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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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山西证券超短债债券型证券投资基金继续暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)业务的提示性公告

  送出日期:2020年05月29日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:(1) 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2020年4月13日发布公告,自2020年4月13日起暂停山西证券超短债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资,限制金额为500,000.00元(不含)。本公告目的为对上述暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)事项进行提示。

  (2)本基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  (3)本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

  2、 其他需要提示的事项

  (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000)查询《山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书》。

  (2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(95573)了解本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资等事宜,亦可通过本公司公募基金业务网站了解基金相关事宜。

  (3)上述业务的解释权归本基金管理人。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山西证券股份有限公司

  2020年05月29日

  山西证券日日添利货币市场基金继续暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)业务的提示性公告

  送出日期:2020年05月29日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:(1) 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2020年5月8日发布公告,自2020年5月8日起限制山西证券日日添利货币市场基金A类份额、B类份额大额申购、转换转入、定期定额投资,限制金额为2,000,000.00元(不含),本基金B类份额最低申购金额为5,000,000.00元,故暂停申请,即自2020年5月8日起,山西证券日日添利货币市场基金B类份额暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务。本公告目的为对上述暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)事项进行提示。

  (2)山西证券日日添利货币市场基金A类份额恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务及山西证券日日添利货币市场基金B类份额恢复办理申购(转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

  2、 其他需要提示的事项

  (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000)查询《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》、《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》。

  (2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(95573)了解本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资等事宜,亦可通过本公司公募基金业务网站了解基金相关事宜。

  (3)上述业务的解释权归本基金管理人。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山西证券股份有限公司

  2020年05月29日

  山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

  送出日期:2020年05月29日

  1 公告基本信息

  ■

  注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.212元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.212元人民币。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)本次收益分配方案已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

  (2)“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年6月5日划入销售机构账户。

  (3)红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起记。

  3 其他需要提示的事项

  (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5)投资者可访问本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000)或拨打客户服务电话(95573)咨询相关情况。

  (6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山西证券股份有限公司

  2020年05月29日

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