证券代码：603716          证券简称：塞力斯         公告编号：2020-033

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事均亲自出席本次董事会。

　　●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技股份有限公司于2020年5月3日以邮件方式发送第三届董事会第二十三次会议通知，会议于2020年5月8日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事温小明、温一丞；独立董事姚江、刘炜、张开华均因工作原因以通讯方式参加会议），会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号：2020-035)。

　　（二）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　（一）发行规模

　　1、调整前

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　2、调整后

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币54,331.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（二）本次募集资金用途

　　1、调整前

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币6.0亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务（简称“SPD业务”）项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

　　■

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　2、调整后

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币54，331.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务（简称“SPD业务”）项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

　　■

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　除上述修改外，公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。该议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事项范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2020-036）。

　　（三）审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

　　为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规等规定，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。该议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事项范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　（四）审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规等规定，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。该议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事项范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

　　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。该议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事项范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-037）。

　　三、上网公告附件

　　《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日

　　备查文件

　　1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯         公告编号：2020-034

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体监事均亲自出席本次监事会。

　　●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　●本次监事会全部议案已获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月3日以邮件形式发送第三届监事会第十三次会议通知，会议于2020年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中陈国权先生因为工作原因以通讯方式参加本次会议）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《于公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　监事会认为：

　　董事会编制的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司前次募集资金使用不存在变相改变用途等违反相关规定的情形，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号：2020-035)。

　　（二）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　（一）发行规模

　　1、调整前

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　2、调整后

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币54,331.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（二）本次募集资金用途

　　1、调整前

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币6.0亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务（简称“SPD 业务”）项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

　　■

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　2、调整后

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币54，331.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务（简称“SPD 业务”）项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

　　■

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　除上述修改外，公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2020-036）。

　　（三）审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

　　为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规等规定，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　（四）审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规等规定，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　（五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

　　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》（公告编号：2020-037）。

　　二、备查文件

　　塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

　　2020年5月11日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯         公告编号：2020-035

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将截至2019年12月31日止的前次募集资金的使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

　　经中国证券监督管理委员会于2016年10月14日下发的证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月30日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.91元，募集资金总额计为人民币342,833,400.00元。上述募集资金总额扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用人民币28,842,028.96元后，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元（以下简称“募集资金”）。截至2016年10月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。

　　截至2019年12月31日，本公司首次公开发行股票募投项目均已结项，已累计使用募集资金人民币313,991,371.04元，尚未使用募集资金余额人民币119.73元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

　　2、募集资金存放及结余情况

　　经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310410）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号698232674）、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号42050126690800000312）、中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号38320188000194484）开设了4个募集资金存放与使用专项账户。

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年10月27日与首发保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2017年2月16日，公司因非公开发行股票更换保荐机构后，与非公开保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）2018年非公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币233,195,338.72元，尚未使用募集资金余额人民币180,353,320.99元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，不含暂时补充流动资金的2亿元）。

　　2、募集资金存放及结余情况

　　经第二届董事会第二十九次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号678588882）银行开设了2个募集资金存放专项账户。

　　经第三届董事会第八次会议审议通过，公司部分控股子公司在招商银行哈尔滨分行平房支行（账号451905199010901），招商银行呼和浩特成吉思汗大街支行（账号471901347710202），招商银行股份有限公司杭州分行解放支行（账号571913263410701），招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行（账号991904874010301），华夏银行银川分行营业部（账号18050000000527271），中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行（账号11050171750000000718）开设了6个募集资金存放专项账户。

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，于2018年6月12日与非公开保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股子公司与保荐机构及银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体签订情况列示如下：

　　2019年10月25日，本公司与子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司，非公开保荐机构中信证券股份有限公司，招商银行哈尔滨分行平房支行，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

　　2019年10月25日，本公司与子公司杭州韵文医疗器械有限公司，非公开保荐机构中信证券股份有限公司，中国招商银行股份有限公司杭州分行解放支行，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

　　2019年10月25日，本公司与子公司塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司，华夏银行银川分行营业部，非公开保荐机构中信证券股份有限公司，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

　　2019年12月11日，本公司与子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司，非公开保荐机构中信证券股份有限公司，招商银行呼和浩特成吉思汗大街分行，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

　　2019年12月30日，本公司与子公司塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司，中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行，非公开保荐机构中信证券股份有限公司，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

　　因募集资金专户开户行法务审批时间过长，截至2019年12月31日公司尚未与新疆塞力斯通达医疗科技有限公司、募集资金专户开户行（招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行）及原保荐机构签署《募集资金专户储存四方监管协议》，期后因新冠疫情影响及公司更换持续督导保荐机构，该四方监管协议尚在签署中。

　　上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　经与本公司2016年首次公开发行A股《招股说明书》及2018年非公开发行A股《发行情况报告书》对照，编制了附表一（1）2016年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表及（2）2018年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。附表详见后文。

　　三、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　1、2016年首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况

