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2020年04月27日 星期一 上一期  下一期
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856    华商基金管理有限公司            华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金                        D890807490    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

857    华商基金管理有限公司            华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金                            D890783010    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

858    华商基金管理有限公司            华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                          D890776966    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

859    华商基金管理有限公司            华商盛世成长混合型证券投资基金                                    D890766301    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

860    华商基金管理有限公司            华商领先企业混合型证券投资基金                                    D890762991    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

861    华润元大基金管理有限公司        华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金                            D890821436    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

862    华润元大基金管理有限公司        华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890814031    370    2,135    52542.35      262.71     52805.06      A   

863    华润元大基金管理有限公司        华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金                            D890827903    550    3,175    78136.75      390.68     78527.43      A   

864    华润元大基金管理有限公司        华润元大富时中国A50指数型证券投资基金                             D899884766    760    4,387    107964.07     539.82     108503.89     A   

865    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金                          D890207239    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

866    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金                          D899899452    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

867    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海天颐混合型证券投资基金                                D890140437    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

868    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金                      D890032383    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

869    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金                      D890028847    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

870    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金                        D890829939    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

871    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金                    D890808420    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

872    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金                    D890788507    260    1,500    36915.00      184.58     37099.58      A   

873    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金                              D890783345    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

874    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金                         D890776005    760    4,387    107964.07     539.82     108503.89     A   

875    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金                            D890765795    440    2,540    62509.40      312.55     62821.95      A   

876    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金                            D890760753    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

877    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金                            D890754956    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

878    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中国收益证券投资基金                                  D890736681    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

879    国联安基金管理有限公司          国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金                         D890190903    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

880    国联安基金管理有限公司          国联安新科技混合型证券投资基金                                    D890183574    730    4,214    103706.54     518.53     104225.07     A   

881    国联安基金管理有限公司          上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金                      D890783298    320    1,847    45454.67      227.27     45681.94      A   

882    国联安基金管理有限公司          国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金        D890170872    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

883    国联安基金管理有限公司          国联安中证医药100指数证券投资基金                                 D890812908    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

884    国联安基金管理有限公司          国联安行业领先混合型证券投资基金                                  D890156933    390    2,251    55397.11      276.99     55674.10      A   

885    国联安基金管理有限公司          国联安鑫隆混合型证券投资基金                                      D890085344    820    4,733    116479.13     582.40     117061.53     A   

886    国联安基金管理有限公司          国联安鑫发混合型证券投资基金                                      D890085085    710    4,098    100851.78     504.26     101356.04     A   

887    国联安基金管理有限公司          国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金                              D890002980    650    3,752    92336.72      461.68     92798.40      A   

888    国联安基金管理有限公司          国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金                              D899905017    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

889    国联安基金管理有限公司          国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金                              D899903895    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

890    国联安基金管理有限公司          国联安保本混合型证券投资基金                                      D890808048    330    1,905    46882.05      234.41     47116.46      A   

891    国联安基金管理有限公司          国联安双禧中证100指数分级证券投资基金                             D890778879    610    3,521    86651.81      433.26     87085.07      A   

892    国联安基金管理有限公司          国联安主题驱动混合型证券投资基金                                  D890776186    290    1,674    41197.14      205.99     41403.13      A   

893    国联安基金管理有限公司          国联安德盛小盘精选证券投资基金                                    D890713308    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

894    国联安基金管理有限公司          德盛稳健证券投资基金                                              D890712302    500    2,886    71024.46      355.12     71379.58      A   

895    国联安基金管理有限公司          德盛优势股票证券投资基金                                          D890759142    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

896    国联安基金管理有限公司          国联安德盛精选股票证券投资基金                                    D890748280    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

897    国联安基金管理有限公司          国联安德盛安心成长混合型证券投资基金                              D890740290    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

898    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金                        D890203277    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

899    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金                                D890190880    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

900    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利量化增强股票型证券投资基金                                D890057561    380    2,193    53969.73      269.85     54239.58      A   

901    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)                      D890790504    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

902    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金                             D890779003    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

903    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金              D890033559    290    1,674    41197.14      205.99     41403.13      A   

904    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金                          D890005441    390    2,251    55397.11      276.99     55674.10      A   

905    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金                            D890006722    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

906    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金                            D899903099    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

907    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金                D899899800    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

908    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金                                D890793308    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

