一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为195,894,435.04元。截至2019年12月31日，公司可供股东分配利润1,242,086,591.48元，母公司可供股东分配利润359,873,503.33元。综合考虑后董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利0.8元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本为766,641,971股，以此为基数计算合计拟派发现金红利61,331,357.68元（含税）。如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。公司自2001年创建以来，始终定位聚焦高档功能性面料的研发与生产，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。公司专注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，能够为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料，是国内功能性面料领域的龙头企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入2,690,568,442.19 元，比上年减少9.54%；实现归属母公司净利润195,894,435.04 元，比上年度同期减少43.15%。截至2019年12月31日，公司总资产达4,592,009,837.33 元，归属母公司所有者权益2,654,806,975.92 元，资产负债率42.19%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　（1）根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

　　（2）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。根据要求将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

　　（3）财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11家，包括

　　■

　　子公司情况详见附注“在其他主体中的权益”。

　　与上年度相比，本公司本年度合并范围增加台华实业1家，详见附注“合并范围的变更”。

　　证券代码：603055           证券简称：台华新材           公告编号：2020-013

　　浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年4月25日在公司会议室以现场结合线上视频会议的方式召开，会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度总经理工作报告 》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告 》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于会计政策变更的公告》（2020-015）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《2019年年度报告全文及报告摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2019年年度报告全文及报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-016）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计2020年度日常关联交易情况的公告》（2020-017）。

　　关联董事施秀幼、施清岛、沈卫锋回避表决。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（2020-018）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-019）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-020）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告》（2020-021）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告（2020-022）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（2020-023）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（2020-024）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-025）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　19、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055   证券简称：台华新材         公告编号：2020-015

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会 对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

　　●浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）于2020年04月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》财会[2017]22号，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；

　　（二）财政部2019年5月修订并发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》，新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整；新债务重组准则要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行，规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

　　（三）财政部2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　(一) 新收入准则变更

　　在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

　　1、将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）非货币性资产交换准则变更

　　1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　（三）债务重组准则变更

　　1、在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　（四）合并财务报表格式变更

　　1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　上述会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，只涉及财务报表项目列报的调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润无实质性影响。

　　四、独立董事和监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司 财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更 不会对公司财务报表产生实质性影响，符合公司及所有股东的利益。因此，我们同意公司本次变更事项。

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055             证券简称：台华新材             公告编号：2020-014

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于会计政策变更的公告》（2020-015）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　5、审议通过了《2019年年度报告全文及报告摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2019年年度报告全文及报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司监事经审议认为本公司2019年年度报告内容真实、准确、完整的反应了2019年1-12月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-016）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计2020年度日常关联交易情况的公告》（2020-017）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（2020-018）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-019）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-020）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告》（2020-021）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-020）。

　　13、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（2020-023）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055           证券简称：台华新材   公告编号：2020-020

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4,200万元（含4,200万元）的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，决议有效期自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长、总经理具体负责办理实施。

　　一、公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）6,760万股，每股发行价格为9.21元，募集资金总额为62,259.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额55,500.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年9月15日出具了《验资报告》（中汇验[2017]4768号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金将投入年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目、年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目和新型纤维与面料技术研发中心项目。截至2020年4月20日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为5,107.28万元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将使用不超过4,200万元人民币（含4,200万元）的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　（一）资金来源及投资额度

　　使用不超过4,200万元（含4,200万元）的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：

　　本次拟使用的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　(三)投资期限和决议有效期

　　投资期限和决议有效期自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止。在期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权董事长、总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）信息披露

　　公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

　　3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，同意公司董事会通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对不超过4,200万元（含4,200万元）的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司于2020年4月25日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　综上，同意公司本次《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　台华新材本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。台华新材第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。台华新材全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

　　根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，中信证券对台华新材本次募集资金使用计划无异议。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055         证券简称：台华新材         公告编号：2020-016