　　公司首次公开发行募集资金投入项目中的 “仓储物流供应链建设项目”，由于城市公共建设因素，拟改造的仓库用地面临规划调整，政府部门对后续建设项目不予进行审批，故不再具备继续建设的条件。为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意将原募投项目“仓储物流供应链建设项目”剩余942.07万元（含利息收入，占首次公开发行募集资金总额的比例为3%）永久补充流动资金。独立董事、督导机构中信证券股份有限公司已发表同意意见，本事项已提交2018年年度股东大会审议并已通过。2019年4月26日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）。

　　2、2018年非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

　　2018年公司将原医疗机构检验类产品集约化运营服务业务模式迭代升级为全院医用耗材集约化运营服务（SPD），深度参与医疗机构医用耗材的院内集中采购供应、仓储、物流配送等精细化运营管理，扩大服务涵盖面及提高服务品质。2019年1月30日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”尚未使用的募集资金10,856.97万元（占募集资金总额的比例为17.87%）用于投资建设“医用耗材集约化运营服务（SPD服务）业务项目”。独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年1月31日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　1、2016年首次公开发行A股股票募集资金

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

　　2、2018年非公开发行A股股票募集资金

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2018年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447号验证。

　　五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

　　经与本公司2016年首次公开发行A股《招股说明书》及2018年非公开发行A股《发行情况报告书》对照，编制了附表二（1）2016年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表及（2）2018年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表，具体情况见后文附表二。

　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　公司前次发行不涉及以资产认购股份。

　　七、闲置募集资金的使用

　　2019年1月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用2018年非公开发行原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币1亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。截至2019年10月30日已归还。

　　2019年10月31日,经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的方式,使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。该事项独立董事，监事会，保荐机构均已同意。截至2019年12月31日尚未归还。

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　1、2016年首次公开发行募集资金

　　首次公开发行募集资金投入项目中的“凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目”，公司在实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在不影响募投项目运营的前提下，合理地降低项目实施费用，最终该募投项目节余资金 415.49 万元（含利息 43.78万元）。公司将该募集资金投资项目进行结项后，将募集资金帐户余额415.49万元（含利息收入，占募集资金总额的比例为1.32%）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。2019年10月31日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-102）。

　　该项目结项后，公司2016年首次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成。

　　截至2019年12月31日，首次公开发行募集资金已使用完毕。截至2020年4月20日已全部完成销户。

　　2、2018年非公开发行募集资金未使用完毕的情况

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币233,195,338.72元，尚未使用募集资金余额人民币180,353,320.99元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，不含暂时补充流动资金的2亿元）。

　　（1）扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目

　　公司于2020年3月30日将截至2019年12月31日预先以自有资金投入的扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目投入的设备及募投项目相应投入的铺底流动资金进行确认后自募集资金账户提取，合计提取金额为41,162,816.1元。提取后扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目累计投入总额15,523.75万元，项目投资进度40%，剩余未使用募集资金23,285.08万元。

　　（2）医用耗材集约化运营服务（SPD）业务

　　公司于2020年3月30日将截至2019年12月31日预先以自有资金投入的安全备货金及募投项目相应投入的铺底流动资金进行确认后自募集资金账户提取，提取金额为25,937,552.58元，提取后医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目累计投入总额3,410.82 万元，投资进度31.42%，剩余未使用募集资金7,446.15万元，拟投向公司已经开发的或意向性较高的SPD医疗机构客户。

　　九、前次募集资金使用的其他情况

　　本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

　　十、上网公告附件

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2020）010805号）。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日

　　附表一（1）： 2016年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　■

　　附表一（2）：2018年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　■

　　附表二（1）：2016年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币元

　　■

　　附表二（2）：2018年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　■

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯   公告编号：2020-036

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月25日，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或公司）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，通过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。

　　根据相关要求，结合当前市场环境和公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于2020年5月8日，召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　一、 本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

　　（一）发行规模

　　1、调整前

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　2、调整后

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币54,331.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（二）本次募集资金用途

　　1、调整前

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币6.0亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务（简称“SPD 业务”）项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

　　■

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　2、调整后

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币54,331万元（含本数），扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务（简称“SPD业务”）项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

　　■

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　二、 公开发行可转换公司债券预案的修订情况

　　为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券预案涉及的主要修订情况说明如下：

　　■

　　三、 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

　　鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的行业政策、公司的实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行修订。

　　四、 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的修订情况

　　鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案对本次四、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施等相关内容进行修订。

　　五、 本次方案调整履行的相关程序

　　2020年5月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途中涉及的募集资金总额进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日

　　证券代码：603716   证券简称：塞力斯   公告编号：2020-037

　　塞力斯医疗科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施

　　（修订稿）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　以下关于塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

　　1、假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化；

　　2、假设公司于2020年6月底完成本次可转债发行。该完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终需以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

　　3、本次公开发行的可转债的存续期限为6年，分别假设截至2020年12月31日全部转股或未转股的两种情形。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

　　4、本次公开发行的最终募集资金总额为54,331.00万元，且不考虑相关发行费用。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　5、公司2019年度归属于母公司股东的净利润为11,042.04万元，扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为10,832.67万元，假设2020年和2021年全年的归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较2019年和2020年分别增长10%和10%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2020年度和2021年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

