中国证券报 - 亿阳信通股份有限公司

亿阳信通股份有限公司

　　特别风险提示：

　　公司2020年第一季度报告的期初数据系以已披露的2019年主要经营业绩数据为基础。2019年主要经营业绩尚未经审计。如果公司经审计的2019年度报告与已披露的2019年主要经营业绩存在差异，公司将据此对2020年第一季度报告相关数据进行修正。

　　一、重要提示

　　方圆、曾建祥、王欣、孟红威、崔永生无法保证本报告内容的真实、准确和完整。其中：1）董事兼董秘方圆无法保证公告内容中部分数据的真实准确完整，理由如下：（1）不同意公司2019年年度报告延期披露。公司应如期披露年报，并且极力督促亿阳集团重整执行加快进程，从而在年报披露前取得对亿阳集团重整成功率判断的充足依据；（2）对《2019年主要经营业绩》中由预计负债造成的非经常性损益事项无法判断（具体理由已在董监高关于《2019年主要经营业绩》的专项说明中详细阐述），无法保证预计负债、净利润及净资产等相关科目的真实准确完整，亦无法保证与经审计的年度报告不存在重大差异，而《2020年第一季度报告》的期初数是以《2019年主要经营业绩》为基础的，因此无法保证《2020年第一季度报告》中预计负债及净资产等相关科目期初与期末数据的真实准确完整，但保证公司2020年第一季度内发生的经营数据的真实准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2）公司董事曾建祥弃权，理由如下：控股股东亿阳集团重整成功存在一定的不确定性，除了经营数据以外短期无法核实其他财务数据，无法保证整体财务数据的真实性、准确性，无法判定。

　　3）公司董事王欣弃权，理由如下：控股股东亿阳集团重整成功存在一定的不确定性，除了经营数据以外短期无法核实其他财务数据，无法保证整体财务数据的真实性、准确性，无法判定。

　　4）副总裁孟红威在签署《董事及高级管理人员对公司〈2020年第一季度报告及摘要〉的书面确认意见》时弃权，理由：2019年报延期，现在发布的2019年主要经营业绩未经审计，可能存在与经审计的年报存在重大差异的风险，所以无法确认2020年一季度数据的期初数据。本人对一季度利润数据保证真实、准确、完整。

　　5）副总裁崔永生在签署《董事及高级管理人员对公司〈2020年第一季度报告及摘要〉的书面确认意见》时弃权，理由：公司在2020年4月27日召开了董事会，公司的财务负责人在会上对2019年度及2020年第一季度的主要经营业绩报表的数据形成做了讲解和表述：2019年主要经营业绩部分数据的形成基础是基于公司经营层对控股股东重整成功率的判断。由于本人对这一前提无法确认，对2019年预计负债数极其相关数据无法保证，因此对形成2020年一季报的期初数不能保证，但能保证一季度的利润数据。本着负责及严谨的态度对本次一季报的表态为：弃权。

　　请投资者特别关注。

　　1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2 公司负责人田绪文、主管会计工作负责人田绪文及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　由于资金紧张，造成员工工资迟发，员工积极性受到很大影响，项目交付时间延长，需求响应速度变慢，以致收入确认推迟，下一报告期内收入将增长缓慢。

　　由于集团重整的进程变更，造成用户的信赖程度降低，带来项目验收的条件增加，验收确认时间变长，收入确认变慢。

　　前两年基本账户被封，新项目合同签约减少，下一报告期内可执行任务较少，相应收入也将比同期少。

　　下一报告期正是5G建设的高潮，如果公司能尽快解决资金及涉诉案件等相关问题，由于在原有业务上的扩容和延续工作增多，相应的订单签约可能会增加。

　　■

　　证券代码：600289 股票简称：*ST信通公告编号：临2020－086

　　关于收到上海证券交易所

　　监管工作函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日收到上海证券交易所《关于亿阳信通股份有限公司2019年主要经营业绩等有关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0421号），现将监管工作函内容全文披露如下：

　　“亿阳信通股份有限公司：

　　2020年4月28日，你公司披露了2019年度主要经营业绩情况，三名董事和两名高管均无法保证预计负债、净利润和净资产等相关数据的真实准确完整，认为上述数据与控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称亿阳集团）重整计划执行进展及结果有较大相关性，公司目前缺乏对亿阳集团重整成功率判断的充足依据。根据本所《股票上市规则》第17.1条的有关规定，请公司及相关方严格落实以下要求：

