一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2020年3月31日的总股本6,754,804,205股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务情况
公司原有业务为传统制造业,主要从事泵、园林机械、清洗和植保机械的研发、制造和销售,在整个泵业领域覆盖了较为完整的产业链。2014年度,公司通过对上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播的成功收购,进军数字营销业务领域;2015年度,公司又成功完成对万圣伟业、微创时代的收购;2016年度,完成对智趣广告的收购。公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台。
(二)行业发展情况及所处的行业地位
1、数字营销业务
数字营销服务行业年来得到了国家的大力支持,国务院、工商总局等相关部委相继发布《关于促进广告业发展的指导意见》、《文化产业振兴规划》、《广告产业发展“十三五”规划》、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策全面支持数字营销行业的发展,加快了行业技术创新,引领数字营销行业健康有序的发展。
根据中关村互动营销实验室前瞻产业研究院发布的《中国互联网广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,2019年,中国广告市场总体规模达到8,674.28亿元,较2018年增长了8.54%。2019年,我国互联网广告总收入约4,367亿元人民币,相较上年增长18.22%,增幅较2018年略有放缓,但仍保持增长的态势。一方面,AI、大数据、智能投放等创新技术的普及应用,不仅创生了一批独角兽营销平台,而且大幅拉低了广告投放门槛,拓宽了广告市场空间。另一方面,2019年主要品类的广告投放额总体保持稳定。5G网络的推行及智能手机的不断更新,带动了直播、短视频、信息流和社交电商等领域的流量激增,直播的即时性与双向互动性与短视频的社交属性,让直播带货的网红电商模式成为2019年营销领域的关键热词,也成为品牌提升营销实效的重要突破口。
据艾媒网《2019中国短视频创新趋势专题研究报告》和《2019中国短视频电商行业现状及发展前景分析报告》,随着5G商用的进一步落地和高科技的应用,短视频行业将迎来新一轮的创新竞争。2019年中国短视频用户规模为6.27亿人,2020年将达7.22亿人;而中国短视频市场规模预计2019年将达到233.5亿元,2020年将达380.8亿元。尽管短期内短视频用户规模基本稳定,但是较高的用户活跃度会提高资本方对短视频平台的关注,推动短视频平台发展并开拓新的变现渠道,所以,近3年短视频市场规模仍会保持增长。
艾媒报告中心发布的《2019中国电商半年度发展全景报告》显示,2019年中国移动电商用户预计达到7.13亿人,首次突破7亿人关口。新兴直播带货模式强势带动消费,美容彩妆商品成最受欢迎直播商品,88.5%的受访直播电商用户表示,直播带货能较强烈地激起其购买欲望。2020年,电商直播将成为主流平台的标配,直播电商交易规模将达9,160亿元。
另外,中国网民增长进入了一个相对平稳的阶段,互联网在易转化人群和发达地区居民中的普及率已经达到较高水平,下一阶段中国互联网的普及将转向三四线城市及农村地区的居民。同时,中西部地区经济实力与消费水平增速迅猛,这块“后发地区”正在互联网、移动互联网的大潮中快速成长,带来新的人口红利空间。目前,我国数字营销行业市场规模较大,但行业内企业众多且规模较小,无绝对领导地位的企业。相比于传统营销,数字营销的媒体资源较为丰富,并且目前尚没有明确的法律法规限制,进入难度相对较小,因此行业内企业多且小,市场格局较为分散,竞争呈现较为无序的状态。
虽然数字营销行业进入壁垒较低,但是对于较早进入该行业的企业来说,目前已经积累了一定的技术实力、客户资源与媒体资源,行业内也已经出现了一批具备核心竞争力的优秀企业,因此对于新进入该行业的企业来说,需要具备自己的独特优势才能与领先进入该行业的企业展开竞争。并且,领先进入数字营销行业的企业部分已开始进行全产业链的布局,可提供从互联网用户数据源获取、大数据分析、营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升的全产业链闭环服务,该部分企业相对行业内其他企业已经形成了较为明显的领先优势。
目前,公司成为行业内为数不多的能够提供一站式整合数字营销服务的数字营销集团,已成功跻身国内数字营销行业的领先梯队。根据《互联网周刊》公布的《2019年度数字营销公司排行》,利欧股份综合评分排名第3位。
2、机械制造业务
(1)微型小型水泵
按国务院常务会议部署,中央加大对水利薄弱环节建设投资,力争到“十三五”末完成中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点区域排涝能力建设、农村基层防汛预报预警体系建设任务。与此同时,将大力发展高效节水灌溉,统筹推进农村水利设施建设。另外,由于全球对未被污染水资源的巨大需求、亚太地区的人口增长、城市化进程的快速推进等因素影响,小型水泵的市场需求将继续保持增长。
(2)园林机械
经过多年的技术引进和消化吸收,国内园林机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升。部分优势企业已掌握了产品生产过程中的核心技术,具备了自主研发和技术创新能力,经营模式逐渐从单纯的OEM转向ODM,产品档次及附加值不断提高,盈利能力不断增强。以此为基础,借助《中国制造2025》的政策东风,部分企业开始尝试并逐渐扩大OBM方式(自主品牌经营模式),推广自主品牌,可持续发展能力不断增强。