　　6、假设公司2019年度不回购股票，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不代表公司对2019年度现金分红的判断；

　　7、假设本次可转债的转股价格为16.14元/股；（该价格为审议本次董事会召开日2020年5月8日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

　　8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

　　9、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影响；

　　10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

　　以上假设均为用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　对公司每股收益影响基于上述假设情况，公司测算了本次摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

　　■

　　■

　　注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

　　二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

　　可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

　　投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

　　三、本次发行可转债必要性与合理性的说明

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金经过公司严格论证，具备必要性及合理性，具体分析如下：

　　（一）医用耗材集约化运营服务（“SPD业务”）项目

　　1、SPD集约化销售业务是IVD集约化销售业务的迭代升级

　　公司是国内较早从事医疗检验集约化运营服务业务的企业，根据多年医疗检验集约化运营服务业务经验，结合医疗客户内在需求，将原医疗机构检验类产品集约化运营服务迭代升级为全院医用耗材集约化运营服务（SPD），由原医疗检验集约化业务扩大到医用耗材的整体供应，除提供医学检验相关仪器、试剂及相关专业服务外，也提供院内高低值耗材等医用产品的集约化服务。

　　2、巩固IVD和SPD为双核心驱动的协同发展战略

　　SPD业务前景广阔，近年来部分药品生产企业、医药流通企业开始布局相关业务。SPD服务为公司强化平台化、规模化效应的战略要点之一，公司将前募和本次募集资金投入建设SPD集约化销售业务是进一步扩大主营业务，巩固以IVD业务和SPD业务为双核心驱动的协同发展战略。

　　3、SPD集约化销售业务适应医疗机构管理需求，符合国家合国家医改发展方向

　　医疗器械耗材管理一直以来是医院的薄弱环节。医用器械耗材管理属于不规则管理，需要依托信息流、物流和票据流的相互结合。大多数医院内部耗材供应链未实现全程信息化管理，医用耗材的管理存在流程不规范，系统功能单一，耗材、药品、财务等系统相互独立，信息不联通的问题。医护人员需要到领用点申领医用耗材、实现医用耗材流转，占用了额外的医疗资源，降低了运营管理效率。大多数医院“信息系统”本质上属于财务记账软件，不支持全流程监管，无法计算实时消耗、提供“事中”监管数据及违规使用的情况。因此耗材库存管理存在管理机制和人为因素灰色消耗导致的资源浪费，异常损耗加大了医院耗占比。

　　近年来随着医改持续深入推进，特别是强化耗材的供应链管理、推行两票制与耗材集采、取消耗材加成、降低耗材占比、DRGs医保支付方式等政策的逐步落地实施，医院加强医用耗材管理的动力显著增强，医院亟需改变粗放式经营管理模式。

　　2018年12月卫健委、发改委、财政部、人力资源社会保障部、国家医保局、中医药局等六部委发布《关于开展建立健全现代医院管理制度试点的通知》，提出将“探索医院‘后勤一站式’服务模式，推进后勤服务社会化，推进医院节能降耗工作，降低万元收入能耗支出”作为试点医院建立健全现代医院管理制度重点任务，再次强调了耗材管理在现代医院管理中的重要性。

　　SPD作为一种多维度、多中心、全面监管的可视化医疗集约化运营服务平台，通过对院内部医用耗材管理端进行流程再造，实现院内医用耗材的全流程质量追溯管理，满足耗材监管的需求。在帮助实现医院进行院内耗材全程溯源的精细化管理，消除灰色损耗，有效降低耗占比，实现院内的“零库存”管理目标的同时，第三方管理团队运营有助于减少医院人力等成本支出，属于“后勤一站式”服务模式，有利于改善管理效率，提升库存周转率，减少医院库存对资金的占用。

　　SPD承担了院内供应链职能，减少了科室与供应商之间的接触，该模式降低了医院的合规风险和廉政风险，SPD服务模式有着巨大的发展空间。

　　4、SPD集约化销售业务有利于增强客户黏性，提高公司的市场竞争力

　　SPD业务围绕医用耗材院内集中采购供应、仓储、物流配送等精细化运营管理服务，属于耗材流通+精细化管理领域，行业集中程度较低。

　　近年来，在“两票制”影响下，医用耗材流通企业积极从“配送商”向“综合性医药物流服务供应商”战略转型。以公司为代表的耗材流通企业作为目前市场上医院医用耗材供应链延伸服务的主要实施主体之一，通过该SPD项目将进一步巩固公司与规模以上医疗机构的合作关系、提升客户粘性，带来市场份额的显著提升。同时公司实现了由医疗检验集约化业务向包含各类医用耗材的集约化运营业务的升级，进一步扩大了市场空间和发展潜力。

