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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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2211    太平基金管理有限公司        太平灵活配置混合型发起式证券投资基金                                          D899899143    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2212    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                                        B881024140    400    2,062    71097.76      355.49     71453.25      A   

2213    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                                        B881024158    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2214    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                                        B881024166    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2215    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                                    B881024174    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2216    新华资产管理股份有限公司    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                                        B881024182    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2217    华润元大基金管理有限公司    华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金                                        D890814031    250    1,288    44410.24      222.05     44632.29      A   

2218    华润元大基金管理有限公司    华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金                                        D890821436    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2219    华润元大基金管理有限公司    华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金                                        D890827903    390    2,010    69304.80      346.52     69651.32      A   

2220    华润元大基金管理有限公司    华润元大富时中国A50指数型证券投资基金                                         D899884766    560    2,886    99509.28      497.55     100006.83     A   

2221    兴业基金管理有限公司        兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金                                            D890007972    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2222    兴业基金管理有限公司        兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                        D890020548    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2223    兴业基金管理有限公司        兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金                                            D890033232    200    1,031    35548.88      177.74     35726.62      A   

2224    兴业基金管理有限公司        兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金                                            D890035860    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2225    兴业基金管理有限公司        兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金                                            D890038729    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2226    兴业基金管理有限公司        兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金                                        D890039474    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2227    兴业基金管理有限公司        兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金                                            D890039987    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2228    兴业基金管理有限公司        兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金                                            D890141459    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2229    兴业基金管理有限公司        兴业安保优选混合型证券投资基金                                                D890156608    450    2,319    79959.12      399.80     80358.92      A   

2230    兴业基金管理有限公司        兴业聚华混合型证券投资基金                                                    D890211262    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2231    兴业基金管理有限公司        兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                                    D899888184    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2232    兴业基金管理有限公司        兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金                                            D899905952    470    2,422    83510.56      417.55     83928.11      A   

2233    易方达基金管理有限公司      易方达鑫享股票型养老金产品                                                    B880082881    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2234    易方达基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                          B881091061    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2235    易方达基金管理有限公司      淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划                                        B881099828    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2236    易方达基金管理有限公司      湖北省电力公司企业年金计划                                                    B881119827    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2237    易方达基金管理有限公司      淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划                                      B881174953    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2238    易方达基金管理有限公司      招商银行股份有限公司企业年金计划                                              B881380766    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2239    易方达基金管理有限公司      山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划                                B881739509    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2240    易方达基金管理有限公司      中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划    B881746501    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2241    易方达基金管理有限公司      易方达泰和增长股票型养老金产品                                                B881766975    320    1,649    56857.52      284.29     57141.81      A   

2242    易方达基金管理有限公司      中国石油天然气集团企业年金                                                    B881812022    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2243    易方达基金管理有限公司      酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划                                      B881821372    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2244    易方达基金管理有限公司      华泰证券股份有限公司企业年金计划                                              B881822967    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2245    易方达基金管理有限公司      中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                                        B881903234    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2246    易方达基金管理有限公司      中国交通建设集团有限公司企业年金计划                                          B881905100    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2247    易方达基金管理有限公司      中国南方电网公司企业年金计划                                                  B881908823    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2248    易方达基金管理有限公司      金色晚晴企业年金计划                                                          B881913682    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2249    易方达基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                          B881962071    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2250    易方达基金管理有限公司      中国中信集团有限公司企业年金计划                                              B882057418    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2251    易方达基金管理有限公司      北京铁路局企业年金基金                                                        B882370243    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2252    易方达基金管理有限公司      易方达泰利增长股票型养老金产品                                                B882379349    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2253    易方达基金管理有限公司      中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划                                        B882379598    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2254    易方达基金管理有限公司      上海铁路局企业年金基金                                                        B882381189    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2255    易方达基金管理有限公司      国家开发投资公司企业年金计划                                                  B882412100    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2256    易方达基金管理有限公司      中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7                         B882421905    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2257    易方达基金管理有限公司      中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合)            B882440878    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2258    易方达基金管理有限公司      中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划                                    B882549070    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2259    易方达基金管理有限公司      北京公共交通集团企业年金投资资产                                              B882574033    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2260    易方达基金管理有限公司      山东省农村信用社联合社企业年金计划                                            B882576946    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2261    易方达基金管理有限公司      山东省(陆号)职业年金计划                                                    B882647124    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2262    易方达基金管理有限公司      山东省(柒号)职业年金计划                                                    B882659498    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2263    易方达基金管理有限公司      中国华能集团公司企业年金计划-工行                                             B882710419    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2264    易方达基金管理有限公司      上海市肆号职业年金计划易方达组合                                              B882829140    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2265    易方达基金管理有限公司      上海市叁号职业年金计划易方达组合                                              B882830816    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2266    易方达基金管理有限公司      上海市壹号职业年金计划易方达组合                                              B882831260    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2267    易方达基金管理有限公司      上海市柒号职业年金计划易方达组合                                              B882832800    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2268    易方达基金管理有限公司      上海市贰号职业年金计划                                                        B882835507    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2269    易方达基金管理有限公司      江西省肆号职业年金计划                                                        B882838856    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2270    易方达基金管理有限公司      江西省壹号职业年金计划易方达组合                                              B882842431    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2271    易方达基金管理有限公司      广发证券股份有限公司企业年金计划                                              B882846113    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2272    易方达基金管理有限公司      上海市伍号职业年金计划易方达组合                                              B882856244    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2273    易方达基金管理有限公司      江苏省柒号职业年金计划                                                        B882882407    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2274    易方达基金管理有限公司      江苏省贰号职业年金计划易方达组合                                              B882884085    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2275    易方达基金管理有限公司      江苏省拾壹号职业年金计划                                                      B882884093    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2276    易方达基金管理有限公司      易方达颐年配置混合型养老金产品                                                B882884425    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2277    易方达基金管理有限公司      易方达颐鑫配置混合型养老金产品                                                B882888550    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2278    易方达基金管理有限公司      易方达颐康绝对收益混合型养老金产品                                            B882889899    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2279    易方达基金管理有限公司      易方达泰丰股票型养老金产品                                                    B882898571    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2280    易方达基金管理有限公司      河南省肆号职业年金计划易方达组合                                              B882929160    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2281    易方达基金管理有限公司      交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划                                      B882934835    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2282    易方达基金管理有限公司      湖北省农村信用社联合社企业年金计划                                            B882959487    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2283    易方达基金管理有限公司      基本养老保险基金一五零五一组合                                                B882982493    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2284    易方达基金管理有限公司      中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达)                B883058323    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2285    易方达基金管理有限公司      陕西延长石油企业年金计划                                                      B883102538    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2286    易方达基金管理有限公司      中国南方航空集团公司企业年金计划                                              B883218868    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2287    易方达基金管理有限公司      易方达稳健配置混合型养老金产品                                                B883223601    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2288    易方达基金管理有限公司      中国太平洋人寿混合偏债产品                                                    B883279822    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2289    易方达基金管理有限公司      中国人寿委托易方达基金公司混合型组合                                          B883304740    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2290    易方达基金管理有限公司      易方达稳健配置二号混合型养老金产品                                            B888334944    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2291    易方达基金管理有限公司      中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合                                      B888354067    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2292    易方达基金管理有限公司      易方达益民股票型养老金产品                                                    B888422789    600    3,093    106646.64     533.23     107179.87     A   

