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2020年04月28日 星期二 上一期  下一期
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1740    中信保诚基金管理有限公司        信诚中证500指数分级证券投资基金                         D890785389    1,320.00    15,203    174,682.47    873.41    175,555.88    A   

1741    中信保诚基金管理有限公司        信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)                     D890788450    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1742    中信保诚基金管理有限公司        信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)                   D890793112    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1743    中信保诚基金管理有限公司        信诚中证800有色指数分级证券投资基金                     D890812306    910         10,481    120,426.69    602.13    121,028.82    A   

1744    中信保诚基金管理有限公司        信诚中证800医药指数分级证券投资基金                     D890812314    1,000.00    11,518    132,341.82    661.71    133,003.53    A   

1745    中信保诚基金管理有限公司        信诚幸福消费混合型证券投资基金                          D890822034    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1746    中华联合保险集团股份有限公司    中华联合保险集团股份有限公司-自有资金                   B880643734    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1747    中华联合财产保险股份有限公司    中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品               B883218486    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1748    中华联合人寿保险股份有限公司    中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品               B880562823    1,180.00    13,591    156,160.59    780.8     156,941.39    A   

1749    中华联合人寿保险股份有限公司    中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品               B880562962    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1750    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                  B881024140    1,200.00    13,821    158,803.29    794.02    159,597.31    A   

1751    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                  B881024158    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1752    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                  B881024166    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1753    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品              B881024174    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1754    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                  B881024182    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1755    韩国投资信托运用株式会社        韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金     D890777970    1,500.00    15,077    173,234.73    866.17    174,100.90    B   

1756    中信建投基金管理有限公司        中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金                  D890034563    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1757    中信建投基金管理有限公司        中信建投价值甄选混合型证券投资基金                      D890198943    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1758    中信建投基金管理有限公司        中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金                  D899898757    770         8,868     101,893.32    509.47    102,402.79    A   

1759    上海淘利资产管理有限公司        上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金    B881999112    800         6,353     72,995.97     364.98    73,360.95     C   

1760    富荣基金管理有限公司            富荣王伟军单一资产管理计划                              B883037681    940         7,465     85,772.85     428.86    86,201.71     C   

1761    富荣基金管理有限公司            富荣福锦混合型证券投资基金                              D890115115    1,190.00    13,706    157,481.94    787.41    158,269.35    A   

1762    宝盈基金管理有限公司            宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金                      D890025645    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1763    宝盈基金管理有限公司            宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金                    D890029487    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1764    宝盈基金管理有限公司            宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金              D890040572    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1765    宝盈基金管理有限公司            宝盈人工智能主题股票型证券投资基金                      D890147277    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1766    宝盈基金管理有限公司            宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金                      D890165039    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1767    宝盈基金管理有限公司            宝盈研究精选混合型证券投资基金                          D890202637    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1768    宝盈基金管理有限公司            宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金                      D890202679    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1769    宝盈基金管理有限公司            宝盈资源优选股票型证券投资基金                          D890274003    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1770    宝盈基金管理有限公司            宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金                  D890581060    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1771    宝盈基金管理有限公司            宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金                  D890711267    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1772    宝盈基金管理有限公司            宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                      D890733308    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1773    宝盈基金管理有限公司            宝盈策略增长混合型证券投资基金                          D890758756    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1774    宝盈基金管理有限公司            宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                  D890767844    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1775    宝盈基金管理有限公司            宝盈中证100指数增强型证券投资基金                       D890777938    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1776    宝盈基金管理有限公司            宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金                    D890821240    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1777    宝盈基金管理有限公司            宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金                    D890826818    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1778    宝盈基金管理有限公司            宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金                  D890829963    1,310.00    15,088    173,361.12    866.81    174,227.93    A   

1779    宝盈基金管理有限公司            宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金                  D899886043    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1780    宝盈基金管理有限公司            宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金                  D899902255    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1781    宝盈基金管理有限公司            宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金                  D899903120    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1782    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新能源产业股票型证券投资基金                    D890021544    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1783    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金                D890063936    1,020.00    11,748    134,984.52    674.92    135,659.44    A   

1784    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金                D890065881    990         11,402    131,008.98    655.04    131,664.02    A   

1785    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金        D890129766    650         7,486     86,014.14     430.07    86,444.21     A   

1786    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银先进智造股票型证券投资基金                      D890157874    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1787    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银核心科技混合型证券投资基金                      D890186962    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1788    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)               D890205902    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1789    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银领先增长混合型证券投资基金                      D890760321    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1790    上海少薮派投资管理有限公司      少数派4号投资基金                                       B880036432    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1791    上海少薮派投资管理有限公司      少数派7号投资基金                                       B880150147    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1792    上海少薮派投资管理有限公司      少数派尊享31号证券投资基金                              B880842192    860         6,830     78,476.70     392.38    78,869.08     C   

1793    上海少薮派投资管理有限公司      少数派尊享33号证券投资基金                              B880861764    870         6,909     79,384.41     396.92    79,781.33     C   

1794    上海少薮派投资管理有限公司      少数派82号证券投资基金                                  B880871442    570         4,527     52,015.23     260.08    52,275.31     C   