　　一、根据公司公告，2018年末预计负债账面价值为29.82亿元，2019年末预计负债账面价值为11.73亿元，公司于报告期内转回预计负债18.09亿元，上述会计处理对公司本期净利润和净资产影响重大，对公司在年报披露后是否暂停上市起到决定性作用。公司称转回的主要依据为亿阳集团《关于重整概率的分析判断》。你公司应当充分考虑目前的重整实际进展、重整资金未如期到账、现金清偿和债转股等重要偿债安排均未按照计划正常开展等现实情况，严格遵守会计准则和中国证监会相关规定，谨慎地对预计负债期末账面价值进行专业判断，保证年报和主要经营业绩信息的真实、准确、完整，并及时履行信息披露义务。

　　二、保证上市公司年度报告和主要经营数据真实、准确、完整是董事、监事和高级管理人员的法定责任。你公司三名董事方圆、曾建祥、王欣和两名高级管理人员孟红威、崔永生均无法保证部分财务数据的真实准确完整。主要理由为控股股东重整是否成功存在不确定性，公司目前对控股股东重整成功率的判断缺乏充分证据。你公司、全体董事、监事和高级管理人员应充分考虑上述三名董事和两名高管的意见是否存在合理性，审慎评估控股股东重整事项对公司年度财务数据的影响，严格以重整进展的事实为依据，按照《企业会计准则》的相关规定，对控股股东重整事项进行恰当的会计处理，不得为规避暂停上市滥用会计准则。独立董事应当对公司预计负债转回事项保持高度关注和合理怀疑，确保主要经营业绩和年报数据真实准确完整。

　　三、根据公司公告，公司目前对预计负债转回的会计处理主要基于与控股股东及其管理人的沟通，存在重大不确定性，缺乏事实依据。针对上述事项三名董事和两名高管表示弃权。年审会计师应当严格遵守会计准则和审计准则有关内容，对预计负债转回等风险事项保持合理的职业怀疑，严格履行质量控制复核制度，确保对涉诉及担保事项计提预计负债转回的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定，保证相关判断依据和理由充分合理，并出具恰当的审计报告意见。

　　请公司收到本工作函后立即披露。上市公司真实、准确、完整、及时的披露信息是证券市场健康有序运行的重要基础。上市公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，保证上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时。你公司及全体董事、监事和高级管理人员等应当诚实守信，本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函的要求，并履行相应的信息披露义务，充分提示有关风险。”

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600289 证券简称：*ST信通公告编号：临2020-083

　　亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第三十六次会议决议的公告

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年4月27日以现场及通讯方式召开。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年主要经营业绩》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权3票。

　　投弃权票的具体理由如下：

　　方圆：不同意公司2019年年度报告延期披露。公司应如期披露年报，并且极力督促亿阳集团重整执行加快进程，从而在年报披露前取得对亿阳集团重整成功率判断的充足依据；2、破产重整本身就是多方博弈的过程，公司年报延期反而会导致亿阳集团重整执行时间拖长、执行中出现变化和不确定性。由于随着时间的推移、情况的变化，重整计划按期推进的不确定性加大，从预期信用损失角度考虑，重整成功的概率难以预计，进而导致预计负债的金额无法确定，而目前公司缺乏对亿阳集团重整成功率判断的充足依据，因此对《2019年主要经营业绩》中由预计负债造成的非经常性损益事项无法判断，无法保证预计负债、净利润及净资产等相关科目的真实准确完整，亦无法保证与经审计的年度报告不存在重大差异，但保证公司2019年内主营业务数据的真实准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　曾建祥：控股股东亿阳集团重整成功存在一定的不确定性，除了经营数据以外短期无法核实其他财务数据，无法保证整体财务数据的真实性、准确性，无法判定。

