五、备查文件

　　北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表：被担保公司情况

　　（1）被担保人基本情况

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　　（2）被担保人财务状况

　　单位：万元   币种：人民币

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　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2020-021

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于预计使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行

　　●委托理财金额：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟利用自有资金进行委托理财，委托理财余额上限不超过300,000.00万元。

　　●委托理财类型：银行理财产品

　　●委托理财期限：单笔不超过12个月

　　●履行的审议程序：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的及资金来源

　　为了提高闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币300,000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过一年，并授权公司总经理办理相关事项。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　（1）公司财务部门将对理财产品进行管理，将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财受托方的情况

　　委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

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　　截至2020年3月31日，公司资产负债率为56.75%。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财的情况，且购买委托理财产品有利于进一步提高闲置资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　四、风险提示

　　公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　五、决策程序的履行

　　公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会批准。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　注：公司最近十二个月在股东大会授权的额度范围内，使用自有资金滚动购买和赎回银行理财产品。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2020-022

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备286,547,211.32元，具体情况如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2019年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备286,547,211.32元；因资产价值回升转回资产减值损失23,714,893.24元；因对外销售或核销坏账，转销资产减值20,560,701.06元。

　　情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2019年度净利润262,832,318.08元（本期计提金额减本期转回金额），相应减少公司2019年末所有者权益262,832,318.08元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2019 年各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

　　（二） 计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

　　2、存货跌价损失

　　根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

　　3、在建工程、固定资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产、在建工程进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2020-023

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于预计向银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　为满足生产经营活动的资金需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、保理业务等。

　　上述授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求而决定。授权公司总经理在综合授信额度内签署与银行发生业务往来的相关文件。授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2020-024

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于向实际控制人借款的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月5日、2019年8月21日召开第四届董事会第十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计向控股股东和实际控制人借款的议案》，同意公司向控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）、实际控制人冯焕培先生和范朝霞女士借款不超过150,000万元，借款期限不超过三年，有效期内借款额度可循环使用，公司不提供任何形式担保，控股股东、实际控制人自有资金借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率，控股股东、实际控制人自筹资金借款利率不高于其实际融资成本。详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告（临2019-032、2019-033、2019-037）。

　　2019年10月，公司与实际控制人冯焕培先生签订了《借款合同》，借款金额为2.00亿元，年借款利率为6.50%。详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告（临2019-080）。

　　二、进展情况

　　截至目前，公司已向冯焕培先生支付了自2019年10月31日至2020年4月8日的借款利息，关于本金（人民币2.00亿元整）和剩余利息的归还事宜，公司与冯焕培先生经协商一致签订了《借款合同补充协议》，主要条款如下：

　　一、双方同意将原借款合同期限延长至2020年10月30日，年借款利率为6.50%，借款方可提前偿还借款，按实际支用金额及天数计算利息。

　　二、原合同借款期间剩余利息的支付由双方协商决定。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日