一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币645,387,137.31元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。本次不进行送股及资本公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本643,016,885股，以此计算合计拟派发现金红利25,720,675.40元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所从事的主要业务

　　公司作为一家专注于进口木材供应链管理的综合物流服务提供商，依托大型专业化木材码头和大型木材仓储物流体系，结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业能力，为国内众多木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务，也为大型央企提供材料类物资的代理采购与配送业务。充分利用持有的海外林产资源，开展木材采伐及加工业务，业务链条不断向上游延伸。

　　公司主要经营模式

　　1、整体业务模式

　　公司贯彻供应链管理的现代物流理念，依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的个性化服务。主要业务的模式为：公司通过子公司盈利港务为客户提供港口装卸服务；在靖江地区，通过木材物流配送中心库场，整合社会运力资源，为客户提供仓储配送服务，还提供船舶代理、货运代理等服务业务；目前，公司进口代理业务的客户遍布国内各主要木材进口口岸，因此，公司也在太仓、岚山、天津、东莞、赣州等木材进口集散地和产业集聚地，为客户配套提供基础物流业务中的仓储配送等服务；利用原有的物流配送体系，逐步开展了低风险的、面向央企的代理采购和配送业务；依托拥有的海外供应商资源和业务团队专业化能力，为国内客商提供代理进口、代理保险等国际海运代理服务；控股子公司--裕林国际在非洲加蓬合计持有的107万公顷林权，经砍伐、初加工后，向国内外各类客户销售板材，木材砍伐及加工业务与港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。公司持续强化“以国内木材产业供应链的优化升级为主线，依托已有的集成服务能力与竞争优势，致力于为国内木材行业提供最为专业的综合物流服务”能力。

　　2、销售模式

　　（1）公司销售模式的基本情况

　　公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要，设计综合物流解决方案，并提供相应服务。在港口装卸服务、基础物流服务方面，公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准。在国内外采购代理服务方面，公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定代理业务的销售政策、收费标准、风险控制政策及具体服务方案。公司的木材砍伐及加工业务的客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存在较大重合度，各业务板块之间互为促进。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系，向各类木材加工企业和木材贸易企业出售板材产品，按照国际市场行情确定产品销售策略。

　　（2）公司销售模式的特点

　　公司销售模式的特点主要体现为以下两点：

　　1）供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务在销售方面相互配合、互相促进，满足客户多样化需求。上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的自然延伸，也是物流网点的主要业务，而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件。因此，向港口装卸服务与基础物流服务的客户提供延伸的木材进口代理服务，以及为木材进口代理服务客户提供延伸的港口装卸服务及基础物流服务，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段，增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后，公司的供应链管理功能更加完善。

　　2）在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

　　3、生产模式

　　公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了泊位，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低且在业内已形成成熟外包服务模式的次要业务环节则予以外包。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。

　　4、采购模式

　　公司所提供各项业务均属于服务业，主要采购的品种包括：生产作业所需的燃料、电力；装卸、运输等环节所需的外包服务；设备维修、维护所需的备件及各种低值易耗品等。

　　公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品，不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异，公司可以依照市场价格进行公开采购，不存在对任何单一供应商的依赖。

　　公司外包服务的供应商主要为当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。

　　报告期内行业情况说明

　　1、2019年我国物流业发展回顾

　　总体运行缓中趋稳。全年社会消费品零售总额同比增长8%，较上年降低1个百分点左右。全社会完成货运量486.3亿吨，同比增长5.5%，较上年同期降低1.7个百分点。受业务量增速放缓、价格走低挤压，物流行业整体盈利水平进一步走弱，企业生存压力持续加大。

　　供需结构加速调整。物流需求结构持续优化，强大国内市场刺激内需扩大、消费升级，也带动内需型、消费型物流快速增长。冷链物流、电商物流、即时物流、同城速递等与居民消费生活相关的领域成为市场增长热点。

　　科技赋能物流数智化、平台化。物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在物流领域加快应用，物流业务实现全链路在线化和数字化，为企业智能化转型奠定重要基础。平台经济日益兴起，在整车运输、城市配送、航运货代等领域，市场集约化、规模化明显增强。

　　现代供应链成为新“亮点”。供应链创新发展进入新阶段，试点企业正在形成彼此包容、彼此开放、彼此共享的供应链思维，逐步由传统业态转变为上下游协作，共同搭建供应链协同共赢的生态圈，有效推进供应链成本降低和效率提升。

　　国际物流打开对外开放新局面。我国对外投资合作和对外援助执行保持平稳有序健康发展，对外投资和工程建设带动物流“走出去”发展，物流企业与工程制造企业深化国际合作，跨境电商、快递快运、物流平台等一批国内领先的骨干企业加速布局新兴物流市场。

