本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2020年4月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　2020年6月1日至2020年6月9日，公司及控股子公司宁波誉东健康科技有限公司（以下简称“宁波誉东”）使用自有闲置资金购买了委托理财产品，现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财的情况

　　㈠ 工商银行理财基本情况

　　1、理财产品名称：“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品

　　2、产品期限：无固定期限

　　3、理财产品购买金额及起息日：

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　　4、理财产品类型：非保本浮动收益类

　　5、理财产品风险评级：PR1（产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小；或产品不保障本金但本金和预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性。）

　　6、业绩基准：2.55%（年化）

　　7、理财收益计算方式：本金*年化收益率/365*持有理财期限

　　8、投资对象：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类投资、收/受益权投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

　　9、资金来源：自有闲置资金

　　10、关联关系说明：公司与工商银行不存在关联关系

　　㈡ 中国银行理财基本情况

　　1、理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

　　2、产品期限：21天

　　3、理财产品购买金额及起息日：

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　　4、理财产品类型：保证收益型

　　5、风险级别：低风险产品（本金安全，且预期收益不能实现的概率较低）

　　6、收益率：2.1%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

　　7、理财收益计算公式：理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365

　　8、投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

　　9、资金来源：自有闲置资金

　　10、关联关系说明：公司与中国银行不存在关联关系

　　㈢ 交通银行理财基本情况

　　1、理财产品名称：“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品

　　2、产品期限：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止

　　3、理财产品购买金额及起息日：

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　　4、理财产品类型：非保本浮动收益型、净值型

　　5、理财产品风险评级：2R（指理财产品的总体风险程度很低，收益波动很小，虽然存在一些可能对产品本金和收益安全产生不利影响的因素，但产品本金出现损失和预期收益不能实现的可能性很小）

　　6、实际年化收益率：各类客户当日理财实际收益率（年率）为前一工作日理财产品资产组合收益率扣除托管费、相应的销售手续费和固定产品管理费等费用计提，由银行每个工作日公布，客户所能获得的最终理财收益以银行实际支付的收益为准，且该等收益最高不超过按实际年化收益率计算的理财收益。

　　7、理财收益计算方式：当日理财收益=投资者当日持有的本理财产品金余额×实际收益率（年）/365

　　8、投资范围：

　　⑴ 货币市场类：现金、货币基金、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币类资产；

　　⑵ 固定收益类：银行间和交易所上市的国债、地方政府债、各类金融债（含银行/证券公司次级债、混合资本债）、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产；

　　⑶ 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权及其他资产或者资产组合。

　　9、资金来源：自有闲置资金

　　10、关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系

　　㈣ 交通银行理财基本情况

　　1、理财产品名称：“交银·现金添利”2号净值型人民币理财产品

　　2、产品期限：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止

　　3、理财产品购买金额及起息日：

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　　4、理财产品类型：开放式、固定收益类、净值型产品

　　5、理财产品风险评级：2R（指理财产品的总体风险程度很低，收益波动很小，虽然存在一些可能对产品本金和收益安全产生不利影响的因素，但产品本金出现损失和收益不能实现的可能性很小）

　　6、实际年化收益率：各类客户当日理财实际收益率（年率）为前一工作日理财产品资产组合收益率扣除托管费、相应的销售手续费和固定产品管理费等费用计提，由银行每个工作日公布，客户所能获得的最终理财收益以银行实际支付的收益为准，且该等收益最高不超过按实际年化收益率计算的理财收益。

　　7、理财收益计算方式：当日理财收益=投资者当日持有的本理财产品金余额×实际收益率（年）/365

　　8、投资范围：

　　⑴ 现金、货币基金、银行存款、同业存单、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产；

　　⑵ 银行间和交易所上市的国债、地方政府债、各类金融债（含银行/证券公司次级债、混合资本债）、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产。

　　9、资金来源：自有闲置资金

　　10、关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系

　　二、风险提示及风险控制措施

　　㈠ 风险提示

　　公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预计。

　　㈡ 风险控制措施

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

　　三、对公司的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。

　　2、公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。

　　四、公告日前12个月内购买理财产品的情况

　　公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下：

　　单位：万元人民币

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　　五、委托理财余额

　　截至2020年6月9日，公司委托理财产品尚未到期的金额约为2.6亿元人民币，占最近一期经审计净资产的17.08%。

　　六、备查文件

　　1、“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品（1701ELT）说明书；

　　2、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书（CNYAQKF）说明书；

　　3、“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品说明书；

　　4、“交银·现金添利”2号净值型人民币理财产品说明书。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月十日