一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：高新城建通过阿里拍卖平台分别于2019年8月14日、2019年12月24日、2020年2月26日竞得天业集团持有的公司36,636,959股无限售流通股、26,433,041股限售流通股、2,644,460股无限售流通股和1,355,540股限售流通股，并已收到法院出具的执行裁定书；高新城建通过阿里拍卖平台于2020年4月28日竞得天业集团持有的34,662,593股无限售流通股和16,787,407股限售流通股。上述拍卖涉及股票的所有权均转移完成后，高新城建及其一致行动人持有公司有表决权的股份为255,878,689股，占公司总股本的28.92%。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　2.4行业经营性信息分析

　　(1).报告期内房地产开发投资情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　(2).报告期内房地产销售情况

　　■

　　(3).报告期内房地产出租情况

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　2.4 有色金属行业经营性信息分析

　　（1）报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　(2)矿石原材料的成本情况

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　(3)自有矿山的基本情况

　　■

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、 资产负债表变动情况说明

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　2、 利润表变动情况说明

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　3、现金流量变动情况说明

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600807              证券简称：ST天业           公告编号：临2020-022

　　济南高新发展股份有限公司

　　2019年主要经营业绩公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、专项说明及重要提示

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员关于2019年主要经营数据的专项说明

　　1、公司董事、监事、高级管理人员保证公司2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。

　　2、2019年度，公司加强内部控制，强化责任管理，严格按照上市公司规则运行，公司没有新增违规担保情形，但存在为原控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形，截至2019年底，担保余额为10.50亿元。为维护公司和全体股东的利益，公司已采取向法院起诉、督促相关方和解等方式积极主张公司权利，截至目前，违规担保余额为8.12亿元；针对判决公司承担担保责任的诉讼，公司将要求天业集团在担保责任范围内向公司支付保证金。

　　2019年度，公司存在天业集团占用公司资金尚未归还的情形，截至2019年底，占用资金余额为6,597.90万元，目前占用资金已经全部收回。

　　公司不存在违规使用募集资金等其他情形。

　　3、公司不存在可能被出具非标准审计意见的情形；公司不存在退市相关风险等情形。

　　（二）重要提示

　　1、公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹保证2019年主要经营数据中财务报表的真实、准确、完整。

　　2、本公司2019年主要经营数据未经审计。

　　二、公司基本情况

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：高新城建通过阿里拍卖平台分别于2019年8月14日、2019年12月24日、2020年2月26日竞得天业集团持有的公司36,636,959股无限售流通股、26,433,041股限售流通股、2,644,460股无限售流通股和1,355,540股限售流通股，并已收到法院出具的执行裁定书；高新城建通过阿里拍卖平台于2020年4月28日竞得天业集团持有的34,662,593股无限售流通股和16,787,407股限售流通股。上述拍卖涉及股票的所有权均转移完成后，高新城建及其一致行动人持有公司有表决权的股份为255,878,689股，占公司总股本的28.92%。

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　2.4房地产行业经营性信息分析

　　(1)报告期内房地产开发投资情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　(2)报告期内房地产销售情况

　　■

　　(3)报告期内房地产出租情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.4 有色金属行业经营性信息分析

　　（1）报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　(2)矿石原材料的成本情况

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　(3)自有矿山的基本情况

　　■

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表变动情况说明

　　单位：元

　　■

　　(2)利润表变动情况说明

　　单位：元

　　■

　　（3） 现金流量变动情况说明

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　四、附录

　　4.1财务报表

　　合并资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:济南高新发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹

　　母公司资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:济南高新发展股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹

　　合并利润表

　　2019年1—12月

　　编制单位：济南高新发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本年度发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上年度被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹

　　母公司利润表

　　2019年1—12月

　　编制单位：济南高新发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹

　　合并现金流量表

　　2019年1—12月

　　编制单位：济南高新发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　母公司现金流量表

　　2019年1—12月

　　编制单位：济南高新发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹

　　4.22020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

　　□适用 √不适用

　　4.4 审计报告

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600807 证券简称：ST天业公告编号：临2020-023

　　济南高新发展股份有限公司第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第三十三次临时会议于2020年4月29日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告及其正文的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司2020年度申请融资额度的议案》；

　　为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币80亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案有效期自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二、三、四需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600807 证券简称：ST天业公告  编号：临2020-024

　　济南高新发展股份有限公司第九届监事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届监事会第二十一次临时会议于2020年4月29日11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席王成东先生主持。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告及其正文的议案》；

