保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“吉贝尔”或“发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]614号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为4,673.54万股。本次发行初始战略配售发行数量为701.031万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为654.2956万股,占本次发行总数量的14.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额46.7354万股将回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,827.4944万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网上初始发行数量为1,191.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。最终网下、网上发行合计数量为4,019.2444万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为23.69元/股。
根据《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,206.54倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即401.95万股)股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,425.5444万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%;网上最终发行数量为1,593.70万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04170464%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节:
1、网下投资者应根据本公告,于2020年5月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格23.69元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确到分),新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于2020年5月8日(T+2日)16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年5月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年5月11日(T+3日)通过摇号抽签方式确定,网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
1、国金创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
2、国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)。
截至本公告签署之日,国金创新投资有限公司和专项计划已与发行人签署战略配售协议。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为23.69元/股,对应本次公开发行的总规模为110,716.1626万元,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元。
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司跟投股数为186.9416万股,占发行总数量的4%,国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,428.646504万元,本次获配股数186.9416万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)在2020年4月30日(T-1日),依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。
“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币11,126.974341万元(其中,获配股数对应的金额11,071.61626万元,对应应缴纳的战略配售经纪佣金55.358081万元),“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”本次获配股数467.354万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(含对应的战略配售经纪佣金)的多余款项,保荐机构(主承销商)在2020年4月30日(T-1日),依据“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”缴款原路径退回。
本次发行价格确定后,“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”最终认购股数为467.354万股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:
■
注:上表中“实际缴纳金额”未包含新股配售经纪佣金。
本次发行最终战略配售结果如下:
■
二、网上摇号中签结果
发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年5月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下:
■
凡在网上申购吉贝尔首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有31,874个,每个中签号码只能认购500股吉贝尔A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所IPO网下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年5月6日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的232家网下投资者管理的3,234个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,576,470万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
■
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中零股811股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年5月11日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年5月12日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22层
联系人:资本市场部
联系电话:021-68826007
发行人:江苏吉贝尔药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2020年5月8日
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量(万股) 初步配售数量(股) 获配金额(元) 新股配售经纪佣金(元) 应缴款总额(元) 类型
1 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 D890168972 1400 10,693 253,317.17 1,266.59 254,583.76 A类
2 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 D890207124 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
3 银河基金管理有限公司 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金 D890115597 390 2,752 65,194.88 325.97 65,520.85 A类
4 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 D890712297 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
5 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 D890820838 1100 7,764 183,929.16 919.65 184,848.81 A类
6 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 D890116878 820 5,788 137,117.72 685.59 137,803.31 A类
7 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 D890777174 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
8 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 D890713277 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
9 银河基金管理有限公司 银河新动能混合型证券投资基金 D890192175 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
10 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 D890800040 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
11 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 D890064453 1020 7,199 170,544.31 852.72 171,397.03 A类
12 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 D890038208 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
13 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 D890070331 910 6,423 152,160.87 760.8 152,921.67 A类
14 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 D890768395 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
15 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 D890781212 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
16 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 D890111828 650 4,588 108,689.72 543.45 109,233.17 A类
17 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 D890765494 1000 7,058 167,204.02 836.02 168,040.04 A类
18 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 D890823789 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
19 银河基金管理有限公司 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890180754 430 3,035 71,899.15 359.5 72,258.65 A类
20 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 D890088473 520 3,670 86,942.30 434.71 87,377.01 A类
21 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 D890007061 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
22 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 D890069568 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
23 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 D899883435 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
24 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000954 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
25 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 D890060035 470 3,317 78,579.73 392.9 78,972.63 A类
26 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 D890065352 360 2,541 60,196.29 300.98 60,497.27 A类
27 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 D890167455 1070 7,552 178,906.88 894.53 179,801.41 A类
28 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890147049 370 2,611 61,854.59 309.27 62,163.86 A类
29 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) D890085548 360 2,541 60,196.29 300.98 60,497.27 A类
30 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 D890073999 710 5,011 118,710.59 593.55 119,304.14 A类
31 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004550 450 3,176 75,239.44 376.2 75,615.64 A类
32 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 D899905635 1020 7,199 170,544.31 852.72 171,397.03 A类
33 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111810 1310 9,246 219,037.74 1,095.19 220,132.93 A类
34 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890180966 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
35 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152840 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
36 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
37 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 D890167112 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
38 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 D890149279 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
39 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 D890129693 760 5,364 127,073.16 635.37 127,708.53 A类
40 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 D890118189 960 6,776 160,523.44 802.62 161,326.06 A类
41 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
42 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
43 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
44 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 D890091549 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
45 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
46 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
47 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
48 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
49 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
50 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 1310 9,246 219,037.74 1,095.19 220,132.93 A类
51 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
52 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
53 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
54 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
55 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 D899903162 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
56 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
57 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
58 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
59 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
60 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 910 6,423 152,160.87 760.8 152,921.67 A类
61 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
62 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
63 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
64 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
65 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
66 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰致优混合型证券投资基金 D890200570 1000 7,058 167,204.02 836.02 168,040.04 A类
67 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890116789 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
附表:配售对象初步获配情况
68 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 D890116666 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
69 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) D890111593 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
70 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 760 5,364 127,073.16 635.37 127,708.53 A类
71 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
72 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
73 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
74 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 D890200203 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
75 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 D890200211 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
76 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 D890199795 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
77 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 B882982176 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
78 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 D890199680 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
79 大成基金管理有限公司 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 D890186124 660 4,658 110,348.02 551.74 110,899.76 A类
80 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181043 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
81 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 D890147756 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
82 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
83 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 550 3,882 91,964.58 459.82 92,424.40 A类
84 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
85 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 D890089932 720 5,082 120,392.58 601.96 120,994.54 A类
86 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 D890073664 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
87 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 D890065645 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
88 大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 D890061447 980 6,917 163,863.73 819.32 164,683.05 A类
89 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 D890003009 390 2,752 65,194.88 325.97 65,520.85 A类
