证券代码：002548             证券简称：金新农             公告编号：2020-105

　　债券代码：128036             债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2019年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度利润分配方案已获公司于2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、2019年度权益分派相关情况说明

　　1、公司于2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》：以2019年12月31日的总股本（扣除回购专户上已回购的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　2、公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券（以下简称“金农转债”），转股起止日期为2018年9月17日至2024年3月9日。为保证本次权益分派的顺利实施，金农转债自2020年6月4日至本次权益分派股权登记日（2020年6月12日）止暂停转股，公司现有总股本与本次权益分派股权登记日总股本一致（均为432,840,436股）。

　　3、公司回购专户中股份数为759,932股，根据相关规定，回购专户中的股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数为432,080,504股。

　　4、本次实施权益分派方案与公司2019年度股东大会审议通过的权益分派方案一致，且距离股东大会审议通过的日期未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后432,080,504.00股为基数，其中回购股份759,932.00股，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为432,840,436股，分红后总股本增至562,464,587股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2020年6月12日，除权除息日为：2020年6月15日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所转股于2020年6月15日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、股份变动情况表

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　　注：无限售条件流通股中含回购专户中的股份759,932股；最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。

　　本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2020年6月15日。

　　七、关于除权除息价的计算原则及方式

　　因公司回购专户的股份不参与2019年度权益分派，公司本次实际现金分红总额=(432,840,436-759,932)÷10×0.2=8,641,610.08元；本次实施以资本公积金转增股本增加的股本=(432,840,436-759,932)÷10×3=129,624,151股。

　　因公司回购专户股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权价格计算时，每股转增股本比例应以0.299473计算（每股转增股本数=实际转增股本数/总股本，即0.299473=129,624,151÷432,840,436）；本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.019965元/股计算（每股现金红利=实际现金分红总额/总股本，即0.019965=8,641,610.08÷432,840,436）。

　　因此，在保证本次分红派息、转增股本方案不变的前提下，2019年度分红派息、转增股本实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=（股权登记日收盘价-0.019965元/股）÷1.299473。

　　八、公司可转换公司债券转股价格调整的情况

　　本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：金农转债，债券代码：128036）的转股价格将作相应调整，金农转债的转股价格由原来的9.62元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格于2020年6月15日生效。具体内容详见公司2020年6月6日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于金农转债转股价格调整的公告》。

　　九、调整相关参数

　　本次实施转股后，按新股本562,464,587股摊薄计算，2019年年度，每股净收益为0.2498元。

　　十、咨询机构

　　1、咨询机构：公司证券部

　　2、咨询地址：深圳市光明区光电北路18号金新农大厦

　　3、咨询联系人：邹静

　　4、咨询电话：0755-27166108

　　5、传真电话：0755-27166396

　　十一、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、中国登记结算公司深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排文件。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：002548             证券简称：金新农             公告编号：2020-106

　　债券代码：128036             债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于金农转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　调整前“金农转债”转股价格：9.62元/股

　　调整后“金农转债”转股价格：7.39元/股

　　转股价格调整生效日期：2020年6月15日

　　一、关于金农转债转股价格调整的相关规定

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日向社会公开发行可转换公司债券650万张（债券简称：金农转债，债券代码：128036），根据《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次金农转债转股价格调整情况

　　公司于2020年6月6日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（    公告编号：2020-105），公司根据2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配方案》实施2019年年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日（即2020年6月12日）的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，本次权益分派的除权除息日为2020年6月15日。

　　根据《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，金农转债的转股价格将由原来的9.62元/股调整为7.39元/股。调整后的转股价格自2020年6月15日起生效。

　　调整后的转股价格计算方法如下：

　　P1=（P0-D）/（1+n）=（9.62-0.019965）/（1+0.299473）=7.39元/股

　　金农转债自2020年6月4日至2020年6月12日期间暂停转股，2020年6月15日起恢复转股。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日