(3)清洗和植保机械
自2003年以来,中国清洗设备市场以年均20%以上的速度高速增长。一方面是国内需求的不断扩大,包括对淘汰ODS(Ozone Depleting Substances,消耗臭氧层物质)和实施ISO14000体系出现的替代设备需求,以及大量的新建和扩建工厂采购新的清洗设备;另一方面,随着我国清洗设备生产厂家技术水平和设备质量的迅速提高,价格优势更加明显。外资企业开始大量采购国产清洗设备,大批质优价廉的中国制造清洗设备出口国外。
农作物病虫草害防治对农业的增产、丰收起着至关重要的保障作用,农作物施药保护是农业生产必不可少的环节之一,改革开放30年来农业的快速发展为我国植保机械产业的发展提供了广阔的发展空间。但是,相比农业其它行业,植物保护方面从机械化水平到专业化程度都落后于其它行业,与农业大规模生产经营的发达国家相比,差距更大。据2010年7月国务院发布的《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》,到2020年主要农作物耕种收综合机械化水平要达到65%以上。依据这一目标,到2020年,我国机械化植保面积将超过9,800万公顷,植保机械总需求量将达到11,400万台,其中机动植保机械部分会出现快速增长。
(4)工业泵
近年来,得益于国家扩大公共设施投资以及刺激内需的政策,水利水务、电力、钢铁冶金、石化、矿业等国民经济主要部门和城市基础设施建设需求持续增长,工业泵产品的产值和销售额也保持了持续增长的势头。随着对国外技术的引进和消化以及自主创新能力的加强,国内工业泵行业在技术上取得了长足的发展,已经逐步缩小了与国外先进制造技术的差距。
2020年3月26日,国务院联防联控机制召开水利保障疫情防控和复工复产新闻发布会透出的信息表明:重大水利工程是保障国家水安全的重要基础设施,也是国家基础设施补短板的重要领域。国家十分重视,地方非常积极,参建各方共同努力,目前进展十分顺利。国家确定的172项重大工程现在已经开工142项,在建规模超过了1万亿元。新冠肺炎疫情对重大水利工程的冲击是暂时的,重大水利工程建设的总体态势是好的。随着疫情防控形势的持续向好,企业特别是生产企业全面复工复产,一些制约复工复产的因素、堵点和断点问题逐步得到解决,加上现在进入了汛前施工的黄金时期,重大水利工程建设进度明显加快。随着一批重大水利工程的陆续启动开工,更多有效资金参与项目建设,不仅有利于应对当前经济下行压力,更将会拉动一系列相关产业及企业发展。公司的工业泵产品作为大型水利工程、引水工程等应用领域的国内市场领先品牌,将在水利建设项目拉动下迎来发展新机遇。
公司的机械制造业务领域涉及微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵等多个行业,形成了独特的行业协同优势,公司的产品制造能力在行业内处于领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
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(2)分季度主要会计数据
单位:元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是√ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
(1)公司债券基本信息
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(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内,联合信用评级有限公司于2019年6月24日出具了《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1690号),公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;可转债信用等级为AA。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年,公司管理层和全体员工以“瘦身健体,降本增效,创新发展”年度经营策略为指导方针,努力工作,励精图治,克服重重困难,在中美贸易战及全球经济环境动荡不安的大背景下,实现了经营业绩的逆势增长。
报告期内,公司上下将“聚焦主业,做精做强,全面提升增长质量”的经营思想落实到每一项经营活动中,在保持适度增长速度的基础上,致力于资产质量和盈利能力的提升,全面改善财务指标,取得了如下成果:
1、营业收入增长、净利润扭亏为盈
报告期内,公司实现营业收入1,403,262.42万元,同比增长14.55%;实现归属于上市公司股东的净利润30,760.94万元,实现扭亏为盈。
2、现金流大幅改善
通过调整结算政策、应收款清收、资产处置变现等综合性措施,报告期内,公司的现金流状况大幅改善,在保障公司业务运营正常资金周转的同时,大幅降低了经营风险。本报告期,经营活动产生的现金流量净额为87,747.57万元,较上年同期的-16,664.65万元大幅提升626.55%;截至报告期末,公司货币资金账面余额为19.81亿元,资金储备充足。
3、资产负债率和财务费用明显降低
