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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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1497    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金                                   D890786555    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1498    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金                                               D890713269    650     4366    85922.88    429.61    86352.49

1499    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金                                         D890042964    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1500    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金                                       D890004136    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1501    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金                                         D890802000    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1502    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金                                         D890776429    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1503    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金                                     D890815477    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1504    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                   D890007126    290     1948    38336.64    191.68    38528.32

1505    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                   D890112141    380     2552    50223.36    251.12    50474.48

1506    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金                                         D890792441    710     4770    93873.6     469.37    94342.97

1507    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金                                         D890779126    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1508    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司              摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                                         D890746694    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1509    南京盛泉恒元投资有限公司                    南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金                           B880272088    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1510    南京盛泉恒元投资有限公司                    南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金                       B880455864    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1511    南京盛泉恒元投资有限公司                    南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金                   B882413711    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1512    南京盛泉恒元投资有限公司                    南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金               B882240320    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1513    南京盛泉恒元投资有限公司                    南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金                B882712482    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1514    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元多策略量化对冲2号基金                                                    B880382401    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1515    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元多策略市场中性3号基金                                                    B880420453    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1516    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金                                             B883035053    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1517    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金                                             B882820162    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1518    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金                                              B882164053    940     2848    56048.64    280.24    56328.88

1519    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金                                 B880362590    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1520    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金                                 B880365378    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1521    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金                                 B880800629    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1522    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金                                 B880519804    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1523    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金                                 B880361992    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1524    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金                                 B881166117    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1525    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化皓月24号私募证券投资基金                                                 B882868649    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1526    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金                                   B882914686    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1527    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享14号1期私募证券投资基金                                              B882965726    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1528    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号1期私募证券投资基金                                              B882899056    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1529    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号2期私募证券投资基金                                              B882904851    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1530    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号3期私募证券投资基金                                              B882902053    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1531    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方旅行者3号私募证券投资基金                                                    B882977252    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1532    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金                                          B882934115    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1533    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金                                        B882834187    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1534    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    九章幻方中证500量化多策略2号私募基金                                             B881873382    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1535    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金    B882383607    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1536    宁波金戈量锐资产管理有限公司                量锐10号私募基金                                                                 B881400325    1020    3090    60811.2     304.06    61115.26

1537    宁波金戈量锐资产管理有限公司                量锐7号                                                                          B880896874    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1538    宁波金戈量锐资产管理有限公司                量锐金选中证500指数增强2号私募基金                                               B882166136    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1539    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均阿尔法1期私募证券投资基金                                                    B882004740    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1540    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均成长8号私募证券投资基金                                                      B882886980    990     2999    59020.32    295.1     59315.42

1541    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久2号私募证券投资基金                                                      B882777791    840     2545    50085.6     250.43    50336.03

1542    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久3号私募证券投资基金                                                      B882766928    420     1272    25032.96    125.16    25158.12

1543    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久5号私募证券投资基金                                                      B882778496    370     1121    22061.28    110.31    22171.59

1544    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久6号私募证券投资基金                                                      B882767233    470     1424    28024.32    140.12    28164.44

1545    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久9号私募证券投资基金                                                      B882978460    310     939     18479.52    92.4      18571.92

1546    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均进取1号私募证券投资基金                                                      B882701067    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1547    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选10号证券投资私募基金                                                     B882060411    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1548    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选11号证券投资私募基金                                                     B882081938    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1549    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选12号证券投资私募基金                                                     B882740647    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1550    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选3号证券投资私募基金                                                      B881847624    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1551    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选5号证券投资私募基金                                                      B881868670    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1552    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选7号证券投资私募基金                                                      B881924248    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1553    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选8号证券投资私募基金                                                      B881996847    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1554    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选9号证券投资私募基金                                                      B882053692    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1555    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选1号私募证券投资基金                                                      B882889580    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1556    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选2号私募证券投资基金                                                      B882889441    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1557    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选3号私募证券投资基金                                                      B882913119    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1558    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选4号私募证券投资基金                                                      B882928172    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1559    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选5号私募证券投资基金                                                      B882913567    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

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