金                                         D890713544    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3757    长盛基金管理有限公司            全国社保基金六零三组合                                           D890740444    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3758    长盛基金管理有限公司            长盛中证100指数证券投资基金                                      D890758235    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3759    长盛基金管理有限公司            长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF)                        D890768523    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3760    长盛基金管理有限公司            长盛量化红利策略混合型证券投资基金                               D890776801    1750    9877     77139.37     385.7     77525.07     A   

3761    长盛基金管理有限公司            长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)                               D890781369    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3762    长盛基金管理有限公司            长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金                       D890789951    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3763    长盛基金管理有限公司            长盛电子信息产业混合型证券投资基金                               D890792653    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3764    长盛基金管理有限公司            长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890806842    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3765    长盛基金管理有限公司            长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金                       D890820480    700     3951     30857.31     154.29    31011.6      A   

3766    长盛基金管理有限公司            长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金                       D890820626    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3767    长盛基金管理有限公司            长盛转型升级主题灵活配置混合型基金                               D899904443    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3768    上海呈瑞投资管理有限公司        永隆精选D私募基金                                                B882243679    1480    5531     43197.11     215.99    43413.1      C   

3769    上海呈瑞投资管理有限公司        呈瑞有则科创一号私募证券投资基金                                 B882786164    1510    5643     44071.83     220.36    44292.19     C   

3770    上海呈瑞投资管理有限公司        古木尊享2号私募证券投资基金                                      B882836422    1410    5270     41158.7      205.79    41364.49     C   

3771    上海呈瑞投资管理有限公司        呈瑞景常1号私募证券投资基金                                      B882841370    1310    4896     38237.76     191.19    38428.95     C   

3772    上海呈瑞投资管理有限公司        呈瑞和兴2号私募证券投资基金                                      B882843770    1750    6540     51077.4      255.39    51332.79     C   

3773    上海呈瑞投资管理有限公司        呈瑞和兴3号私募证券投资基金                                      B882856757    1000    3737     29185.97     145.93    29331.9      C   

3774    上海呈瑞投资管理有限公司        呈瑞和兴6号私募证券投资基金                                      B883119108    830     3102     24226.62     121.13    24347.75     C   

3775    招商证券资产管理有限公司        招商资管“华赢2号”定向资产管理计划                              B881084828    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3776    招商证券资产管理有限公司        招商资管至尊宝7号定向资产管理计划                                B881537627    1370    5120     39987.2      199.94    40187.14     C   

3777    招商证券资产管理有限公司        招证资管至尊宝1号定向资产管理计划                                B881805703    1180    4410     34442.1      172.21    34614.31     C   

3778    招商证券资产管理有限公司        招证资管至尊宝3号定向资产管理计划                                B882063011    2190    8185     63924.85     319.62    64244.47     C   

3779    招商证券资产管理有限公司        招证国新1号定向资产管理计划                                      B882229489    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3780    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选6号集合资产管理计划                              D890176577    1090    4074     31817.94     159.09    31977.03     C   

3781    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选2号集合资产管理计划                              D890177052    1130    4223     32981.63     164.91    33146.54     C   

3782    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选5号集合资产管理计划                              D890177060    1610    6017     46992.77     234.96    47227.73     C   

3783    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选1号集合资产管理计划                              D890177484    1270    4746     37066.26     185.33    37251.59     C   

3784    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选9号集合资产管理计划                              D890177492    1100    4111     32106.91     160.53    32267.44     C   

3785    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选7号集合资产管理计划                              D890177620    930     3476     27147.56     135.74    27283.3      C   

3786    招商证券资产管理有限公司        招商资管盛利1号集合资产管理计划                                  D890178383    1620    6055     47289.55     236.45    47526        C   

3787    招商证券资产管理有限公司        招商资管智选1号集合资产管理计划                                  D890178414    1620    6055     47289.55     236.45    47526        C   

3788    招商证券资产管理有限公司        招商资管智盈1号集合资产管理计划                                  D890178464    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

3789    招商证券资产管理有限公司        招商资管远景1号集合资产管理计划                                  D890178692    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

3790    招商证券资产管理有限公司        招商资管新星1号集合资产管理计划                                  D890178757    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

3791    招商证券资产管理有限公司        招商资管博瑞1号集合资产管理计划                                  D890178804    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

3792    招商证券资产管理有限公司        招商资管睿信1号集合资产管理计划                                  D890179915    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

3793    招商证券资产管理有限公司        招商资管新享1号集合资产管理计划                                  D890179923    1620    6055     47289.55     236.45    47526        C   

3794    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创优选1号集合资产管理计划                              D890180348    1120    4186     32692.66     163.46    32856.12     C   

3795    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创优选2号集合资产管理计划                              D890180877    1120    4186     32692.66     163.46    32856.12     C   

3796    招商证券资产管理有限公司        招商资管信选科创1号集合资产管理计划                              D890181564    1550    5793     45243.33     226.22    45469.55     C   

