公告送出日期：2020年6月12日

　　1.公告基本信息

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　　2.与分红相关的其他信息

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　　3.其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

　　（2）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（4008198866）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　（5）由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008198866、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　（6）权益分派期间（2020年6月16日至2020年6月18日）注册登记机构不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

　　（7）欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线：4008198866，或登陆本公司网站：http://www.ncfund.com.cn。

　　（8）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　　风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

　　特此公告！

　　新华基金管理股份有限公司                                                                                2020年6月12日

　　新华家盈双利混合型证券投资基金

　　二次清算报告

　　基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　清算报告出具日期：2020年5月13日

　　清算报告公告日期：2020年6月12日

　　一、 基金简介

　　1、基本情况

　　新华家盈双利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】1015 号文《关于准予新华家盈双利混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于2018年12月18日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售，发行期限：2018年12月18日至2019年02月28日。首次募集资金总额294,276,669.23元, 其中募集资金产生利息23,547.06 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]第01360006号验资报告予以验证。2019年03月05日办理基金备案手续，基金合同正式生效。申请发行基金募集份额不少于2 亿份,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

　　根据《新华家盈双利混合型证券投资基金招募说明书》及《新华家盈双利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、（超）短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的60%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　本基金业绩比较标准为：上证国债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%。

　　本基金从2019年03月05日起运作至2019年11月29日止，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　2、清算原因

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《新华家盈双利混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

　　截至2019年11月22日，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，已触发本基金合同中约定的基金合同终止条款。根据基金合同有关约定，本基金将依据基金财产清算程序进行财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会审议。

　　3、第一次清算起始日

　　根据《新华基金管理股份有限公司关于新华家盈双利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2019年11月30日起进入清算期，故本基金第一次清算起始日为2019年11月30日。

　　4、第二次清算起始日

　　锁定期股票“渝农商行（601077）”于2020年05月06日全部卖出变现，故本基金第二次清算起始日为2020年05月07日。

　　二、清算报表编制基础

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金报告截止日起，资产负债按清算价格计价，锁定期股票的清算价格按报告截止日的公允价值计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　三、财务报告

　　锁定期股票“渝农商行（601077）”于2020年05月06日全部卖出变现(扣除费用后)所得494,221.36元。

　　2019年11月30日至2020年05月06日扣除银行汇划手续费1,055.38元（含一次清盘已计提的876.94元）。

　　2020年01月15日支付中债及外汇中心费用3,034.00元（此款项一次清盘已计提）。

　　2020年02月14日支付清盘款6,000,000.00元(A类3,000,000.00元，C类3,000,000.00元)。

　　2019年12月14日至2020年05月06日利息收入9653.39元（一季度以前款项已收到，之后款项为预估数，以银行实际到账金额为准）。

　　截至2020年05月06日财产状况如下：

　　资产负债表

　　会计主体：新华家盈双利混合型证券投资基金

　　报告截止日：2020年05月06日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2020年05月06日，基金份额净值A类0.9397元，C类0.9347元，基金份额A类869,831.53份，C类528,336.40份。

　　四、清算情况

　　1、清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

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　　注1：利息收入系以当前适用的利率计提的自2020年05月07日至2020年05月13日止清算期间的银行存款及交易保证金的利息。

　　2、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

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　　3、资产清算情况

　　2020年05月07日结算保证金已全部退回入银行存款。

　　4、负债清偿情况

　　2020年05月08日支付佣金8,577.77元（此款项一次清盘已计提）。

　　2020年05月08日支付审计费20,000.00元（此款项一次清盘已计提）。

　　根据本基金的《基金合同》约定以及《新华家盈双利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　本基金的银行存款应收利息均为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，支付时以银行实际结算金额为准。最后清算款需扣除银行实际收取的汇划手续费。

　　五、备查文件

　　1、备查文件目录

　　（1）新华家盈双利混合型证券投资基金二次清算审计报告

　　（2）关于《新华家盈双利混合型证券投资基金二次清算报告》的法律意见

　　2、存放地点

　　基金管理人的办公住所

　　3、查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人新华基金管理股份有限公司

　　客服电话：400-819-8866

　　新华家盈双利混合型证券投资基金

　　剩余财产分配公告

　　新华家盈双利混合型证券投资基金自2019年11月30日起进入清算期。清算报告全文于2020年6月12日在本公司网站（www.ncfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-819-8866）咨询。

　　特此公告。

　　新华基金管理股份有限公司

　　2020年6月12日