一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司拟以总股数188，044.8万股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税），预计支付红利45，130.75万元，每10股转增2股，预计转增37，608.96万股。此分配预案尚需提请股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展。开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。逐步形成了以世华龙樾项目为代表的“龙樾”系列高端商品住宅楼盘、以国誉府项目为代表的“国誉府”系列中高端楼盘和以畅悦居项目为代表的“悦居”系列保障房产品品牌。云蒙山景区已正式对外开放，正在积极推进黄山文旅小镇开发。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点，投资企业目前呈现出流动性强、资产变现迅速的特点，2019年获得现金分红9，800万元。商业地产经营能力持续提高，经营效益显著，在酒店、写字楼和社区商业等方面的管理和运营能力持续增强。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　根据“15城建01”债券相关条款，2016年至2022年间每年的7月20日为上一计息年度的付息日。2019年7月22日，公司已兑付上一计息年度的利息。

　　根据“19京城投scp001”超短期融资券相关条款，期限270天，到期一次还本付息。本报告期不涉及兑付利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　公司委托联合信用评级有限公司对2019年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级，定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披露。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入164.32亿元，同比增加22.80%，实现归属于上市公司股东净利润20.88亿元，同比增长69.73%，公司销售回款204.86亿元，同比增长33.26%。公司主要经营业务情况如下：

　　棚改项目全面提速。怀柔03街区项目两年内完成棚改并实现顺利入市。望坛项目征收拆迁已进入收尾攻坚阶段，项目整体签约比例达99%，非宅征收实现清零，土地出让工作有序推进，天坛府销售展示中心已亮相。临河棚改项目C地块、B1、B2地块实现预挂牌，标志着顺义区面积最大、涉及人口最多的棚改土地整理工作基本完成。

　　土地储备精准发力。把握京津冀协同发展战略机遇期，获取保定双胜街地块；竞得怀柔03街区地块；与天津北方彤茂再度合作取得顺义北小营地块；与京城机电成立合作公司，推进56公顷土地整体开发；通过招拍挂取得黄山谭家桥南部组团2宗用地。

　　文旅地产高效推进。云蒙山项目7月1日实现景区开园，荣获2019景区融合创新发展典范奖。编制了《北京云蒙山国际休闲旅游度假区战略报告》。黄山项目两个地块已完成前期策划，积极推进规划设计和招商运营工作，品牌展示中心影响力逐步扩大。

　　股权投资释放较好投资回报。密切关注资本市场动态，把握时机减持中科曙光股票，获得较好收益。配合完成锦州银行重大重组。设立了芜湖京城二期股权投资基金合伙企业。

　　商业地产初具规模。制定公司商业地产发展战略规划，通过市场化运作，商业地产收益持续增加。泰和大厦、富海大厦、首城国际、三亚建国酒店运营良好。青岛漫悦里商业街启动招商，北苑秋实街1号楼收回自营已启动。物业板块以上市标准进行规范，不断提升服务品质和品牌附加值，德睿私享高端品牌正式对外发布。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　（2）财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），自2019年1月1日起施行，此次修订只是更改了财务报表披露格式，未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共44户，增加4户，减少2户，具体包括：

　　■

　　股票代码：600266　　　　    　　　　 　股票名称：城建发展　　　　 　         编号：2020－09

　　北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：

　　1、2019年度董事会工作报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、2019年度总经理工作报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于计提应收股利预期信用减值的议案

　　截至2019年12月31日，公司应收股利的账面余额为186,999,316.86元，均为应收国奥投资发展有限公司（以下简称“国奥公司”，持股比例20%）。根据国奥公司2013年10月18日第二届董事会书面董事会决议，公司应收国奥公司2012年度分红186,999,316.86元。截至2019年12月31日，公司尚未收到上述应收股利。