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.08元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于母公司股东的净利润195,894,435.04元。截至2019年12月31日，公司可供股东分配利润1,242,086,591.48元，母公司可供股东分配利润359,873,503.33元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本766,641,971股，以此计算合计拟派发现金红利61,331,357.68元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.31%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月25日召开公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2019年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　利润分配放案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2019年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055         证券简称：台华新材         公告编号：2020-017

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于预计2020年日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年04月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》，关联董事施秀幼、施清岛、沈卫锋回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

　　2、独立董事意见

　　本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司（包括控股子公司）2019年度预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过153.5万元，2019年度日常关联交易的执行情况如下：

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2020年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及控股子公司与关联方发生交易不超过153.5万元。

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、施清岛是公司实际控制人；

　　2、冯建英是公司实际控制人施清岛的妻子；

　　3、沈卫锋是公司董事、总经理；

　　4、沈卫平是公司董事、总经理沈卫锋的弟弟。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易是为了本公司满足销售活动的开展，租赁前述关联方位于盛泽东方丝绸市场内的门面房作为门市部。关联交易的定价政策为：按市场化的定价原则，由双方协商确定。上述关联交易定价公允，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055         证券简称：台华新材         公告编号：2020-018

　　浙江台华新材料股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●2020年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币25亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，其中对非全资的控股子公司按公司持股比例提供担保或要求其他股东提供反担保。

　　●被担保企业名称：台华高新染整（嘉兴）有限公司、浙江嘉华特种尼龙有限公司、吴江福华织造有限公司、吴江福华面料有限公司、嘉兴市华昌纺织有限公司、苏州润裕纺织有限公司、台华实业（上海）有限公司、浙江嘉华再生材料有限公司、苏州福华安全防护科技有限公司、浙江台华安全防护科技有限公司。

　　●本次担保是否有反担保：对非全资的控股子公司按公司持股比例提供担保或要求其他股东提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2020年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币25亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日，授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及下属子公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，其中对非全资的控股子公司按公司持股比例提供担保或要求其他股东提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　■

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）台华高新染整（嘉兴）有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额1,265,565,171.42元，净资产419,690,250.1元,营业收入933,420,271.09元，净利润41,983,336.33元。

　　（2）浙江嘉华特种尼龙有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额1,381,522,129.85元，净资产785，776，236.16元,营业收入1,204,325,980.54元，净利润93,112,311.12元。

　　（3）吴江福华织造有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额970,020,614.65元，净资产635,618,634.07元,营业收入606,354,763.74元，净利润17,906,270.31元。

　　（4）吴江福华面料有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额58,371,110.59元，净资产43,608,081.17元,营业收入85,034,645.12元，净利润1,982,526.36元。

　　（5）嘉兴市华昌纺织有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额255,024,283.37元，净资产116,739,495.86元,营业收入145,891,254.34元，净利润2,506,856.4元。

　　（6）苏州润裕纺织有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额5,265,023.24元，净资1,805,494.22元，营业收入2,380,690.26元，净利润-194,518.3元。

　　（7）台华实业（上海）有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额1,989,098.5元，净资产1,886,308.19元，营业收入0元，净利润-1,113,691.81元。

　　（8）浙江嘉华再生材料有限公司于2020年3月3日成立，暂无财务数据。

　　（9）苏州福华安全防护科技有限公司于2020年4月8日成立，暂无财务数据。

　　（10）浙江台华安全防护科技有限公司于2020年4月20日成立，暂无财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及合并报表范围内子公司2020年度向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及合并报表范围内子公司将根据各金融机构授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事长、总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2019年度，公司及控股子公司对外担余额721,669,224.20元，其中：公司及控股子公司对上市主体外未发生担保，余额为0元，公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额为721,669,224.20元,上述担保无逾期情况。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055         证券简称：台华新材         公告编号：2020-019

　　浙江台华新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用网上定价与网下询价配售相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，发行价为每股人民币9.21元，募集资金总额共计人民币62,259.60万元，扣除承销及保荐费用后，余额57,489.60万元由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。

　　另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后，公司本次募集资金净额为55,500.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4768号)。