　　王欣：控股股东亿阳集团重整成功存在一定的不确定性，除了经营数据以外短期无法核实其他财务数据，无法保证整体财务数据的真实性、准确性，无法判定。

　　二、审议通过了《公司2020年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权3票。

　　投弃权票的具体理由如下：

　　方圆：1、不同意公司2019年年度报告延期披露。公司应如期披露年报，并且极力督促亿阳集团重整执行加快进程，从而在年报披露前取得对亿阳集团重整成功率判断的充足依据；2、对《2019年主要经营业绩》中由预计负债造成的非经常性损益事项无法判断（具体理由已在董监高关于《2019年主要经营业绩》的专项说明中详细阐述），无法保证预计负债、净利润及净资产等相关科目的真实准确完整，亦无法保证与经审计的年度报告不存在重大差异，而《2020年第一季度报告》的期初数是以《2019年主要经营业绩》为基础的，因此无法保证《2020年第一季度报告》中预计负债及净资产等相关科目期初与期末数据的真实准确完整，但保证公司2020年第一季度内发生的经营数据的真实准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600289 证券简称：*ST信通公告编号：临2020-084

　　亿阳信通股份有限公司关于第七届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2020年4月27日以现场及通讯方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议通过记名投票的方式，审议通过如下内容：

　　一、审议通过《公司2019年主要经营业绩》。

　　审核意见：

　　监事会认真阅读了亿阳信通股份有限公司2019年主要经营业绩，认为：

　　公司2019年主要经营业绩的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

　　审核意见：

　　监事会认真阅读了亿阳信通股份有限公司2020年第一季度报告及摘要，认为：

　　公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：600289 公司简称：*ST信通公告编号：临2020-085

　　亿阳信通股份有限公司

　　2019年度主要经营业绩

　　特别风险提示：

　　●公司2019年主要经营业绩部分数据与经审计的2019年度报告部分数据可能存在重大差异的风险

　　公司披露的2019年主要经营业绩中预计负债的转回是基于公司目前与亿阳集团及其管理人进行沟通，了解亿阳集团重整计划草案执行的最新安排情况，重整资金在公司2019年度报告披露前到账的可能性，以及对重整方案执行的影响，从而对亿阳集团重整成功可能性所进行的综合判断。通过亿阳集团《关于亿阳集团重整概率的分析判断》，以及总裁办公会的讨论结果，财务测算部运用风险控制模型计算或有负债预计转回数额。

　　由于公司2019年主要经营业绩中非经常性损益事项与亿阳集团重整计划执行进展及结果有较大相关性，亿阳集团重整计划进展存在不确定性，有可能会导致2019年主要经营业绩中的预计负债转回数据，与后续将披露的经审计的2019年度报告相比，存在重大差异，进而导致净利润与净资产等重要数据也会产生重大差异。

　　●公司2019年度报告存在可能被年审会计师出具非标准审计意见的风险

　　所披露的2019年主要经营业绩未经审计，应以公司经审计的2019年度报告为准。目前公司2019年度报告的审计工作尚未完成，公司2019年度报告存在可能被年审会计师出具非标准审计意见的风险。

　　一、重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员（除董事方圆、曾建祥、王欣和高级管理人员孟红威、崔永生）保证2019年主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事兼董秘方圆无法保证公告内容中部分数据的真实准确完整，理由如下：1 、不同意公司2019年年度报告延期披露。公司应如期披露年报，并且极力督促亿阳集团重整执行加快进程，从而在年报披露前取得对亿阳集团重整成功率判断的充足依据；2、破产重整本身就是多方博弈的过程，公司年报延期反而会导致亿阳集团重整执行时间拖长、执行中出现变化和不确定性。由于随着时间的推移、情况的变化，重整计划按期推进的不确定性加大，从预期信用损失角度考虑，重整成功的概率难以预计，进而导致预计负债的金额无法确定，而目前公司缺乏对亿阳集团重整成功率判断的充足依据，因此对《2019年主要经营业绩》中由预计负债造成的非经常性损益事项无法判断，无法保证预计负债、净利润及净资产等相关科目的真实准确完整，亦无法保证与经审计的年度报告不存在重大差异，但保证公司2019年内主营业务数据的真实准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事曾建祥弃权，理由如下：控股股东亿阳集团重整成功存在一定的不确定性，除了经营数据以外短期无法核实其他财务数据，无法保证整体财务数据的真实性、准确性，无法判定。

　　公司董事王欣弃权，理由如下：控股股东亿阳集团重整成功存在一定的不确定性，除了经营数据以外短期无法核实其他财务数据，无法保证整体财务数据的真实性、准确性，无法判定。