1795    上海少薮派投资管理有限公司      少数派81号证券投资基金                                  B880872139    570         4,527     52,015.23     260.08    52,275.31     C   

1796    上海少薮派投资管理有限公司      少数派21号证券投资基金                                  B880873907    730         5,797     66,607.53     333.04    66,940.57     C   

1797    上海少薮派投资管理有限公司      少数派83号证券投资基金                                  B880876191    570         4,527     52,015.23     260.08    52,275.31     C   

1798    上海少薮派投资管理有限公司      少数派86号证券投资基金                                  B880910288    580         4,606     52,922.94     264.61    53,187.55     C   

1799    上海少薮派投资管理有限公司      少数派89号证券投资基金                                  B880910296    560         4,447     51,096.03     255.48    51,351.51     C   

1800    上海少薮派投资管理有限公司      少数派87号证券投资基金                                  B880910482    580         4,606     52,922.94     264.61    53,187.55     C   

1801    上海少薮派投资管理有限公司      少数派8C证券投资基金                                    B880929180    570         4,527     52,015.23     260.08    52,275.31     C   

1802    上海少薮派投资管理有限公司      少数派8F证券投资基金                                    B880931315    990         7,862     90,334.38     451.67    90,786.05     C   

1803    上海少薮派投资管理有限公司      少数派8B证券投资基金                                    B880932264    740         5,877     67,526.73     337.63    67,864.36     C   

1804    上海少薮派投资管理有限公司      少数派8E证券投资基金                                    B880932298    780         6,194     71,169.06     355.85    71,524.91     C   

1805    上海少薮派投资管理有限公司      少数派8D证券投资基金                                    B880940762    790         6,274     72,088.26     360.44    72,448.70     C   

1806    上海少薮派投资管理有限公司      尊享收益54号证券投资基金                                B880944203    570         4,527     52,015.23     260.08    52,275.31     C   

1807    上海少薮派投资管理有限公司      尊享收益53号证券投资基金                                B880956705    580         4,606     52,922.94     264.61    53,187.55     C   

1808    上海少薮派投资管理有限公司      锦绣前程4号证券投资基金                                 B880962497    1,000.00    7,942     91,253.58     456.27    91,709.85     C   

1809    上海少薮派投资管理有限公司      称心如意11号证券投资基金                                B880962942    820         6,512     74,822.88     374.11    75,196.99     C   

1810    上海少薮派投资管理有限公司      锦绣前程2号证券投资基金                                 B880965209    1,010.00    8,021     92,161.29     460.81    92,622.10     C   

1811    上海少薮派投资管理有限公司      锦绣前程5号证券投资基金                                 B880966043    1,010.00    8,021     92,161.29     460.81    92,622.10     C   

1812    上海少薮派投资管理有限公司      锦绣前程3号证券投资基金                                 B880967057    1,000.00    7,942     91,253.58     456.27    91,709.85     C   

1813    上海少薮派投资管理有限公司      锦绣前程1号证券投资基金                                 B880967073    1,000.00    7,942     91,253.58     456.27    91,709.85     C   

1814    上海少薮派投资管理有限公司      称心如意6号证券投资基金                                 B881006985    910         7,227     83,038.23     415.19    83,453.42     C   

1815    上海少薮派投资管理有限公司      称心如意7号证券投资基金                                 B881010243    1,030.00    8,180     93,988.20     469.94    94,458.14     C   

1816    上海少薮派投资管理有限公司      称心如意10号证券投资基金                                B881010285    1,050.00    8,339     95,815.11     479.08    96,294.19     C   

1817    上海少薮派投资管理有限公司      称心如意9号证券投资基金                                 B881013720    1,080.00    8,577     98,549.73     492.75    99,042.48     C   

1818    上海少薮派投资管理有限公司      称心如意12号证券投资基金                                B881013801    800         6,353     72,995.97     364.98    73,360.95     C   

1819    上海少薮派投资管理有限公司      称心如意8号证券投资基金                                 B881033097    1,010.00    8,021     92,161.29     460.81    92,622.10     C   

1820    上海少薮派投资管理有限公司      尊享收益58号证券投资基金                                B881038089    880         6,989     80,303.61     401.52    80,705.13     C   

1821    上海少薮派投资管理有限公司      锦上添花1号证券投资基金                                 B881042397    1,040.00    8,259     94,895.91     474.48    95,370.39     C   

1822    上海少薮派投资管理有限公司      尊享收益59号证券投资基金                                B881042410    820         6,512     74,822.88     374.11    75,196.99     C   

1823    上海少薮派投资管理有限公司      尊享收益56号证券投资基金                                B881042428    700         5,559     63,872.91     319.36    64,192.27     C   

1824    上海少薮派投资管理有限公司      少数派尊享34号证券投资基金                              B881042981    790         6,274     72,088.26     360.44    72,448.70     C   

1825    上海少薮派投资管理有限公司      锦上添花4号证券投资基金                                 B881086731    880         6,989     80,303.61     401.52    80,705.13     C   

1826    上海少薮派投资管理有限公司      少数派29号私募基金                                      B881088961    1,460.00    11,595    133,226.55    666.13    133,892.68    C   

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