　　2、募集金额使用情况和结余情况

　　截至2018年12月31日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,169.68万元。

　　2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金9,588.69万元，募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入310.32万元，当年累计支付银行手续费1.02万元。截至2019年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为5,890.30万元。

　　(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过贵所交易系统定价发行的方式，发行可转换公司债券为53,300万元，每张面值100元，共计533万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币52,170.04万元。该款项由中信证券股份有限公司于2018年12月21日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行(账号为：405246702010)。

　　另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用154.77万元（含税）后，公司本次募集资金净额为52,015.27万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4732号)。

　　2、募集金额使用情况和结余情况

　　截至2018年12月31日，公司结余募集资金（含扣除银行手续费的净额）余额为36,218.16万元。

　　2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金33,719.77万元，支付发行费用（含税）118.73万元，募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入585.09万元，当年累计支付银行手续费1.01万元。截至2019年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为2,963.74万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称“高新染整”)连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　1、2017年首次公开发行股票募集资金

　　截至2019年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注：中国银行股份有限公司嘉兴市分行401373313970账户、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行33050163804709527923账户已于2019年注销。

　　2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

　　2019年度《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

　　(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金14,306.66万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月20日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4892号)。

　　上述募集资金已全部于2017年12月31日前置换完毕。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年10月9日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币14,000万元(含14,000万元),投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　为提高募集资金使用效率，本期公司购买了中国光大银行股份有限公司2019年对公结构性存款产品、中信银行嘉兴分行营业部中信理财之共赢利率结构产品、中国银行股份有限公司嘉兴市分行“中银保本理财-人民币按期开放”产品、广发银行薪加薪16号结构性存款产品。上述短期理财产品全年收益共计284.83万元。

　　截至2019年12月31日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内公司无节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2019年度《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

　　（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金15,238.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月21日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4748号)。

　　上述募集资金已全部于2018年12月31日前置换完毕。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年12月29日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用发行可转换公司债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，同意公司拟使用额度不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000 万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　为提高募集资金使用效率，本期公司购买了中国银行股份有限公司嘉兴市分行“中银保本理财-人民币按期开放”产品、中国光大银行股份有限公司2019年对公结构性存款产品、中国银河证券股份有限公司的债券质押式报价回购产品、华夏银行慧赢人民币单位结构性存款产品、广发银行薪加薪16号结构性存款产品。上述短期理财产品全年收益共计536.49万元。

　　截至2019年12月31日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内公司无节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　中信证券股份有限公司认为：台华新材2019年年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2．可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江台华新材料股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目”于2019年5月开始使用，因未完整运行一个年度，暂无法进行效益测算。

　　附件2

　　可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江台华新材料股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“年产7600万米高档锦纶坯布面料项目”于2019年11月开始使用，因未完整运行一个年度，暂无法进行效益测算。

　　证券代码：603055   证券简称：台华新材   公告编号：2020-025

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日14 点 30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　请参见2020年04月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的浙江台华新材料股份有限公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》及《第三届监事会第十四次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：8、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2020年5月15日上午8:30至11:00，下午13:00至17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

　　授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：戴涛

　　联系电话：0573—83703555

　　传真：0573—83706565

　　通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室

　　邮编：314011

　　（二）出席会议的股东费用自理。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江台华新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603055             证券简称：台华新材             公告编号：2020-021

　　浙江台华新材料股份有限公司关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新型纤维与面料技术研发中心项目”的实施主体由台华新材变更为台华实业（上海）有限公司（为公司全资子公司，以下简称“台华实业”）；实施地点由台华新材现有厂区变更为上海市闵行区莘庄工业区01单元MHPO-0501单元30B-03A-1地块。本次变更实施主体及实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）6,760万股，每股发行价格为9.21元，募集资金总额为62,259.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额55,500.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年9月15日出具了《验资报告》（中汇验[2017]4768号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

　　（二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）募集资金使用情况

　　截止2020年3月31日，募集资金存放和使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、变更募投项目实施主体及实施地点的情况及原因