　　（一）公司2020年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

　　（二）公司2020年第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事王成东先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600807 证券简称：ST天业  编号：临2020-025

　　济南高新发展股份有限公司关于为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意公司对全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币）。

　　● 被担保人名称:山东永安房地产开发有限公司、济南创兴置业有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、山东天业顺祥置业发展有限公司、山东济高产业园投资有限公司、东营蓝开置业有限公司、济南济高天安智谷企业发展有限公司、北京天慧置业有限公司、山东瑞蚨祥贸易有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、明加尔金源公司、山东吉瑞矿业有限公司、山东吉成矿业有限公司、天地国际矿业有限公司、山东天业物业管理有限公司。

　　●为子公司担保累计金额：截至本公告日，公司为子公司累计担保金额为1.2亿元。

　　●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及公司子公司逾期对外担保余额为8.12亿元。

　　一、融资担保方案概述

　　为提高公司全资及控股子公司、参股公司融资效率，促进其业务发展，公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意对公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币），预计的贷款担保具体情况如下：

　　■

　　担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于全资及控股子公司、参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）担保。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东永安房地产开发有限公司

　　注册地址：济南市泉城路264号；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200万元；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，山东永安房地产开发有限公司总资产142,008.45万元，净资产83,632.73万元；2019年1-9月实现营业收入6,797.22万元，实现净利润-1,273.50万元（未经审计）。

　　2、济南创兴置业有限公司

　　注册地址：山东省济南市高新区科创路1001-1号华昱商业街1-88号商铺；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料的销售。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，济南创兴置业有限公司总资产29,863.33万元，净资产-1,762.68万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润244.68万元（未经审计）。

　　3、烟台市存宝房地产开发有限公司

　　注册地址：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：张宇；注册资本：2,200万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产37,924.11万元，净资产34,903.52万元；2019年1-9月实现营业收入1,877.68万元，实现净利润-1,059.21万元（未经审计）。

　　4、山东天业顺祥置业发展有限公司

　　注册地址：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：牛宝东；注册资本：4,000万元；经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修。公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产32,201.65万元，净资产2,088.85万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润35.25万元（未经审计）。

　　5、山东济高产业园投资有限公司

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1618室；法定代表人：郑云国；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年12月26日；经营范围：以自有资金对产业园投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；园区管理服务；企业孵化服务；企业管理咨询；工程管理服务；房地产开发经营；房屋租赁；信息技术咨询、技术开发与技术转让；经济贸易咨询。公司持有其100%股权。

　　6、东营蓝开置业有限公司

　　注册地址：山东省东营市河口区海宁路70号；法定代表人：李泽越；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年11月21日；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其100%股权。

　　7、济南济高天安智谷企业发展有限公司

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼203室；法定代表人：岳家霖；注册资本：1,000万元；成立日期：2020年3月25日；经营范围：企业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；创业空间服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。公司持有其70%股权。

　　8、北京天慧置业有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区静安庄一区4号3号楼二层228室；法定代表人：孟庆敏；注册资本：6,000万元；经营范围：房地产开发；物业管理；工程勘察设计；企业管理；房地产信息咨询；出租商业用房；销售自行开发的商品房、建材（不从事实体店铺经营）、机械设备、通讯设备、日用品、服装、鞋帽、工艺品；机动车公共停车场服务；打字、复印服务；会议服务；承办展览展示活动。公司持有其40%股权。

　　截至2019年9月30日，北京天慧置业有限公司总资产7,185.37万元，净资产-22,388.06万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-0.42万元（未经审计）。

　　9、山东瑞蚨祥贸易有限公司

　　注册地址：济南市历下区泉城路180号；法定代表人：贾宗勇；注册资本：2,000万元；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产31,085.62万元，净资产-2,398.15万元，；2019年1-9月实现营业收入606.99万元，实现净利润-1,060.11万元（未经审计）。

　　10、山东天业黄金矿业有限公司

　　注册地址：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层；法定代表人：张鹏；注册资本：22,000万元；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品,珠宝玉器、非金属矿产品、矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，山东天业黄金矿业有限公司总资产106,260.17万元，净资产-4,049.36万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-1,344.29万元（未经审计）。

　　11、明加尔金源公司

　　注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：18,953.04万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，明加尔金源公司总资产145,188.71万元，净资产92,831.88万元；2019年1-9月实现营业收入58,134.81万元，实现净利润-45.93万元（未经审计）。