　　5、SPD集约化销售业务有助于扩大市场规模，提升公司盈利能力

　　SPD模式整合涵盖了院内的体外诊断、高低值耗材等医用产品的集约化服务，拓展了公司的业务空间，扩大了单个医院的采购规模和利润体量，公司由从原本的检验科集约化业务扩大到医院医用耗材的整体供应，通过介入医院的采购供应、物流管理、财务结算等体系，深度参与医院管理，深化服务能力，强化客户粘性，与公司IVD集约化业务产生较强的协同效应。本次项目的建设有助于提升公司的盈利能力、扩大市场规模，有利于公司优化业务架构，探索衍生业务增长点，助力后续维保业务等服务的拓展。

　　（二）研发办公大楼及仓储建设项目

　　1、建设现代化的研发、信息化综合大楼将大幅提升公司的业务支撑能力

　　研发办公大楼项目总建筑面积34,800平方米，建设内容包括研发中心、信息化中心、学术交流中心、展示及工程技术培训中心、综合管理中心等。其中，研发中心内建设洁净实验室、项目独立分区实验室等用房，并配置相应的研发设备；信息化中心内建设核心机房，以及包括集团财务管理系统、安全文档分享平台、集团供应链（SCM）系统、视频会议系统等在内的集团云平台；学术交流中心建设大型学术报告厅、会议室等，主要用于开展学术交流、举办各种会议；展示及工程技术培训中心主要用于体外诊断设备及试剂和SPD运行的对外展示，以及对公司内外部技术人员的业务培训；综合管理中心用于公司财务、行政等生产辅助部门的集中办公。

　　通过建设综合性研发办公大楼，将大大提高公司的研发能力、信息化管理水平和综合办公能力，为公司集约化营销及服务业务提供强有力的后台支撑。

　　2、随着业务规模的提升，公司员工规模迅速扩大，建设兼具研发、信息化、综合管理职能于一体的综合性研发办公大楼具有迫切的现实意义

　　截至2019年12月底，公司自有房产面积仅为7,079.05平方米，其中有效办公面积约1500平米，均于2013年前后建成。而与此同时，公司的人数已经从2014年底的346人增加到2019年12月末的1182人，增幅为241.62%；其中武汉总部的办公人数392人，人均有效办公面积约3-4平米，现有办公面积已经完全处于严重不足状态，部分事业部通过租赁周边写字楼进行办公，沟通和办公效率相对较低，不能较好的满足经营业务开展的需求。未来，随着公司集约化营销及服务业务规模的迅速扩大、公司研发投入的增加，研发人员、销售人员、财务人员等后台支持人员的规模必将进一步增加，建设具有研发、信息化管理、学术交流、技能培训、产品展示、综合管理职能于一体的综合性大楼具有必要性。

　　3、公司综合大楼中的研发中心将进一步丰富公司的产品线

　　最近三年，公司自主研发的体外诊断试剂和耗材销售收入分别为5,487.79万元、6,207.31万元和6,788.93万元，虽然在营业收入中的占比不到10%，但具有较大的提升空间，且自产产品毛利率较高，能贡献较好的利润。公司非常重视新产品的研发，2019年研发费用与自主产品销售收入的占比达到15.50%，公司自设立以来已经取得27项产品的注册证书。

　　截至2019年末，公司研发类设备原值仅为763.80万元，相对较少，主要是做生化试剂和凝血类试剂的研究。而此次综合大楼的研发中心中，除了建设洁净实验室、项目独立分区实验室等用房，还将投资500万元购置生化分析仪、多肽合成仪、气相色谱质谱联用仪等研发设备，不断丰富自有体外诊断试剂产品的种类，将研究对象和范围扩大到其他医疗试剂和糖化仪器，研究的范围更广、更深入，能够提升公司核心技术的市场竞争力和盈利能力。

　　4、提升仓储物流水平是保障公司业务运作的基本要求

　　在硬件设施上，公司现有仓储面积7,515平方米，其中标准的低温（2～8℃）储藏室（冷库)体积为1,628立方米。推进医用耗材集约化运营服务、扩大集约化销售业务规模项目是增强公司业务能力，拓宽服务业务范围，广泛辐射全国的重大项目。随着业务规模的扩大，公司现有的仓储及物流供应链系统存在较大的压力，原有仓储物流条件已经不能满足扩大化经营的需求。现有仓储面积中租赁面积占比较高，也给公司带来了一定的财务负担。公司仓储建设项目一方面提高仓储物流配送整体硬件水平，另一方面提升供应链信息化软件服务水平，进一步满足公司的仓储物流供应链综合需求。本项目建成后，将大幅提升公司仓储及物流服务能力。公司供应链将在固定资产管理系统、医疗设备管理系统，仓储试剂耗材管理系统等领域，配合公司仓储及物流，动态跟踪管理相关医用耗材仪器、试剂和耗材，大幅提升公司仓储物流的运营效率，提升物流综合服务水平和客户订单处理能力，更好的满足医院的综合要求，进一步拓展客户。

　　5、适应市场竞争的需要

　　医用耗材行业市场前景广阔，行业竞争也日益激烈。同行业企业的竞争不仅表现在技术、产品方面，还表现在管理水平，信息化服务水平上。企业的核心竞争力更多体现在信息和知识的运用程度、创新能力、供货速度、服务质量以及用户满意程度等。