报告期内,累计12,106,776张可转换公司债券转换为公司股份,公司偿还银行贷款38.42亿元元。随着可转债转股及银行借款余额的降低,公司资本金进一步增加,资产负债率由上年末的50.79%降为本报告期末的38.94%,财务费用由上年同期的18,643.84万元降为本报告期7,162.03万元,降幅达61.58%。
4、偿债能力进一步增强
本报告期,流动比率、速动比率、资产负债率、EBITDA利息保障倍数等指标均进一步改善,公司的偿债能力进一步增强。
报告期内,通过调整经营思路,机械制造和数字营销两大业务板块内各经营主体的活力被进一步激发,取得了较好的业绩水平。
民用泵业务,通过生产系统的智能化改造、技术提升和工艺改进、富有成效的市场开拓和自主品牌推广、国际化的持续推进,同时受益于汇率变动和原材料价格下降,本报告期经营效益大幅提升,其中,民用泵子公司利欧浙泵实现净利润21,523.69万元,较上年同期增加130.86%;民用泵业务毛利率达29.97%,较上年同期增加6.45个百分点。
工业泵业务,得益于持续多年的技术积累、工艺改进、新产品研发以及在内部管理提升、市场拓展方面的持续投入,报告期内业绩水平显著提升,有望摆脱多年连续亏损的窘境(工业泵业务板块在2019年度实现整体扭亏为盈),进入规模化盈利、持续快速增长的发展轨道,成为机械制造业务板块的重要支撑。报告期内,工业泵子公司大连华能净利润100.58万元(去年同期亏损290.79万元),实现了扭亏为盈;湖南利欧(合并报表,含其子公司无锡锡泵)实现净利润606.87万元(去年同期亏损5,133.06万元),实现了扭亏为盈。
数字营销业务,面对国内实体经济增长乏力的状况,在报告期内主动调整了业务策略,重点是控制增长速度,提高增长质量,通过客户结构调整、结算政策调整、应收款清收等综合性措施,现金流状况显著改善。报告期内,数字营销板块经营活动产生的现金流量净额为4.32亿元,较上年同期的-2.92亿元增长了247.95%;报告期末,数字营销板块应收账款余额为30.43亿元,较上年同期期末的36.70亿元下降了6.27亿元。
公司重点工作推进情况如下:
1、机械制造业务板块情况
(1)民用泵
1)生产系统的智能化改造
具体措施包括:建设制造物联网系统,并与SAP系统接口相连,同时建设智能指挥中心、终端数据采集器、车间LED显示屏、车间监控系统。
取得的成效:MES与SAP系统接口相连,实现生产数据的双向传递;设备连接数据终端实现生产信息实时集中显示。MES系统自动采集监测数据,能对全生产过程进行联网管理,实现全过程SPC控制;对生产要素数据进行统计分析,生产数据现场实时看板展示,实现生产现场可视化管理。
2)技术提升、工艺改进和产品研发
公司持续不断地在新技术的开发、生产工艺改进等方面寻求突破。本报告期,公司工艺制程采用防呆防错Poka Yoke原理,进行相关的工艺改善及工装开发,争取达到质量零缺陷的目标。通过上述措施,能有效防止漏加工情况,避免不良品流出及返工,从而降低生产成本和费用支出。
公司研发部门以OA、RDM、SAP、PDM系统为载体实现与其他部门无缝连接,采用CAXA及Creo软件进行产品结构设计,采用矩阵式项目管理,运用FMEA分析、CFD流场分析及数值模拟技术、三维仿真设计技术、结构与强度有限元分析技术进行产品各项基础研究分析。本报告期,利欧浙泵在新产品研发及老产品改造升级取得了以下成果:IPM5系列(0.37KW~11KW)高效永磁同步电机的设计开发并投入小批次试产;MAC550永磁同步电机恒压多级离心泵的开发并投入生产;常规电机系列泵的开发,如异步变频自吸泵、低噪音自吸泵、高扬程旋涡泵、低成本花园喷射泵及遥控锂电花园潜水泵等;安海系列智能花园喷射泵,Gardena系列智能花园潜水泵,基础款花园潜水泵及博世碎枝机的改进优化。2020年,公司针对花园喷射泵、花园潜水泵、喷射泵、旋涡泵、离心泵开展基础研究进行性能提升、降噪,降本,并且持续抓零部件标准化工作。公司将进一步拓展永磁同步电机产品线,加强生产和销售等相关人员培训。
3)市场开拓、自主品牌推广
在外销方面,本报告期,公司实现纳米比亚、毛里塔尼亚、布基纳法索、塔吉克斯坦等十多个新增国家和地区的销售。截止目前,公司民用泵自营出口的国家和地区已达到140多个,并且已经在全球128个国家和地区拥有LEO自主品牌经销商。利欧浙泵自主品牌的国外销售收入占其全部国外销售收入(含自营出口和间接出口)的比例约为38.49%;利欧浙泵自主品牌的销售收入占利欧浙泵整体销售收入的比例约为40.27%。
在内销方面,国内销售部除继续完善地市级市场分布外,逐步开发县级市场。本报告期,公司新开发渠道门市36家,已实现了对除西藏、港澳台之外其他中国区域内市场销售和服务覆盖。
4)国际化
目前,公司民用泵的国际销售网络已覆盖全球140多个国家和地区。此外,公司在匈牙利、印度尼西亚等国建立了生产工厂,在目前中美贸易战的背景下,对规避和降低贸易战的影响发挥了重要作用。
(2)工业泵
1)技术积累、工艺改进和产品研发
经过多年持续的资金及人力、物力投入,在石化泵这一细分领域,大连华能的技术水平和产业研发能力已跻身行业前列,在高端产品的设计方面也取得了长足的进步,尤其是BB3型泵、BB5型加氢进料泵,技术和质量均处于国内领先行列。其中,公司自主研制的渣油加氢装置用热高分油能量回收透平装置获得中国机械工业科学技术三等奖,该产品达到国际同类产品先进水平,在国产化改造替代进口产品的过程中发挥了重要作用。报告期内,大连华能首次尝试与用户合作,以能源合同管理模式进行节能推广并取得市场订单,这种新的合作模式将为公司的技术发展与市场开拓注入新的活力。
湖南利欧在多年技术积累的基础上,产品的设计、改进和研发能力也明显提高,并取得一系列的成果。例如,针对中开泵批量生产问题,采用定制机床、专用工装夹具和高性能刀具,泵壳加工效率明显提升,加工周期由原来的24小时左右缩短至6小时以内。