　　国家《交通强国建设纲要》及主管部门一系列降本增效政策措施大面积落地，交通运输业增值税税率降低1个百分点，物流辅助服务享受加计扣减政策；物流企业大宗商品仓储设施土地使用税、挂车车辆购置税实现减半征收等等，物流营商环境得到持续改善。

　　2、2019年我国木材行业现状

　　我国是全球最大的木材与木制品消费国，2018年我国消费木材5.7亿立方米（原木材积），其中一半以上为进口木材。木材市场消费结构主要由建筑业用材、造纸业用材、出口、家具用材组成。进口商品木材达到11,196万立方米，年平均增长9.9%。1月—10月，我国木材进口总量同比小幅增长，原木进口同比减少1.58%，同比增加2.13%。针叶材与阔叶材进口比重为3：1，其中针叶材进口持续增长，阔叶材进口明显下降。进口针叶材7,003.84万立方米，同比增长9.32%，进口均价下降近10%。阔叶木进口同比减少19.39%，进口均价下降11.39%。

　　1-10月份，我国木材进口前十大来源国占木材进口总量的80.75%，依次分别为：俄罗斯联邦、新西兰、加拿大、美国、澳大利亚、泰国、德国、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、捷克，俄罗斯木材占我国木材进口总量的30.58%。进口针叶原木同比增长5.45%，进口阔叶原木同比减少17.06%。进口针叶锯材同比增长13.8%，进口阔叶锯材同比下降21.9%，我国锯材进口前十大来源国占锯材进口总量的89.49 %，依次分别为：俄罗斯联邦、加拿大、泰国、美国、芬兰、德国、乌克兰、瑞典、智利、加蓬。

　　木制品行业发展现状

　　2018年我国木制品行业产值约2.2万亿元，其中人造板和木家具规模最大。其余依次为：竹材加工、红木、木门、地板等。2018年人造板产量略有增加，达到29,909万立方米，同比增长1.4%。其他木制品由中高速发展进入高质量发展趋势明显，其中木家具产值稳步增长，木家具企业超8万家，从业人员约有500多万，木家具产值同比增长6.31%。木门产值达1,470亿元，小幅增长。木地板产量下降但产值略有增长，其中木竹地板产量为7.89亿平方米，产值达1,106.6亿人民币。

　　木材与木制品行业发展趋势

　　随我国经济保持稳定增长，木材与木制品行业发展前景继续看好。2018年我国人均木材消费量0.33立方米，2017年世界人均原木消费量为0.52立方米，我国木业还有很大的发展潜力。进口木材的需求将进一步增长、进口结构持续优化，产业集中度进一步提升，市场资源向大品牌、大企业集中。消费升级，流通渠道发生深刻变化，互联网的发展使行业更加信息化，产品的质量、价格更加透明，线上线下融合的“新零售”以及产需直接对接等模式发展迅猛。

　　3、根据江苏省出入境检验检疫局的统计数据，2019年通过盈利码头进口的木材数量为274.8万立方米。根据公司及海关的相关统计数据，公司及子公司上海迈林2019年度代理进口木材累计金额5.86亿美元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　1.1 

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入人民币941,408,710.47元，与上年同期相比下降0.05%；实现归属于公司股东的净利润人民币73,447,713.21元，与上年同期相比下降25.28%。报告期末，公司总资产人民币6,175,000,489.29元，归属于公司股东的净资产人民币2,258,683,210.32元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化参见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603117            证券简称：万林物流             公告编号：2020-010

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年4月17日以电话方式送达，并于2020年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长黄保忠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并一致通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(三) 审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(四) 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2019年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2019年度利润分配方案公告》（    公告编号：2020-012）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

　　公司根据2019年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2020-013）以及相关公告。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　(八) 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　(九) 审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据对公司各高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果，公司高级管理人员2019年度税前薪酬情况如下：黄保忠139.62万元、孙玉峰93.12万元、黄智华80.52万元、沈简文199.20万元、吴江渝67.78万元。

　　表决结果为：6票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

　　关联董事黄保忠、孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　(十) 审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司2019年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　关联董事黄智华回避表决。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　(十三) 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（    公告编号：2020-017）以及《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　关联董事孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。

　　(十四) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

　　具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（    公告编号：2020-019）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　(十五) 审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订公司股东大会议事规则的公告》（    公告编号：2020-020）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　(十六) 审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

　　具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订公司信息披露事务管理制度的公告》（    公告编号：2020-021）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(十七) 审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的公告》（    公告编号：2020-022）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(十八) 审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-023）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603117             证券简称：万林物流             公告编号：2020-011

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2020年4月17日以电话方式送达，并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席孙跃峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并一致通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 在提出本意见前，监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司实际情况并较好地兼顾了公司股东尤其是中小股东的利益，因此，同意董事会提出的公司2019年度利润分配预案。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(六) 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

