本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称:上海鼎策融资租赁有限公司(以下简称“鼎策租赁”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为最高额不超过人民币15,000万元,截至本公告披露日,浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)已实际为其提供的担保余额为27,102.53万元(不含本次)。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期的累计金额:无。
一、担保情况概述
公司于2019年11月22日召开的第三届董事会第二十一次会议和2019年12月9日召开的2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保,担保额度不超过10.5亿元人民币,该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,单笔担保期限不得超过五年。上述事项具体内容详见公司于2019年11月23日在指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号:2019-057)。
2020年4月16日,公司向招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行”)签署提供了《最高额不可撤销担保书》(编号:571XY202000970301),为鼎策租赁向招商银行申请最高额为人民币壹亿伍仟万元整的银行授信提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称:上海鼎策融资租赁有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层
法定代表人:许树根
注册资本:人民币30,000万元整
成立时间:2016年6月21日
营业期限:2016年6月21日至不约定期限
经营范围:融资租赁,开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务,与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动】
截至2018年12月31日,鼎策租赁的资产总额为人民币761,162,707.29元,负债总额为人民币530,652,428.95元,资产净额为人民币230,510,278.34元;2018年1-12月,鼎策租赁实现营业收入为人民币47,512,062.89元,净利润为人民币17,165,371.60元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
截至2019年9月30日,鼎策租赁的资产总额为人民币1,052,393,841.31元,负债总额为人民币798,475,574.74元,资产净额为人民币253,918,266.57元;2019年1-9月,鼎策租赁实现营业收入为人民币65,050,538.83元,净利润为人民币24,391,808.04元。(以上数据未经审计)。
鼎策租赁系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
(一)债权人:招商银行股份有限公司杭州分行
(二)保证人:浙江鼎力机械股份有限公司
(三)债务人:上海鼎策融资租赁有限公司
(四)保证金额:最高额为人民币15,000万元
(五)保证方式:连带责任保证
(六)保证范围:债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
(七)保证期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司杭州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为146,617.73万元,占公司最近一期经审计净资产的56.36%;其中公司对控股子公司提供的担保总额为131,617.73万元,占公司最近一期经审计净资产的50.60%,公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
五、备查文件
1.浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;
2.浙江鼎力机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
3.上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一年又一期财务报表;
4.《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年4月17日