2)管理提升
本报告期,湖南利欧对组织架构进行进一步优化,以精简高效为原则,进行部门合并,人员精简,有效降低了人工成本;实行项目经理制,转变传统职能管理模式,改为网格化管理模式,强化项目经理统筹协调、资源调配、计划跟催、成本核算等职能,项目执行过程中问题响应及处理速度及时,产品成套率提高,生产周期缩短。
3)市场拓展
本报告期,公司进一步对销售人员梳理优化,努力打造忠诚度高、业务能力强的业务团队,发展区域性代理,加大中小泵的市场占有量。本报告期,多级中开泵逐步打入西北市场(七星台项目中标);大型中开泵市场份额进一步提升;绵阳风洞项目填补了公司近年来在军工项目的业绩空白;实现立式蜗壳泵销售在国外市场的突破。
近几年,在大型水利工程、引水工程等应用领域,从产品质量、技术水平、市场份额、品牌影响力等各个维度综合比较,公司的泵产品已发展成为国内市场的领先品牌,在国家重点水利工程建设中运用广泛。公司与奥地利福伊特水电有限公司合作,帮助其中标行业内的标杆项目(中国山西大水网中部引黄水源工程地下泵站水泵及其附属设备采购项目(合同金额约人民币2.13亿);山西省万家寨引黄入晋工程总干线、南干线泵站二期扩建工程(合同金额约人民币2.08亿))。公司早期直接参与并中标南水北调东线一期泵站建设工程(12个泵站建设,公司中标5个站)。近年来,公司参与并中标引江济淮工程安徽段(合同金额7,700余万元)、引江济淮工程河南段(合同金额3,400万元)、浙江南排工程嘉兴南台头项目(合同金额3,299万元)、浙江省重点水利项目浙东引水工程重要组成部分姚江上游西排工程(合同金额6,360万元)、福建石狮水头项目(合同金额2,693万元)等一大批重大水利工程项目的泵站建设。随着一批重大水利工程的陆续启动开工,公司将积极跟踪并参与项目建设。
未来,公司将充分挖掘中国政府一带一路政策带来的商机,充分发挥公司工业泵业务的技术优势,推动工业泵产品更多地走出国门,在海外市场实现更多的销售业绩。
4)应收账款催收
报告期内,公司对应收账款进行全面的梳理,重点是对3年以上的应收款进行整理、评估,采取法律诉讼等各种合法、有效手段进行催收,取得了明显的效果。
2、数字营销板块情况
(1)把握行业未来方向,持续布局优势媒体
智能手机的大量推广和4G网络的普及,打破了视频消费的时间和空间的限制。短视频产品的碎片化、高传播、低门槛特性,让中国短视频市场拥有巨大的增长空间。2019年中国短视频用户规模为6.27亿人,2020年将达7.22亿人;而中国短视频市场规模预计2019年将达到233.5亿元,2020年将达380.8亿元。
公司在短视频和信息流领域的布局成效显著,实现了全链路的布局。公司在媒介与内容两个维度上持续发力今日头条及旗下抖音、西瓜视频、火山小视频,以及快手和淘宝直播等,业务辐射站内内容投放、明星及网红内容全域传播、站内资源位栏目输出、达人和品牌直播与短视频拍摄、社交电商及新零售互动、IP资源整合、小程序搭建等。短视频的布局也进一步促进公司在流量、数据、媒介和内容上的综合实力。
2019年,公司以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一,快手的业务增长突破了200%,并跻身天猫美妆+大快消的核心合作伙伴。同时,公司成立了专业团队,聚拢行业内优质的达人和红人资源进行直播与短视频拍摄,其中还包括了海外直播。公司已在重庆建立短视频基地,并将创意和策略嫁接,以增强广告制作、直播(包括海外直播业务的相应布局)方面的能力。
根据巨量引擎/今日头条发布的信息显示,公司全资子公司江苏万圣广告传媒有限公司成为巨量引擎2019年度卓越贡献合作伙伴,全资子公司上海聚胜万合广告有限公司成为2019年度最佳业绩突破合作伙伴。
2020年一季度,公司在短视频业务领域投放量进一步增加,达到25亿元,较去年同期翻倍增加。
(2)持续布局并拓宽上下游产业链,协同效应最大化优势
营销市场正在经历一场数字变革与数字化转型,数字已不单是“媒体”,而是数据来源、生意渠道,以及与消费者、客户和合作伙伴的沟通方式。传统广告公司的业务模式正从自上而下(客户导向)向自下而上(消费者导向)而转变,且竞争对手不只来自同行业,还来自产业链上下游的咨询、科技、互联网公司,它们正尝试从商业逻辑上做完整闭环。中国独具特色的互联网生态与媒体传播环境也对广告公司的适应力和灵动性提出了极高的要求。
公司一直致力于成为全球领先的数字集团,以数字化驱动重构传播。公司通过并购重组,目前已覆盖数字营销上下游全产业链,包括数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、数字电视、社会化媒体、娱乐内容营销、以及电子商务,为品牌客户提供“以消费者为核心、以数据为导向、以内容为目标”的数字化商业转型解决方案,以生态化的服务体系实现“1+1〉2”协同效应最大化。
公司是行业内为数不多的能够提供一站式数字驱动的整合营销服务的机构,并一直努力进一步拉长上下游产业链,上游延伸至产品的商业策略端、研发端,下游延伸至媒介代理和内容结合,包括社交电商和短视频,与内容制造者、媒体运营者、平台拥有者、科技创新者协同,触达消费者生活的方方面面。
(3)领先的技术创新,打造营销科技实力
随着技术不断发展,人工智能、大数据、区块链这些创新技术,亟待在营销广告领域被定义和诠释。如何用好科技这把利器,实现营销升级,是今天广告公司都在思考的问题。公司希望技术创新可以推动精准营销的投放效率推升,实现个性化、定制化创意文案的自动化投放,增强数字营销领域的数据合规使用,提升广告交易透明度,推动数据资产确权、广告效果的激励机制改革,以及完善广告交易诚信体系和广告市场监管。
