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2020年06月10日 星期三 上一期  下一期
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1437    中国人民养老保险有限责任公司    山东省(肆号)职业年金计划人保组合                          B882671254    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1438    中国人民养老保险有限责任公司    山东省(壹号)职业年金计划人保组合                          B882668756    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1439    中国人民养老保险有限责任公司    中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合      B882713315    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1440    中国人民养老保险有限责任公司    兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                    B881824192    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1441    中国人民养老保险有限责任公司    中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合                B883051567    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1442    中国人民养老保险有限责任公司    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合              B882780236    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1443    中国人民养老保险有限责任公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合            B888579081    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1444    中国人民养老保险有限责任公司    中国航空集团公司企业年金计划人保组合                        B882809331    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1445    中国人民养老保险有限责任公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                B883058292    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1446    中国人民养老保险有限责任公司    人民养老智胜精选股票型养老金产品                            B882695957    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1447    中国人民养老保险有限责任公司    中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合            B881552431    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1448    安信基金管理有限责任公司        安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)           D890216076    3700    22091    197714.45    988.57      198703.02

1449    安信基金管理有限责任公司        安信稳健增利混合型证券投资基金                              D890211814    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1450    安信基金管理有限责任公司        安信价值成长混合型证券投资基金                              D890210054    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1451    安信基金管理有限责任公司        安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金                    D890209223    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1452    安信基金管理有限责任公司        安信民稳增长混合型证券投资基金                              D890204574    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1453    安信基金管理有限责任公司        安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金              D890201966    1470    8777     78554.15     392.77      78946.92

1454    安信基金管理有限责任公司        安信盈利驱动股票型证券投资基金                              D890160487    1470    8777     78554.15     392.77      78946.92

1455    安信基金管理有限责任公司        安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金                      D890140974    3200    19105    170989.75    854.95      171844.70

1456    安信基金管理有限责任公司        安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金              D890111917    1600    9553     85499.35     427.50      85926.85

1457    安信基金管理有限责任公司        安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金                   D890070200    1490    8896     79619.20     398.10      80017.30

1458    安信基金管理有限责任公司        安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金                        D890068287    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1459    安信基金管理有限责任公司        安信新成长灵活配置混合型证券投资基金                        D890062760    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1460    安信基金管理有限责任公司        安信新目标灵活配置混合型证券投资基金                        D890056599    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1461    安信基金管理有限责任公司        安信新优选灵活配置混合型证券投资基金                        D890056581    2700    16120    144274.00    721.37      144995.37

1462    安信基金管理有限责任公司        安信新回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890040700    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1463    安信基金管理有限责任公司        安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金                      D890019937    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1464    安信基金管理有限责任公司        安信新动力灵活配置混合型证券投资基金                        D890021861    1450    8657     77480.15     387.40      77867.55

1465    安信基金管理有限责任公司        安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金                      D890004330    1500    8956     80156.20     400.78      80556.98

1466    安信基金管理有限责任公司        安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金                      D890001405    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1467    安信基金管理有限责任公司        安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金                      D890000700    2050    12240    109548.00    547.74      110095.74

1468    安信基金管理有限责任公司        安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金                      D899903560    2950    17613    157636.35    788.18      158424.53

1469    安信基金管理有限责任公司        安信消费医药主题股票型证券投资基金                          D899901518    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1470    安信基金管理有限责任公司        安信价值精选股票型证券投资基金                              D890821842    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1471    中国人保资产管理有限公司        人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金                    D890144805    1470    8777     78554.15     392.77      78946.92

1472    中国人保资产管理有限公司        人保研究精选混合型证券投资基金                              D890115652    1200    7165     64126.75     320.63      64447.38

1473    中国人保资产管理有限公司        人保沪深300指数型证券投资基金                               D890155343    2000    11941    106871.95    534.36      107406.31

1474    中国人保资产管理有限公司        中国人民养老保险有限责任公司—自有资金                      B881907270    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1475    中国人保资产管理有限公司        基本养老保险基金一零零六组合                                D890114753    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1476    中国人保资产管理有限公司        兰州铁路局企业年金计划人保资产组合                          B882431861    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1477    中国人保资产管理有限公司        信达财产保险股份有限公司-传统保险产品                       B882439592    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1478    中国人保资产管理有限公司        中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品                   B882980852    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1479    中国人保资产管理有限公司        中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品                   B882284735    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1480    中国人保资产管理有限公司        中国人保资产安心增值投资产品                                B882958847    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1481    中国人保资产管理有限公司        中国人民人寿保险股份有限公司自有资金                        B881533327    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1482    中国人保资产管理有限公司        中国人民健康保险股份有限公司自有资金                        B881503356    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1483    中国人保资产管理有限公司        中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合                  B881451761    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1484    中国人保资产管理有限公司        中国人民财产保险股份有限公司-自有资金                       B881451753    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1485    中国人保资产管理有限公司        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品            B881313010    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1486    中国人保资产管理有限公司        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红                B881213244    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1487    中国人保资产管理有限公司        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红                B881213260    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1488    中国人保资产管理有限公司        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品            B881145849    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1489    中国人保资产管理有限公司        受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品    B881065968    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1490    中国人保资产管理有限公司        中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品              B881024378    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1491    中庚基金管理有限公司            中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金                      D890181116    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1492    中庚基金管理有限公司            中庚小盘价值股票型证券投资基金                              D890168833    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1493    中庚基金管理有限公司            中庚价值领航混合型证券投资基金                              D890153333    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1494    太平基金管理有限公司            太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金                  D890113236    1200    7165     64126.75     320.63      64447.38

1495    太平基金管理有限公司            太平睿盈混合型证券投资基金                                  D890170767    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1496    太平基金管理有限公司            太平灵活配置混合型发起式证券投资基金                        D899899143    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1497    大成基金管理有限公司            大成科技创新混合型证券投资基金                              D890212608    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1498    大成基金管理有限公司            大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金                          D890212886    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1499    大成基金管理有限公司            大成民稳增长混合型证券投资基金                              D890209972    2770    16538    148015.10    740.08      148755.18

1500    大成基金管理有限公司            大成行业先锋混合型证券投资基金                              D890200203    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1501    大成基金管理有限公司            大成恒享混合型证券投资基金                                  D890208162    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1502    大成基金管理有限公司            大成睿享混合型证券投资基金                                  D890200211    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1503    大成基金管理有限公司            大成优势企业混合型证券投资基金                              D890199795    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1504    大成基金管理有限公司            基本养老保险基金一五零一一组合                              B882982176    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1505    大成基金管理有限公司            大成基金管理有限公司-社保基金17011组合                      D890199680    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1506    大成基金管理有限公司            大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金      D890186124    1260    7523     67330.85     336.65      67667.50

1507    大成基金管理有限公司            大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金           D890181043    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1508    大成基金管理有限公司            基本养老保险基金一二零一组合                                D890147756    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1509    大成基金管理有限公司            大成基金管理有限公司-社保基金1101组合                       D890117400    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

1510    大成基金管理有限公司            基本养老保险基金一零零一组合                                D890114745    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

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