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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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1260    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5                                            B883156948    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1261    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6                                            B883160573    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1262    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品                                             B881397718    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1263    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品                                             B883039476    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1264    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3                                            B883053360    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1265    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品                                             B883103576    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1266    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3                                            B883054683    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1267    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4                                            B883156922    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1268    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5                                            B883166749    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1269    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品                                             B881397556    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1270    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金                                             B883039387    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1271    建信基金管理有限责任公司      国寿股份委托建信基金分红险股票型组合                                           B883306857    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1272    建信基金管理有限责任公司      国寿集团委托建信基金16年固定收益组合                                           B881427628    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1273    建信基金管理有限责任公司      国寿集团委托建信基金股票型组合                                                 B888354041    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1274    建信基金管理有限责任公司      建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                                          D890194745    620     4165    81967.2      409.84    82377.04

1275    建信基金管理有限责任公司      建信大安全战略精选股票型证券投资基金                                           D890006455    860     5777    113691.36    568.46    114259.82

1276    建信基金管理有限责任公司      建信核心精选混合型证券投资基金                                                 D890767145    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1277    建信基金管理有限责任公司      建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                                          D890006691    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1278    建信基金管理有限责任公司      建信环保产业股票型证券投资基金                                                 D899904516    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1279    建信基金管理有限责任公司      建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划    B883159349    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1280    建信基金管理有限责任公司      建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划                                        B880979282    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1281    建信基金管理有限责任公司      建信精工制造指数增强型证券投资基金                                             D890019652    390     2620    51561.6      257.81    51819.41

1282    建信基金管理有限责任公司      建信量化事件驱动股票型证券投资基金                                             D890092854    420     2821    55517.28     277.59    55794.87

1283    建信基金管理有限责任公司      建信内生动力混合型证券投资基金                                                 D890783264    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1284    建信基金管理有限责任公司      建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                                         D890115199    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1285    建信基金管理有限责任公司      建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890112395    560     3762    74036.16     370.18    74406.34

1286    建信基金管理有限责任公司      建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890006308    520     3493    68742.24     343.71    69085.95

1287    建信基金管理有限责任公司      建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890068635    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1288    建信基金管理有限责任公司      建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890112654    910     6113    120303.84    601.52    120905.36

1289    建信基金管理有限责任公司      建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890118066    860     5777    113691.36    568.46    114259.82

1290    建信基金管理有限责任公司      建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金                                       D890805595    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1291    建信基金管理有限责任公司      建信优化配置混合型证券投资基金                                                 D890760274    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1292    建信基金管理有限责任公司      建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)                                          D890764977    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1293    建信基金管理有限责任公司      建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金                                         D890141491    1020    6852    134847.36    674.24    135521.6

1294    建信基金管理有限责任公司      建信中证500指数增强型证券投资基金                                              D890819510    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1295    建信基金管理有限责任公司      建信中证红利潜力指数证券投资基金                                               D890188095    1020    6852    134847.36    674.24    135521.6

1296    建信基金管理有限责任公司      建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金                 D890189740    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1297    建信基金管理有限责任公司      上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金                                       D890779142    390     2620    51561.6      257.81    51819.41

1298    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划                  B880840881    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1299    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划                     B880824746    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1300    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划                     B880923786    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1301    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划                     B880652000    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1302    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                                         D890798722    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1303    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)                    D890172353    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1304    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890796241    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1305    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长混合型证券投资基金                                               D890758243    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1306    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                                       D890115000    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1307    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                                           D890150432    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1308    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新领航混合型证券投资基金                                           D890209192    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1309    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金                                   D890813530    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1310    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                                 D890002948    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1311    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                                           D890096719    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1312    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                   D890002956    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1313    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                                       D890099076    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1314    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德恒远一号集合资产管理计划                                             B882979814    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1315    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                             D890063724    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1316    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德基金-国新1号单一资产管理计划                                         B882877020    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1317    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                                         D890062998    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1318    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德精选混合型证券投资基金                                               D890746490    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1319    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                                   D890039694    1050    7054    138822.72    694.11    139516.83

1320    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                                       D890204809    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1321    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                                               D890764325    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1322    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                                           D890204794    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1323    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                                           D890128948    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1324    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                                           D890783604    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1325    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                                       D890038965    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1326    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                                   D890186996    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1327    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                                   D890204396    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1328    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金                               D890068431    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1329    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                                   D890058169    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1330    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                                           D890755245    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1331    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先锋混合型证券投资基金                                               D890768337    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1332    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                                           D890786822    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1333    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                                         D890800383    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1334    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                                             D890822301    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

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