证券代码：600807              证券简称：ST天业              公告编号：临2020-014

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于向公司股东及其关联方借款暨

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）拟向公司提供借款人民币1.0325

　　亿元，期限为24个月，借款年利率为6.50%；科信融资担保有限公司（简称“科信担保”）拟通过济南市高新区东方小额贷款股份有限公司（简称“东方小贷”）向公司提供委托贷款人民币1500万元，期限为12个月，借款年利率为8.20%。

　　●该事项已经公司第九届董事会第三十一次临时会议、监事会第二十次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为补充公司流动资金等，高新城建拟与公司签订《借款合同》，向公司提供借款人民币1.0325亿元，期限为24个月，借款年利率为6.50%；科信担保、东方小贷拟与公司签订《委托贷款借款合同》，科信担保通过东方小贷向公司提供委托贷款1500万元，期限为12个月，借款年利率为8.20%。

　　高新城建及其14名一致行动人持有公司5%以上的股份，科信担保系高新城建的一致行动人济南高新控股集团有限公司实际控制的企业，因此以上借款构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见；本次交易已经公司第九届董事会第三十一次临时会议、监事会第二十次临时会议审议通过，关联董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室出资16,000万元，占比80%，济南齐鲁软件园发展中心出资4,000万元，占比20%；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

　　截至2018年12月31日，高新城建总资产406,448.84万元，净资产20,569.96万元；2018年实现营业收入1,971.04万元，净利润82.96万元。（经审计）

　　2、科信担保，统一社会信用代码：913701008631175036；法定代表人：刘洋；注册资本：30,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室出资26,802万元，占比89.34%，济南市经济技术投资公司出资200万元，占比0.67%，济南市能源投资有限责任公司出资2500万元，占比8.33%，济南科技创业投资集团有限公司出资498万元，占比1.66%；成立日期：1999年11月3日；住所：济南市高新区舜风路322号7号楼；经营范围：货款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；按照监督规定，以自有资金进行投资(有效期限以许可证为准)。

　　截至2019年12月31日，科信担保总资产43,264.16万元，净资产34,487.44万元；2019年实现营业收入1,593.01万元，净利润696.35万元。（经审计）

　　三、相关协议的主要内容

　　（一）公司与高新城建签署的《借款合同》主要内容如下：

　　1、借款金额、期限及利息：借款金额为人民币1.0325亿元，借款期限为24个月；借款年

　　利率为6.50%。利息支付方式为到期时支付利息，若公司提前偿还借款，则按实际借款期限支付借款利息。

　　2、借款发放：合同生效后，公司采用分次提取方式提取合同项下的借款。公司根据自身资金需求，于合同签订12个月内向高新城建提出剩余款项提款申请。

　　协议还就借款的偿还、高新城建的权利和义务、公司陈述与保证、违约责任、合同的效力等事项进行了约定。

　　（二）公司与科信担保、东方小贷签署的《委托贷款借款合同》主要内容如下：

　　1、借款金额、借款期限及借款用途：借款金额为1500万元，期限12个月。

　　2、借款利率：借款年利率为8.20%。

　　3、借款本金、利息偿还：借款到期日一次性全部偿还借款本金，在合同约定的还款日和结息日按时足额归还合同项下借款本金及利息。

　　协议还就罚息、复利和咨询服务费，公司声明与承诺，违约责任等事项进行了约定。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率系以市场化原则经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次借款系基于公司经营需要，有利于公司业务开展；交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　1、本次关联交易事项已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：高新城建和科信担保为公司关联方，本次交易构成关联交易；本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形；本次借款有利于公司业务开展，符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司第九届董事会第三十一次临时会议和监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事、监事回避表决。

　　3、独立董事的事前认可意见：高新城建和科信担保为公司关联方，本次交易构成关联交易；本次借款有利于公司业务开展，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易，并同意提交董事会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见：本次借款有利于公司业务开展，符合公司和股东的利益；本次关联交易在审议时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，且本次交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

　　此项交易将提交公司股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。

　　七、过去12个月关联交易情况

　　1、2019年7月，高新城建向公司提供1亿元财务资助（利率为同期银行贷款基准利率，无抵押、担保），该财务资助已经公司有权机构批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露；经2019年第三次临时股东大会审议通过，高新城建为公司回购深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额及未来发展等提供9亿元资金支持，具体内容详见公司于2019年9月5日、9月21日披露的相关公告。

　　2、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司与高新城建等签署托管等协议，受托管理相关资产，公司收取的托管费用累计不高于1988.32万元，具体内容详见公司于2019年12月7日、12月24日披露的相关公告。

　　3、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司以41,995.27万元将持有的博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）75%股权转让给高新城建；鉴于公司转让博申租赁75%股权，博申租赁将成为高新城建的控股子公司，公司原为博申租赁提供的担保构成关联担保，担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。具体内容详见公司于2019年12月14日、12月24日披露的相关公告。

　　4、经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过，公司向高新城建借款人民币3.65亿元，该事项尚需公司2020年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2020年4月7日披露的相关公告。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码：600807    证券简称：ST天业    公告编号：临2020-015

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年4月22日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：济南高新城市建设发展有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月7日公告了股东大会召开通知，单独持有3%以上股份的股东济南高新城市建设发展有限公司，在2020年4月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年4月22日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月22日

　　至2020年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2020年4月7日、4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2020年4月11日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天业恒基股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。