一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本次利润分配预案为：以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.9元（含税）现金红利，共计派发现金红利25,334,600元 ，本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　本公司主要从事电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。主要产品包括对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯用钣金产品等配件以及加装电梯。除电梯行业外，公司充分发挥机械加工方面的装备、工艺、技术等优势，开发、推广应用于智能停车库领域钣金件新产品及整体车库产品、风电塔筒内饰件及升降机等新产品，逐步向智能停车库、风电塔筒等钣金件、成品领域拓展。

　　本公司控股子公司华菱激光主要从事激光切割机产品的研发、生产和销售。

　　2、经营模式

　　公司的生产模式基本上是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司主要产品包括复合对重块、新型补偿缆等配重产品、各类钣金产品、整体车库、加装梯等均属于非标产品，需根据订单设计、制造，故公司实行订单式销售，采用直销方式将产品直接销售给客户，减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做出相应决策。

　　公司电梯、智能停车库、风电塔筒等零部件业务已建成安徽本部、广州、重庆三个制造基地，目前正在发展天津基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品四厂”快速反应的配送、服务体系，逐步由区域性向全国性生产及服务企业转变，由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。

　　3、行业情况说明

　　2019年，受房地产施工加快带动，国内电梯产量达到117.30万台，同比增长38%，行业景气度有所恢复。近年来，旧梯改造、老房加装电梯带来的需求呈加速增长趋势。旧梯改造方面：2019年底，国内在用梯保有量近700万台，其中运行15年以上的老旧电梯数量逐年增加，旧梯改造需求正在逐年释放。老房加装电梯方面： 2018年全国老旧小区加装电梯1万部左右，占2018年电梯需求的1.2%。据住建部2019年7月1日的统计数据，预计2019年老旧小区加装电梯有望提升电梯需求2%左右，近2万台。随着“城市旧改”的全面启动，未来老旧小区加装电梯的增长速度将超过100%，而旧楼加装电梯的需求有400万部之巨，前景广阔。2019年6月19日国常会按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署加快改造城镇老旧小区工作，2019年12月上海市住建委、市房管局等十部门近日联合印发《关于进一步做好本市既有多层住宅加装电梯的若干意见》于12月25日起实行，加梯工作中存在的一系列瓶颈问题有望得到解决。随着一系列政策落地，旧楼加装电梯市场有望提速。

　　2018年我国机动车保有量达到3.27亿量，根据国际城市建设经验，停车泊位数应达到车辆保有量的1.1-1.3倍，而我国大城市汽车与停车位比例约为1：0.8，中小城市约为1:0.5，我国停车位建设速度与汽车保有量增速严重不匹配，未来需求有望持续增长。 特别是在城市土地资源日益紧缺的形势下，要求对集约化利用土地资源提出了更高的要求，机械停车设备相对于传统停车位而言具有占地面积小，土地利用率高等优势，成为解决城市停车难问题的有效途径，未来大有可为。?

　　数据来源：国家统计局  上海机电2019年年度报告  方正证券研报 东北证券研报

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　@

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　@

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入144,261.30万元，同比增长47.83%，实现营业利润8,509.01万元，同比增长24.45%，实现利润总额8,727.17万元，同比增长14.28%，实现归属于上市公司股东的净利润6,902.13万元，同比增长13%。主要在于公司持续开拓新客户、开发新产品，积极深挖客户潜力、努力开拓新市场、扩大新产品类别，目前涉及电梯零部件、车库钣金零部件及整库、加装电梯、风电塔筒内饰件及升降机等类别产品；公司内部持续推进自动化改造升级、降本增效，对外投资效应初显，募投项目逐步实现效益等。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2016〕6号），对企业财务报表格式进行相应调整，涉及财务报表列报项目的变更，应当对可比期间的比较数据进行调整。

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。

　　公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更对公司的影响 ：

　　“1、财务报表格式调整

　　本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整， 不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　2、会计准则变更

　　根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不重溯2019年末可比数。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

　　根据非货币性资产交换准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　根据债务重组准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　本公司合并财务报表范围包括宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司、重庆市华菱电梯配件有限公司、安徽福沃德干燥设备有限公司、重庆澳菱工贸有限公司、宣城市华菱激光科技有限公司、溧阳安华精工科技有限公司、溧阳市华菱精工科技有限公司、河南省华菱精工科技有限公司9家子公司和郎溪县华展机械制造有限公司1家孙公司。

　　证券代码：603356           证券简称：华菱精工          公告编号：2020-025

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2020 年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3. 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　公司2019年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4. 审议《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5. 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　公司2019年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2019年度利润分配预案如下：

　　2019年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为69,021,258.31元，加年初未分配利润228,750,135.06元，减当年提取的法定盈余公积 2,559,787.58元，减上年度对股东的分配24,001,200.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为271,210,405.79 元。

　　公司本次利润分配预案为：以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.9元（含税）现金红利，共计派发现金红利25,334,600元。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6. 审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　9. 审议《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10. 审议《关于公司2020年度担保预计的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度担保预计的的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12. 审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13. 审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　公司2020年第一季度报告请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　14. 听取《2019年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603356   证券简称：华菱精工   公告编号：2020-033

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日 14点 00分

　　召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《2019年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会会议资料》

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8.00、9.00、10.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

　　6、登记时间：2020年5月14日9时至16时。

　　7、登记联系人：田媛

　　8、联系电话：0563-7793336    传真：0563-7799990

　　六、其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603356           证券简称：华菱精工          公告编号：2020-027

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　每股派发现金红利0.19元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　公司2019年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2019年度利润分配预案如下：

　　2019年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为69,021,258.31元，加年初未分配利润228,750,135.06元，减当年提取的法定盈余公积 2,559,787.58元，减上年度对股东的分配24,001,200.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为271,210,405.79 元。

　　公司本次利润分配预案为：以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.9元（含税）现金红利，共计派发现金红利25,334,600元。本年度公司现金分红比例为36.71%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表如下意见：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。

　　综上所述，我们同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603356             证券简称：华菱精工   公告编号：2020-028

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金投资项目概况

　　公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

　　单位：万元

　　■

　　根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号2019-069）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

　　单位：万元

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　　（三）募集资金以前年度使用金额

　　本公司以前年度已使用募集资金7,443.12万元，如下表：

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　　（四）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本公司2019年度实际使用募集配套资金11,566.25万元。

　　根据公司2019年2月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，公司于2019年3月1日购买渤海银行股份有限公司合肥分行理财产品2,000.00万元，已于2019年9月4日到期收回；公司于2019年3月1日购买上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元，已于2019年8月31日到期收回；公司于2019年3月14日购买华安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元，已于2019年9月5日到期收回；公司于2019年9月11日购买华安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元，已于2019年10月9日到期收回；截止2019年12月31日，购买理财产品均已到期收回。

　　公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元（含6,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。（详见公告编号：2019-006）；公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。（详见公告编号：2019-057）。公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号2019-012），拟将最高额度不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年2月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户（其中：截止2019年12月31日已有1,500.00万元已归还）（详见公告编号2020-010）；公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号2019-058），拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期；公司于2019年10月15日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，（公告编号2019-066），拟将最高额度不超过人民币2,500.00万元（含2,500.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为12,000.00万元，使用期限均未超过12个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

　　2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

　　2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

　　截至2019年12月31日，募集配套资金专户余额为人民币1,176.86万元（其中包含理财收益833.00万元和利息收益102.47万元）。

　　截止2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　（二）募集资金专户情况

　　公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

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　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　公司代码：603356                                                  公司简称：华菱精工

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　(下转B168版)