公司成立了产品研发中心,聚拢行业顶尖的人才制定了数字营销云基础资源建设的未来五年规划,增强大数据加工与应用和程序化广告交易平台的技术研发和运营能力。在不断加强现有营销技术优势的同时,积极投入人力、财力、物力尝试将包括人工智能、区块链等新技术成果应用到数字营销的各个方面,并与学术科研机构、行业领先公司等合作探索数字营销的新应用。
(4)丰硕的行业嘉奖与荣誉
利欧数字相继获颁“艾菲大中华区最具实效代理商网络”、《快公司 Fast Company》“中国最佳创新公司50”、上海国际广告奖“年度整合营销代理公司”及《Campaign亚太》“年度最佳数字媒体创新公司”等。公司旗下子公司琥珀传播获封伦敦国际奖华文创意“年度最佳本土代理商”黑天使、上海国际广告奖“年度最佳创意代理商”及《Campaign亚太》“中国年度最佳数字代理商”;聚胜万合荣膺中国广告年度数字大奖“你必须知道的25家数字营销公司”以及虎啸奖“中国数字营销十年杰出代理公司”等。公司为品牌客户打造的营销作品接连斩获戛纳国际创意节、伦敦国际广告奖、黄铅笔奖、亚太广告节、釜山国际广告节、艾菲奖、金印奖、金投赏、虎啸奖、中国广告年度数字大奖等全场大奖和金银铜等级奖在内的数十座奖项,成为获得国际奖项最多的本土数字营销集团之一。
2019年,利欧数字是Campaign“大中华区年度代理商大奖”(Greater China Agency of the Year)史上首家获颁“中国年度最佳数字代理商”金奖、“大中华区年度最佳数字代理商”金奖及“大中华区年度最佳整合营销代理商”铜奖的中国本土代理商,也是2019年在创意、数字、媒介、整合这四大热门类别中,唯一获奖的中国本土代理商。2019年,利欧旗下上海氩氪获颁“大中华区年度最佳社交媒体代理商”铜奖。此外,利欧数字旗下琥珀传播斩获Campaign“中国数字媒体大奖”(Digital Media Awards)“年度最佳媒体创新公司”、上海国际广告奖(Shanghai International Advertising Festival Awards)“年度创意代理公司”及虎啸奖“中国数字营销十年杰出代理公司”;利欧旗下聚胜万合荣获金i奖“年度最佳数字营销代理机构”、IAI国际广告奖“大中华区年度数字营销公司” 及虎啸奖“中国数字营销十年杰出代理公司”。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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说明:上述分地区的营业收入构成中,国外营业收入指的是公司自营出口收入;
配件:包括公司销售的电机及水泵、园林机械、工业泵及清洗和植保机械零部件;
其他:主要为公众号收入及检测服务。
注:公司完成转让浙江大农的部分股权,2019年4月起浙江大农不再纳入公司合并报表范围。上述金额是浙江大农2019年1-3月的合并数据。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司2019年年度经营业绩实现扭亏为盈,数据大幅变动主要是基于以下两方面:
(1)2019年,公司两个业务板块取得了较好的业绩水平
机械制造板块:民用泵业务通过生产系统的智能化改造、技术提升和工艺改进、富有成效的市场开拓和自主品牌推广、国际化的持续推进,同时受益于汇率变动和原材料价格下降,本报告期销售毛利增加,经营效益大幅提升。工业泵业务得益于
持续多年的技术积累、工艺改进、新产品研发以及在内部管理提升、市场拓展方面的持续投入,报告期内实现扭亏为盈。
数字营销板块:在报告期内主动调整了业务布局和业务结构,注重增长质量,业绩保持稳定,现金流状况显著改善。
(2)2018年公司计提商誉减值准备和应收账款坏账准备等资产减值金额较大,2019 年度公司计提资产减值损失金额大幅减少。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策发生变化情况详见2019年年度报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 (三十二)、重要会计政策和会计估计变更”。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并报表范围发生变化情况详见2019年年度报告第十二节“财务报告”之“八、 合并范围的变更”。
利欧集团股份有限公司
法定代表人:王相荣
二〇二〇年四月二十六日
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-059
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2020年4月16日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年4月26日以现场表决方式召开。现场会议召开地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
三、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
本报告期,公司实现营业收入1,403,262.42万元,同比增长14.55%;实现归属于上市公司股东的净利润30,760.94万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,412.92万元,实现扭亏为盈。
