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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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2085    上海理石投资管理有限公司            理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金                     B882870719    480     1454    28614.72    143.07    28757.79

2086    上海理石投资管理有限公司            理石烜鼎赢新套利4号私募证券投资基金                    B882853597    360     1090    21451.2     107.26    21558.46

2087    上海理石投资管理有限公司            理石赢新5号私募证券投资基金                             B882873791    960     2908    57229.44    286.15    57515.59

2088    上海理石投资管理有限公司            上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金    B882736949    740     2242    44122.56    220.61    44343.17

2089    上海六禾投资有限公司                六禾晨晖1号宏观策略私募基金                             B882829679    320     969     19069.92    95.35     19165.27

2090    上海名禹资产管理有限公司            名禹精英1期私募证券投资基金                             B881906410    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2091    上海明汯投资管理有限公司            华量明汯1号私募证券投资基金                             B882437236    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2092    上海明汯投资管理有限公司            明汯CTA天龙二号私募证券投资基金                         B882963318    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2093    上海明汯投资管理有限公司            明汯春晓六期私募证券投资基金                            B882703360    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2094    上海明汯投资管理有限公司            明汯春晓七期私募证券投资基金                            B882734450    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2095    上海明汯投资管理有限公司            明汯春晓五期私募证券投资基金                            B882706570    680     2060    40540.8     202.7     40743.5

2096    上海明汯投资管理有限公司            明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金                     B882842465    870     2636    51876.48    259.38    52135.86

2097    上海明汯投资管理有限公司            明汯价值成长1期私募投资基金                             B881651756    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2098    上海明汯投资管理有限公司            明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金                  B882866304    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2099    上海明汯投资管理有限公司            明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金               B882708425    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2100    上海明汯投资管理有限公司            明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金                   B882667027    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2101    上海明汯投资管理有限公司            明汯全天候一号基金                                      B880586673    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2102    上海明汯投资管理有限公司            明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金                     B882420441    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2103    上海明汯投资管理有限公司            明汯瑞远市场中性私募证券投资基金                        B882866574    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2104    上海明汯投资管理有限公司            明汯添利专项1号私募证券投资基金                         B882715799    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2105    上海明汯投资管理有限公司            明汯稳健增长2期私募投资基金                             B881007737    860     2605    51266.4     256.33    51522.73

2106    上海明汯投资管理有限公司            明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金                     B881911986    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2107    上海明汯投资管理有限公司            明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金                     B881970891    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2108    上海明汯投资管理有限公司            明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金                     B882027984    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2109    上海明汯投资管理有限公司            明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金                     B882754117    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2110    上海明汯投资管理有限公司            明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金                     B882857452    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2111    上海明汯投资管理有限公司            明汯信仪中性1号私募证券投资基金                         B882899713    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2112    上海明汯投资管理有限公司            明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金              B882886435    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2113    上海明汯投资管理有限公司            明汯永华专项1号私募证券投资基金                         B882668243    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2114    上海明汯投资管理有限公司            明汯悦享2号私募证券投资基金                             B883103288    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2115    上海明汯投资管理有限公司            明汯悦享中性1号私募证券投资基金                         B882793828    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2116    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性1号私募证券投资基金                             B881582884    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2117    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性3号私募证券投资基金                             B881981004    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2118    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性5号私募证券投资基金                             B882070903    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2119    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性6号私募证券投资基金                             B882211347    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2120    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性7号私募证券投资基金                             B882284081    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2121    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性东海1号私募证券投资基金                         B882491989    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2122    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性添利3号私募证券投资基金                         B882662954    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2123    上海明汯投资管理有限公司            明汯中性添利6号私募证券投资基金                         B882671961    830     2514    49475.52    247.38    49722.9

2124    上海明汯投资管理有限公司            明汯朱庇特2号私募证券投资基金                           B882952309    1000    3030    59630.4     298.15    59928.55

2125    上海明汯投资管理有限公司            信淮明汯建安中性1号私募证券投资基金                     B882826817    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2126    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京嘉选1期私募证券投资基金                             B882668730    1080    3272    64392.96    321.96    64714.92

2127    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京嘉选2期私募证券投资基金                             B882991484    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2128    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京金选盛信1号私募证券投资基金                         B882834763    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2129    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京金选盛信2号私募证券投资基金                         B882986308    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2130    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京金选盛信3号私募证券投资基金                         B883106854    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2131    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信10期私募证券投资基金                            B883160727    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2132    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信11期私募证券投资基金                            B883105939    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2133    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信12期私募证券投资基金                            B883156029    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2134    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信4期A私募证券投资基金                            B882801647    390     1181    23242.08    116.21    23358.29

2135    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信4期B私募证券投资基金                            B882970763    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2136    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信8期私募证券投资基金                             B882864344    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2137    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期A私募证券投资基金                            B882761164    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2138    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期B私募证券投资基金                            B882761156    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2139    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期C私募证券投资基金                            B882784798    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2140    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期D私募证券投资基金                            B882815191    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2141    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道10期私募证券投资基金                            B882869522    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2142    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道2期私募证券投资基金                             B882180350    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2143    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道5期私募证券投资基金                             B882899705    950     2878    56639.04    283.2     56922.24

2144    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道7期私募证券投资基金                             B882954602    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2145    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京甄选1期私募证券投资基金                             B883019413    1000    3030    59630.4     298.15    59928.55

2146    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世1期私募证券投资基金                                 B881730835    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2147    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世2期私募证券投资基金                                 B881912916    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2148    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世5期私募证券投资基金                                 B881970320    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2149    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信1期私募证券投资基金主基金                           B881237251    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2150    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信2期私募证券投资基金                                 B881648143    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2151    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信3期私募证券投资基金                                 B881681832    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2152    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信5期私募证券投资基金                                 B881683559    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2153    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信6期私募证券投资基金                                 B882846922    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2154    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信7期私募证券投资基金                                 B881892077    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2155    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    天道1期私募证券投资基金                                 B882038391    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2156    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀FOF一期基金                                         B882861037    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

2157    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀德誉私募证券投资基金                                B882935218    410     1242    24442.56    122.21    24564.77

2158    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀深唯一期私募证券投资基金                            B882829988    410     1242    24442.56    122.21    24564.77

2159    上海磐耀资产管理有限公司            磐耀志铖私募证券投资基金                                B882988635    890     2696    53057.28    265.29    53322.57

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