　　公司着重提升信息化管理水平，能够有效提升办公效率，更好地服务客户，同时仓储物流供应链建设，对于提升公司的仓储物流供应链水平，增强公司的订单处理能力，对于激烈的市场竞争中更有效地服务客户具有十分重要。

　　（三）补充流动资金

　　根据公司业务发展现状、营运资金需求，公司拟使用16,299.00万元募集资金补充流动资金。本公司属于医用耗材产品经营行业，其行业经营特点以及公司自身发展趋势决定了公司的生产经营需要大量的流动资金。公司补充流动资金的必要性和合理性论述如下：

　　1、医用耗材产品经营行业的上游供应商和下游客户决定了公司需要大量的流动资金

　　医用耗材产品经营行业上游为医用耗材产品供应商，行业集中度较高，特别是知名企业具有较强的话语权，对下游医用耗材产品经营企业信用周期较短、额度小，决定了医用耗材产品经营企业需要大量及时的采购资金。医用耗材产品经营行业下游客户主要为医疗机构，尽管其信用良好，但是回款周期较长，占用了体外诊断产品经营企业的较多的资金。为满足上游体外诊断产品供应商和下游医疗机构等客户需求，公司必须有足够的流动资金，已保证备货及降低较长回款周期的不利。

　　2、公司规模不断扩大，成长较快，对流动资金需求日益增加

　　报告期内，公司主营业务收入持续增长，2018年度和2019年度主营业务收入分别较上期增长43.12%和38.96%，增长迅速。与此同时，公司应收账款账面价值逐年增加，2017至2019年分别为57,684.23万元、85,170.11万元和114,259.21。2017年至2019年，公司应收账款周转率分别为1.97、1.84、1.83，周转率较低。随着公司未来业务的进一步增长，导致公司面临持续的资金周转压力。

　　3、募集资金投资项目达产后，公司规模进一步扩大，需大量的配套流动资金

　　随着公司募投项目的投资，公司经营规模将逐步扩大，相应配套的医用耗材产品采购、应收账款等资金占用将持续增加。

　　公司本次募集资金到位后，发行人将严格按照募集资金专项存储制度的要求对营运资金进行监管使用。

　　公司本次募集资金补充流动资金有利于降低公司资产负债率，提高流动比率，满足公司及后续募集资金投资项目对营运资金的配套需求，加大对公司集约化销售业务的支持，进一步增强公司的核心竞争力。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次发行可转债募集资金总额为不超过54,331.00万元，其中拟使用16,269.00万元用于医用耗材集约化运营服务项目，21,763.00万元用于研发办公大楼及仓储建设项目，剩余用于补充公司流动资金。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司主营业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。

　　公司通过募集资金投入项目进一步布局SPD业务市场，将服务范围从原本的检验科集约化业务扩大到整个医院的医用耗材的整体管理，实现医院与供应商、科室与科室之间的全方位一致性管理。一方面扩大了单个客户的采购规模，另一方面通过深入客户的采购供应、物流管理、财务结算等体系，深度参与医院客户管理，增强服务属性，提高客户粘性，有利于进一步提升公司的盈利能力，扩大市场份额，保持和巩固公司在医用耗材流通行业的市场领先地位，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

　　五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）充足的组织人才供应

　　为配合公司战略发展需求，进一步优化现有组织架构，提高运营管理效率，2019年8月，公司正式启动“新途”项目框架下组织架构调整。公司组织结构调整为“一办、两部门、四大事业部及六大职能中心”，同时设立子公司管理委员会。其中，IVD事业部、SPD事业部、区检中心事业部、生物技术事业部，直接向公司总经理汇报，统筹管理集团各项主营业务的开拓、招标、市场、销售、技术及相关工作；子公司管理委员会，直接对接和管理子公司事务，协同当地子公司完成公司主营业务的相关工作。

　　专业性人才建设方面，公司除了引进具有丰富同类项目建设经验的外部人员外，同时积极建立组织内学习型梯度人才管理储备机制，搭建模块化人才储备库，保障公司在全国地区合作项目的顺利实施的人力资源的持续稳定供给。

　　员工培养方面，公司建立了完善的培训体系。培训课程主要以内部培训为主，外部培训为辅，培训内容包括：企业文化、员工素质、职业规划、软件信息化自动化、职业技能等各个方面。同时，将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。公司不断丰富培训资源、完善培训制度，为推广SPD业务积累了充足的人才储备，同时公司通过在全国各地设立子公司、参股公司，对相关人员进行系统化、专业化的业务培训，为SPD业务的推广提供所需人员。

　　（二）扎实的研发技术支持

　　公司在体外诊断集约化营销和服务领域中起步较早，在体外诊断产品研发领域具备较强的专业能力，通过多年的行业实践和持续研发，形成的主要产品技术均为自主研发和原始创新，目前公司已经取得14项实用新型专利、1项外观设计专利和1项发明专利。

