第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、交易性金融资产较期初上升277.51%，主要是期末未到期的结构性存款增加。

　　2、应收票据较期初下降40.33%，应收账款较期初上升180.33%，主要是受疫情影响下游回款减少，应收账款增加。

　　3、短期借款较期初增加27,600.79万元，主要用于日常生产经营活动。

　　4、其他应付款较期初上升59.14%，主要是期末应付利息以及应付股利增加。

　　5、营业成本较去年同期下降34.40%，主要是销量下降以及生产成本降低影响。

　　6、研发费用较去年同期下降39.42%，主要是疫情影响研发支出减少。

　　7、财务费用较去年同期上升479.59%，主要是银行借款增加，利息费用增加。

　　8、资产减值损失较去年同期上升3621.53%，主要是期末氨纶库存增加，计提的资产减值准备增加。

　　9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降71.96%，主要是本期销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少。

　　10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降239.58%，主要本期购买结构性存款造成投资活动现金流出增加。

　　11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升13984%，主要是本期取得银行借款增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年公司启动了吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金项目，本年度截止到本报告披露日，该事项的重要节点公告情况如下：

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　董   事   长：宋  西  全

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2020-036

　　烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议（例行会议）于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2020年4月17日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2020年第一季度报告。

　　《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《对外担保管理制度》的议案。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》的议案。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案。

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《内部审计制度》的议案。

　　修订后的《内部审计制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　8、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于向民士达出售土地使用权的议案，同意公司向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售土地使用权，用于其搬迁扩产项目，交易价格根据资产评估值确定。授权经营层具体办理相关手续。预计该笔关联交易达不到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，后续交易金额如达到相关标准的，公司应当及时披露。

　　在表决时，关联董事宋西全、孙茂健、马千里、迟海平、陈殿欣、孙朝辉进行了回避。

　　针对该议案，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，独立意见详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002254                           证券简称：泰和新材                           公告编号：2020-037

　　烟台泰和新材料股份有限公司