本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：招商银行

　　●本次委托理财金额：20,000万元

　　●委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码：CFS00527）

　　●委托理财期限：60天

　　●履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了同意的意见。

　　一、自有资金现金管理到期赎回情况

　　近日，公司如期赎回自有资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币20,000.00万元，获得收益合计人民币182.00万元。具体赎回情况如下：

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　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对闲置自有资金使用情况进行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码：CFS00527）

　　（1）理财金额：20,000.00万元

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资主体：广东文灿压铸股份有限公司

　　（4）起息日：2020年4月13日

　　（5）到期日：2020年6月12日

　　（6）预期年化收益率：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金，并按照挂钩标的黄金价格的表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率：1.25%或3.50%或3.70%（年化）。

　　（7）是否要求提供履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的资金投向为招商银行的结构性存款。详见前述委托理财合同主要条款。

　　（三）风险控制分析

　　公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

　　四、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方招商银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年的相关财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至2019年12月31日，公司货币资金为75,308.79万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的26.56%。本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

　　六、风险提示

　　公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型产品，招商银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了同意的意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日