　　根据《企业会计准则》中关于金融工具预期信用减值的计提规定和公司会计政策，公司对于应收股利的预期信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。公司应当采用应收股利初始确认时的实际利率或其近似值将现金流缺口折现为资产负债表日的现值。考虑到国奥公司目前经营状况、未来资产去化速度以及货币时间价值，同意公司对应收股利预提信用减值93,499,658.43元，这将相应减少公司2019年净利润70,124,743.82元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的有关规定执行，同时按照新要求编制合并财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2020-11号公告。

　　5、2019年年度报告及摘要

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　6、2019年度财务决算报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、2019年度利润分配方案

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润为3,374,810,301.08元，加上2018年末未分配利润5,982,926,954.92元，加上新金融工具准则会计政策变更对年初未分配利润影响额2,830,768,701.41元，减去本年分配现金股利376,089,600.00元，减去本年支付“17京城投MTN001永续债”利息240,860,000.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积337,481,030.11元，年末可供股东分配的利润为11,234,075,327.30元。

　　本公司拟以总股数188,044.80万股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税），预计支付红利45,130.75万元。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日母公司资本公积4,109,132,803.59元，其中股本溢价4,109,132,803.59元。公司以2019年12月31日总股本188,044.80万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增37,608.96万股，转增后公司总股本增加到225,653.76万股，母公司资本公积减至3,733,043,203.59元。

　　根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。公司近5年，每年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过30%。2019年公司执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，这部分损益不产生现金流。董事会按照扣除公允价值变动损益后现金分红比例超过30%的原则制定上述利润分配方案。董事会认为，2019年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

　　独立董事就利润分配方案发表了独立意见：公司2019年度拟分配现金股利占公司2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 21.60%，低于 30%。考虑公司2019年执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，但这部分损益没有现金流，若扣除该部分损益后，公司2019年度拟分配现金股利占公司2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例仍超过30%。基于上述原因，我们认为公司2019年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2020-13号公告。

　　8、关于公司2019年度审计费用的议案

　　公司2019年度审计费用为105万元，内部控制审计费用为35万元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、2019年度社会责任报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10、2019年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　12、关于修订贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案1、6、7需提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　股票代码：600266　　　　　　　  　　 股票简称：城建发展　　　  　　 　   　　编号：2020－10

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　2020年4月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议在公司九楼会议室召开，会议应到4名监事，实到4名监事。会议由监事会主席汤舒畅主持。会议审议通过了以下议案：

　　1、2019年年度报告及摘要

　　监事会认为：公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2019年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、2019年度监事会工作报告

　　监事会对公司2019年度工作的意见如下：

　　（1）2019年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（2）监事会认真检查了2019年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（3）监事会审阅了2019年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

　　（4）报告期内，公司监事会审议了2018年度和2019年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

　　（5）报告期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签了《工程协作协议》和《股权托管协议》，该事项有利于公司发展、有利于规范关联交易和解决同业竞争问题，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

　　（6）报告期内，公司挂牌转让所持北京中和枣苑物业管理有限责任公司和北京腾宇拆迁工程有限责任公司股权，并收购北京新城金郡房地产开发有限公司股权，转让及收购价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、2019年度内部控制自我评价报告

　　监事会认为公司2019年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　4、2019年度利润分配方案

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润为3,374,810,301.08元，加上2018年末未分配利润5,982,926,954.92元，加上新金融工具准则会计政策变更对年初未分配利润影响额2,830,768,701.41元，减去本年分配现金股利376,089,600.00元，减去本年支付“17京城投MTN001永续债”利息240,860,000.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积337,481,030.11元，年末可供股东分配的利润为11,234,075,327.30元。

　　本公司拟以总股数188,044.80万股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税），预计支付红利45,130.75万元。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日母公司资本公积4,109,132,803.59元，其中股本溢价4,109,132,803.59元。公司以2019年12月31日总股本188,044.80万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增37,608.96万股，转增后公司总股本增加到225,653.76万股，母公司资本公积减至3,733,043,203.59元。

　　监事会同意上述2019年度利润分配方案。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2020-13号公告。

　　5、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　6、关于会计政策变更的议案

　　同意公司按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的有关规定执行，同时按照新要求编制合并财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2020-11号公告。

