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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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1710    鹏华基金管理有限公司        鹏华研究智选混合型证券投资基金                                            D890170898    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1711    鹏华基金管理有限公司        鹏华养老产业股票型证券投资基金                                            D899884619    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1712    鹏华基金管理有限公司        鹏华医疗保健股票型证券投资基金                                            D890830207    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1713    鹏华基金管理有限公司        鹏华医药科技股票型证券投资基金                                            D890002388    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1714    鹏华基金管理有限公司        鹏华优势企业股票型证券投资基金                                            D890112167    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1715    鹏华基金管理有限公司        鹏华优选价值股票型证券投资基金                                            D890196080    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1716    鹏华基金管理有限公司        鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金                                D890208861    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1717    鹏华基金管理有限公司        鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)                                     D890277035    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1718    鹏华基金管理有限公司        鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                 D890060182    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1719    鹏华基金管理有限公司        鹏华中国50开放式证券投资基金                                              D890713340    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1720    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金                                   D890194842    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1721    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)                                        D890777661    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1722    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证800地产指数分级证券投资基金                                       D890829379    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1723    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金                           D890207603    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1724    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金                                   D890822050    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1725    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金                                   D890799613    680     4568    89898.24     449.49    90347.73

1726    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金                                  D890208798    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1727    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证传媒指数分级证券投资基金                                          D899885754    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1728    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金                            D890209435    680     4568    89898.24     449.49    90347.73

1729    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金                                      D890001942    520     3493    68742.24     343.71    69085.95

1730    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证国防指数分级证券投资基金                                          D899884025    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1731    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金                                    D890167497    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1732    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证酒指数分级证券投资基金                                            D899904760    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1733    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                  D890000302    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1734    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金                                      D890822042    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1735    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金                                  D890001641    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1736    鹏华基金管理有限公司        鹏华中证银行指数分级证券投资基金                                          D899904095    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1737    鹏华基金管理有限公司        鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金                                  D890116640    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1738    鹏华基金管理有限公司        普天收益证券投资基金                                                      D890712116    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1739    鹏华基金管理有限公司        全国社保基金四零四组合                                                    D890764448    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1740    鹏华基金管理有限公司        全国社保基金五零三组合                                                    D890755782    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1741    鹏华基金管理有限公司        全国社保基金一零四组合                                                    D890711788    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1742    鹏华基金管理有限公司        中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合    B881496384    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1743    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创晟1号单一资产管理计划                                           B882929110    580     1757    34577.76     172.89    34750.65

1744    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创晟2号单一资产管理计划                                           B882931086    580     1757    34577.76     172.89    34750.65

1745    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创享1号单一资产管理计划                                           B882917723    710     2151    42331.68     211.66    42543.34

1746    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创享2号单一资产管理计划                                           B882917749    710     2151    42331.68     211.66    42543.34

1747    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创享3号单一资产管理计划                                           B882917511    1030    3120    61401.6      307.01    61708.61

1748    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创誉1号单一资产管理计划                                           B882928902    650     1969    38749.92     193.75    38943.67

1749    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创誉2号单一资产管理计划                                           B882931010    800     2424    47704.32     238.52    47942.84

1750    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产创誉3号单一资产管理计划                                           B882928994    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1751    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划                             B888366145    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1752    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产源乐晟1期资产管理计划                                             B881096281    760     2302    45303.36     226.52    45529.88

1753    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产源乐晟2期资产管理计划                                             B881569276    800     2424    47704.32     238.52    47942.84

1754    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产源乐晟3期资产管理计划                                             B881589705    650     1969    38749.92     193.75    38943.67

1755    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产源乐晟6期资产管理计划                                             B881775550    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1756    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产源乐晟7期资产管理计划                                             B881819485    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1757    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产长河价值1号资产管理计划                                           B888498146    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1758    鹏华资产管理有限公司        鹏华资产长河优势1号资产管理计划                                           B888465949    1020    3090    60811.2      304.06    61115.26

1759    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金                                    D890160055    970     6516    128234.88    641.17    128876.05

1760    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬基金锦成盛1号资产管理计划                                             B881336500    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1761    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划                                     B882870612    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1762    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划                                     B882793967    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1763    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划                                     B882842986    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1764    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划                                  B881525662    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1765    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金                                    D890215143    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1766    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金                                        D890140607    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1767    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金                                      D890113692    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1768    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金                                    D890211018    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1769    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬景欣混合型证券投资基金                                                D890143126    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1770    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬景兴混合型证券投资基金                                                D890097228    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1771    鹏扬基金管理有限公司        鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金                                       D890186946    710     4770    93873.6      469.37    94342.97

1772    平安养老保险股份有限公司    平安安享混合型养老金产品                                                  B883144483    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1773    平安养老保险股份有限公司    平安安赢股票型养老金产品                                                  B883144475    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1774    平安养老保险股份有限公司    平安安跃股票型养老金产品                                                  B883157266    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1775    平安养老保险股份有限公司    平安股票优选1号股票型养老金产品                                           B881093665    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1776    平安养老保险股份有限公司    平安股票优选3号股票型养老金产品                                           B881093631    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1777    平安养老保险股份有限公司    平安沪深300指数增强股票型养老金产品                                       B882604257    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1778    平安养老保险股份有限公司    平安养老-安徽省电力公司企业年金计划                                       B881933608    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1779    平安养老保险股份有限公司    平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品                                B881318052    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1780    平安养老保险股份有限公司    平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号                     B881491473    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1781    平安养老保险股份有限公司    平安养老-北京市(贰号)职业年金计划                                       B882781122    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1782    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划                             B882442139    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1783    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划                               B882040466    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1784    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                      B881845164    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

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