　　公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(七) 审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是在平等自愿的基础上经双方协商一致达成的，其目的为满足公司正常生产经营的需要，价格公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司落实财政部颁布修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，执行变更后的会计政策对公司的财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(九) 审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　经核查，监事会认为公司董事会对已离职激励对象持有的限制性股票以及第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司2020年限制性股票激励计划的有关规定，审议决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次限制性股票回购注销事宜。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603117             证券简称：万林物流             公告编号：2020-012

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币645,387,137.31元。经公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本643,016,885股，以此计算合计拟派发现金红利25,720,675.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.02%。

　　2、 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　3、 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　独立董事认为：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　(三) 监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司实际情况并较好地兼顾了公司股东尤其是中小股东的利益，因此，同意董事会提出的公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603117    证券简称：万林物流    公告编号：2020-013

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定，编制了截至2019年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2019年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

　　（1）首次公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1191号)核准，本公司于2015年6月在上海证券交易所以每股人民币5.93元的发行价格公开发行6,000万股人民币普通股(A股)，股款计人民币35,580.00万元，扣除发行费用人民币4,622.45万元，实际募集资金净额为人民币30,957.55万元。上述募集资金已于2015年6月24日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(15)第1067号验资报告。

　　(2) 2016年度非公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准，本公司于2016年9月在上海证券交易所以每股人民币16.41元的发行价格向特定投资者非公开发行5,182.09万股人民币普通股(A股)，股款计人民币85,038.15万元，扣除发行费用人民币2,843.50万元，实际募集资金净额为人民币82,194.65万元。上述募集资金已于2016年8月31日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(16)第0908号验资报告。

　　(二) 募集资金使用情况

　　(1) 首次公开发行

　　截至2019年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币30,957.55万元，均已于以前年度使用。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币848.52元。

　　(2) 2016年度非公开发行

　　截至2019年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币27,034.34万元，其中以前年度累计使用人民币18,735.52万元，2019年度使用人民币8,298.82万元。尚未使用的募集资金余额为人民币56,383.85万元，包括募集资金专户存储余额人民币83.85万元以及暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币56,300.00万元。募集资金专户中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币328.12万元以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额人民币895.42万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　(1)首次公开发行

　　2015年6月24日，本公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)及中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　(2) 2016年度非公开发行

　　2016年9月12日，本公司与安信证券及交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至2019年12月31日，协议各方均履行了相关职责。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　(1)首次公开发行

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　(2) 2016年度非公开发行

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　(1) 首次公开发行

　　本公司于2015年7月10日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,248.74万元置换前期已预先投入的自筹资金，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏万林现代物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(15)第E0118号)。本公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。本公司独立董事发表了同意意见。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　(1) 2016年度非公开发行

　　2018年5月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年5月22日、5月23日、5月24日及5月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民币3亿元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2018年6月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3.2亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月14日、6月17日、6月19日及6月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民币3.2亿元全部提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2019年5月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,700万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年5月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年6月3日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年6月17日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年6月18日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年6月20日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年6月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年7月5日及2019年8月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金合计人民币400万元归还至募集资金专用账户。

　　截至2019年12月31日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为人民币56,300万元。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　(1) 2016年度非公开发行

　　2016年9月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币45,000.00万元(含人民币45,000.00万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行理财产品或存入定期存款。

　　2016年9月26日，公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元购买了中国农业银行“本利丰181天”人民币理财产品，到期日为2017年3月27日，该产品已到期，公司已收回本金及收益。

　　2016年10月8日，公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”S款人民币对公理财产品，于2017年1月10日，公司赎回本金人民币10,000.00万元，并收回本金及收益，于2017年4月7日，公司赎回剩余本金人民币10,000.00万元，并收回本金及收益。

　　2017年1月10日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了中国建设银行“乾元-稳赢”2017年第8期保本型人民币理财产品，到期日为2017年4月10日，该产品已到期，公司已收回本金及收益。

　　2017年1月10日，公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元在浙商银行泰州分行办理定期存款，到期日为2017年7月10日，该存款已到期，公司已收回本金及收益。

　　2017年4月1日，公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，到期日为2017年5月6日，该产品已到期，公司已收回本金及利息。

　　2017年4月7日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品，到期日为2017年5月12日，该产品已到期，公司已收回本金及利息。

　　2017年4月12日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了中国建设银行上海市分行“乾元-稳盈”2017年第85期保本型人民币理财产品，到期日为2017年6月12日，该产品已到期，公司已收回本金及收益。

　　2017年5月18日，公司分别使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元以及人民币20,000.00万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品和中国农业银行“本利丰天天利”人民币理财产品，到期日为2017年7月21日，该产品已到期，公司已收回本金及收益。

　　截至2019年12月31日止，上述进行现金管理的闲置募集资金均已归还至募集资金专户中，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00元。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　(1) 首次公开发行

