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2020年04月28日 星期二 上一期  下一期
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261    建信基金管理有限责任公司          建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划                                    B880923760    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

262    建信基金管理有限责任公司          中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划                     B880923786    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

263    建信基金管理有限责任公司          建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划                                        B880979274    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

264    建信基金管理有限责任公司          建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划                                        B880979282    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

265    建信基金管理有限责任公司          建信乾元安享特定多个客户资产管理计划                                           B881012457    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

266    建信基金管理有限责任公司          建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划                                        B881037716    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

267    建信基金管理有限责任公司          国寿集团委托建信基金16年固定收益组合                                           B881427628    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

268    建信基金管理有限责任公司          建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会         B882499550    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

269    建信基金管理有限责任公司          建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户                       B883060922    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

270    建信基金管理有限责任公司          建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划    B883159349    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

271    建信基金管理有限责任公司          国寿股份委托建信基金分红险股票型组合                                           B883306857    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

272    建信基金管理有限责任公司          国寿集团委托建信基金股票型组合                                                 B888354041    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

273    建信基金管理有限责任公司          建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890006308    870         10,020    115,129.80    575.65    115,705.45    A   

274    建信基金管理有限责任公司          建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                                          D890006691    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

275    建信基金管理有限责任公司          建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890068635    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

276    建信基金管理有限责任公司          建信量化事件驱动股票型证券投资基金                                             D890092854    730         8,408     96,607.92     483.04    97,090.96     A   

277    建信基金管理有限责任公司          建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890112395    960         11,057    127,044.93    635.22    127,680.15    A   

278    建信基金管理有限责任公司          建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890112654    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

279    建信基金管理有限责任公司          建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                                         D890115199    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

280    建信基金管理有限责任公司          建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金                                         D890118066    1,490.00    17,161    197,179.89    985.9     198,165.79    A   

281    建信基金管理有限责任公司          建信中证红利潜力指数证券投资基金                                               D890188095    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

282    建信基金管理有限责任公司          建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                                          D890194745    1,130.00    13,015    149,542.35    747.71    150,290.06    A   

283    建信基金管理有限责任公司          建信优化配置混合型证券投资基金                                                 D890760274    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

284    建信基金管理有限责任公司          建信核心精选混合型证券投资基金                                                 D890767145    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

285    建信基金管理有限责任公司          上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金                                       D890779142    650         7,486     86,014.14     430.07    86,444.21     A   

286    建信基金管理有限责任公司          建信双利策略主题分级股票型证券投资基金                                         D890786270    1,020.00    11,748    134,984.52    674.92    135,659.44    A   

287    建信基金管理有限责任公司          建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金                                       D890805595    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

288    建信基金管理有限责任公司          建信中证500指数增强型证券投资基金                                              D890819510    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

289    新疆前海联合基金管理有限公司      新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金                                     D890034165    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

290    新疆前海联合基金管理有限公司      新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金                                   D890041497    1,200.00    13,821    158,803.29    794.02    159,597.31    A   

291    新疆前海联合基金管理有限公司      新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金                                     D890092773    800         9,214     105,868.86    529.34    106,398.20    A   

292    新疆前海联合基金管理有限公司      新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金                                     D890117450    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

293    新疆前海联合基金管理有限公司      新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金                                 D890147269    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

294    深圳市林园投资管理有限责任公司    深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金                        B881483268    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

295    深圳市林园投资管理有限责任公司    深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金                        B881814192    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

296    深圳市林园投资管理有限责任公司    深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金                       B882054216    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

297    深圳市林园投资管理有限责任公司    深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金                       B882215163    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

298    深圳市林园投资管理有限责任公司    深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金                       B882224138    960         7,624     87,599.76     438       88,037.76     C   

299    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资三十四号私募投资基金                                                   B882235511    1,360.00    10,801    124,103.49    620.52    124,724.01    C   

300    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资48号私募证券投资基金                                                   B882870117    1,110.00    8,815     101,284.35    506.42    101,790.77    C   

301    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资49号私募证券投资基金                                                   B882871040    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

302    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资50号私募证券投资基金                                                   B882877313    990         7,862     90,334.38     451.67    90,786.05     C   

303    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资51号私募证券投资基金                                                   B882880510    950         7,545     86,692.05     433.46    87,125.51     C   

304    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资52号私募证券投资基金                                                   B882897787    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

305    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资45号私募证券投资基金                                                   B882898979    900         7,147     82,119.03     410.6     82,529.63     C   

306    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资46号私募证券投资基金                                                   B882900378    880         6,989     80,303.61     401.52    80,705.13     C   

307    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资56号私募证券投资基金                                                   B882905467    950         7,545     86,692.05     433.46    87,125.51     C   

