2256    招商基金管理有限公司        招商康欣股票型养老金产品                                      B881580882    1400    8359     74813.05     374.07      75187.12

2257    招商基金管理有限公司        招商国企改革主题混合型证券投资基金                            D890005459    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2258    招商基金管理有限公司        招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                      D890815778    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2259    招商基金管理有限公司        招商中证白酒指数分级证券投资基金                              D890002095    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2260    招商基金管理有限公司        招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                      D899883134    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2261    招商基金管理有限公司        重庆市叁号职业年金计划                                        B882986748    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2262    招商基金管理有限公司        招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                      D890025077    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2263    招商基金管理有限公司        招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                            D890032642    1360    8120     72674.00     363.37      73037.37

2264    招商基金管理有限公司        招商医药健康产业股票型证券投资基金                            D899898595    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2265    招商基金管理有限公司        招商中国机遇股票型证券投资基金                                D890021633    2240    13374    119697.30    598.49      120295.79

2266    招商基金管理有限公司        招商安润保本混合型证券投资基金                                D890807945    2070    12359    110613.05    553.07      111166.12

2267    招商基金管理有限公司        招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金                            D890037977    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2268    招商基金管理有限公司        招商丰益灵活配置混合型证券投资基金                            D890036125    1690    10090    90305.50     451.53      90757.03

2269    招商基金管理有限公司        建行招商康祥混合型养老金产品资产                              B880305506    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2270    招商基金管理有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划                          B881962089    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2271    招商基金管理有限公司        招商国证生物医药指数分级证券投资基金                          D890003106    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2272    招商基金管理有限公司        招商行业精选股票型证券投资基金                                D890828577    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2273    招商基金管理有限公司        招商核心优选股票型证券投资基金                                D890197840    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2274    招商基金管理有限公司        招商安达保本混合型证券投资基金                                D890788905    1540    9195     82295.25     411.48      82706.73

2275    招商基金管理有限公司        招商康琪股票型养老金产品                                      B882172129    1200    7165     64126.75     320.63      64447.38

2276    招商基金管理有限公司        招商康益股票型养老金产品                                      B881135726    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2277    招商基金管理有限公司        招商研究优选股票型证券投资基金                                D890208984    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2278    招商基金管理有限公司        招商科技创新混合型证券投资基金                                D890207700    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2279    招商基金管理有限公司        招商丰韵混合型证券投资基金                                    D890151519    1660    9911     88703.45     443.52      89146.97

2280    招商基金管理有限公司        招商安裕保本混合型证券投资基金                                D890039563    1240    7404     66265.80     331.33      66597.13

2281    招商基金管理有限公司        招商境远保本混合型证券投资基金                                D890030917    1180    7045     63052.75     315.26      63368.01

2282    招商基金管理有限公司        招商移动互联网产业股票型证券投资基金                          D890006609    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2283    招商基金管理有限公司        上证消费80交易型开放式指数证券投资基金                        D890783476    2030    12120    108474.00    542.37      109016.37

2284    招商基金管理有限公司        招商中小盘精选混合型证券投资基金                              D890777344    1710    10210    91379.50     456.90      91836.40

2285    招商基金管理有限公司        招商大盘蓝筹混合型证券投资基金                                D890765834    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2286    招商基金管理有限公司        招商核心价值混合型证券投资基金                                D890760745    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2287    招商基金管理有限公司        云南省农村信用社企业年金计划                                  B881518144    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2288    招商基金管理有限公司        山东省（捌号）职业年金计划                                    B882673662    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2289    招商基金管理有限公司        招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                            D890203251    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2290    招商基金管理有限公司        招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                     D899884805    2560    15284    136791.80    683.96      137475.76

2291    招商基金管理有限公司        招商央视财经50指数证券投资基金                                D890804060    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2292    招商基金管理有限公司        招商行业领先混合型证券投资基金                                D890769236    3530    21076    188630.20    943.15      189573.35