报告期末,公司总资产为1,332,256.73万元,较期初减少6.01%;归属于上市公司股东的所有者权益为813,263.15万元,较期初增加18.07%。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-062)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年年度报告》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-063)。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2020〕4109号)及中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2020〕4110号)。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘用 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2020-064)。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
同意2020年度公司及公司下属全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过65.29亿元人民币的综合授信额度,期限自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。
同意2020年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保不超过81.55亿元人民币,即,2020年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过81.55亿元人民币;以上担保事项的确定期间为一年,自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-065)。
十一、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-066)。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-067)。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-068)。
十四、审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期外汇交易的公告》(公告编号:2020-069)。
十五、审议通过《2020年第一季度报告及摘要》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-070)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-071)。
十七、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》(公告编号:2020-072)。
十八、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-073)。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-073
利欧集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:
一、 召开会议的基本情况
1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间:
现场会议召开时间:2020年5月19日下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点:浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室
7、出席对象:
(1)本次会议的股权登记日为:2020年5月12日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高管人员等。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1. 《2019年度董事会工作报告》
2. 《2019年度监事会工作报告》
3. 《2019年度财务决算报告》
4. 《2019年年度报告及摘要》
5. 《2019年度利润分配方案》
6. 《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》
9. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11. 《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
上述议案不采用累积投票制。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。
上述议案内容详见公司2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
注:100代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。
四、 会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2020年5月18日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。