　　随着公司业务拓展和规模扩张，基于对公司未来发展的战略规划，为利用上海的区位优势，更好把握行业发展趋势，吸引高端研发人才，进一步提升公司研发水平，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新型纤维与面料技术研发中心项目”的实施主体由台华新材变更为台华实业；实施地点由台华新材现有厂区变更为上海市闵行区莘庄工业区01单元MHPO-0501单元30B-03A-1地块。变更前后具体情况如下：

　　■

　　三、 本次变更募投项目实施主体及实施地点对公司的影响

　　本次变更募投项目实施主体及实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　四、变更募投项目实施主体及地点的审议情况

　　公司于2020年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》。 独立董事已发表同意意见，该事项无需公司股东大会审议。

　　五、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目实施主体及实施地点的意见

　　1、 独立董事意见

　　经审查，我们认为公司本次变更募投项目实施主体及实施地点，是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向研发方向等实质情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司此次本次变更募投项目实施主体及实施地点事项。

　　2、 监事会意见

　　本次变更募投项目实施主体及实施地点，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　3、保荐机构意见

　　作为台华新材的保荐机构，中信证券经核查后认为：公司本次变更募投项目实施主体及实施地点相关事项经公司于2020年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次变更募投项目实施主体及实施地点，系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，没有改变募集资金的使用方向，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对台华新材本次变更募投项目实施主体及实施地点事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055          证券简称：台华新材           公告编号：2020-022

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于公司及全资子公司使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，决议有效期自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长、总经理具体负责办理实施。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　使用不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（二）投资品种

　　本次使用的闲置自有资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　（三）投资期限和决议有效期

　　投资期限和决议有效期自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止。在期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权董事长、总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）信息披露

　　公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司拟投资的产品属于低风险理财产品，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　（2）公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常经营。

　　（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 独立董事意见

　　全体独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取投资回报。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司对不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055   证券简称：台华新材   公告编号：2020-023

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）于2020年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审计通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司董事长、总经理协商确定与中汇的合同及报酬事项。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（KrestonInternational）

　　历史沿革：中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务。

　　2.人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，截至2019年12月31日，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3.业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4.投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、项目合伙人：邵明亮

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2007年开始从事审计业务，具备13年审计经验，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。

　　兼职情况：担任宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事。

　　从事证券业务的年限：13年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2、质量控制复核人：刘彬文

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2000年开始从事审计行业，具备20年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：20年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　3、拟签字注册会计师：韩秀春

　　执业资质：注册会计师、注册税务师

　　从业经历：自2014年开始从事审计行业，具备7年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责或参与过的主要项目包括台华新材、荣泰健康等。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：7年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　项目合伙人邵明亮、质量控制复核人刘彬文及拟签字会计师韩秀春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务审计服务费用为人民币80万元，2019年度内部控制审计服务费用为人民币20万元，两项合计人民币100万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，公司2019年度财务审计费用较2018年度增加10万元，内部控制审计费用与2018年度一致。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况及审查意见

　　公司第三届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，委员们认为中汇受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。审计委员会向公司董事会建议继续聘任中汇担任公司2020年度审计工作。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次续聘公司2020年度审计机构事项予以事前认可，并发表独立意见：中汇具备从事证券相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意公司续聘中汇为公司2020年度审计机构，聘期为一年。同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

　　（三）董事会对本次续聘会计事务所的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司2019年年度股东大会通过该议案之日起至2020年年度股东大会召开日止，并提请股东大会授权公司董事长、总经理协商确定与中汇的合同及报酬事项。。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603055   证券简称：台华新材   公告编号：2020-024

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号），公司于2018年12月17日向社会公开发行面值总额5.33亿元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2019年6月21日起可转换为本公司股份。自2019年7月11日至2020年4月20日期间，公司可转换公司债券累计转股数为2,095股，公司总股本由766,641,355股增加至766,643,450股，故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　鉴于以上情形，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　本次章程修订事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　公司代码：603055                                                  公司简称：台华新材