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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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易方达原油证券投资基金
(QDII)溢价风险提示及停复牌公告

  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油基金,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年5月26日,本基金在二级市场的收盘价为0.695元,相对于当日0.4867元的基金份额净值,溢价幅度达到42.80%。截至2020年5月28日,本基金在二级市场的收盘价为0.671元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

  为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2020年5月29日开市起至当日10:30停牌,自2020年5月29日10:30复牌。

  为此,本基金管理人声明如下:

  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,本基金为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,已于 2020 年 3 月 25 日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年5月29日

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下基金在包商银行股份

  有限公司相关业务安排的提示性公告

  根据包商银行股份有限公司接管组发布的《关于包商银行股份有限公司转让相关业务、资产及负债的公告》,包商银行股份有限公司在内蒙古自治区内各分支机构的相关业务由蒙商银行股份有限公司承接,在内蒙古自治区外各分支机构的相关业务由徽商银行股份有限公司承接。易方达基金管理有限公司旗下基金在包商银行股份有限公司的相关业务具体安排以蒙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司的规定为准,请投资人知悉。

  投资人可通过以下途径了解或咨询详情:

  1.蒙商银行股份有限公司/包商银行股份有限公司

  网址:www.msbank.com/www.bsb.com.cn

  客户服务电话:95352

  注:为便于投资人提出咨询和意见,蒙商银行股份有限公司和包商银行股份有限公司暂使用同一专线服务电话。后期若有调整,以蒙商银行股份有限公司安排为准。

  2.徽商银行股份有限公司

  网址:www.hsbank.com.cn

  客户服务电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

  3.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年5月29日

  易方达安源中短债债券型证券投资

  基金增加民商基金为销售机构、参加

  民商基金申购费率优惠活动的公告

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称“民商基金”)签署的基金销售服务协议,自2020年5月29日起,本公司增加民商基金为易方达安源中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与民商基金协商一致,自2020年5月29日起,本基金A类基金份额参加民商基金申购费率优惠活动。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过民商基金办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以民商基金的规定为准。

  ■

  二、关于本基金A类基金份额参加民商基金申购费率优惠活动

  费率优惠活动自2020年5月29日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以民商基金相关公告为准。

  费率优惠活动期间,投资者通过民商基金申购本基金A类基金份额,费率折扣最低优惠至1折,具体折扣信息以民商基金相关公告为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

  本基金的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  三、重要提示

  1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以民商基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。

  2.民商基金暂不开通本基金的定期定额投资业务,民商基金今后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注民商基金开通相关业务的公告或垂询民商基金。

  3.基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及相关公告。

  4.本基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

  5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1.民商基金

  注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  法定代表人:贲惠琴

  联系人:林志枫

  联系电话:021-50206003

  客户服务电话:021-50206003

  传真:021-50206001

  网址:http://www.msftec.com/

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年5月29日

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