2293    易方达基金管理有限公司      易方达丰利股票型养老金产品                                                    B888507076    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2294    易方达基金管理有限公司      中国石油化工集团公司企业年金计划                                              B888512893    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2295    易方达基金管理有限公司      中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                                      B888579023    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2296    易方达基金管理有限公司      易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          D890001358    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2297    易方达基金管理有限公司      易方达银行指数分级证券投资基金                                                D890001976    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2298    易方达基金管理有限公司      易方达并购重组指数分级证券投资基金                                            D890001984    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2299    易方达基金管理有限公司      易方达新享灵活配置混合型证券投资基金                                          D890002451    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2300    易方达基金管理有限公司      易方达安心回馈混合型证券投资基金                                              D890002485    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2301    易方达基金管理有限公司      易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金                                        D890003067    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2302    易方达基金管理有限公司      易方达军工指数分级证券投资基金                                                D890004209    430    2,216    76407.68      382.04     76789.72      A   

2303    易方达基金管理有限公司      易方达证券公司指数分级证券投资基金                                            D890004225    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2304    易方达基金管理有限公司      易方达国企改革指数分级证券投资基金                                            D890004233    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2305    易方达基金管理有限公司      易方达国防军工混合型证券投资基金                                              D890005394    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2306    易方达基金管理有限公司      易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金                                          D890005530    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2307    易方达基金管理有限公司      易方达新益灵活配置混合型证券投资基金                                          D890005912    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2308    易方达基金管理有限公司      易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金                                          D890006471    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2309    易方达基金管理有限公司      易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金                                          D890006756    440    2,268    78200.64      391.00     78591.64      A   

2310    易方达基金管理有限公司      易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金                                          D890007875    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2311    易方达基金管理有限公司      易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金                                     D890020807    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2312    易方达基金管理有限公司      易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金                                          D890023300    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2313    易方达基金管理有限公司      易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                                          D890024291    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2314    易方达基金管理有限公司      易方达信息产业混合型证券投资基金                                              D890059767    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2315    易方达基金管理有限公司      易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金                                          D890068229    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2316    易方达基金管理有限公司      易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                                          D890069209    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2317    易方达基金管理有限公司      易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金                                          D890071947    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2318    易方达基金管理有限公司      易方达安盈回报混合型证券投资基金                                              D890072642    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2319    易方达基金管理有限公司      基本养老保险基金九零四组合                                                    D890074204    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2320    易方达基金管理有限公司      基本养老保险基金三零八组合                                                    D890086382    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2321    易方达基金管理有限公司      易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金                                      D890091060    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2322    易方达基金管理有限公司      易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金                                          D890091337    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2323    易方达基金管理有限公司      易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金                                          D890096557    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2324    易方达基金管理有限公司      易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金                                    D890097503    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2325    易方达基金管理有限公司      易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890111844    330    1,701    58650.48      293.25     58943.73      A   

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