2、登记时间:2020年5月18日(9:30—11:30、13:30—15:30)
3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋利欧集团股份有限公司董事会办公室
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人:周利明、宋且未
联系电话:021-60158601
传 真:021-60158602
地 址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋
邮 编:200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362131,投票简称:利欧投票
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
(2)填报表决意见。
对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件2:授权委托书格式:
授权委托书
兹委托____ __先生(女士)代表本公司(本人) 出席2020年5月19日召开的利欧集团股份有限公司2019年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
1、《2019年度董事会工作报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、《2019年度监事会工作报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、《2019年度财务决算报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、《2019年年度报告及摘要》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、《2019年度利润分配方案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托日期:
注:1、请在上述选项中打“√”;
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-060
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2020年4月26日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
本报告还需提交公司2019年度股东大会审议。
有关内容详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《2019年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为:根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为,该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况,公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施,公司的内部控制是有效的。
六、审议通过《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。
同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
九、审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会影响上市公司的独立性。
十、审议通过《2020年第一季度报告及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产后,更公允的反映2019年度公司的资产状况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
监事会同意公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-061
利欧集团股份有限公司
2019年度监事会工作报告
报告期内,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求,勤勉尽责地履行职权,对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督,较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2019年度履职情况如下:
一、监事会会议情况
2019年度,公司共召开5次监事会,情况如下:
1、公司于2019年2月27日召开第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次监事会决议公告刊登在2019年2月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、公司于2019年4月25日召开第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《2018
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-062
(下转B522版)