公司代码:600961 公司简称:株冶集团
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因:
货币资金:较年初增长150.22%,主要是本期新增项目贷款3亿元。
交易性金融资产:较年初增长4626.07%,主要是期末公司期货持仓盈利增加。
应收账款:较年初增长47.68%,主要是期末信用营销政策内的应收货款增加。
应收款项融资:较年初减少48.36%,主要是疫情期间下游客户开工率下降,收到票据减少。
预付款项:较年初增加179.45%,主要因为未结算的原料款的增加。
其他应收款:较年初增加33%,主要因为期货保证金的增加。
存货:较年初减少21.07%,主要是期末原料库存减少及处置了清水塘厂区的库存物料。
应付票据:较年初增加41.64%,主要是公司多方面拓展融资渠道,开具的银行承兑汇票增加。
合同负债和预收款项:主要是因为今年执行新收入准则,将预收款项调整为合同负债和其他流动负债。
应交税费:较年初减少42.15%,主要是本期上缴了企业所得税。
长期借款:较年初增加25.11%,主要是本期新增项目贷款3亿元。
其他综合收益:较年初增加31.69%,主要是外币报表折算差额增加。
其他流动负债:主要是因为今年执行新收入准则,将预收款项调整为合同负债和其他流动负债。
2.利润表项目重大变动情况及原因:
营业收入:较上年同期增加84.65%,主要是本期公司产销量增加。
营业成本:较上年同期增加77.37%,主要是本期公司产销量增加。
税金及附加:较上年同期增加108.89%,主要是本期子公司湖南株冶有色金属有限公司房产、土地税增加。
销售费用:较上年同期减少57.17%,主要是本期按照新收入准则将产品运费调整到至营业成本。
管理费用:较上年同期增加81.18%,主要是本期子公司湖南株冶有色金属有限公司进入正常生产期管理费用同比增加。
研发费用:较上年同期增加62.69%,主要是子公司湖南株冶有色金属有限公司本期新增科研项目费用增加。
财务费用:较上年同期增加75.10%,主要是上年子公司湖南株冶有色金属有限公司项目建设利息费用资本化,本年已转为固定资产,利息费用化。
其他收益:较上年同期减少47.51%,主要是上期收到综合利用即征即退税款。
投资收益:较上年同期增加2160万元,主要是上年同期无套保平仓收益。
3.现金流量表项目重大变动情况及原因:
经营活动现金流量净额:较上年同期增加307.94%,主要是本期公司盈利能力提升,同时处置清水塘生产区物料,净现金流入增加。
投资活动现金流量净额:较上年同期减少82.38%,主要是本期子公司湖南株冶有色金属有限公司项目建设接近完工,建设项目净投资额减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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