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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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210    大成基金管理有限公司          大成景尚灵活配置混合型证券投资基金                     D890065645    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

211    大成基金管理有限公司          大成景阳领先混合型证券投资基金                         D890031015    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

212    大成基金管理有限公司          大成竞争优势混合型证券投资基金                         D890786212    720     4837    95192.16     475.96    95668.12

213    大成基金管理有限公司          大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金               D890024576    180     1209    23793.12     118.97    23912.09

214    大成基金管理有限公司          大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金      D890181043    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

215    大成基金管理有限公司          大成蓝筹稳健证券投资基金                               D890713502    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

216    大成基金管理有限公司          大成灵活配置混合型证券投资基金                         D890822181    830     5576    109735.68    548.68    110284.36

217    大成基金管理有限公司          大成民稳增长混合型证券投资基金                         D890209972    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

218    大成基金管理有限公司          大成内需增长混合型证券投资基金                         D890787323    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

219    大成基金管理有限公司          大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金                 D890035917    790     5307    104441.76    522.21    104963.97

220    大成基金管理有限公司          大成睿景灵活配置混合型证券投资基金                     D890001277    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

221    大成基金管理有限公司          大成睿享混合型证券投资基金                             D890200211    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

222    大成基金管理有限公司          大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金                 D890111357    900     6046    118985.28    594.93    119580.21

223    大成基金管理有限公司          大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金                 D890089932    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

224    大成基金管理有限公司          大成优势企业混合型证券投资基金                         D890199795    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

225    大成基金管理有限公司          大成优选混合型证券投资基金(LOF)                        D890764171    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

226    大成基金管理有限公司          大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金                 D890003009    610     4098    80648.64     403.24    81051.88

227    大成基金管理有限公司          大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)                    D890021442    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

228    大成基金管理有限公司          大成中证红利指数证券投资基金                           D890777718    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

229    大成基金管理有限公司          基本养老保险基金八零二组合                             D890073664    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

230    大成基金管理有限公司          基本养老保险基金一二零一组合                           D890147756    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

231    大成基金管理有限公司          基本养老保险基金一零零一组合                           D890114745    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

232    大成基金管理有限公司          基本养老保险基金一五零一一组合                         B882982176    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

233    大成基金管理有限公司          全国社保基金四一一组合                                 D890793455    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

234    大成基金管理有限公司          全国社保基金一一三组合                                 D890786026    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

235    大家资产管理有限责任公司      安邦人寿保险股份有限公司传统产品                       B882790223    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

236    大家资产管理有限责任公司      安邦人寿保险股份有限公司分红产品                       B882790192    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

237    大家资产管理有限责任公司      安邦人寿保险股份有限公司万能产品                       B882790231    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

238    大家资产管理有限责任公司      安邦养老保险股份有限公司团体万能产品                   B880213929    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

239    大家资产管理有限责任公司      大家财产保险有限责任公司-传统账户                      B883010825    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

240    大家资产管理有限责任公司      大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户              B883079861    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

241    大家资产管理有限责任公司      大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品                   B881210835    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

242    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品        B881409167    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

243    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品    B881513877    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

244    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品    B881513885    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

245    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品        B881409191    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

246    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品        B881405561    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

247    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品      B881492631    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

248    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品    B881492649    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

249    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品        B881489874    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

250    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品        B881405579    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

251    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品      B881492623    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

252    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品        B881405545    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

253    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品     B881470362    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

254    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品     B881470388    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

255    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品     B881468917    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

256    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品     B881483674    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

257    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品       B881468886    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

258    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品     B881485600    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

259    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品     B881483739    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

260    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品     B881485626    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

261    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品     B881485587    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

262    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品     B881485595    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

263    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品     B881483747    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

264    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品     B881483690    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

265    德邦基金管理有限公司          德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金                   D899905635    970     6516    128234.88    641.17    128876.05

266    德邦基金管理有限公司          德邦乐享生活混合型证券投资基金                         D890167455    1100    8324    163816.32    819.08    164635.4

267    德邦基金管理有限公司          德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)                  D890085548    410     2754    54198.72     270.99    54469.71

268    德邦基金管理有限公司          德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金         D890147049    420     2821    55517.28     277.59    55794.87

269    德邦基金管理有限公司          德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金                 D890073999    800     5374    105760.32    528.8     106289.12

270    德邦基金管理有限公司          德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890064932    700     4702    92535.36     462.68    92998.04

271    德邦基金管理有限公司          德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金                 D890004550    550     3695    72717.6      363.59    73081.19

272    德邦证券股份有限公司          德邦证券股份有限公司自营账户                           D890749016    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

273    鼎晖投资咨询新加坡有限公司    鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金                   D890044102    970     5678    111743.04    558.72    112301.76

274    东北证券股份有限公司          东北证券股份有限公司自营账户                           D890110380    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

275    东方阿尔法基金管理有限公司    东方阿尔法精选1期特定多个客户资产管理计划              B881866733    990     2999    59020.32     295.1     59315.42

276    东方阿尔法基金管理有限公司    东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金         D890113139    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

277    东方财富证券股份有限公司      东方财富证券股份有限公司自营投资账户                   D890782292    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

278    东方基金管理有限责任公司      东方策略成长混合型开放式证券投资基金                   D890765779    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

279    东方基金管理有限责任公司      东方成长回报平衡混合型证券投资基金                     D890810011    720     4837    95192.16     475.96    95668.12

280    东方基金管理有限责任公司      东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金                 D890786173    790     5307    104441.76    522.21    104963.97

281    东方基金管理有限责任公司      东方创新科技混合型证券投资基金                         D890023889    970     6516    128234.88    641.17    128876.05

282    东方基金管理有限责任公司      东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                     D899904231    1080    7255    142778.4     713.89    143492.29

283    东方基金管理有限责任公司      东方核心动力混合型证券投资基金                         D890768832    1010    6785    133528.8     667.64    134196.44

284    东方基金管理有限责任公司      东方互联网嘉混合型证券投资基金                         D890036573    480     3224    63448.32     317.24    63765.56

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