　　公司副总裁孟红威无法保证2019年主要经营业绩真实准确完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。无法保证的数据是预计负债转回金额，可以保证除预计负债转回的金额及受其影响的其他数据之外的其他经营业绩的真实准确完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。理由如下：预计负债转回金额，取决于亿阳集团重整计划执行情况，目前重整计划规定的重整资金未能如期支付，随着时间推移亿阳重整成功不确定性增加。本人无法判断预计负债转回金额。

　　公司副总裁崔永生弃权，理由如下：公司在2020年4月27日召开了董事会，公司的财务负责人在会上对2019年度及2020年第一季度的主要经营业绩报表的数据形成做了讲解和表述：2019年主要经营业绩部分数据的形成基础是基于公司经营层对控股股东重整成功率的判断。由于本人对这一前提无法确认，所以对2019年预计负债及其相关数据无法保证，本着负责及严谨的态度对本次19年主要经营业绩的表态为：弃权。

　　公司全体董事出席董事会审议2019年度经营业绩情况。

　　公司负责人田绪文、主管会计工作负责人田绪文及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣保证2019的主要经营业绩中财务报表的真实、准确、完整。

　　本公司2019年度主要经营业绩尚未经审计。公司2019年财务报告审计工作预计于2020年5月15日前完成，根据上海证券交易所上证公函【2020】3099号监管工作函要求，公司正在积极采取措施，加快完成编制2019年财务报告，并预计于5月22日披露2019年度报告。

　　二、公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内（2019年度），除涉诉事项导致的司法扣划以外不存在新的资金占用，不存在新的违规担保，也未违规使用募集资金。以往年度，公司存在因涉嫌未履行审议程序为控股股东亿阳集团提供担保、控股股东占用公司资金及募集资金被司法扣划的情形。报告期内，上述情形尚未得到解决，具体情况如下：

　　（一）关于资金占用事项

　　报告期内，控股股东实际占用公司资金总额为64,096.84万元，其中因涉及诉讼判决被执行扣划和司法拍卖金额17,028.63万元，其他非经营性资金占用金额47,068.21万元。控股股东尚未归还占用公司资金。

　　截至披露日，控股股东实际占用公司资金总额为67,960.03万元，其中因涉及诉讼判决被执行扣划和司法拍卖金额20,891.82万元，并且尚未归还占用公司资金。

　　（二）关于涉嫌违规担保事项

　　报告期内（2019年度），公司涉及控股股东的担保诉讼共计44笔，涉案本金470,948万元，未诉担保本金26,050万元，合计担保总额为本金496,998万元。涉诉事项中，有10笔（其中同一原告，不同案号的两起涉诉事项合并为一笔统计）生效判决为公司需承担全部或部分赔偿责任，涉案本金共计117,787万元；另有12笔生效判决，公司不承担担保责任，涉案本金686,61万元；其余诉讼尚处于司法程序中，合计涉案本金284,500万元。

　　截至披露日，共计有10笔（其中同一原告，不同案号的两起涉诉事项合并为一笔统计）生效判决为公司需承担全部或部分赔偿责任，涉案本金共计117,787万元；另有15笔生效判决，公司不承担担保责任，涉案本金111,461万元；其余诉讼尚处于司法程序中，合计涉案本金241,700万元。

　　（三）关于募集资金被司法扣划

　　公司与天津溢美商业保理有限公司（原天津溢美国际保理有限公司，后更名为天津溢美商业保理有限公司）、上海申衡商贸有限公司、亿阳集团保理合同纠纷一案，依据天津市第二中级人民法院（2018）津02执675号《执行裁定书》及《协助扣划存款通知书》，天津市第二中级人民法院从公司募集资金帐户扣划4,880.13万元，该项金额已包含在上述第一项“关于资金占用事项”的“因涉及诉讼判决被执行扣划和司法拍卖金额”中。

　　（四）上述情形的解决措施：

　　控股股东亿阳集团的重整计划草案已被哈尔滨市中级人民法院裁定批准，公司正在积极督促亿阳集团将重整计划尽快执行完毕，公司所存在的资金占用以及涉嫌为控股股东进行担保等问题将通过亿阳集团的司法重整得已解决。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用□不适用

　　亿阳集团承诺尽快筹措资金，附加上收益分期偿还公司的应收款约4.77亿元，同时，用其拥有的美国干细胞资产作为上述还款的担保保证。目前亿阳集团已进入重整程序，上述承诺事项将通过亿阳集团的司法重整得以解决。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　四、附录

　　4.1 财务报表

　　合并资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:亿阳信通股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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