90 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 D890024576 270 1,905 45,129.45 225.65 45,355.10 A类
91 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
92 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
93 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
94 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D890786212 470 3,317 78,579.73 392.9 78,972.63 A类
95 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 850 5,999 142,116.31 710.58 142,826.89 A类
96 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
97 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 D890786026 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
98 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 D890780444 430 3,035 71,899.15 359.5 72,258.65 A类
99 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
100 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
101 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
102 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
103 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D890245313 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
104 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D890108074 660 4,658 110,348.02 551.74 110,899.76 A类
105 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
106 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D890031015 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
107 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 D890713502 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
108 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
109 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
110 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
111 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
112 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一五零四一组合 B882984291 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
113 泰康资产管理有限责任公司 上海市柒号职业年金计划 B882839878 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
114 泰康资产管理有限责任公司 上海市伍号职业年金计划 B882856197 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
115 泰康资产管理有限责任公司 江苏省拾壹号职业年金计划 B882885528 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
116 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹号职业年金计划 B882840146 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
117 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹拾壹号职业年金计划 B882840138 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
118 泰康资产管理有限责任公司 上海市捌号职业年金计划 B882858000 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
119 泰康资产管理有限责任公司 江苏省柒号职业年金计划 B882892923 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
120 泰康资产管理有限责任公司 江苏省肆号职业年金计划 B882888233 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
121 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 B882756274 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
122 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划 B882761423 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
123 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划 B882812402 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
124 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(肆号)职业年金计划 B882811692 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
125 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划 B882814836 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
126 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产研究精选股票型养老金产品 B882123382 1280 9,035 214,039.15 1,070.20 215,109.35 A类
127 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 B882784112 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
128 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(贰号)职业年金计划 B882783043 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
129 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B880115587 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
130 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(叁号)职业年金计划 B882761897 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
131 泰康资产管理有限责任公司 北京市(柒号)职业年金计划 B882767186 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
132 泰康资产管理有限责任公司 北京市(叁号)职业年金计划 B882763158 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
133 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 B881913108 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
134 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 D890161302 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
135 泰康资产管理有限责任公司 山东省(陆号)职业年金计划 B882665936 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
136 泰康资产管理有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划 B882671301 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
137 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 D890144261 1250 8,823 209,016.87 1,045.08 210,061.95 A类
138 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890147007 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
139 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 D890147730 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
140 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐年混合型证券投资基金 D890142154 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
141 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 B881605894 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
142 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 B881282531 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
143 泰康资产管理有限责任公司 中德安联人寿保险有限公司安赢慧选6号 B881961931 560 3,952 93,622.88 468.11 94,090.99 A类
144 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 D890116103 950 6,705 158,841.45 794.21 159,635.66 A类
145 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 B881719716 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
146 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 B881726030 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
147 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 B881715788 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
148 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 D890112418 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
149 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 B881716522 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
150 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 B881720416 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
151 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 B881285165 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
152 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 B881400252 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
153 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 B881400472 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
154 泰康资产管理有限责任公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 B882450807 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
155 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 D890093054 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
156 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 B881305258 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
157 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B882316045 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
158 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
159 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 B881338984 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
160 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 B881282507 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
161 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890063889 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
162 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B881060620 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
163 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 D890044704 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
164 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 D890041798 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
165 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 D890038630 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
166 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
167 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 D890035373 1380 9,740 230,740.60 1,153.70 231,894.30 A类
168 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880560978 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
169 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
170 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 B880385572 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
171 泰康资产管理有限责任公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B883336234 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
172 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579065 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
173 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
174 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584127 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
175 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888438722 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
176 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B888492310 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
177 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
178 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
179 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
180 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300013 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
181 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B883237430 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
182 泰康资产管理有限责任公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218850 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
183 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
184 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
185 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867127 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
186 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
187 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
188 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B882901329 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
189 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058315 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
190 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 B883051559 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
191 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B883064447 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
192 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B882756520 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
193 泰康资产管理有限责任公司 国网冀北电力有限公司企业年金计划 B882578401 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
194 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 B882950598 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
195 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 B882929903 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
196 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B882465925 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
197 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 B882963402 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
198 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 B882379603 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
199 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B882966531 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
200 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B882574083 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
201 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882965276 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
202 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
203 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划 B882431837 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
204 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B882453423 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
205 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
(下转A28版)