308    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资44号私募证券投资基金                                                   B882907875    1,080.00    8,577     98,549.73     492.75    99,042.48     C   

309    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资55号私募证券投资基金                                                   B882908889    690         5,480     62,965.20     314.83    63,280.03     C   

310    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资57号私募证券投资基金                                                   B882914589    750         5,956     68,434.44     342.17    68,776.61     C   

311    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资42号私募证券投资基金                                                   B882915446    770         6,115     70,261.35     351.31    70,612.66     C   

312    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资43号私募证券投资基金                                                   B882915713    720         5,718     65,699.82     328.5     66,028.32     C   

313    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资54号私募证券投资基金                                                   B882926162    690         5,480     62,965.20     314.83    63,280.03     C   

314    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资53号私募证券投资基金                                                   B882926201    740         5,877     67,526.73     337.63    67,864.36     C   

315    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资58号私募证券投资基金                                                   B882937074    720         5,718     65,699.82     328.5     66,028.32     C   

316    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资60号私募证券投资基金                                                   B882942485    920         7,306     83,945.94     419.73    84,365.67     C   

317    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资61号私募证券投资基金                                                   B882944487    1,030.00    8,180     93,988.20     469.94    94,458.14     C   

318    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资62号私募证券投资基金                                                   B882947126    1,030.00    8,180     93,988.20     469.94    94,458.14     C   

319    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资59号私募证券投资基金                                                   B882949217    1,350.00    10,721    123,184.29    615.92    123,800.21    C   

320    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资64号私募证券投资基金                                                   B882965815    700         5,559     63,872.91     319.36    64,192.27     C   

321    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资63号私募证券投资基金                                                   B882968211    1,020.00    8,100     93,069.00     465.35    93,534.35     C   

322    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资66号私募证券投资基金                                                   B882970624    1,380.00    10,960    125,930.40    629.65    126,560.05    C   

323    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资69号私募证券投资基金                                                   B882988897    1,300.00    10,324    118,622.76    593.11    119,215.87    C   

324    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资70号私募证券投资基金                                                   B882993567    720         5,718     65,699.82     328.5     66,028.32     C   

325    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资74号私募证券投资基金                                                   B882999686    850         6,750     77,557.50     387.79    77,945.29     C   

326    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资75号私募证券投资基金                                                   B883003894    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

327    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资73号私募证券投资基金                                                   B883003917    1,050.00    8,339     95,815.11     479.08    96,294.19     C   

328    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资71号私募证券投资基金                                                   B883013988    1,190.00    9,451     108,591.99    542.96    109,134.95    C   

329    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资72号私募证券投资基金                                                   B883016279    1,050.00    8,339     95,815.11     479.08    96,294.19     C   

330    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资78号私募证券投资基金                                                   B883024167    720         5,718     65,699.82     328.5     66,028.32     C   

331    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资83号私募证券投资基金                                                   B883069997    960         7,624     87,599.76     438       88,037.76     C   

332    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资81号私募证券投资基金                                                   B883074366    990         7,862     90,334.38     451.67    90,786.05     C   

333    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资86号私募证券投资基金                                                   B883076473    710         5,638     64,780.62     323.9     65,104.52     C   

334    深圳市林园投资管理有限责任公司    林园投资80号私募证券投资基金                                                   B883084191    930         7,386     84,865.14     424.33    85,289.47     C   

335    融通基金管理有限公司              融通基金新赢4号资产管理计划                                                    B880644918    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

336    融通基金管理有限公司              融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金                                     D890000459    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

337    融通基金管理有限公司              融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金                                             D890005564    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

338    融通基金管理有限公司              融通新能源灵活配置混合型证券投资基金                                           D890006811    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

339    融通基金管理有限公司              融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                       D890019165    880         10,135    116,451.15    582.26    117,033.41    A   

340    融通基金管理有限公司              融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                           D890028198    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

341    融通基金管理有限公司              融通成长30灵活配置混合型证券投资基金                                           D890030925    1,240.00    14,282    164,100.18    820.5     164,920.68    A   

342    融通基金管理有限公司              融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金                                        D890033915    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

343    融通基金管理有限公司              融通通盈灵活配置混合型证券投资基金                                             D890035488    1,170.00    13,476    154,839.24    774.2     155,613.44    A   

344    融通基金管理有限公司              融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                           D890057252    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

345    融通基金管理有限公司              融通通慧混合型证券投资基金                                                     D890058240    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

346    融通基金管理有限公司              融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金                                   D890063897    1,370.00    15,779    181,300.71    906.5     182,207.21    A   

347    融通基金管理有限公司              融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)                                    D890071604    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

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