2293    招商基金管理有限公司        中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）    B882384690    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2294    招商基金管理有限公司        基本养老保险基金一二零七组合                                  D890147714    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2295    招商基金管理有限公司        全国社保基金六零四组合                                        D890740452    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2296    招商基金管理有限公司        全国社保基金一一零组合                                        D890728175    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2297    招商基金管理有限公司        湖北省（拾壹号）职业年金计划                                  B882804352    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2298    招商基金管理有限公司        河南省贰号职业年金计划                                        B882933216    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2299    招商基金管理有限公司        山东省（壹号）职业年金计划                                    B882668780    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2300    招商基金管理有限公司        湖南省（叁号）职业年金计划                                    B882815531    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2301    招商基金管理有限公司        招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金                 D890176462    3340    19941    178471.95    892.36      179364.31

2302    招商基金管理有限公司        中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                        B881903292    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2303    招商基金管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划                B882708352    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2304    招商基金管理有限公司        招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                     D890147887    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2305    招商基金管理有限公司        中国移动通信集团有限公司企业年金计划                          B888483549    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2306    招商基金管理有限公司        上海市叁号职业年金计划                                        B882834593    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2307    招商基金管理有限公司        北京市（壹号）职业年金计划                                    B882762940    3790    22628    202520.60    1,012.60    203533.20

2308    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                        B881024140    1570    9374     83897.30     419.49      84316.79

2309    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                    B881024174    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2310    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                        B881024158    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2311    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                        B881024166    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2312    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                        B881024182    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2313    南方基金管理股份有限公司    南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金                          D890215826    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2314    南方基金管理股份有限公司    南方沪深300指数增强型证券投资基金                             D890210258    1990    11881    106334.95    531.67      106866.62

2315    南方基金管理股份有限公司    南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金                          D890213222    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2316    南方基金管理股份有限公司    四川省贰号职业年金计划南方基金组合                            B883102177    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2317    南方基金管理股份有限公司    南方宝丰混合型证券投资基金                                    D890204914    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2318    南方基金管理股份有限公司    南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金                      D890208829    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2319    南方基金管理股份有限公司    河北省捌号职业年金计划                                        B883090419    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2320    南方基金管理股份有限公司    河北省柒号职业年金计划                                        B883072136    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2321    南方基金管理股份有限公司    河北省肆号职业年金计划                                        B883079235    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2322    南方基金管理股份有限公司    四川省伍号职业年金计划                                        B883084769    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2323    南方基金管理股份有限公司    四川省壹号职业年金计划                                        B883081517    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2324    南方基金管理股份有限公司    南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金     D890203324    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2325    南方基金管理股份有限公司    南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金                          D890200059    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2326    南方基金管理股份有限公司    南方ESG主题股票型证券投资基金                                 D890199672    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2327    南方基金管理股份有限公司    基本养老保险基金一五零三一组合                                B882982061    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2328    南方基金管理股份有限公司    重庆市柒号职业年金计划                                        B882982419    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2329    南方基金管理股份有限公司    南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金           D890190335    1530    9135     81758.25     408.79      82167.04

2330    南方基金管理股份有限公司    河南省伍号职业年金计划南方组合                                B882932618    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2331    南方基金管理股份有限公司    河南省叁号职业年金计划                                        B882943465    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2332    南方基金管理股份有限公司    南方基金优选成长股票型养老金产品                              B882900019    1220    7284     65191.80     325.96      65517.76

2333    南方基金管理股份有限公司    中国移动通信集团有限公司企业年金计划                          B882827520    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2334    南方基金管理股份有限公司    南方基金稳健增值混合型养老金产品                              B882890222    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2335    南方基金管理股份有限公司    南方基金乐丰混合型养老金产品                                  B882896579    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2336    南方基金管理股份有限公司    上海市肆号职业年金计划南方组合                                B882831715    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89