909    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金                                D890777001    370    2,135    52542.35      262.71     52805.06      A   

910    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金                        D890768094    350    2,020    49712.20      248.56     49960.76      A   

911    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利行业精选混合型证券投资基金                                D890713976    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

912    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金                    D890711673    650    3,752    92336.72      461.68     92798.40      A   

913    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金                    D890711665    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

914    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利市值优选混合型证券投资基金                                D890764309    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

915    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利首选企业股票型证券投资基金                                D890758683    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

916    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金                          D890735326    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

917    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信消费行业股票型证券投资基金                                D890199745    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

918    工银瑞信基金管理有限公司        天津市壹号职业年金计划                                            B882921683    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

919    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信瑞进股票型养老金产品                                      B882827342    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

920    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金                        D890152989    550    3,175    78136.75      390.68     78527.43      A   

921    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金                      D890116357    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

922    工银瑞信基金管理有限公司        基本养老保险基金一零零二组合                                      D890114533    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

923    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金                          D890028554    510    2,944    72451.84      362.26     72814.10      A   

924    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添祥混合型养老金产品                                      B880760803    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

925    工银瑞信基金管理有限公司        基本养老保险基金三零一组合                                        D890086138    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

926    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金                          D890086756    470    2,713    66766.93      333.83     67100.76      A   

927    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新得益混合型证券投资基金                                  D890065954    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

928    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金                      D890062786    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

929    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金                                  D890007354    670    3,867    95166.87      475.83     95642.70      A   

930    工银瑞信基金管理有限公司        兴业银行股份有限公司企业年金计划                                  B881824142    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

931    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添颐混合型养老金计划                                      B888406652    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

932    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金                            D899901665    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

933    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金                          D890829191    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

934    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金                      D890824484    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

935    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信信息产业混合型证券投资基金                                D890816596    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

936    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添富股票型养老金产品                                      B883227273    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

937    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信成长收益混合型证券投资基金                                D890811342    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

938    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金                                D890791291    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

939    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金                          D890793196    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

940    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信红利混合型证券投资基金                                    D890764197    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

941    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                                D890755716    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

942    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根成长先锋股票型证券投资基金                                D890757954    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

943    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金                                D890784927    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

944    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金                  D890001625    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

945    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根安裕回报混合型证券投资基金                                D890151080    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

946    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根安隆回报混合型证券投资基金                                D890113579    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

947    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根慧选成长股票型证券投资基金                                D890204906    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

948    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根卓越制造股票型证券投资基金                                D899902425    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

949    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根智选30股票型证券投资基金                                  D890805189    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

950    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金                        D890018753    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

951    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根核心成长股票型证券投资基金                                D890819219    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

952    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                                  D890736801    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

953    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金                        D899905106    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

954    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根安全战略股票型证券投资基金                                D899900245    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

955    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根双核平衡混合型证券投资基金                                D890765622    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

956    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根智慧互联股票型证券投资基金                                D890004275    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

957    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根中小盘股票型证券投资基金                                  D890767608    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

958    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根双息平衡混合型证券投资基金                                D890749147    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

959    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根核心优选股票型证券投资基金                                D890800684    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

960    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根行业轮动股票型证券投资基金                                D890777629    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

961    上投摩根基金管理有限公司        上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金                        D890816570    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

962    浙商基金管理有限公司            浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金                                D890786440    700    4,041    99449.01      497.25     99946.26      A   

963    浙商基金管理有限公司            中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金                     D890792069    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

964    浙商基金管理有限公司            浙商中证500指数增强型证券投资基金                                 D890039759    830    4,791    117906.51     589.53     118496.04     A   

965    浙商基金管理有限公司            浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                          D890793324    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

966    浙商基金管理有限公司            浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金                      D890070894    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

967    浙商基金管理有限公司            浙商全景消费混合型证券投资基金                                    D890112882    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

968    浙商基金管理有限公司            浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金                          D890190767    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

969    华泰资产管理有限公司            重庆市陆号职业年金计划-招商银行                                   B882976989    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

970    华泰资产管理有限公司            中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行           B882695135    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

971    华泰资产管理有限公司            中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司    B880560986    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

972    华泰资产管理有限公司            中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司     B882867119    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

973    华泰资产管理有限公司            新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行                         B882767526    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

974    华泰资产管理有限公司            天津市叁号职业年金计划-建设银行                                   B882918787    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

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