第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王德春、主管会计工作负责人郭世金及会计机构负责人(会计主管人员)郭世金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　注释1：预付款项较年初增长66%，主要是由于报告期内受疫情影响，增加预付采购款所致；

　　注释2：其他应收款较年初下降49%，主要是由于报告期内公司质量索赔下降所致；

　　注释3：存货较年初增长51%，主要是由于报告期内受疫情影响销量降低所致；

　　注释4：其他流动资产较年初增加156%，主要是由于报告期内增值税留抵增加所致；

　　注释5：应付票据较年初增加60%，主要是由于报告期内采购额增加所致；

　　注释6：在建工程较年初增加120%，主要是由于报告期内本集团固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致；

　　注释7：无形资产较年初增加82%，主要是由于报告期内本集团增加智能制造项目土地使用权所致；

　　注释8：税金及附加较同期下降57%，主要是由于报告期内增值税实现较少所致；

　　注释9：研发费用较上年同期增加166%，主要是由于报告期内本集团加大研发投入力度，研发支出增长所致；

　　注释10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加426%，主要是由于报告期内本集团销售回款增长所致；

　　注释11：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降665%，主要是由于报告期内本集团固定资产投资支出增长所致；

　　注释12：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109%，主要是由于报告期内本集团偿还借款支出增加所致；

　　注释13：预计负债较年初下降46%，主要是由于报告期内本集团受疫情影响销量降低，计提售后服务费降低所致；

　　注释14：营业成本较上年同期下降30%，主要是由于报告期内本集团受疫情影响销量降低以及采购降本所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2020-24

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于公司及下属子公司核销相关应收账款的公告

　　■

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过《关于公司及下属子公司核销相关应收账款的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下 ：

　　一、本次核销应收账款的概述

　　根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司及下属子公司中国重汽集团地球村电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，拟对已确认无法收回的相关应收账款进行核销，具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　以上22笔应收账款总计人民币68,480,402.21元，由于挂账时间较长，经过司法诉讼等多种方式催收效果甚微，为客观、公允、谨慎的反映公司的资产状况、经营成果，拟对其进行核销。

　　二、本次核销应收账款对公司的影响

　　公司及下属子公司电子商务公司已对本次核销的22笔应收账款计提100%的坏账准备，本次核销对公司当期利润无影响。

　　核销后，公司及下属子公司电子商务公司对本次所有核销的应收账款明细建立备查账目，且已经明确相关应收账款的清欠责任，并仍将保留继续追索的权利。

　　三、核销应收账款的审议程序

　　公司及下属子公司电子商务公司本次核销的应收账款已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会说明

　　本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次核销应收账款是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，且符合公司实际情况，核销依据充分，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次核销应收账款事项。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第一次会议决议；

　　（二）第八届监事会第一次会议决议；

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2020—22

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年4月17日以书面送达和传真方式发出，2020年4月28日下午16：00在公司本部会议室以现场方式召开。

　　本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长王德春先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

　　1、关于选举公司董事长的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，选举王德春先生担任公司董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　王德春先生个人简历刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（编号：2020-09，公司第七届董事会第七次会议决议公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2、关于聘任公司总经理的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任靳文生先生担任公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　靳文生先生个人简历刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（编号：2020-09，公司第七届董事会第七次会议决议公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定， 经公司总经理提名,聘任郭世金先生为公司财务总监，聘任孙元波先生、赵海先生、吴振宁先生为公司副总经理。

　　经公司研究，聘任张峰先生为公司董事会秘书。其本人的任职资格和独立性已按规定经证券监督管理机构的审核，未提出异议。

　　上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（上述人员个人简历详见附件）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；

　　根据公司运营需要，现确定公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

　　战略委员会委员：王德春、刘正涛、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣，召集人为王德春；

　　审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、王德春、靳文生，召集人为张宏；

　　薪酬与考核委员会委员：张宏、马增荣、周书民、王德春，召集人为马增荣。

　　以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　5、公司2020年第一季度报告全文及正文；

　　公司董事认真审议了《公司2020年第一季度报告》全文及正文，认为公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营状况、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年第一季度报告正文（公告编号：2020-21）刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　6、关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的议案；

　　公司及公司下属子公司中国重汽集团地球村电子商务有限公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，对已确认的安阳市鸿跃汽车贸易有限公司等经销单位的22笔应收账款合计68,480,402.21元进行核销。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的公告》（编号：2020-24）详见刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本次会议审议的议案2、3、6项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件：

　　郭世金，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中国重汽集团杭州发动机公司董事、财务总监，中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理，中国重汽财务公司常务副总经理。现任本公司财务总监兼任计划财务部经理、卡车制造部财务总监。

　　郭世金先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　孙元波，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任中国重汽集团济南卡车股份有限公司车架厂厂长、公司副总工程师兼质量部经理，中国重汽集团质量部副总经理。现任本公司副总经理兼卡车制造部副部长。

　　孙元波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　赵海，汉族，1980年5月出生，中共党员，工程硕士，高级政工师。曾任中国重汽集团济南商用车有限公司销售部综合管理部主任，中国重汽集团团委副书记，中国重汽集团泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、总法律顾问、监事会主席。现任本公司副总经理兼卡车制造部副部长。

　　赵海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　吴振宁，汉族，1980年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国重汽集团特种车公司文秘、制造部物流管理员、物流部物流管理室主任，中国重汽集团综合行政部文秘室秘书、副经理，中国重汽集团综合经营计划部副总经理，中国重汽集团生产制造部副部长。现任本公司副总经理兼卡车制造部副部长。

　　吴振宁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　张峰，汉族，1980年8月出生，中共党员，毕业于太原科技大学机械电子工程专业，本科学历，政工师。曾任中国重汽集团综合行政部秘书、本公司董事会秘书助理等职。现任本公司董事会秘书。

　　张峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2020-23

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2020年4月17日以书面送达和传真方式发出，于2020年4月28日下午16:30采用现场表决方式在公司本部会议室召开。

　　本次会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席王涤非女士主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于选举公司监事会主席的议案

　　经公司2019年年度股东大会审议通过，监事会换届选举工作已完成，并选举王涤非女士为公司第八届监事会监事。根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，选举王涤非女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　王涤非女士个人简历刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（编号：2020-10，公司第七届监事会第七次会议决议公告）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2、公司2020年第一季度报告全文及正文

　　公司监事认真审议了公司2020年第一季度报告全文及正文，认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度报告正文（公告编号：2020-21）刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　3、关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的议案

　　公司及公司下属子公司中国重汽集团地球村电子商务有限公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，对已确认的安阳市鸿跃汽车贸易有限公司等经销单位的22笔应收账款68,480,402.21元进行核销。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的公告》（编号：2020-24）详见刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

　　二○二〇年四月三十日

　　证券代码：000951                           证券简称：中国重汽                           公告编号：2020-21

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司