　　公司设立了专门的信息事业部，通过自主研发塞力斯仓储物流管理系统，辅以智能硬件设备，搭建融合互通的业务信息化物联网，打造信息化支撑平台。该平台集信息流、物流、资金流、票据流于一体，覆盖客户服务、销售、仓储、配送的全周期的闭环管理。从订单受理、配送货物的在途监控、运输分送等各环节的过程控制，实时数据共享，打造具备快速异常处理、配送服务响应能力的快捷服务和精准交付体系，具有保障安全、减少响应时间和错误率、方便效期管理、库存查询、在途监控、全程可追溯等特点。同时，公司在物流体系整体策划上已制定了一套完整运输流程，积累了丰富的仓储物流配送经验，对于公司扩大仓储物流供应链项目的建设具有充分的指导借鉴作用。

　　公司在行业内深耕多年，拥有较为丰富的集约化运营服务和管理经验，能够为客户提供完整的SPD集约化运营服务解决方案；截至目前，已在内蒙古医科大学附属人民医院、内蒙古自治区妇幼保健院、内蒙古医科大学附属医院等7家医院成功运营SPD业务。同时，公司与广东医大智能、武汉金豆医疗、WanhuHealthcareInc等专业从事医疗大数据信息管理系统及平台开发的公司保持了紧密的合作关系，为公司开展SPD业务以及提供医疗集约化增值服务提供了技术支持。

　　（三）较强的销售扩张能力

　　公司业务模式偏向于与当地有资源优势的合作方成立子公司，可复制性强，在获取优质客户资源的同时，也降低了风险。公司战略明晰，且拥有优秀的渠道资源整合和落地实施能力。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，业务版图囊括了湖北、湖南、江苏、山东、江西、河南、福建、重庆、广东、黑龙江、天津、广西、北京、上海、新疆、内蒙和成都等区域，基本完成了全国省域的业务区域覆盖。

　　公司上市以来销售规模不断扩大，销售能力迅速提升。2018年，公司再融资方案实施，为公司稳健扩张提供良好的资金支持。在扩大集约化业务规模、深化SPD业务布局、扩大区域检测中心建设、上游自产化等方面进行了较高质量的布局，在业务区域、战略合作、渠道并购等方面都取得了较好的成效，2019年公司实现营业收入183,077.16万元万元，较上年同期增长38.96%。

　　公司强大的销售能力、全国覆盖的业务布局为本次募投项目实施提供了坚实的基础。

　　（四）稳定的项目市场储备

　　根据卫健委统计数据，截至2019年11月底，全国共有三级医院2,681家，二级医院9,478家,上述12,159家医院为SPD业务的核心目标客户。根据医院官网披露的公告，目前，有200-300家二级以上医院已经完成或者正在进行SPD招标。截至2020年4月30日，塞力斯SPD业务除已中标及签署协议的客户20家外，仍在参与约几十家医院客户的招投标和洽谈，具有较大的市场开发空间和市场储备。

　　六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施

　　随着本次可转债募集资金的到位及可转债的转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加，本次募投项目产生的效益将在可转债存续期间逐步释放。因此，本次发行完成后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

　　公司为保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报的风险、提高未来回报能力，拟采取以下措施：

　　（一）规范募集资金的管理和运用，保障募集资金合理规范使用

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

　　本次发行可转债募集资金到位后，公司董事会将严格确保募集资金专项存储、严格履行审批手续并专款专用，严格按照公司募集资金管理制度规定，明确各控制环节的相关责任，定期对募集资金使用情况进行全面核查，确保募集资金合理规范使用。

　　（二）合理运用募集资金，提高使用效率，推动公司盈利持续增长

　　本次发行可转债募集资金将用于医用耗材集约化运营服务项目等，一方面将有利于降低公司资产负债率、优化公司资产负债结构；另一方面也有助于进一步充实公司资金储备，满足公司日常经营活动对流动资金的需求，为公司未来业绩的健康可持续发展提供有力保障。

　　公司董事会已对本次发行可转债募投项目的可行性进行了充分论证。募集资金到位后，公司将合理安排使用进度，提升募集资金的使用效率，力争尽快产生效益回报股东。

　　（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

　　公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提升的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

　　七、相关主体的承诺

　　本次发行可转债完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、若公司实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

　　此外，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司、实际控制人温伟已作出承诺：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　　八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并已经公司2018年度股东大会审议通过。

　　公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日

　　证券代码：603716  证券简称：塞力斯   公告编号：2020-038

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月20日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：温伟

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年4月30日公告了2019年年度股东大会召开通知，单独持有4.70%股份的股东温伟，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《塞力

　　斯医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中审

　　众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2020年5月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月20日14 点00分

　　召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9、11.01已于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。议案10的内容详见2020年5月11日在上海证券交易所网站披露的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　塞力斯医疗科技股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯    公告编号：2020-039

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于举行2019年年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次说明会召开情况