　　7、关于计提应收股利预期信用减值的议案

　　截至2019年12月31日，公司应收股利的账面余额为186,999,316.86元，均为应收国奥投资发展有限公司（以下简称“国奥公司）股利。考虑国奥公司目前经营状况，根据《企业会计准则》中关于金融工具预期信用减值的计提规定和公司会计政策，同意公司对应收股利预提信用减值93,499,658.43元。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案2、4需提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　北京城建投资发展股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　股票代码：600266　　　　　 　股票名称：城建发展　　　　     编号：2020－11

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第七届董事会第三十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），根据要求，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），根据要求，公司应对合并财务报表格式进行了修订并按照要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　2、变更前采用的会计政策

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的有关规定执行，同时按照新要求编制合并财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新准则相关规定

　　1、收入

　　（1）新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（2）新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　2、新合并财务报表格式

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目；

　　（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

　　（3）在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（4）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（5）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（6）在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

　　（二）对本公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事同意公司实施本次会计政策变更。公司此次会计政策的变更是按照财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、公告附件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　股票代码：600266　　　 　股票名称：城建发展　　   编号：2020－12

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2019年度业绩及分红说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ·会议召开时间：2020年4月16日下午15:00-16:30

　　● ·会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。

　　● ·会议召开方式：网络互动

　　● ·为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020年4月16日中午12:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2019年度报告及其摘要》。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2020年4月16日下午15:00-16:30通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行2019年度业绩及分红说明会，对公司的经营情况、利润分配等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点及方式

　　1、会议时间：2020年4月16日下午15:00-16:30

　　2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　3、召开方式：网络互动

　　三、参会人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事、总经理储昭武先生、董事、董事会秘书、副总经理张财广先生、副总经理李学富先生、副总经理邹哲先生、财务总监肖红卫先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2020年4月16日下午15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩及分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司将提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2020年4月16日中午12:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　联系人：夏冉、隋馨

　　电话：010-82275598

　　传真：010-82275598

　　邮箱：bucidtz@126.com

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　股票代码：600266　　　　　　　　　股票名称：城建发展　　　　　编号：2020－13

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2019年度利润分配及公积金转增

　　股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例

　　A股每股派发现金红利0.24元（含税）

　　每股转增股份0.2股

　　●本次现金分红及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明： 2019年公司执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，这部分损益不产生现金流。公司按照扣除公允价值变动损益后现金分红比例超过30%的原则制定上述利润分配方案。该方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润为3,374,810,301.08元，加上2018年末未分配利润5,982,926,954.92元，加上新金融工具准则会计政策变更对年初未分配利润影响额2,830,768,701.41元，减去本年分配现金股利376,089,600.00元，减去本年支付“17京城投MTN001永续债”利息240,860,000.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积337,481,030.11元，年末可供股东分配的利润为11,234,075,327.30元。

　　本公司拟以总股数188,044.80万股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税），预计支付红利45,130.75万元。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日母公司资本公积4,109,132,803.59元，其中股本溢价4,109,132,803.59元。公司以2019年12月31日总股本188,044.80万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增37,608.96万股，转增后公司总股本增加到225,653.76万股，母公司资本公积减至3,733,043,203.59元。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润为2,087,757,861.49元，母公司累计未分配利润为11,234,075,327.30元，上市公司拟分配的现金红利总额预计为45,130.75万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为21.60%，低于30%，具体原因是：

　　公司近5年，每年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过30%。2019年公司执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，这部分损益不产生现金流。公司按照扣除公允价值变动损益后现金分红比例超过30%的原则制定上述利润分配方案。该方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月13日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《2019年度利润分配方案》。

　　董事会认为，2019年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就利润分配方案发表了独立意见：公司2019年度拟分配现金股利占公司2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 21.60%，低于 30%。考虑公司2019年执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，但这部分损益没有现金流，若扣除该部分损益后，公司2019年度拟分配现金股利占公司2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例仍超过30%。基于上述原因，我们认为公司2019年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月13日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《2019年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　公司代码：600266                                                  公司简称：城建发展

　　北京城建投资发展股份有限公司