　　12、山东吉瑞矿业有限公司

　　注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼301；法定代表人：张鹏；注册资本：5,100万元；经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品）；采矿技术的开发、技术推广。公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，山东吉瑞矿业有限公司总资产1,666.84万元，净资产-1,841.49万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-346.85万元（未经审计）。

　　13、山东吉成矿业有限公司

　　注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼302；法定代表人：张鹏；注册资本：2,000万元；经营范围：矿产品开采、黄金生产的技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山专用设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

　　截至2019年9月30日，山东吉成矿业有限公司总资产0.53万元，净资产-0.47万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-0.07万元（未经审计）。

　　14、天地国际矿业有限公司

　　住所：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室；注册资本：2,000万美元，经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。

　　截至2019年9月30日，天地国际矿业有限公司总资产28,410.26万元，净资产25,740.21万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润659.15万元（未经审计）。

　　15、山东天业物业管理有限公司

　　注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；载货电梯维修，自动扶梯维修，乘客电梯维修。公司持有其60%股权。

　　截至2019年9月30日，山东天业物业管理有限公司总资产7,542.54万元，净资产665.05万元；2019年1-9月实现营业收入5,567.55万元，实现净利润288.11万元（未经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保，适应公司发展的需求，审议程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害中小股东利益的情形，担保风险总体可控，我们同意公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额

　　截至目前，公司及公司子公司逾期对外担保余额为8.12亿元；公司对子公司提供的担保总额为1.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.76%。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600807 证券简称：ST天业    公告编号：临2020-026

　　济南高新发展股份有限公司关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为满足生产经营需要，公司及子公司拟向公司股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）申请总额不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第三十三次临时会议、监事会第二十一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2020年4月29日召开第九届董事会第三十三次临时会议、监事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向股东高新城建申请借款，总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　高新城建及其一致行动人持有公司5%以上的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见；本次交易已经公司第九届董事会第三十三次临时会议、监事会第二十一次临时会议审议通过，关联董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易对方基本情况

　　高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

　　截至2019年9月30日，高新城建总资产547,680.93万元，净资产218,335.15万元；2019年1-9月实现营业收入1,833.91万元，净利润-1,459.87万元。（未经审计）

　　二、本次交易的定价政策

　　本次申请向股东借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、本次交易对公司的影响

　　公司及子公司向股东申请借款，一方面可有效提高公司融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，另一方面也体现了股东对公司发展的支持，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。

　　四、本次关联交易履行的程序

　　本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为高新城建为公司关联方，本次交易构成关联交易；本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司及子公司向高新城建申请借款额度，有助于公司提高融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事事前认可意见：高新城建为公司关联方，本次交易构成关联交易；公司向高新城建申请借款额度，一方面可有效提高公司融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，另一方面也体现了股东对公司发展的支持，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易，并同意提交董事会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见：公司及子公司向股东申请借款额度，一方面可有效提高公司融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，另一方面也体现了股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益；借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该议案在审议时，关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将该事项并提交公司股东大会审议。

　　公司第九届董事会第三十三次临时会议和监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，关联董事、监事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。

　　五、历史关联交易情况

　　1、2019年7月，高新城建向公司提供1亿元财务资助（利率为同期银行贷款基准利率，无抵押、担保），该财务资助已经公司有权机构批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露；经2019年第三次临时股东大会审议通过，高新城建为公司回购天盈汇鑫财产份额及未来发展提供9亿元资金支持，具体内容详见公司于2019年9月5日、9月21日披露的相关公告。

　　2、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司与高新城建等签署托管等协议，受托管理相关资产，公司收取的托管费用累计不高于1988.32万元，具体内容详见公司于2019年12月7日、12月24日披露的相关公告。

　　3、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司以41,995.27万元将持有的博申融资租赁（上海）有限公司（简称 “博申租赁”）75%股权转让给高新城建；鉴于公司转让博申租赁75%股权，博申租赁成为高新城建的控股子公司，公司原为博申租赁提供的担保构成关联对外担保，担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。具体内容详见公司于2019年12月14日、12月24日披露的相关公告。

　　4、经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向高新城建借款人民币3.65亿元、1.0325亿元；科信融资担保有限公司向公司提供委托贷款人民币1500万元，具体内容详见公司披露的2020年4月7日、4月11日、4月23日披露的相关公告。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　公司代码：600807                                           公司简称：ST天业