　　为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司于2020年5月8日15:00-17:00通过“塞力斯投资者关系”小程序举行2019年年度报告网上说明会。公司董事长温伟先生，董事会秘书刘源先生，财务总监刘文豪先生出席了本次说明会，就公司经营情况与投资者进行了沟通与交流。现将说明会召开情况公告如下：

　　二、投资者提出的问题及公司回复情况

　　在本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答，问题及回复整理如下：

　　1、体外诊断试剂和耗材的外购与自产比例是多少？

　　【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！塞力斯是以“渠道+服务”为特色的集约化运营服务提供商。现阶段公司战略重点在于推进SPD集约化服务业务，打造全院试剂耗材供应链综合管理服务平台，为医院客户提供试剂耗材采购、库存管理、院内配送等多元化服务；旨在市场占有率的提升。目前，公司集约化客户累计有282家，此外SPD集约化服务客户25家。下一步，公司战略规划是以临床需求为导向，提升试剂的自主生产研发能力；目前公司形成规模化生产的产品主要是血凝类试剂，并有一定市场占有率，2019年自产试剂销售占整体试剂销售额的4.21%。

　　2、去年SPD业务营收实现大幅增长，请问今年以来有没有新中标或者签署的项目？

　　【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！公司现阶工作重点在SPD业务的市场布局，受疫情影响，医院投身于抗疫、公司人员出行受阻等情况，跟进的SPD项目进度有一定延迟，但是2020年以来，公司也相继中标或签约了北京老年医院（三级医院）、临汾市人民医院（三甲医院）、石家庄市第一医院（三甲医院）、银川市妇幼保健院（三甲医院）、重庆市荣昌区人民医院（二甲医院）、阿拉善盟中心医院（三甲医院）。疫情中，有些医院出现在物资管理、医护人员工作负担较重、存在交叉感染等问题凸显，这对于SPD模式的推广是从另一方面来说是新的机遇。目前疫情已经得到控制，公司业务已恢复正常，潜在跟进的医院客户群体储备较充足，公司也将加速推进SPD项目落地进程。

　　3、SPD业务的目标客户群是哪些级别的医院？

　　【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！公司SPD核心目标客户为全国二级以上医院，截至2019年11月份，全国三级医院有近2700家、二级医院近9300家，这12000家医院构成了SPD业务的核心目标客户。

　　4、在供应链管理上，公司信息事业部主要提供哪些支持？与其他医疗大数据公司之间是针对哪些方面的合作？

　　【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！公司信息事业部主要从事供应链信息化及供应链的区块链可存证技术应用支持、物联网开发等方面的工作，持续更新并完善供应链智能管理平台，为SPD集约化服务赋能，实现与医院HIS、LIS、WMS等系统对接，实现数据互联互通，打通试剂耗材上下游全链条。

　　公司目前战略投资了广东医大智能（战略投资，智慧医疗SPD物联网服务平台提供商）、武汉金豆医疗（战略投资，按疾病诊断相关分组（DRGs）收付费系统平台提供商、国家C-DRG相关平台承建单位）、北京万户良方（战略投资，PBM慢病管理服务方案提供商）等专业从事医疗大数据信息系统平台，主要在医保控费、慢病管理、电子病历可信存证等方面开展合作。

　　5、年报看到凝血类试剂的库存量相较去年减少很多，能否请领导介绍一下库存管理模式？

　　【财务总监刘文豪】答复：

　　尊敬的投资者，您好！公司自产试剂以销定产，按市场及客户需求合理安排生产进度，因凝血类试剂检测项目较多，不同自产产品的规格不同，期末统一按体积计算，期末自产商品库存金额较去年同期相差不大，感谢您的关注！

　　6、单纯销售业务与IVD集约化销售业务两者经营管理过程中差别在哪里？销售毛利相差大吗？

　　【财务总监刘文豪】答复：

　　尊敬的投资者，您好！IVD集约化销售主要是为医疗机构提供检验科全方位服务，包括但不限于检验科设备维护，实验室维护，检验试剂和耗材供应等；IVD下游客户主要是医院，公司中标后，会与医院签订长期合作，通常为5-8年；单纯销售仅提供体外诊断试剂耗材及设备，主要客户以经销商为主，一般签订1年协议。IVD集约化模式下，单体客户采购量更大，粘性更强。2019年，单纯销售毛利为31.71%，IVD集约化销售毛利率为30.12%；此外，目前公司SPD模式主要采取综合集采模式，耗材暂时由原供应商出售给公司，公司再向医院销售并向其开具发票，销售价差目前仅体现为提供院内库存管理、院内配送等服务的收费，2019年平均毛利率为8.67%。

　　7、我国IVD市场规模有多大？国内外在体外诊断细分市场上的主要差别？

　　【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！

　　据医械研究院测算，我国IVD市场规模600-700亿元，最近三年由于人们对健康的需求与日俱增及老龄化趋势，近三年均保持18%以上的增长。根据中国产业信息的统计，我国体外诊断产品人均年消费额为4.6美元，仅为全球平均消费水平的一半，日本的15%不到，更是远远低于发达国家的人均水平。全球IVD市场约占全部药品市场的5%左右;而我国仅为1-1.5%左右。中国IVD市场还有比较大的发展空间。

