第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人(会计主管人员)赵彦英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目主要变动情况及原因
1、预付款项较年初增加60.85%,主要系预付采购原、辅材料款增加所致;
2、其他应收款较年初增加53.72%。主要系押金、保证金增加所致;
3、一年内到期的非流动资产较年初减少60.81%,主要系收到平度中小学项目款项所致;
4、其他流动资产较年初减少40.73%,主要系待认证进项税和增值税留抵金额减少所致;
5、其他非流动资产较年初增加49.48%,主要系预付工程款增加所致;
6、应付账款较年初增加34.2%,主要系采购原、辅材料增加所致;
7、预收款项较年初增加153.24%,主要系客户预收款增加所致;
8、其他应付款较年初减少57.84%,主要系往来款项减少所致。
(二)合并利润表项目主要变动情况及原因
1、研发费用较上年同期增加82.94%,主要系研发投入增加所致;
2、其他收益较上年同期增加342.18%,主要系政府稳岗补助增加所致;
3、营业外支出较上年同期增加1374.38%,主要系因新冠肺炎疫情对外捐助增加所致。
(三)合并现金流量表项目主要变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.13%,主要系业务增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.09%,主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
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四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。