　　本公司于 2015 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，于2015 年 12月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》，同意将原项目“木材物流配送中心项目”重新设计调整，将该项目投资金额由 41,920.94 万元调整到 26,305.52 万元，募集资金人民币 23,878.75 万元将继续投入木材物流配送中心项目（2015 年设计调整）的建设；同意“木材物流配送中心项目（2015 年设计调整）”新增约 136,667 平方米建设用地等面积替换原项目计划使用的部分建设用地（即《国有土地使用权证》编号为“靖国用[2011]第169号”的地块中的部分面积；该地块总面积为421,643 平方米）。“木材装卸扩能项目”保持不变。

　　(2) 2016年度非公开发行

　　本公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十三次会议，于2017年7月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，拟投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权，项目投资总额由人民币73,807.10万元调整为人民币44,507.10万元。同时新增非洲加蓬项目，拟投入募集资金金额为人民币29,300万元。

　　本公司分别于2018年10月12日召开第三届董事会第十二次会议，于2018年10月29日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》，同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由人民币44,507.10万元调整为人民币37,604.10万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目，拟投入募集资金金额为人民币6,903万元。

　　五、 募集资金使用的其他情况

　　(一)2016年度非公开发行

　　（1）于2016年12月1日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意本公司使用2016年度非公开发行募集资金对全资子公司万林供应链管理有限公司(以下简称“万林供应链”)实缴注册资本人民币7,000.00万元。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了募集资金专项存储账户。于2017年1月11日，本公司与万林供应链、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至2019年12月31日止，协议各方均履行了相关职责。

　　（2）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，万林国际木业投资有限公司（以下简称“万林投资”）在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了募集资金专项存储账户。于2019年5月10日，本公司与万林投资、安信证券及中国建设银行股份有限公司张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至2019年12月31日止，协议各方均履行了相关职责。

　　（二）募集资金项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的原因

　　本公司物流网点工程项目与木材供应链管理一体化服务平台项目由于以下原因投入金额未达到相关计划金额的50%：

　　（1）物流网点工程

　　近几年，国家环保整治力度持续加大，整改要求越来越高，导致大多数木材产业集聚区内木材加工企业时常处于整改状态；原有的天津、青岛、宁波等主要木材物流与加工区可能进行产业功能调整，相关地区的木材仓储物流设施和木材加工企业面临着关停迁移的不确定性。同时，由于原木类货场仍存在严重的不公平竞争，导致公司租赁原木类货场无法获得预期的收益。因此，在外部环境有可能变化情况下，公司对物流网点进行了梳理，先以开展板材类仓库的租赁经营为主。综合上述原因，公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了投资规模。

　　（2）木材供应链管理一体化服务平台

　　目前，公司已开发了先进的仓库管理系统，并使用射频识别技术进行无线货物识别，其他子系统也在开发或推广中。但是由于木材类非标产品的特殊性，且木材流通行业整体的组织化程度较低，采购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间。因此，公司放缓了木材供应链管理一体化服务平台的建设，正在大力推广仓库管理系统，升级代理进口业务系统，对市场交易等子系统做了基础性开发。

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年12月31日止，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司截至2019年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

　　八、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　报告期内，保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：公司募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方（或四方）监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；公司募集资金使用和管理符合规定，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规情况。安信证券对公司在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　(1)首次公开发行

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：本年度木材物流配送中心项目实现收入和毛利分别为人民币1,534.82万元及人民币435.93万元。

　　注2：本年度木材装卸扩能项目实现收入和毛利分别为人民币2,260.92万元及人民币658.96万元。

　　注3：由于木材物流配送中心项目于2019年4月建设完成，至2019年12月31日止木材装卸扩能项目与木材物流配送中心项目联动效益还未体现，故截至本年末尚未达到预计效益。

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表（续）

　　(2) 2016年度非公开发行

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：本公司使用募集资金支付物流网点项目的租金。本年度实现收入和毛利分别为人民币2,905.23万元及人民币367,58万元。

　　注 2：本公司收购裕林国际木业有限公司55%股权的收购对价为人民币29,300.00元，其中于2017年7月21日本公司使用募集资金支付上述对价人民币14,943万元，于2019年5月23日本公司使用募集资金支付上述对价人民币7,032万元，剩余对价人民币7,325万元将于2020年度支付。裕林国际木业有限公司自2017年7月21日纳入本公司合并范围。本年度裕林国际木业有限公司实现收入和税前利润金额分别为人民币44,177.05万元及人民币7,407.30万元。

　　注3：截至2019年12月31日止，该项目尚在筹建期间。

　　注4：本年度本公司对加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目的投入均为自有资金投入。

　　公司代码：603117                        公司简称：万林物流

　　(下转B380版）