3797    招商证券资产管理有限公司        招商资管信选科创2号集合资产管理计划                              D890183095    1490    5569     43493.89     217.47    43711.36     C   

3798    招商证券资产管理有限公司        招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划                          D890186695    1310    4896     38237.76     191.19    38428.95     C   

3799    招商证券资产管理有限公司        招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划                          D890186742    1310    4896     38237.76     191.19    38428.95     C   

3800    招商证券资产管理有限公司        招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划                          D890186823    1300    4858     37940.98     189.7     38130.68     C   

3801    招商证券资产管理有限公司        招商资管新瑞1号集合资产管理计划                                  D890191331    1550    5793     45243.33     226.22    45469.55     C   

3802    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创尚选1号集合资产管理计划                              D890194575    1080    4036     31521.16     157.61    31678.77     C   

3803    招商证券资产管理有限公司        招商资管至尊宝2019002号单一资产管理计划                          D890202954    720     2691     21016.71     105.08    21121.79     C   

3804    招商证券资产管理有限公司        招商资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划                      D890206291    1780    6653     51959.93     259.8     52219.73     C   

3805    招商证券资产管理有限公司        招商资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划                      D890213793    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3806    招商证券资产管理有限公司        招商资管建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划                      D890213947    2150    8035     62753.35     313.77    63067.12     C   

3807    招商证券资产管理有限公司        招商资管建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划                      D890215452    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3808    深圳市榕树投资管理有限公司      深圳市榕树投资管理有限公司—榕树文明复兴六期私募证券投资基金     B880512967    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3809    信达证券股份有限公司            信达证券股份有限公司自营投资账户                                 D890768599    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3810    上海甄投资产管理有限公司        甄投创鑫28号私募证券投资基金                                     B882877478    2080    7774     60714.94     303.57    61018.51     C   

3811    上海甄投资产管理有限公司        甄投创鑫22号私募证券投资基金                                     B882925205    1140    4260     33270.6      166.35    33436.95     C   

3812    上海甄投资产管理有限公司        甄投创鑫27号私募证券投资基金                                     B883186692    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

3813    华宝证券有限责任公司            华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划                              B880747711    2000    7475     58379.75     291.9     58671.65     C   

3814    华宝证券有限责任公司            华宝证券有限责任公司自营投资账户                                 D890775960    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3815    兴业基金管理有限公司            兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划                           B881255194    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3816    兴业基金管理有限公司            兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金                               D890007972    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3817    兴业基金管理有限公司            兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金                           D890020548    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3818    兴业基金管理有限公司            兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金                               D890033232    860     4854     37909.74     189.55    38099.29     A   

3819    兴业基金管理有限公司            兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金                               D890035860    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3820    兴业基金管理有限公司            兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890038729    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3821    兴业基金管理有限公司            兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金                           D890039474    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3822    兴业基金管理有限公司            兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金                               D890039987    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3823    兴业基金管理有限公司            兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金                               D890141459    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3824    兴业基金管理有限公司            兴业安保优选混合型证券投资基金                                   D890156608    2050    11571    90369.51     451.85    90821.36     A   

3825    兴业基金管理有限公司            兴业聚华混合型证券投资基金                                       D890211262    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3826    兴业基金管理有限公司            兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                       D899888184    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3827    兴业基金管理有限公司            兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金                               D899905952    2050    11571    90369.51     451.85    90821.36     A   

3828    华鑫国际信托有限公司            华鑫国际信托有限公司                                             B882578558    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3829    上海磐耀资产管理有限公司        上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金            B881060264    1670    6241     48742.21     243.71    48985.92     C   

3830    上海磐耀资产管理有限公司        磐耀致雅可转债私募投资基金                                       B882339933    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3831    上海磐耀资产管理有限公司        磐耀智飞私募证券投资基金                                         B882846972    1340    5008     39112.48     195.56    39308.04     C   

3832    上海磐耀资产管理有限公司        磐耀FOF一期基金                                                  B882861037    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3833    上海磐耀资产管理有限公司        磐耀德誉私募证券投资基金                                         B882935218    1070    3999     31232.19     156.16    31388.35     C   

3834    上海磐耀资产管理有限公司        磐耀致远私募证券投资基金                                         B882959929    1040    3887     30357.47     151.79    30509.26     C   

3835    上海磐耀资产管理有限公司        磐耀志铖私募证券投资基金                                         B882988635    2240    8372     65385.32     326.93    65712.25     C   

3836    上银基金管理有限公司            上银基金财富38号资产管理计划                                     B880564126    1400    5232     40861.92     204.31    41066.23     C   

3837    上银基金管理有限公司            上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金                               D890087265    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3838    上银基金管理有限公司            上银鑫卓混合型证券投资基金                                       D890204964    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3839    上银基金管理有限公司            上银新兴价值成长混合型证券投资基金                               D890821850    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

3840    财通证券股份有限公司            财通证券股份有限公司自营投资账户                                 D890767925    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

3841    上海光大证券资产管理有限公司    光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划        D890789422    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

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