　　8、请问外购设备的定价机制？

　　【财务总监刘文豪】答复：

　　尊敬的投资者，您好！公司体外诊断设备销售定价一般基于招投标及双方协商确定价格。

　　9、应收账款的大幅增加是什么原因？公司一季度受疫情影响之后，对全年业绩有什么预期？

　　【财务总监刘文豪】答复：

　　尊敬的投资者，您好！截至2019年末公司应收账款期末余额较上期增加34.15%，主要源于业务收入增长（2019年销售收入较同期增加38.96%）。公司2020年第一季度受疫情影响，公司第一季度销售收入同期下降21.80%，公司考虑疫情影响，预计2020年销售收入较上年同期增长38%，相关数据请参考公司发布的预决算报告，2020年经营业绩以实际完成为准，感谢您的关注！

　　10、SPD业务与IVD业务两者在公司长远规划里的定位是怎样的？谢谢！

　　【董事会秘书刘源】答复：

　　SPD集约化服务，也是为医院提供采购、配送、管理等管理服务，是IVD集约化业务的迭代升级。业务从单一科室扩充到全院，从单一IVD品类扩充到医院全部耗材。SPD业务是IVD业务的迭代升级，公司在IVD集约化领域积累的渠道、规模、成本优势以及多年集约化服务管理经验，为公司拓展SPD业务奠定坚实的基础及竞争力，二者相辅相成。

　　11、温董您好，就我国来看，您认为SPD市场需求将会何时释放？塞力斯在行业中处于什么地位？

　　【董事长温伟】答复：

　　我认为SPD市场会在未来三至五年内高速释放。公司目前处于SPD领域介入的早期阶段，目前国内主要有四五家公司参与。

　　12、医院对SPD供应链管理的态度是怎样的，他们在流程成本上能节省多少？

　　【董事长温伟】答复：

　　近几年国家出台一系列医改政策，如耗材零加成政策、按疾病诊断相关分组，即DRGs医保支付方式改革政策出台、控制耗占比政策等，从根源改变公立医院的盈利模式，由以“多卖”获利转变为以“节俭”获利，从而改变医院的耗材管理理念，推动了SPD服务发展；耗材管理也一直是医院内部管理的痛点之一，目前我们的客户医院以及潜在客户对于SPD的需求还是非常强烈的。在目前已实施项目运营实践看来，医院的综合管理成本降低5%~10%。

　　13、在居家医疗上，目前国内外差距主要是什么原因造成的？

　　【董事长温伟】答复：

　　尊敬的投资者，您好！我认为在国家政策、管理流程及培训整体解决方案等几个方面国内存在明显短板。例如，据了解在法国有二十多项立法支持居家医院可进入医保结算。结合本次疫情分析看来，互联网医院到居家医院可以解决大医院的床位周转率以及降低交叉感染的几率，促进分级诊疗有效落地。而塞力斯在战略布局上，利用自身和参股联营企业的主营优势，我们认为刚好具备开拓居家医院业务的必要要素： 1、区域检测中心：塞力斯自身及与华润塞力斯共建的区域检测中心，塞力斯具有试剂耗材供应链及实验室建设和通过15189国际认证的能力。2、中心药房：公司参股的万户良方的慢病管理本身具有可依托的中心药房。3、SPD集约化运营：整个医用耗材SPD管理解决耗材供应链问题。4、公司已与国际经验成熟的居家医院巨头合作，拟引进其成熟经验及运营管理流程，在国内培训落地。公司在此领域正积极布局，截至目前尚未有具体项目落地，对公司经营业绩暂未造成影响。未来在国内具体业务开展具有不确定性。

　　14、想问领导目前开展SPD招标的医院比例？

　　【董事会秘书刘源】答复：

　　尊敬的投资者，您好！医院开展SPD主要有公开招标、院内磋商等竞标形式，根据公司去年对公开招标信息的不完全统计，有不少于210家二级以上医院进行了耗材SPD项目公开招标。而全国三级医院有近2700家、二级医院近9300家，总计12000家医院为公司SPD核心目标客户。在中国主要竞争对手为国药、上药等大型医药企业，SPD项目市场目前属于蓝海市场。

　　15、受上游生产企业下游医疗机构双重挤压，请问公司在稳定现金流上有没有什么措施？

　　【财务总监刘文豪回复】：

　　尊敬的投资者，您好！公司现业务重点在于SPD集约化服务，通过专业化的综合性服务，不断增强对下游医院的客户粘性，在“两票制”的背景下，也为在未来行业的整合中抢占先机；同时，随着公司市场份额的提升，对于上游企业议价能力也会不断增强。此外，应收账款的管理也是公司目前的管理核心，加速回款是内部绩效考核的重要指标之一。

　　随着公司集约化规模的扩大、内部管理机制的不断完善，且在国家鼓励事业单位不拖欠民营企业货款的政策扶持下，公司2019年经营性现金流指标也实现了转正。

　　在此，公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日